Roundhill COST WeeklyPay ETF (COSW)
Dane dotyczące aktywów nie są jeszcze dostępne dla tego funduszu.
COSW Wykres ceny akcji Dzienny OHLCV ze wskaźnikami technicznymi — przesuwaj, powiększaj i dostosowuj widok
Granularność słupków dostosowuje się do wybranego okresu — najedź kursorem na wykres, aby zobaczyć otwarcia/maksima/minima/zamknięcia dla danego słupka.
Wyniki na dzień 2 października 2026
| Okres | Zwrot z ceny | Zwrot całkowity |
|---|---|---|
| 1M | ▼ -2,79% | ▼ -1,70% |
| 3M | · | · |
| 6M | · | · |
| YTD | · | · |
| 1Y | · | · |
| 3Y | · | · |
| 5Y | · | · |
| Maks | ▼ -8,00% | ▼ -6,13% |
Całkowity zwrot zakłada reinwestycję dywidend. Zwroty nie są porównywane z indeksem. * Współczynnik Sharpe'a jest obliczany przy stopie wolnej od ryzyka wynoszącej 0%.
Przepływy funduszy (zgłoszone przez SEC)
Based on the fund's own SEC Form N-PORT monthly flow disclosures (Item C.9 "Flow Information") — sales minus redemptions, reinvested distributions excluded. This is a different, independent metric from the "Net flows" estimate above (which is derived from daily shares-outstanding changes). SEC N-PORT filing lag is up to ~60 days; the most recent month/quarter may not yet be fully reflected.
Pełny skład 4 akcje
| Nazwa | CUSIP | Wartość | % | Saldo | Kategoria | Kraj |
|---|---|---|---|---|---|---|
| TREASURY BILL | 912797UP0 | $9.0M | 77,04 | 9 000 000 | DBT | US |
| First American Government Obli | 31846V336 | $1.4M | 12,11 | 1 412 257 | STIV | US |
| Costco Wholesale Corp | 22160K105 | $992K | 8,50 | 1 060 | EC | US |
| Nieznane papiery wartościowe | · | $280K | 2,40 | 1 | DE | US |
Dywidendy 48 płatności
| Data ex-dywidendy | Kwota / akcję |
|---|---|
| 28 września 2026 | $0,1420 |
| 21 września 2026 | $0,1410 |
| 14 września 2026 | $0,1030 |
| 8 września 2026 | $0,1660 |
| 31 sierpnia 2026 | $0,1450 |
| 24 sierpnia 2026 | $0,2070 |
| 17 sierpnia 2026 | $0,1750 |
| 10 sierpnia 2026 | $0,2240 |
| 3 sierpnia 2026 | $0,1680 |
| 27 lipca 2026 | $0,2410 |
| 20 lipca 2026 | $0,1040 |
| 13 lipca 2026 | $0,1760 |
| 6 lipca 2026 | $0,1750 |
| 29 czerwca 2026 | $0,1110 |
| 22 czerwca 2026 | $0,2130 |
| 15 czerwca 2026 | $0,2290 |
| 8 czerwca 2026 | $0,0630 |
| 1 czerwca 2026 | $0,1660 |
| 26 maja 2026 | $0,2820 |
| 18 maja 2026 | $0,1960 |
| 11 maja 2026 | $0,2050 |
| 4 maja 2026 | $0,2290 |
| 27 kwietnia 2026 | $0,2050 |
| 20 kwietnia 2026 | $0,1640 |
| 13 kwietnia 2026 | $0,3040 |
| 6 kwietnia 2026 | $0,2570 |
| 30 marca 2026 | $0,1390 |
| 23 marca 2026 | $0,2530 |
| 16 marca 2026 | $0,2070 |
| 9 marca 2026 | $0,8980 |
| 2 marca 2026 | $0,1490 |
| 23 lutego 2026 | $0,2790 |
| 17 lutego 2026 | $0,2990 |
| 9 lutego 2026 | $0,1330 |
| 2 lutego 2026 | $0,2630 |
| 26 stycznia 2026 | $0,2820 |
| 20 stycznia 2026 | $0,2740 |
| 12 stycznia 2026 | $0,1370 |
| 5 stycznia 2026 | $0,2460 |
| 29 grudnia 2025 | $0,1380 |
| 22 grudnia 2025 | $0,2040 |
| 15 grudnia 2025 | $0,2050 |
| 8 grudnia 2025 | $0,2910 |
| 1 grudnia 2025 | $0,2130 |
| 24 listopada 2025 | $0,2820 |
| 17 listopada 2025 | $0,3100 |
| 10 listopada 2025 | $0,2160 |
| 3 listopada 2025 | $0,2460 |
Właściciele instytucjonalni (13F) 2 emitenci
Instytucje, które zgłaszają posiadanie tego ETF-u w swoim kwartalnym formularzu SEC 13F. Tylko pozycje długie; pojedynczy zgłaszający może pojawić się dwukrotnie dla oddzielnych transz opcji. Duże przeciwstawne pozycje put/call zazwyczaj odzwierciedlają działalność market-makingową lub zabezpieczone zapasy, a nie przekonanie kierunkowe.
| Instytucja | Wartość | % z śledzonych 13F | Akcje | Typ | Na dzień |
|---|---|---|---|---|---|
| EXCHANGE TRADED CONCEPTS, LLC | $6 609 090 | 94,37% | 164 212 | Akcje | 30 czerwca 2026 |
| GTS SECURITIES LLC | $393 938 | 5,63% | 9 788 | Akcje | 30 czerwca 2026 |