RBB Fund, Inc. (DYTA)
Spółka zarządzająca · XNAS · Seria S000076676 · Wyświetl na SEC EDGAR ↗
- Aktywa netto
- $101.4M
- Aktywa
- 10
- Na dzień
- 31 maja 2026
- Waga 10 największych pozycji
- 114,85%
- Efektywna liczba pozycji
- 4,6
- Pozycje powyżej 1%
- 10
Na tej stronie
- Wykres ceny Cena rynkowa funduszu w czasie, z nakładkami technicznymi.
- Wyniki Całkowity zwrot, zmienność, spadek i inne wskaźniki ryzyka.
- Przepływy funduszu Pieniądze wpływające i wypływające z funduszu każdego miesiąca, z zgłoszeń N-PORT.
- Aktywa Każda pozycja, którą fundusz aktualnie posiada, wraz z wagami.
- Podział według sektorów Podział aktywów funduszu według sektorów rynku.
- Właściciele instytucjonalni Instytucje 13F, które zgłaszają posiadanie tego ETF.
- Podobne fundusze Inne fundusze z pokrywającymi się aktywami lub porównywalnym rozmiarem.
DYTA Wykres ceny akcji Dzienny OHLCV ze wskaźnikami technicznymi — przesuwaj, powiększaj i dostosowuj widok
Wyniki na dzień 10 marca 2026
| Okres | Zwrot z ceny | Zwrot całkowity |
|---|---|---|
| 1M | ▼ -2,73% | — |
| 3M | ▼ -1,95% | — |
| 6M | ▲ +0,80% | — |
| YTD | ▼ -0,96% | — |
| 1Y | ▲ +4,68% | — |
| 3Y | — | — |
| 5Y | — | — |
| Maks od 27 lutego 2024 | ▲ +2,12% | — |
- Zmienność 1R
- 8,69%
- Zmienność 3L
- —
- Maksymalne obsunięcie kapitału 3L
- —
- Beta 3L
- —
- Sharpe 1L*
- 0,58
Całkowity zwrot jest wyświetlany po zebraniu historii dywidend dla tego funduszu — sam zwrot z ceny byłby mylący i powielony. Zwroty nie są porównywane z indeksem. * Współczynnik Sharpe'a jest obliczany przy stopie wolnej od ryzyka wynoszącej 0%.
Przepływy funduszy (zgłoszone przez SEC)
- Ostatni miesiąc (Maj 2026)
- +$1.7M
- Koniec kwartału Maj 2026
- +$17.6M
- Ostatnie 12 miesięcy
- +$27.6M
Cze 2025 – Maj 2026
Based on the fund's own SEC Form N-PORT monthly flow disclosures (Item C.9 "Flow Information") — sales minus redemptions, reinvested distributions excluded. This is a different, independent metric from the "Net flows" estimate above (which is derived from daily shares-outstanding changes). SEC N-PORT filing lag is up to ~60 days; the most recent month/quarter may not yet be fully reflected.
Pełny skład 10 akcji
| Nazwa | CUSIP | Wartość | % | Saldo | Kategoria | Kraj |
|---|---|---|---|---|---|---|
| U.S. Bank Money Market Deposit Account | 8AMMF0A92 | $35.0M | 34,54 | 35 033 014 | STIV | US |
| SGI US Large Cap Core Equity E | 74933W593 | $20.7M | 20,38 | 471 688 | EC | US |
| Mount Vernon Liquid Assets Portfolio, LLC | — | $15.1M | 14,88 | 15 089 767 | STIV | US |
| Vanguard Information Technolog | 92204A702 | $10.3M | 10,17 | 85 196 | EC | US |
| iShares MSCI USA Momentum Fact | 46432F396 | $9.8M | 9,66 | 31 033 | EC | US |
| iShares Core S&P Mid-Cap ETF | 464287507 | $8.6M | 8,51 | 115 716 | EC | US |
| iShares U.S. Real Estate ETF | 464287739 | $8.1M | 7,95 | 79 461 | EC | US |
| Vanguard Total International S | 921909768 | $3.1M | 3,07 | 36 216 | EC | US |
| iShares MSCI ACWI ex U.S. ETF | 464288240 | $2.9M | 2,85 | 37 801 | EC | US |
| Schwab International Equity ET | 808524805 | $2.9M | 2,85 | 103 933 | EC | US |
Podział według sektorów
Właściciele instytucjonalni (13F) 6 emitentów
Instytucje, które zgłaszają posiadanie tego ETF-u w swoim kwartalnym formularzu SEC 13F. Tylko pozycje długie; pojedynczy zgłaszający może pojawić się dwukrotnie dla oddzielnych transz opcji. Duże przeciwstawne pozycje put/call zazwyczaj odzwierciedlają działalność market-makingową lub zabezpieczone zapasy, a nie przekonanie kierunkowe.
| Instytucja | Wartość | % z śledzonych 13F | Akcje | Typ | Na dzień |
|---|---|---|---|---|---|
| LPL Financial LLC | $583 306 | 42,98% | 18 357 | Akcje | 30 czerwca 2026 |
| Transamerica Financial Advisors, LLC | $373 703 | 27,54% | 11 760 | Akcje | 30 czerwca 2026 |
| JANE STREET GROUP, LLC | $241 622 | 17,81% | 7 604 | Akcje | 30 czerwca 2026 |
| Summit Global Investments | $99 514 | 7,33% | 3 131 767 | Akcje | 30 czerwca 2026 |
| MORGAN STANLEY | $57 705 | 4,25% | 1 816 | Akcje | 30 czerwca 2026 |
| Betterment LLC | $1 194 | 0,09% | 37 574 | Akcje | 30 czerwca 2026 |
Fundusze porównywalne
Podobne pod względem wielkości
| Fundusz | AUM |
|---|---|
| IQDY FlexShares Trust | $101.5M |
| TSMY Tidal Trust II | $101.6M |
| BLUI EXCHANGE TRADED CONCEPTS TRUST | $101.9M |
| QQQU Direxion Shares ETF Trust | $102.0M |
| BMVP Invesco Exchange-Traded Fund Tr… | $102.1M |
| GXPT Global X Funds | $101.4M |
| LCLG Advisors Series Trust | $101.3M |
| PIFI ETF Series Solutions | $101.3M |
| FBY Tidal Trust II | $101.1M |
| UPSD ETF Series Solutions | $101.0M |