Themes ETF Trust (COTG)
Spółka zarządzająca · XNAS · Seria S000093824 · Wyświetl na SEC EDGAR ↗
- Aktywa netto
- $4.9M
- Aktywa
- 4
- Na dzień
- 30 kwietnia 2026 niezmienione
- Waga 10 największych pozycji
- 22,79%
- Efektywna liczba pozycji
- 47,4
- Pozycje powyżej 1%
- 4
Na tej stronie
- Wykres ceny Cena rynkowa funduszu w czasie, z nakładkami technicznymi.
- Wyniki Całkowity zwrot, zmienność, spadek i inne wskaźniki ryzyka.
- Przepływy funduszu Pieniądze wpływające i wypływające z funduszu każdego miesiąca, z zgłoszeń N-PORT.
- Aktywa Każda pozycja, którą fundusz aktualnie posiada, wraz z wagami.
- Podział według sektorów Podział aktywów funduszu według sektorów rynku.
- Właściciele instytucjonalni Instytucje 13F, które zgłaszają posiadanie tego ETF.
- Podobne fundusze Inne fundusze z pokrywającymi się aktywami lub porównywalnym rozmiarem.
COTG Wykres ceny akcji Dzienny OHLCV ze wskaźnikami technicznymi — przesuwaj, powiększaj i dostosowuj widok
Wyniki na dzień 10 marca 2026
| Okres | Zwrot z ceny | Zwrot całkowity |
|---|---|---|
| 1M | ▲ +4,17% | — |
| 3M | ▲ +23,08% | — |
| 6M | — | — |
| YTD | ▲ +30,26% | — |
| 1Y | — | — |
| 3Y | — | — |
| 5Y | — | — |
| Maks od 18 września 2025 | ▲ +1,99% | — |
- Zmienność 1R
- —
- Zmienność 3L
- —
- Maksymalne obsunięcie kapitału 3L
- —
- Beta 3L
- —
- Sharpe 1L*
- —
Całkowity zwrot jest wyświetlany po zebraniu historii dywidend dla tego funduszu — sam zwrot z ceny byłby mylący i powielony. Zwroty nie są porównywane z indeksem. * Współczynnik Sharpe'a jest obliczany przy stopie wolnej od ryzyka wynoszącej 0%.
Przepływy funduszy (zgłoszone przez SEC)
- Ostatni miesiąc (Kwi 2026)
- -$163K
- Koniec kwartału Kwi 2026
- -$4.4M
- Ostatnie 9 miesięcy
- +$3.3M
Sie 2025 – Kwi 2026
Based on the fund's own SEC Form N-PORT monthly flow disclosures (Item C.9 "Flow Information") — sales minus redemptions, reinvested distributions excluded. This is a different, independent metric from the "Net flows" estimate above (which is derived from daily shares-outstanding changes). SEC N-PORT filing lag is up to ~60 days; the most recent month/quarter may not yet be fully reflected.
Pełny skład 4 akcje
| Nazwa | CUSIP | Wartość | % | Saldo | Kategoria | Kraj |
|---|---|---|---|---|---|---|
| First American Treasury Obliga | 31846V328 | $626K | 12,79 | 625 925 | STIV | US |
| Nieznane papiery wartościowe | — | $307K | 6,27 | 1 | DE | US |
| Nieznane papiery wartościowe | — | $125K | 2,56 | 1 | DE | US |
| Nieznane papiery wartościowe | — | $57K | 1,17 | 1 | DE | US |
Podział według sektorów
Właściciele instytucjonalni (13F) 3 emitenci
Instytucje, które zgłaszają posiadanie tego ETF-u w swoim kwartalnym formularzu SEC 13F. Tylko pozycje długie; pojedynczy zgłaszający może pojawić się dwukrotnie dla oddzielnych transz opcji. Duże przeciwstawne pozycje put/call zazwyczaj odzwierciedlają działalność market-makingową lub zabezpieczone zapasy, a nie przekonanie kierunkowe.
| Instytucja | Wartość | % z śledzonych 13F | Akcje | Typ | Na dzień |
|---|---|---|---|---|---|
| SUSQUEHANNA INTERNATIONAL GROUP, LLP | $526 893 | 84,96% | 41 455 | Akcje | 30 czerwca 2026 |
| Optiver Holding B.V. | $93 075 | 15,01% | 7 323 | Akcje | 30 czerwca 2026 |
| Virtu Financial LLC | $166 | 0,03% | 13 099 | Akcje | 30 czerwca 2026 |
Fundusze porównywalne
Podobne pod względem wielkości
| Fundusz | AUM |
|---|---|
| FIVY Tidal Trust II | $5.0M |
| CSCL Direxion Shares ETF Trust | $5.0M |
| EPSV Harbor ETF Trust | $5.0M |
| NFXS Direxion Shares ETF Trust | $5.0M |
| DISO Tidal Trust II | $5.0M |
| PMJA PGIM Rock ETF Trust | $4.9M |
| BULD Pacer Funds Trust | $4.9M |
| SZK ProShares Trust | $4.8M |
| GENW Spinnaker ETF Series | $4.8M |
| ARMY Tema ETF Trust | $4.8M |