Neuberger Berman ETF Trust (NBTR)

Spółka zarządzająca · ARCX · Seria S000089168 · Wyświetl na SEC EDGAR ↗

Aktywa netto
$54.9M
Aktywa
444
Na dzień
30 kwietnia 2026 niezmienione
Waga 10 największych pozycji
17,82%
Efektywna liczba pozycji
141,5
Pozycje powyżej 1%
7
Na tej stronie

Przepływy funduszy (zgłoszone przez SEC)

Ostatni miesiąc (Kwi 2026)
+$1.3M
Koniec kwartału Kwi 2026
+$2.5M
Ostatnie 12 miesięcy
+$3.8M

Maj 2025 – Kwi 2026

Based on the fund's own SEC Form N-PORT monthly flow disclosures (Item C.9 "Flow Information") — sales minus redemptions, reinvested distributions excluded. This is a different, independent metric from the "Net flows" estimate above (which is derived from daily shares-outstanding changes). SEC N-PORT filing lag is up to ~60 days; the most recent month/quarter may not yet be fully reflected.

Pełny skład 444 akcje

NazwaCUSIP Wartość % Saldo Kategoria Kraj
United States Treasury 91282CGH8 $2.9M 5,29 2 925 000 DBT US
United States Treasury 91282CHQ7 $1.1M 1,93 1 055 000 DBT US
United States Treasury 91282CNC1 $998K 1,82 1 005 000 DBT US
United States Treasury 91282CPR6 $939K 1,71 955 000 DBT US
United States Treasury 91282CMM0 $832K 1,52 815 000 DBT US
United States Treasury 91282CQH7 $830K 1,51 830 000 DBT US
United States Treasury 91282CPN5 $695K 1,27 710 000 DBT US
United States Treasury 9128284N7 $524K 0,96 535 000 DBT US
Canyon Capital CLO Ltd 13877LAS5 $500K 0,91 500 000 ABS-CBDO JE
Aimco 00900CAW4 $500K 0,91 500 000 ABS-CBDO KY
United States Treasury 912810TL2 $475K 0,87 560 000 DBT US
Freddie Mac 3132DWJR5 $471K 0,86 467 051 ABS-MBS US
Fannie Mae 31418ELX6 $448K 0,82 452 859 ABS-MBS US
United States Treasury 91282CPJ4 $446K 0,81 460 000 DBT US
Freddie Mac 3132DWD59 $441K 0,80 524 566 ABS-MBS US
Fannie Mae 3140QUG75 $438K 0,80 444 037 ABS-MBS US
United States Treasury 91282CPZ8 $421K 0,77 430 000 DBT US
Fannie Mae 31418EJ50 $388K 0,71 412 620 ABS-MBS US
ABBVIE INC 00287YBV0 $388K 0,71 390 000 DBT US
Sixth Street CLO XVI, LTD. 83012FAL2 $350K 0,64 350 000 ABS-CBDO KY
Fannie Mae 3140QN3D2 $330K 0,60 375 946 ABS-MBS US
United States Treasury 912810UM8 $322K 0,59 335 000 DBT US
Freddie Mac 3132DWDT7 $321K 0,58 351 961 ABS-MBS US
Freddie Mac 3132DWMK6 $320K 0,58 318 442 ABS-MBS US
Fannie Mae 3140QRWM1 $316K 0,58 326 988 ABS-MBS US
Freddie Mac 3132DUT23 $296K 0,54 288 261 ABS-MBS US
ORACLE CORP 68389XDR3 $285K 0,52 340 000 DBT US
Freddie Mac 3132DWFP3 $278K 0,51 295 772 ABS-MBS US
BEIGNET INVESTOR LLC 076912AA2 $258K 0,47 250 000 DBT US
UAE INT'L GOVT BOND 31424EAE2 $253K 0,46 280 000 DBT AE
Brazil Government International Bonds 105756CH1 $253K 0,46 250 000 DBT BR
NORDIC INVESTMENT BANK 65562QC45 $237K 0,43 240 000 DBT XX
BOEING CO 097023CU7 $236K 0,43 235 000 DBT US
Freddie Mac 3132DWL43 $227K 0,41 222 264 ABS-MBS US
Freddie Mac 31427MDM0 $216K 0,39 223 103 ABS-MBS US
COSTA RICA GOVERNMENT 221597CR6 $215K 0,39 200 000 DBT CR
Panama Government International Bonds 698299BN3 $211K 0,38 250 000 DBT PA
Mexico Government International Bonds 91087BBC3 $211K 0,38 200 000 DBT MX
FOUNDRY JV HOLDCO LLC 350930AJ2 $211K 0,38 200 000 DBT US
FOUNDRY JV HOLDCO LLC 350930AH6 $210K 0,38 200 000 DBT US
HUNGARY 445545AW6 $208K 0,38 200 000 DBT HU
UBS AG LONDON 902674ZW3 $206K 0,38 200 000 DBT CH
IMPERIAL BRANDS FIN PLC 45262BAG8 $206K 0,37 200 000 DBT GB
FOUNDRY JV HOLDCO LLC 350930AF0 $205K 0,37 200 000 DBT US
SAUDI INTERNATIONAL BOND 80413TBK4 $205K 0,37 200 000 DBT SA
Government National Mortgage Association 3618N5A25 $205K 0,37 211 819 ABS-MBS US
BANK OF AMERICA CORP 06051GNC9 $204K 0,37 205 000 DBT US
NATWEST GROUP PLC 639057AV0 $202K 0,37 200 000 DBT GB
Republic of South Africa Government International Bonds 836205AX2 $202K 0,37 250 000 DBT ZA
EXPORT-IMPORT BANK KOREA 302154EM7 $201K 0,37 205 000 DBT KR
Strona 1 z 9
← Poprzednia Następna →

Podział według sektorów

Inne/Nieprzypisane
100,0%

Właściciele instytucjonalni (13F) 2 emitenci

Instytucje, które zgłaszają posiadanie tego ETF-u w swoim kwartalnym formularzu SEC 13F. Tylko pozycje długie; pojedynczy zgłaszający może pojawić się dwukrotnie dla oddzielnych transz opcji. Duże przeciwstawne pozycje put/call zazwyczaj odzwierciedlają działalność market-makingową lub zabezpieczone zapasy, a nie przekonanie kierunkowe.

Instytucja Wartość % z śledzonych 13F Akcje Typ Na dzień
NEUBERGER BERMAN GROUP LLC $2 390 076 76,15% 47 866 Akcje 30 czerwca 2026
JANE STREET GROUP, LLC $748 691 23,85% 14 994 Akcje 30 czerwca 2026

Fundusze porównywalne

Podobne pod względem wielkości

Fundusz AUM
DYFI ETF Opportunities Trust $55.0M
SIXZ AIM ETF Products Trust $55.4M
ABIG EA Series Trust $55.7M
MNBD ALPS ETF Trust $55.8M
GNOM Global X Funds $55.8M
ROSC Lattice Strategies Trust $54.8M
URAA Direxion Shares ETF Trust $54.8M
PVEX Elevation Series Trust $54.5M
DUSL Direxion Shares ETF Trust $54.2M
DECM First Trust Exchange-Traded Fun… $53.9M