Eaton Vance Ultra-Short Income ETF (EVSB)
$50,61
▲ +0,04 (+0,08%)
Zmiana 1-dniowa
$50,57 – $51,09
Zakres 52-tygodniowy
Dane dotyczące aktywów nie są jeszcze dostępne dla tego funduszu.
EVSB Wykres ceny akcji Dzienny OHLCV ze wskaźnikami technicznymi — przesuwaj, powiększaj i dostosowuj widok
zakres
kreski
Granularność słupków dostosowuje się do wybranego okresu — najedź kursorem na wykres, aby zobaczyć otwarcia/maksima/minima/zamknięcia dla danego słupka.
Wyniki na dzień 2 października 2026
| Okres | Zwrot z ceny | Zwrot całkowity |
|---|---|---|
| 1M | ▼ -0,33% | ▼ -0,33% |
| 3M | · | · |
| 6M | · | · |
| YTD | · | · |
| 1Y | · | · |
| 3Y | · | · |
| 5Y | · | · |
| Maks | ▼ -0,55% | ▼ -0,20% |
Zmienność 1R·
Zmienność 3L·
Maksymalne obsunięcie kapitału 3L
·
Beta 3L·
Sharpe 1L*·
Całkowity zwrot zakłada reinwestycję dywidend. Zwroty nie są porównywane z indeksem. * Współczynnik Sharpe'a jest obliczany przy stopie wolnej od ryzyka wynoszącej 0%.
Przepływy funduszy (zgłoszone przez SEC)
Ostatni miesiąc (Cze 2026)
+$14.0M
Koniec kwartału Cze 2026
+$44.5M
Ostatnie 12 miesięcy
+$13.9M
Based on the fund's own SEC Form N-PORT monthly flow disclosures (Item C.9 "Flow Information") — sales minus redemptions, reinvested distributions excluded. This is a different, independent metric from the "Net flows" estimate above (which is derived from daily shares-outstanding changes). SEC N-PORT filing lag is up to ~60 days; the most recent month/quarter may not yet be fully reflected.
Pełny skład 288 akcji
| Nazwa | CUSIP | Wartość | % | Saldo | Kategoria | Kraj |
|---|---|---|---|---|---|---|
| United States of America | 91282CNL1 | $27.6M | 12,02 | 27 697 000 | DBT | US |
| Morgan Stanley & Co. LLC | 61747C707 | $6.9M | 2,99 | 6 877 118 | STIV | US |
| Wells Fargo & Co. | 95000U2A0 | $5.2M | 2,25 | 5 205 000 | DBT | US |
| JPMorgan Chase & Co. | 46647PEA0 | $4.9M | 2,13 | 4 865 000 | DBT | US |
| Bank of America Corp. | 06051GJS9 | $3.1M | 1,36 | 3 121 000 | DBT | US |
| Smithfield Foods, Inc. | 832248AZ1 | $2.6M | 1,11 | 2 561 000 | DBT | US |
| EPR Properties | 26884UAD1 | $2.5M | 1,10 | 2 538 000 | DBT | US |
| CaixaBank SA | 12803RAB0 | $2.3M | 1,02 | 2 335 000 | DBT | ES |
| Bank of Ireland Group plc | 06279JAB5 | $2.3M | 1,02 | 2 353 000 | DBT | IE |
| Truist Bank | 89788JAF6 | $2.1M | 0,92 | 2 125 000 | DBT | US |
| Banco Santander SA | 05964HAQ8 | $2.1M | 0,91 | 2 100 000 | DBT | ES |
| Stellantis Finance US, Inc. | 85855CAA8 | $2.0M | 0,89 | 2 075 000 | DBT | US |
| Ashtead Capital, Inc. | 045054AN3 | $2.0M | 0,88 | 2 020 000 | DBT | US |
| Viatris, Inc. | 92556VAC0 | $1.7M | 0,75 | 1 775 000 | DBT | US |
| Ford Motor Credit Co. LLC | 345397F81 | $1.7M | 0,74 | 1 700 000 | DBT | US |
| VICI Properties LP | 92564RAA3 | $1.7M | 0,73 | 1 675 000 | DBT | US |
| ING Groep NV | 456837BF9 | $1.6M | 0,71 | 1 625 000 | DBT | NL |
| Continental Resources, Inc. | 212015AU5 | $1.6M | 0,70 | 1 615 000 | DBT | US |
| UBS Group AG | 902613AH1 | $1.6M | 0,70 | 1 604 000 | DBT | CH |
| Goldman Sachs Group, Inc. (The) | 38141GD76 | $1.5M | 0,66 | 1 520 000 | DBT | US |
| Liberty Mutual Insurance Co. | 53079QAC1 | $1.5M | 0,64 | 1 450 000 | DBT | US |
| DB Master Finance LLC | 233046AF8 | $1.4M | 0,63 | 1 456 990 | ABS-O | US |
| Oracle Corp. | 68389XDV4 | $1.4M | 0,61 | 1 410 000 | DBT | US |
| Triton Container International Ltd. | 89679YJE9 | $1.4M | 0,61 | 1 415 000 | STIV | BM |
| PNC Financial Services Group, Inc. (The) | 693475BY0 | $1.4M | 0,60 | 1 375 000 | DBT | US |
| American National Group, Inc. | 025676AM9 | $1.4M | 0,59 | 1 360 000 | DBT | US |
| Healthpeak OP LLC | 42250PAC7 | $1.4M | 0,59 | 1 380 000 | DBT | US |
| Goldman Sachs Group, Inc. (The) | 38141GZR8 | $1.4M | 0,59 | 1 365 000 | DBT | US |
| Delta Air Lines, Inc. | 830867AB3 | $1.3M | 0,57 | 1 312 856 | DBT | US |
| Citadel LP | 17288XAB0 | $1.3M | 0,57 | 1 308 000 | DBT | US |
| Bank of America Corp. | 06051GLV9 | $1.3M | 0,56 | 1 288 000 | DBT | US |
| HSBC Holdings plc | 404280BH1 | $1.3M | 0,56 | 1 285 000 | DBT | GB |
| LPL Holdings, Inc. | 50212YAC8 | $1.3M | 0,56 | 1 290 000 | DBT | US |
| Sumisho Air Lease Corp. | 00912XAV6 | $1.3M | 0,56 | 1 290 000 | DBT | US |
| OBX Trust | 67121CAA4 | $1.3M | 0,55 | 1 258 488 | ABS-O | US |
| Crown Castle, Inc. | 22822VAZ4 | $1.3M | 0,55 | 1 275 000 | DBT | US |
| Bank of Montreal | 06368D3U6 | $1.2M | 0,54 | 1 750 000 | DBT | CA |
| Driven Brands Funding LLC | 26209XAC5 | $1.2M | 0,54 | 1 289 360 | ABS-O | US |
| JPMorgan Chase & Co. | 46647PAF3 | $1.2M | 0,54 | 1 240 000 | DBT | US |
| Vantage Data Centers Issuer LLC | 92212KAD8 | $1.2M | 0,53 | 1 219 218 | ABS-O | US |
| Radian Group, Inc. | 750236AW1 | $1.2M | 0,52 | 1 205 000 | DBT | US |
| Jabil, Inc. | 46652MHH1 | $1.2M | 0,52 | 1 200 000 | STIV | US |
| Videotron Ltd. | 92659LGE8 | $1.1M | 0,50 | 1 150 000 | STIV | CA |
| Macquarie Group Ltd. | 55607PAF2 | $1.1M | 0,50 | 1 153 000 | DBT | AU |
| Volkswagen Group of America Finance LLC | 928668BB7 | $1.1M | 0,49 | 1 136 000 | DBT | US |
| Jefferies Financial Group, Inc. | 47233WLT4 | $1.1M | 0,49 | 1 125 000 | DBT | US |
| NRG Energy, Inc. | 629377CP5 | $1.1M | 0,48 | 1 150 000 | DBT | US |
| Societe Generale SA | 83368RBV3 | $1.1M | 0,48 | 1 100 000 | DBT | FR |
| Tricon Trust | 89617RAA6 | $1.1M | 0,48 | 1 100 000 | ABS-O | US |
| RCKT Trust | 74939RAB7 | $1.1M | 0,48 | 1 100 000 | ABS-O | US |
Dywidendy 35 płatności
4,54%Rentowność TTM
$2,30Wypłata TTM / akcję
Miesięcznie
(szac.)
| Data ex-dywidendy | Kwota / akcję |
|---|---|
| 30 września 2026 | $0,1840 |
| 31 sierpnia 2026 | $0,1810 |
| 31 lipca 2026 | $0,1760 |
| 30 czerwca 2026 | $0,1690 |
| 29 maja 2026 | $0,1780 |
| 30 kwietnia 2026 | $0,1720 |
| 31 marca 2026 | $0,1930 |
| 27 lutego 2026 | $0,2050 |
| 30 stycznia 2026 | $0,1830 |
| 23 grudnia 2025 | $0,2830 |
| 28 listopada 2025 | $0,1830 |
| 31 października 2025 | $0,1930 |
| 30 września 2025 | $0,1870 |
| 29 sierpnia 2025 | $0,1880 |
| 31 lipca 2025 | $0,1950 |
| 30 czerwca 2025 | $0,1910 |
| 30 maja 2025 | $0,1680 |
| 30 kwietnia 2025 | $0,2050 |
| 31 marca 2025 | $0,1870 |
| 28 lutego 2025 | $0,1780 |
| 31 stycznia 2025 | $0,1980 |
| 23 grudnia 2024 | $0,1530 |
| 29 listopada 2024 | $0,2100 |
| 31 października 2024 | $0,2150 |
| 30 września 2024 | $0,2230 |
| 30 sierpnia 2024 | $0,2360 |
| 31 lipca 2024 | $0,2440 |
| 28 czerwca 2024 | $0,2180 |
| 31 maja 2024 | $0,2390 |
| 30 kwietnia 2024 | $0,2240 |
| 28 marca 2024 | $0,2360 |
| 29 lutego 2024 | $0,2060 |
| 31 stycznia 2024 | $0,2240 |
| 21 grudnia 2023 | $0,2560 |
| 30 listopada 2023 | $0,3530 |
Właściciele instytucjonalni (13F) 20 emitentów
Instytucje, które zgłaszają posiadanie tego ETF-u w swoim kwartalnym formularzu SEC 13F. Tylko pozycje długie; pojedynczy zgłaszający może pojawić się dwukrotnie dla oddzielnych transz opcji. Duże przeciwstawne pozycje put/call zazwyczaj odzwierciedlają działalność market-makingową lub zabezpieczone zapasy, a nie przekonanie kierunkowe.
| Instytucja | Wartość | % z śledzonych 13F | Akcje | Typ | Na dzień |
|---|---|---|---|---|---|
| MORGAN STANLEY | $138 743 591 | 88,94% | 2 731 173 | Akcje | 30 czerwca 2026 |
| LPL Financial LLC | $4 126 934 | 2,65% | 81 239 | Akcje | 30 czerwca 2026 |
| GOLDMAN SACHS GROUP INC | $3 422 396 | 2,19% | 67 370 | Akcje | 30 czerwca 2026 |
| STIFEL FINANCIAL CORP | $3 181 605 | 2,04% | 62 630 | Akcje | 30 czerwca 2026 |
| OSAIC HOLDINGS, INC. | $2 101 037 | 1,35% | 41 359 | Akcje | 30 czerwca 2026 |
| ROMAN BUTLER FULLERTON & CO | $1 422 435 | 0,91% | 27 979 | Akcje | 30 czerwca 2026 |
| Private Advisor Group, LLC | $668 447 | 0,43% | 13 158 | Akcje | 30 czerwca 2026 |
| Inspire Advisors, LLC | $601 008 | 0,39% | 11 831 | Akcje | 30 czerwca 2026 |
| COMMONWEALTH EQUITY SERVICES, LLC | $505 090 | 0,32% | 9 943 | Akcje | 30 czerwca 2026 |
| Wealthcare Advisory Partners LLC | $389 903 | 0,25% | 7 675 | Akcje | 30 czerwca 2026 |
| Kingsview Wealth Management, LLC | $321 513 | 0,21% | 6 329 | Akcje | 30 czerwca 2026 |
| IFP Advisors, Inc | $189 128 | 0,12% | 3 723 | Akcje | 30 czerwca 2026 |
| Steward Partners Investment Advisory, LLC | $93 980 | 0,06% | 1 850 | Akcje | 30 czerwca 2026 |
| Farther Finance Advisors, LLC | $86 766 | 0,06% | 1 708 | Akcje | 30 czerwca 2026 |
| COMERICA BANK | $60 598 | 0,04% | 1 191 | Akcje | 31 grudnia 2025 |
| FIFTH THIRD BANCORP | $56 236 | 0,04% | 1 107 | Akcje | 30 czerwca 2026 |
| Global Retirement Partners, LLC | $18 869 | 0,01% | 371 | Akcje | 30 czerwca 2026 |
| Janney Montgomery Scott LLC | $6 154 | 0,00% | 121 149 | Akcje | 30 czerwca 2026 |
| Ameritas Advisory Services, LLC | $5 013 | 0,00% | 99 | Akcje | 30 czerwca 2026 |
| FLOW TRADERS U.S. LLC | $479 | 0,00% | 9 424 | Akcje | 30 czerwca 2026 |