SRH REIT Covered Call ETF (SRHR)
SRHR Wykres ceny akcji Dzienny OHLCV ze wskaźnikami technicznymi — przesuwaj, powiększaj i dostosowuj widok
Granularność słupków dostosowuje się do wybranego okresu — najedź kursorem na wykres, aby zobaczyć otwarcia/maksima/minima/zamknięcia dla danego słupka.
Wyniki na dzień 29 września 2026
| Okres | Zwrot z ceny | Zwrot całkowity |
|---|---|---|
| 1M | ▼ -5,77% | ▼ -5,20% |
| 3M | · | · |
| 6M | · | · |
| YTD | · | · |
| 1Y | · | · |
| 3Y | · | · |
| 5Y | · | · |
| Maks | ▼ -6,09% | ▼ -5,00% |
Całkowity zwrot zakłada reinwestycję dywidend. Zwroty nie są porównywane z indeksem. * Współczynnik Sharpe'a jest obliczany przy stopie wolnej od ryzyka wynoszącej 0%.
Przepływy funduszy (zgłoszone przez SEC)
Based on the fund's own SEC Form N-PORT monthly flow disclosures (Item C.9 "Flow Information") — sales minus redemptions, reinvested distributions excluded. This is a different, independent metric from the "Net flows" estimate above (which is derived from daily shares-outstanding changes). SEC N-PORT filing lag is up to ~60 days; the most recent month/quarter may not yet be fully reflected.
Pełny skład 37 akcji
| Nazwa | CUSIP | Wartość | % | Saldo | Kategoria | Kraj |
|---|---|---|---|---|---|---|
| Lamar Advertising Co | 512816109 | $5.5M | 10,05 | 34 168 | EC | US |
| Realty Income Corp | 756109104 | $3.6M | 6,69 | 57 000 | EC | US |
| Omega Healthcare Investors Inc | 681936100 | $3.4M | 6,19 | 66 500 | EC | US |
| Healthpeak Properties Inc | 42250P103 | $3.1M | 5,78 | 144 063 | EC | US |
| WP Carey Inc | 92936U109 | $3.1M | 5,75 | 42 500 | EC | US |
| Host Hotels & Resorts Inc | 44107P104 | $2.6M | 4,78 | 103 525 | EC | US |
| Global Net Lease Inc | 379378201 | $2.6M | 4,74 | 295 500 | EC | US |
| First Industrial Realty Trust | 32054K103 | $2.4M | 4,48 | 37 000 | EC | US |
| Cousins Properties Inc | 222795502 | $2.3M | 4,21 | 72 500 | EC | US |
| Smartstop Self Storage REIT In | 83192D402 | $2.2M | 4,01 | 65 000 | EC | US |
| Brixmor Property Group Inc | 11120U105 | $2.0M | 3,72 | 64 200 | EC | US |
| Sun Communities Inc | 866674104 | $2.0M | 3,65 | 16 094 | EC | US |
| Invitation Homes Inc | 46187W107 | $2.0M | 3,59 | 65 628 | EC | US |
| NexPoint Residential Trust Inc | 65341D102 | $1.9M | 3,46 | 72 082 | EC | US |
| Highwoods Properties Inc | 431284108 | $1.9M | 3,46 | 56 800 | EC | US |
| Curbline Properties Corp | 23128Q101 | $1.8M | 3,38 | 60 000 | EC | US |
| Extra Space Storage Inc | 30225T102 | $1.8M | 3,34 | 12 270 | EC | US |
| Alexandria Real Estate Equitie | 015271109 | $1.8M | 3,31 | 35 000 | EC | US |
| EastGroup Properties Inc | 277276101 | $1.5M | 2,84 | 7 395 | EC | US |
| Rexford Industrial Realty Inc | 76169C100 | $1.5M | 2,78 | 40 000 | EC | US |
| Millrose Properties Inc | 601137102 | $1.3M | 2,32 | 45 000 | EC | US |
| Apple Hospitality REIT Inc | 03784Y200 | $1.2M | 2,28 | 75 000 | EC | US |
| Lineage Inc | 53566V106 | $1.1M | 1,95 | 25 000 | EC | US |
| Mid-America Apartment Communit | 59522J103 | $1.1M | 1,95 | 8 000 | EC | US |
| Americold Realty Trust Inc | 03064D108 | $564K | 1,04 | 40 000 | EC | US |
| Invesco Government & Agency Po | 825252885 | $500K | 0,92 | 499 625 | STIV | US |
| The Options Clearing Corp | · | -$10K | -0,02 | -73 | DE | US |
| The Options Clearing Corp | · | -$10K | -0,02 | -450 | DE | US |
| The Options Clearing Corp | · | -$14K | -0,03 | -252 | DE | US |
| The Options Clearing Corp | · | -$15K | -0,03 | -80 | DE | US |
| The Options Clearing Corp | · | -$16K | -0,03 | -120 | DE | US |
| The Options Clearing Corp | · | -$19K | -0,03 | -750 | DE | US |
| The Options Clearing Corp | · | -$21K | -0,04 | -160 | DE | US |
| The Options Clearing Corp | · | -$50K | -0,09 | -370 | DE | US |
| The Options Clearing Corp | · | -$55K | -0,10 | -400 | DE | US |
| The Options Clearing Corp | · | -$65K | -0,12 | -570 | DE | US |
| The Options Clearing Corp | · | -$83K | -0,15 | -665 | DE | US |
Podział według sektorów
Dywidendy 34 płatności
| Data ex-dywidendy | Kwota / akcję |
|---|---|
| 24 września 2026 | $0,3380 |
| 27 sierpnia 2026 | $0,3230 |
| 23 lipca 2026 | $0,2860 |
| 25 czerwca 2026 | $0,3040 |
| 21 maja 2026 | $0,3410 |
| 23 kwietnia 2026 | $0,2750 |
| 26 marca 2026 | $0,3020 |
| 26 lutego 2026 | $0,2720 |
| 22 stycznia 2026 | $0,2890 |
| 30 grudnia 2025 | $0,3130 |
| 28 listopada 2025 | $0,3290 |
| 23 października 2025 | $0,3170 |
| 25 września 2025 | $0,3160 |
| 21 sierpnia 2025 | $0,3170 |
| 24 lipca 2025 | $0,2920 |
| 26 czerwca 2025 | $0,3010 |
| 22 maja 2025 | $0,3100 |
| 24 kwietnia 2025 | $0,2770 |
| 27 marca 2025 | $0,3330 |
| 27 lutego 2025 | $0,3300 |
| 23 stycznia 2025 | $0,3120 |
| 27 grudnia 2024 | $0,3030 |
| 21 listopada 2024 | $0,3090 |
| 24 października 2024 | $0,2700 |
| 26 września 2024 | $0,2820 |
| 22 sierpnia 2024 | $0,3100 |
| 25 lipca 2024 | $0,3020 |
| 27 czerwca 2024 | $0,3600 |
| 23 maja 2024 | $0,4030 |
| 25 kwietnia 2024 | $0,3520 |
| 21 marca 2024 | $0,3530 |
| 23 lutego 2024 | $0,3580 |
| 25 stycznia 2024 | $0,3510 |
| 20 grudnia 2023 | $0,5580 |
Właściciele instytucjonalni (13F) 3 emitenci
Instytucje, które zgłaszają posiadanie tego ETF-u w swoim kwartalnym formularzu SEC 13F. Tylko pozycje długie; pojedynczy zgłaszający może pojawić się dwukrotnie dla oddzielnych transz opcji. Duże przeciwstawne pozycje put/call zazwyczaj odzwierciedlają działalność market-makingową lub zabezpieczone zapasy, a nie przekonanie kierunkowe.
| Instytucja | Wartość | % z śledzonych 13F | Akcje | Typ | Na dzień |
|---|---|---|---|---|---|
| SRH ADVISORS, LLC | $52 130 267 | 98,99% | 877 013 | Akcje | 30 czerwca 2026 |
| NewEdge Advisors, LLC | $275 306 | 0,52% | 4 632 | Akcje | 30 czerwca 2026 |
| CITADEL ADVISORS LLC | $257 497 | 0,49% | 4 332 | Akcje | 30 czerwca 2026 |