Cullen Enhanced Equity Income ETF (DIVP)
$25,99
▲ +0,08 (+0,31%)
Zmiana 1-dniowa
$25,83 – $28,06
Zakres 52-tygodniowy
Dane dotyczące aktywów nie są jeszcze dostępne dla tego funduszu.
DIVP Wykres ceny akcji Dzienny OHLCV ze wskaźnikami technicznymi — przesuwaj, powiększaj i dostosowuj widok
zakres
kreski
Granularność słupków dostosowuje się do wybranego okresu — najedź kursorem na wykres, aby zobaczyć otwarcia/maksima/minima/zamknięcia dla danego słupka.
Wyniki na dzień 2 października 2026
| Okres | Zwrot z ceny | Zwrot całkowity |
|---|---|---|
| 1M | ▼ -5,92% | ▼ -5,92% |
| 3M | · | · |
| 6M | · | · |
| YTD | · | · |
| 1Y | · | · |
| 3Y | · | · |
| 5Y | · | · |
| Maks | ▼ -6,31% | ▼ -5,94% |
Zmienność 1R·
Zmienność 3L·
Maksymalne obsunięcie kapitału 3L
·
Beta 3L·
Sharpe 1L*·
Całkowity zwrot zakłada reinwestycję dywidend. Zwroty nie są porównywane z indeksem. * Współczynnik Sharpe'a jest obliczany przy stopie wolnej od ryzyka wynoszącej 0%.
Przepływy funduszy (zgłoszone przez SEC)
Ostatni miesiąc (Cze 2026)
+$5.3M
Koniec kwartału Cze 2026
+$10.5M
Ostatnie 12 miesięcy
+$27.1M
Based on the fund's own SEC Form N-PORT monthly flow disclosures (Item C.9 "Flow Information") — sales minus redemptions, reinvested distributions excluded. This is a different, independent metric from the "Net flows" estimate above (which is derived from daily shares-outstanding changes). SEC N-PORT filing lag is up to ~60 days; the most recent month/quarter may not yet be fully reflected.
Pełny skład 44 akcje
| Nazwa | CUSIP | Wartość | % | Saldo | Kategoria | Kraj |
|---|---|---|---|---|---|---|
| MERCK & CO., INC. | 58933Y105 | $2.3M | 4,20 | 17 759 | EC | US |
| UNITEDHEALTH GROUP INCORPORATED | 91324P102 | $2.2M | 4,02 | 5 264 | EC | US |
| INTERNATIONAL BUSINESS MACHINES CORPORATION | 459200101 | $2.2M | 4,02 | 7 779 | EC | US |
| EOG RESOURCES, INC. | 26875P101 | $2.0M | 3,67 | 15 380 | EC | US |
| SYSCO CORPORATION | 871829107 | $2.0M | 3,67 | 23 849 | EC | US |
| BRISTOL-MYERS SQUIBB COMPANY | 110122108 | $1.9M | 3,52 | 33 216 | EC | US |
| CONOCOPHILLIPS | 20825C104 | $1.9M | 3,42 | 17 881 | EC | US |
| VICI PROPERTIES INC. | 925652109 | $1.8M | 3,38 | 69 260 | EC | US |
| Truist Financial Corporation | 89832Q109 | $1.8M | 3,28 | 35 848 | EC | US |
| KEURIG DR PEPPER INC. | 49271V100 | $1.7M | 3,15 | 52 301 | EC | US |
| CITIGROUP INC. | 172967424 | $1.7M | 3,13 | 12 167 | EC | US |
| DUKE ENERGY CORPORATION | 26441C204 | $1.7M | 3,10 | 13 339 | EC | US |
| HEALTHPEAK PROPERTIES, INC. | 42250P103 | $1.7M | 3,10 | 78 876 | EC | US |
| BECTON, DICKINSON AND COMPANY | · | $1.7M | 3,04 | 10 908 | EC | US |
| Restaurant Brands International Inc. | 76131D103 | $1.6M | 3,03 | 22 709 | EC | US |
| PPL CORPORATION | 69351T106 | $1.6M | 2,98 | 44 587 | EC | US |
| MEDTRONIC PUBLIC LIMITED COMPANY | G5960L103 | $1.6M | 2,98 | 20 709 | EC | US |
| Altria Group, Inc. | 02209S103 | $1.6M | 2,88 | 21 756 | EC | US |
| EXXON MOBIL CORP | 30231G102 | $1.5M | 2,84 | 11 297 | EC | US |
| UNITED PARCEL SERVICE, INC. | 911312106 | $1.5M | 2,78 | 14 043 | EC | US |
| QUALCOMM INCORPORATED | 747525103 | $1.5M | 2,73 | 8 038 | EC | US |
| BRITISH AMERICAN TOBACCO P.L.C. | 110448107 | $1.5M | 2,73 | 24 047 | EC | US |
| VERIZON COMMUNICATIONS INC. | 92343V104 | $1.4M | 2,60 | 33 458 | EC | US |
| FIRST HORIZON CORPORATION | 320517105 | $1.4M | 2,60 | 55 156 | EC | US |
| PPG INDUSTRIES, INC. | 693506107 | $1.4M | 2,53 | 11 336 | EC | US |
| BCE INC. | 05534B760 | $1.3M | 2,36 | 59 635 | EC | US |
| AMERICAN INTERNATIONAL GROUP, INC. | · | $1.2M | 2,22 | 16 174 | EC | US |
| THE PNC FINANCIAL SERVICES GROUP, INC. | 693475105 | $1.2M | 2,21 | 4 882 | EC | US |
| UNION PACIFIC CORPORATION | 907818108 | $1.2M | 2,19 | 4 387 | EC | US |
| COMCAST CORPORATION | 20030N101 | $1.2M | 2,15 | 47 642 | EC | US |
| GENERAL DYNAMICS CORPORATION | 369550108 | $1.1M | 1,95 | 2 991 | EC | US |
| SMURFIT WESTROCK PUBLIC LIMITED COMPANY | G8267P108 | $1.0M | 1,88 | 22 097 | EC | US |
| HONEYWELL INTERNATIONAL INCORPORATION | 438516205 | $674K | 1,24 | 3 012 | EC | US |
| HONEYWELL AEROSPACE INC. | 43849R105 | $666K | 1,22 | 3 012 | EC | US |
| BANK OF AMERICA CORPORATION | · | $114 | 0,00 | 2 | EC | US |
| PPL CORPORATION | 017990VT6 | -$3K | -0,01 | -223 | DE | US |
| Truist Financial Corporation | · | -$6K | -0,01 | -180 | DE | US |
| UNITED PARCEL SERVICE, INC. | · | -$6K | -0,01 | -140 | DE | US |
| SMURFIT WESTROCK PUBLIC LIMITED COMPANY | 45599B6K8 | -$9K | -0,02 | -220 | DE | US |
| DUKE ENERGY CORPORATION | · | -$9K | -0,02 | -133 | DE | US |
| Restaurant Brands International Inc. | · | -$15K | -0,03 | -227 | DE | US |
| Altria Group, Inc. | 75599C4A7 | -$17K | -0,03 | -214 | DE | US |
| FIRST HORIZON CORPORATION | 73A9900A6 | -$17K | -0,03 | -276 | DE | US |
| MERCK & CO., INC. | 66M9901A6 | -$88K | -0,16 | -175 | DE | US |
Dywidendy 30 płatności
5,57%Rentowność TTM
$1,45Wypłata TTM / akcję
Miesięcznie
(szac.)
| Data ex-dywidendy | Kwota / akcję |
|---|---|
| 28 sierpnia 2026 | $0,1080 |
| 30 lipca 2026 | $0,1310 |
| 29 czerwca 2026 | $0,1860 |
| 28 maja 2026 | $0,0990 |
| 29 kwietnia 2026 | $0,1340 |
| 30 marca 2026 | $0,1880 |
| 26 lutego 2026 | $0,1130 |
| 29 stycznia 2026 | $0,1210 |
| 30 grudnia 2025 | $0,1350 |
| 26 listopada 2025 | $0,0900 |
| 30 października 2025 | $0,1420 |
| 29 września 2025 | $0,0990 |
| 28 sierpnia 2025 | $0,1590 |
| 30 lipca 2025 | $0,1430 |
| 27 czerwca 2025 | $0,0980 |
| 29 maja 2025 | $0,1080 |
| 29 kwietnia 2025 | $0,1340 |
| 28 marca 2025 | $0,2000 |
| 27 lutego 2025 | $0,0880 |
| 30 stycznia 2025 | $0,1440 |
| 30 grudnia 2024 | $0,3230 |
| 27 listopada 2024 | $0,1340 |
| 30 października 2024 | $0,1230 |
| 27 września 2024 | $0,1560 |
| 29 sierpnia 2024 | $0,1720 |
| 30 lipca 2024 | $0,1520 |
| 27 czerwca 2024 | $0,1220 |
| 30 maja 2024 | $0,1190 |
| 26 kwietnia 2024 | $0,1160 |
| 26 marca 2024 | $0,0650 |
Właściciele instytucjonalni (13F) 13 emitentów
Instytucje, które zgłaszają posiadanie tego ETF-u w swoim kwartalnym formularzu SEC 13F. Tylko pozycje długie; pojedynczy zgłaszający może pojawić się dwukrotnie dla oddzielnych transz opcji. Duże przeciwstawne pozycje put/call zazwyczaj odzwierciedlają działalność market-makingową lub zabezpieczone zapasy, a nie przekonanie kierunkowe.
| Instytucja | Wartość | % z śledzonych 13F | Akcje | Typ | Na dzień |
|---|---|---|---|---|---|
| BANK OF AMERICA CORP /DE/ | $5 911 400 | 38,33% | 220 000 | Akcje | 30 czerwca 2026 |
| Beacon Pointe Advisors, LLC | $3 948 691 | 25,60% | 146 955 | Akcje | 30 czerwca 2026 |
| CARY STREET PARTNERS FINANCIAL LLC | $1 842 511 | 11,95% | 68 571 | Akcje | 30 czerwca 2026 |
| Beta Wealth Group, Inc. | $1 818 153 | 11,79% | 67 665 | Akcje | 30 czerwca 2026 |
| Steward Partners Investment Advisory, LLC | $698 217 | 4,53% | 25 985 | Akcje | 30 czerwca 2026 |
| Farther Finance Advisors, LLC | $475 465 | 3,08% | 17 695 | Akcje | 30 czerwca 2026 |
| WEALTH ENHANCEMENT ADVISORY SERVICES, LLC | $361 333 | 2,34% | 13 257 | Akcje | 30 czerwca 2026 |
| TOCQUEVILLE ASSET MANAGEMENT L.P. | $237 800 | 1,54% | 8 850 | Akcje | 30 czerwca 2026 |
| MORGAN STANLEY | $51 160 | 0,33% | 1 904 | Akcje | 30 czerwca 2026 |
| HARBOUR INVESTMENTS, INC. | $45 437 | 0,29% | 1 691 | Akcje | 30 czerwca 2026 |
| OSAIC HOLDINGS, INC. | $28 395 | 0,18% | 1 055 | Akcje | 30 czerwca 2026 |
| Janney Montgomery Scott LLC | $3 593 | 0,02% | 133 736 | Akcje | 30 czerwca 2026 |
| DHJJ Financial Advisors, Ltd. | $538 | 0,00% | 20 | Akcje | 30 czerwca 2026 |