Morgan Stanley ETF Trust (EVSB)
Spółka zarządzająca · XNYS · Seria S000082248 · Wyświetl na SEC EDGAR ↗
- Aktywa netto
- $229.7M
- Aktywa
- 288
- Na dzień
- 30 czerwca 2026
- Waga 10 największych pozycji
- 25,92%
- Efektywna liczba pozycji
- 50,1
- Pozycje powyżej 1%
- 9
Na tej stronie
- Przepływy funduszu Pieniądze wpływające i wypływające z funduszu każdego miesiąca, z zgłoszeń N-PORT.
- Aktywa Każda pozycja, którą fundusz aktualnie posiada, wraz z wagami.
- Podział według sektorów Podział aktywów funduszu według sektorów rynku.
- Właściciele instytucjonalni Instytucje 13F, które zgłaszają posiadanie tego ETF.
- Podobne fundusze Inne fundusze z pokrywającymi się aktywami lub porównywalnym rozmiarem.
Przepływy funduszy (zgłoszone przez SEC)
- Ostatni miesiąc (Cze 2026)
- +$14.0M
- Koniec kwartału Cze 2026
- +$44.5M
- Ostatnie 12 miesięcy
- +$13.9M
Lip 2025 – Cze 2026
Based on the fund's own SEC Form N-PORT monthly flow disclosures (Item C.9 "Flow Information") — sales minus redemptions, reinvested distributions excluded. This is a different, independent metric from the "Net flows" estimate above (which is derived from daily shares-outstanding changes). SEC N-PORT filing lag is up to ~60 days; the most recent month/quarter may not yet be fully reflected.
Pełny skład 288 akcji
| Nazwa | CUSIP | Wartość | % | Saldo | Kategoria | Kraj |
|---|---|---|---|---|---|---|
| FHLMC | 3137HKE42 | $1.1M | 0,48 | 1 091 317 | ABS-MBS | US |
| Equitable America Global Funding | 29446Q2C6 | $1.1M | 0,47 | 1 100 000 | DBT | US |
| HCA, Inc. | 40412DK16 | $1.1M | 0,47 | 1 100 000 | STIV | US |
| Rogers Communications, Inc. | 77511MGG0 | $1.1M | 0,47 | 1 080 000 | STIV | CA |
| Sammons Financial Group, Inc. | 79588TAC4 | $1.1M | 0,47 | 1 080 000 | DBT | US |
| Danske Bank A/S | 23636ABC4 | $1.1M | 0,47 | 1 075 000 | DBT | DK |
| Air Canada | 008911BK4 | $1.0M | 0,46 | 1 050 000 | DBT | CA |
| Standard Chartered Bank | 85325X2C9 | $1.0M | 0,45 | 1 040 000 | DBT | GB |
| LYB Finance Co. BV | 61238QAA6 | $1.0M | 0,45 | 1 000 000 | DBT | NL |
| Athene Global Funding | 04685A4E8 | $1.0M | 0,44 | 1 015 000 | DBT | US |
| FNMA | 3136BQ3L1 | $1.0M | 0,44 | 1 008 540 | ABS-MBS | US |
| CaixaBank SA | 12803RAA2 | $1.0M | 0,44 | 980 000 | DBT | ES |
| Ally Financial, Inc. | 02005NBQ2 | $1.0M | 0,44 | 1 000 000 | DBT | US |
| Triton Container International Ltd. | 89679YG10 | $1000K | 0,44 | 1 000 000 | STIV | BM |
| Colorado Interstate Gas Co. LLC | 196500AA0 | $999K | 0,43 | 1 000 000 | DBT | US |
| BPCE SA | 05571AAQ8 | $981K | 0,43 | 975 000 | DBT | FR |
| Capital One Financial Corp. | 14040HCS2 | $977K | 0,43 | 975 000 | DBT | US |
| TELUS Corp. | 87974WKD9 | $977K | 0,43 | 990 000 | STIV | CA |
| Royal Bank of Canada | 78016HZX1 | $976K | 0,42 | 975 000 | DBT | CA |
| UBS Group AG | 902613AS7 | $950K | 0,41 | 950 000 | DBT | CH |
| GNMA | 38381QF71 | $949K | 0,41 | 944 888 | ABS-MBS | US |
| Jefferies Financial Group, Inc. | 47233WKS7 | $929K | 0,40 | 930 000 | DBT | US |
| GNMA | 38384YQU8 | $912K | 0,40 | 908 657 | ABS-MBS | US |
| Aviation Capital Group LLC | 05369AAL5 | $911K | 0,40 | 916 000 | DBT | US |
| Oceanview Mortgage Trust | 67648CAU4 | $903K | 0,39 | 902 808 | ABS-MBS | US |
| Celanese US Holdings LLC | 15089QAK0 | $896K | 0,39 | 900 000 | DBT | US |
| Citigroup, Inc. | 172967NG2 | $892K | 0,39 | 900 000 | DBT | US |
| FHLMC | 3137HQAK7 | $884K | 0,38 | 883 094 | ABS-MBS | US |
| FHLMC | 3137HCUE0 | $880K | 0,38 | 870 289 | ABS-MBS | US |
| HCA, Inc. | 40412DK99 | $879K | 0,38 | 890 000 | STIV | US |
| GWT | 362414AA2 | $878K | 0,38 | 875 000 | ABS-MBS | US |
| Bank of America Corp. | 06051GGR4 | $877K | 0,38 | 885 000 | DBT | US |
| Sonoco Products Co. | 835495AQ5 | $875K | 0,38 | 875 000 | DBT | US |
| Pinnacle Bank | 87164DVJ6 | $870K | 0,38 | 861 000 | DBT | US |
| Athene Global Funding | 04685A4A6 | $870K | 0,38 | 869 000 | DBT | US |
| GNMA | 38384CBT5 | $830K | 0,36 | 827 728 | ABS-MBS | US |
| Newcastle Coal Infrastructure Group Pty. Ltd. | 65106WAA3 | $830K | 0,36 | 837 582 | DBT | AU |
| Saluda Grade Alternative Mortgage Trust | 79581XAB4 | $824K | 0,36 | 817 997 | ABS-O | US |
| Deutsche Bank AG | 251526CP2 | $818K | 0,36 | 825 000 | DBT | DE |
| Bank of Nova Scotia (The) | 06418GAX5 | $807K | 0,35 | 807 000 | DBT | CA |
| Vistra Operations Co. LLC | 92840VAG7 | $806K | 0,35 | 810 000 | DBT | US |
| Canadian Imperial Bank of Commerce | 13607QWA6 | $805K | 0,35 | 805 000 | DBT | CA |
| FHLMC | 3137HFL60 | $804K | 0,35 | 799 556 | ABS-MBS | US |
| Icon Investments Six DAC | 45115AAA2 | $760K | 0,33 | 754 000 | DBT | IE |
| Oracle Corp. | 68389XDW2 | $759K | 0,33 | 770 000 | DBT | US |
| Blackstone Private Credit Fund | 09261HAK3 | $751K | 0,33 | 760 000 | DBT | US |
| Volkswagen Group of America Finance LLC | 928668CV2 | $748K | 0,33 | 750 000 | DBT | US |
| GNMA | 38384W3E3 | $743K | 0,32 | 736 091 | ABS-MBS | US |
| HYT Commercial Mortgage Trust | 449173AA1 | $737K | 0,32 | 735 000 | ABS-MBS | US |
| NMEF Funding LLC | 62919VAB7 | $735K | 0,32 | 733 848 | ABS-O | US |
Strona 2
z 6
Podział według sektorów
Inne/Nieprzypisane
100,0%
Właściciele instytucjonalni (13F) 20 emitentów
Instytucje, które zgłaszają posiadanie tego ETF-u w swoim kwartalnym formularzu SEC 13F. Tylko pozycje długie; pojedynczy zgłaszający może pojawić się dwukrotnie dla oddzielnych transz opcji. Duże przeciwstawne pozycje put/call zazwyczaj odzwierciedlają działalność market-makingową lub zabezpieczone zapasy, a nie przekonanie kierunkowe.
| Instytucja | Wartość | % z śledzonych 13F | Akcje | Typ | Na dzień |
|---|---|---|---|---|---|
| MORGAN STANLEY | $8 991 600 | 37,31% | 177 000 | Akcje | 30 czerwca 2026 |
| LPL Financial LLC | $4 126 934 | 17,12% | 81 239 | Akcje | 30 czerwca 2026 |
| GOLDMAN SACHS GROUP INC | $3 422 396 | 14,20% | 67 370 | Akcje | 30 czerwca 2026 |
| STIFEL FINANCIAL CORP | $3 181 605 | 13,20% | 62 630 | Akcje | 30 czerwca 2026 |
| ROMAN BUTLER FULLERTON & CO | $1 422 435 | 5,90% | 27 979 | Akcje | 30 czerwca 2026 |
| Private Advisor Group, LLC | $668 447 | 2,77% | 13 158 | Akcje | 30 czerwca 2026 |
| Inspire Advisors, LLC | $601 008 | 2,49% | 11 831 | Akcje | 30 czerwca 2026 |
| COMMONWEALTH EQUITY SERVICES, LLC | $505 090 | 2,10% | 9 943 | Akcje | 30 czerwca 2026 |
| Wealthcare Advisory Partners LLC | $389 903 | 1,62% | 7 675 | Akcje | 30 czerwca 2026 |
| Kingsview Wealth Management, LLC | $321 513 | 1,33% | 6 329 | Akcje | 30 czerwca 2026 |
| IFP Advisors, Inc | $189 128 | 0,78% | 3 723 | Akcje | 30 czerwca 2026 |
| Steward Partners Investment Advisory, LLC | $93 980 | 0,39% | 1 850 | Akcje | 30 czerwca 2026 |
| Farther Finance Advisors, LLC | $86 766 | 0,36% | 1 708 | Akcje | 30 czerwca 2026 |
| FIFTH THIRD BANCORP | $56 236 | 0,23% | 1 107 | Akcje | 30 czerwca 2026 |
| Global Retirement Partners, LLC | $18 869 | 0,08% | 371 | Akcje | 30 czerwca 2026 |
| COMERICA BANK | $8 446 | 0,04% | 166 | Akcje | 31 grudnia 2025 |
| Janney Montgomery Scott LLC | $6 154 | 0,03% | 121 149 | Akcje | 30 czerwca 2026 |
| OSAIC HOLDINGS, INC. | $5 080 | 0,02% | 100 | Akcje | 30 czerwca 2026 |
| Ameritas Advisory Services, LLC | $5 013 | 0,02% | 99 | Akcje | 30 czerwca 2026 |
| FLOW TRADERS U.S. LLC | $479 | 0,00% | 9 424 | Akcje | 30 czerwca 2026 |
Fundusze porównywalne
Podobne pod względem wielkości
| Fundusz | AUM |
|---|---|
| TBG EA Series Trust | $230.0M |
| SNPV DBX ETF Trust | $230.3M |
| PALC Pacer Funds Trust | $230.4M |
| XTRE BondBloxx ETF Trust | $231.1M |
| APMU Trust for Professional Managers | $231.6M |
| FUMB First Trust Exchange-Traded Fun… | $228.5M |
| TOV EA Series Trust | $227.9M |
| RISR Tidal Trust I | $227.5M |
| SPUU Direxion Shares ETF Trust | $227.5M |
| NBSM Neuberger Berman ETF Trust | $226.1M |