NBTR Wykres ceny akcji Dzienny OHLCV ze wskaźnikami technicznymi — przesuwaj, powiększaj i dostosowuj widok

02
zakres
kreski

Granularność słupków dostosowuje się do wybranego okresu — najedź kursorem na wykres, aby zobaczyć otwarcia/maksima/minima/zamknięcia dla danego słupka.

Wyniki na dzień 2 października 2026

03
OkresZwrot z cenyZwrot całkowity
1M▼ -2,90%▼ -2,52%
3M··
6M··
YTD··
1Y··
3Y··
5Y··
Maksod 18 sierpnia 2026▼ -3,51%▼ -2,74%
Zmienność 1R·
Zmienność 3L·
Maksymalne obsunięcie kapitału 3L ·
Beta 3L·
Sharpe 1L*·

Całkowity zwrot zakłada reinwestycję dywidend. Zwroty nie są porównywane z indeksem. * Współczynnik Sharpe'a jest obliczany przy stopie wolnej od ryzyka wynoszącej 0%.

Przepływy funduszy (zgłoszone przez SEC)

04
Ostatni miesiąc (Lip 2026) +$0
Koniec kwartału Lip 2026 +$0
Ostatnie 12 miesięcy +$3.8M Sie 2025 – Lip 2026

Based on the fund's own SEC Form N-PORT monthly flow disclosures (Item C.9 "Flow Information") — sales minus redemptions, reinvested distributions excluded. This is a different, independent metric from the "Net flows" estimate above (which is derived from daily shares-outstanding changes). SEC N-PORT filing lag is up to ~60 days; the most recent month/quarter may not yet be fully reflected.

Pełny skład 445 akcji

05
NazwaCUSIPWartość%Saldo Kategoria Kraj
United States Treasury 91282CGH8 $1.5M 2,79 1 520 000 DBT US
United States Treasury 91282CQQ7 $1.3M 2,36 1 305 000 DBT US
United States Treasury 91282CHQ7 $1.1M 1,95 1 055 000 DBT US
United States Treasury 91282CNC1 $974K 1,81 1 005 000 DBT US
United States Treasury 91282CPR6 $925K 1,72 955 000 DBT US
United States Treasury 91282CQH7 $825K 1,53 830 000 DBT US
United States Treasury 91282CMM0 $564K 1,05 565 000 DBT US
United States Treasury 9128284N7 $522K 0,97 535 000 DBT US
Canyon Capital CLO Ltd 13877LAS5 $499K 0,93 500 000 ABS-CBDO JE
Aimco 00900CAW4 $499K 0,93 500 000 ABS-CBDO KY
United States Treasury 91282CQX2 $459K 0,85 465 000 DBT US
United States Treasury 912810TL2 $456K 0,85 560 000 DBT US
Freddie Mac 3132DWJR5 $449K 0,83 450 949 ABS-MBS US
Fannie Mae 31418ELX6 $427K 0,79 438 758 ABS-MBS US
Freddie Mac 3132DWD59 $422K 0,78 515 647 ABS-MBS US
Fannie Mae 3140QUG75 $419K 0,78 432 806 ABS-MBS US
United States Treasury 912810UU0 $414K 0,77 430 000 DBT US
ABBVIE INC 00287YBV0 $389K 0,72 390 000 DBT US
Fannie Mae 31418EJ50 $369K 0,68 402 786 ABS-MBS US
Sixth Street CLO LTD. 83012FAL2 $349K 0,65 350 000 ABS-CBDO KY
ORACLE CORP 68389XDR3 $330K 0,61 415 000 DBT US
Fannie Mae 3140QN3D2 $313K 0,58 365 983 ABS-MBS US
Freddie Mac 3132DWDT7 $305K 0,57 343 027 ABS-MBS US
Fannie Mae 3140QRWM1 $304K 0,56 321 573 ABS-MBS US
Freddie Mac 3132DWMK6 $303K 0,56 305 416 ABS-MBS US
United States Treasury 91282CQW4 $275K 0,51 280 000 DBT US
Freddie Mac 3132DUT23 $274K 0,51 268 221 ABS-MBS US
United States Treasury 91282CPN5 $270K 0,50 280 000 DBT US
Freddie Mac 3132DWFP3 $264K 0,49 288 564 ABS-MBS US
INTER-AMERICAN INVEST CO 45828Q2H9 $249K 0,46 250 000 DBT XX
Brazil Government International Bonds 105756CH1 $247K 0,46 250 000 DBT BR
UAE INT'L GOVT BOND 31424EAE2 $243K 0,45 280 000 DBT AE
BEIGNET INVESTOR LLC 076912AA2 $242K 0,45 250 000 DBT US
BOEING CO 097023CU7 $236K 0,44 235 000 DBT US
ORACLE CORP 68389XEB7 $234K 0,43 265 000 DBT US
COSTA RICA GOVERNMENT 221597CR6 $209K 0,39 200 000 DBT CR
United States Treasury 912810UM8 $208K 0,39 225 000 DBT US
Freddie Mac 31427MDM0 $207K 0,38 218 698 ABS-MBS US
Freddie Mac 3132DWL43 $206K 0,38 204 036 ABS-MBS US
United States Treasury 91282CQT1 $206K 0,38 210 000 DBT US
Panama Government International Bonds 698299BN3 $206K 0,38 250 000 DBT PA
FOUNDRY JV HOLDCO LLC 350930AJ2 $205K 0,38 200 000 DBT US
FOUNDRY JV HOLDCO LLC 350930AH6 $204K 0,38 200 000 DBT US
UBS AG LONDON 902674ZW3 $204K 0,38 200 000 DBT CH
Mexico Government International Bonds 91087BBC3 $204K 0,38 200 000 DBT MX
Republic of South Africa Government International Bonds 836205AX2 $204K 0,38 250 000 DBT ZA
HUNGARY 445545AW6 $204K 0,38 200 000 DBT HU
IMPERIAL BRANDS FIN PLC 45262BAG8 $203K 0,38 200 000 DBT GB
SAUDI INTERNATIONAL BOND 80413TBK4 $202K 0,38 200 000 DBT SA
FOUNDRY JV HOLDCO LLC 350930AF0 $202K 0,37 200 000 DBT US

Podział według sektorów

06
Inne/Nieprzypisane 100,0%

Dywidendy 21 płatności

08
5,69%Rentowność TTM
$2,70Wypłata TTM / akcję
Miesięcznie (szac.)
Data ex-dywidendyKwota / akcję
25 września 2026$0,1900
26 sierpnia 2026$0,1960
28 lipca 2026$0,2030
25 czerwca 2026$0,1920
26 maja 2026$0,2020
27 kwietnia 2026$0,1890
26 marca 2026$0,2140
24 lutego 2026$0,1900
27 stycznia 2026$0,2180
18 grudnia 2025$0,4790
24 listopada 2025$0,2100
28 października 2025$0,2180
25 września 2025$0,2100
26 sierpnia 2025$0,2210
28 lipca 2025$0,2230
25 czerwca 2025$0,2100
27 maja 2025$0,2180
25 kwietnia 2025$0,2100
26 marca 2025$0,2310
25 lutego 2025$0,1850
28 stycznia 2025$0,3010

Właściciele instytucjonalni (13F) 2 emitenci

09

Instytucje, które zgłaszają posiadanie tego ETF-u w swoim kwartalnym formularzu SEC 13F. Tylko pozycje długie; pojedynczy zgłaszający może pojawić się dwukrotnie dla oddzielnych transz opcji. Duże przeciwstawne pozycje put/call zazwyczaj odzwierciedlają działalność market-makingową lub zabezpieczone zapasy, a nie przekonanie kierunkowe.

Instytucja Wartość % z śledzonych 13F Akcje Typ Na dzień
NEUBERGER BERMAN GROUP LLC $3 613 727 82,84% 72 372 Akcje 30 czerwca 2026
JANE STREET GROUP, LLC $748 691 17,16% 14 994 Akcje 30 czerwca 2026

Fundusze porównywalne

10

Podobne pod względem wielkości

FunduszAUM
ARLU AllianzIM U.S. Equity Buffer15 … $54.1M
LABD Direxion Daily S&P Biotech Bear… Dźwignięty/Odwrotny $54.2M
BIGY YieldMax(R) Target 12(TM) Big 5… $54.4M
SRHR SRH REIT Covered Call ETF $54.4M
FFGX Fidelity Fundamental Global ex … $54.4M
RSPC Invesco S&P 500 Equal Weight Co… $53.7M
PAMC Pacer Lunt Midcap Multi-Factor … $53.7M
AVGG Leverage Shares 2X Long AVGO Da… Dźwignięty/Odwrotny $53.4M
ARMG Leverage Shares 2X Long ARM Dai… Dźwignięty/Odwrotny $53.2M
EFAS Global X MSCI SuperDividend EAF… $52.7M