First Trust Exchange-Traded AlphaDEX Fund (FXG)
Spółka zarządzająca · ARCX · Seria S000017697 · Wyświetl na SEC EDGAR ↗
- Aktywa netto
- $244.4M
- Aktywa
- 42
- Na dzień
- 30 kwietnia 2026 niezmienione
- Waga 10 największych pozycji
- 40,00%
- Efektywna liczba pozycji
- 33,0
- Pozycje powyżej 1%
- 32
Na tej stronie
- Przepływy funduszu Pieniądze wpływające i wypływające z funduszu każdego miesiąca, z zgłoszeń N-PORT.
- Aktywa Każda pozycja, którą fundusz aktualnie posiada, wraz z wagami.
- Podział według sektorów Podział aktywów funduszu według sektorów rynku.
- Właściciele instytucjonalni Instytucje 13F, które zgłaszają posiadanie tego ETF.
- Podobne fundusze Inne fundusze z pokrywającymi się aktywami lub porównywalnym rozmiarem.
Przepływy funduszy (zgłoszone przez SEC)
- Ostatni miesiąc (Kwi 2026)
- -$35K
- Koniec kwartału Kwi 2026
- -$7.1M
- Ostatnie 12 miesięcy
- -$42.0M
Maj 2025 – Kwi 2026
Based on the fund's own SEC Form N-PORT monthly flow disclosures (Item C.9 "Flow Information") — sales minus redemptions, reinvested distributions excluded. This is a different, independent metric from the "Net flows" estimate above (which is derived from daily shares-outstanding changes). SEC N-PORT filing lag is up to ~60 days; the most recent month/quarter may not yet be fully reflected.
Pełny skład 42 akcje
| Nazwa | CUSIP | Wartość | % | Saldo | Kategoria | Kraj |
|---|---|---|---|---|---|---|
| CASEY'S GENERAL STORES INC | 147528103 | $11.3M | 4,61 | 13 710 | EC | US |
| COCA-COLA CONSOLIDATED INC | 191098102 | $10.7M | 4,37 | 52 046 | EC | US |
| DARLING INGREDIENTS INC | 237266101 | $10.4M | 4,24 | 161 346 | EC | US |
| SEABOARD CORP | 811543107 | $10.0M | 4,10 | 1 764 | EC | US |
| INGREDION INC | 457187102 | $9.9M | 4,05 | 88 578 | EC | US |
| MCKESSON CORP | 58155Q103 | $9.4M | 3,85 | 11 532 | EC | US |
| SMITHFIELD FOODS INC | 832248207 | $9.4M | 3,84 | 356 784 | EC | US |
| FRESHPET INC | 358039105 | $9.1M | 3,73 | 135 404 | EC | US |
| FLOWERS FOODS INC | 343498101 | $8.9M | 3,63 | 979 558 | EC | US |
| PILGRIM'S PRIDE CORP | 72147K108 | $8.7M | 3,58 | 264 281 | EC | US |
| POST HOLDINGS INC | 737446104 | $8.5M | 3,46 | 80 754 | EC | US |
| LAMB WESTON HOLDINGS INC | 513272104 | $8.2M | 3,37 | 188 911 | EC | US |
| BOSTON BEER COMPANY INC (THE) | 100557107 | $8.2M | 3,36 | 34 650 | EC | US |
| REYNOLDS CONSUMER PRODUCTS INC | 76171L106 | $7.9M | 3,23 | 376 931 | EC | US |
| GENERAL MILLS INC | 370334104 | $7.6M | 3,10 | 214 492 | EC | US |
| CAMPBELL'S COMPANY (THE) | 134429109 | $7.5M | 3,05 | 358 482 | EC | US |
| KEURIG DR PEPPER INC | 49271V100 | $6.7M | 2,74 | 227 404 | EC | US |
| BELLRING BRANDS INC | 07831C103 | $6.6M | 2,71 | 372 128 | EC | US |
| PERFORMANCE FOOD GROUP COMPANY | 71377A103 | $6.3M | 2,59 | 69 899 | EC | US |
| MCCORMICK & CO. INC | 579780206 | $6.0M | 2,47 | 118 706 | EC | US |
| ALBERTSONS COMPANIES INC | 013091103 | $5.9M | 2,42 | 351 382 | EC | US |
| CENCORA INC | 03073E105 | $5.9M | 2,40 | 19 060 | EC | US |
| BROWN-FORMAN CORP | 115637209 | $5.8M | 2,39 | 226 458 | EC | US |
| HERSHEY COMPANY (THE) | 427866108 | $5.3M | 2,19 | 28 802 | EC | US |
| CVS HEALTH CORP | 126650100 | $4.6M | 1,89 | 55 579 | EC | US |
| PRIMO BRANDS CORP | 741623102 | $4.3M | 1,77 | 211 987 | EC | US |
| MONSTER BEVERAGE CORP | 61174X109 | $4.2M | 1,74 | 55 088 | EC | US |
| ARCHER DANIELS MIDLAND COMPANY | 039483102 | $4.1M | 1,67 | 54 914 | EC | US |
| PEPSICO INC | 713448108 | $4.1M | 1,67 | 25 705 | EC | US |
| PROCTER & GAMBLE COMPANY (THE) | 742718109 | $4.1M | 1,66 | 27 636 | EC | US |
| BUNGE GLOBAL SA | — | $4.0M | 1,63 | 31 382 | EC | CH |
| HORMEL FOODS CORP | 440452100 | $3.8M | 1,55 | 176 234 | EC | US |
| ALTRIA GROUP INC | 02209S103 | $2.2M | 0,90 | 30 245 | EC | US |
| SYSCO CORP | 871829107 | $2.1M | 0,86 | 27 981 | EC | US |
| CONSTELLATION BRANDS INC | 21036P108 | $2.1M | 0,85 | 13 306 | EC | US |
| COCA-COLA COMPANY (THE) | 191216100 | $2.1M | 0,85 | 26 244 | EC | US |
| KIMBERLY CLARK CORP | 494368103 | $2.0M | 0,83 | 20 689 | EC | US |
| KENVUE INC | 49177J102 | $2.0M | 0,83 | 115 768 | EC | US |
| TYSON FOODS INC | 902494103 | $2.0M | 0,82 | 31 151 | EC | US |
| CLOROX COMPANY | 189054109 | $1.9M | 0,76 | 19 259 | EC | US |
| MORGAN STANLEY INSTITUTIONAL LIQUIDITY FUNDS | 61747C582 | $349K | 0,14 | 349 325 | STIV | US |
| DAIWA CAPITAL MARKETS AMERICA INC. | — | $171K | 0,07 | 170 913 | RA | US |
Podział według sektorów
Consumer Staples
63,0%
Retail
10,5%
Consumer products
10,0%
Health Care
8,1%
Inne/Nieprzypisane
8,3%
Właściciele instytucjonalni (13F) 116 emitentów
Instytucje, które zgłaszają posiadanie tego ETF-u w swoim kwartalnym formularzu SEC 13F. Tylko pozycje długie; pojedynczy zgłaszający może pojawić się dwukrotnie dla oddzielnych transz opcji. Duże przeciwstawne pozycje put/call zazwyczaj odzwierciedlają działalność market-makingową lub zabezpieczone zapasy, a nie przekonanie kierunkowe.
| Instytucja | Wartość | % z śledzonych 13F | Akcje | Typ | Na dzień |
|---|---|---|---|---|---|
| LPL Financial LLC | $18 654 274 | 20,50% | 297 896 | Akcje | 30 czerwca 2026 |
| Independent Advisor Alliance | $6 341 361 | 6,97% | 101 267 | Akcje | 30 czerwca 2026 |
| OSAIC HOLDINGS, INC. | $4 816 279 | 5,29% | 76 910 | Akcje | 30 czerwca 2026 |
| WELLS FARGO & COMPANY/MN | $4 576 338 | 5,03% | 73 081 | Akcje | 30 czerwca 2026 |
| STIFEL FINANCIAL CORP | $4 219 555 | 4,64% | 67 381 | Akcje | 30 czerwca 2026 |
| ROYAL BANK OF CANADA | $3 745 000 | 4,12% | 59 812 | Akcje | 30 czerwca 2026 |
| COMMONWEALTH EQUITY SERVICES, LLC | $3 622 359 | 3,98% | 57 847 | Akcje | 30 czerwca 2026 |
| BANK OF AMERICA CORP /DE/ | $3 149 863 | 3,46% | 50 301 | Akcje | 30 czerwca 2026 |
| RAYMOND JAMES FINANCIAL INC | $2 986 146 | 3,28% | 47 687 | Akcje | 30 czerwca 2026 |
| CITIGROUP INC | $2 710 880 | 2,98% | 43 291 | Akcje | 30 czerwca 2026 |
| UBS Group AG | $2 637 116 | 2,90% | 42 113 | Akcje | 30 czerwca 2026 |
| Cedrus Wealth Group LLC | $2 242 174 | 2,46% | 35 806 | Akcje | 30 czerwca 2026 |
| Maxwell Wealth Strategies Inc. | $2 112 492 | 2,32% | 32 977 | Akcje | 31 grudnia 2024 |
| Rockefeller Capital Management L.P. | $1 867 453 | 2,05% | 29 821 | Akcje | 30 czerwca 2026 |
| PGIM Custom Harvest LLC | $1 770 205 | 1,95% | 28 269 | Akcje | 30 czerwca 2026 |
| GOLDMAN SACHS GROUP INC | $1 471 382 | 1,62% | 23 497 | Akcje | 30 czerwca 2026 |
| ENVESTNET ASSET MANAGEMENT INC | $1 414 671 | 1,55% | 22 591 | Akcje | 30 czerwca 2026 |
| SIGNATURE ESTATE & INVESTMENT ADVISORS LLC | $1 312 376 | 1,44% | 20 958 | Akcje | 30 czerwca 2026 |
| Proactive Wealth Strategies LLC | $1 075 900 | 1,18% | 17 182 | Akcje | 30 czerwca 2026 |
| Regal Investment Advisors LLC | $1 042 902 | 1,15% | 16 654 | Akcje | 30 czerwca 2026 |
| Cetera Investment Advisers | $1 028 172 | 1,13% | 16 419 | Akcje | 30 czerwca 2026 |
| HARBOUR INVESTMENTS, INC. | $935 933 | 1,03% | 14 946 | Akcje | 30 czerwca 2026 |
| Schrum Private Wealth Management LLC | $891 458 | 0,98% | 13 835 | Akcje | 30 czerwca 2026 |
| Kestra Advisory Services, LLC | $764 764 | 0,84% | 12 213 | Akcje | 30 czerwca 2026 |
| Worthington Financial Partners, LLC | $621 654 | 0,68% | 9 927 | Akcje | 30 czerwca 2026 |
| SignalPoint Asset Management, LLC | $612 493 | 0,67% | 9 561 | Akcje | 31 grudnia 2024 |
| Farther Finance Advisors, LLC | $571 598 | 0,63% | 9 128 | Akcje | 30 czerwca 2026 |
| Stratos Wealth Partners, LTD. | $560 546 | 0,62% | 8 951 | Akcje | 30 czerwca 2026 |
| Private Advisor Group, LLC | $558 926 | 0,61% | 8 926 | Akcje | 30 czerwca 2026 |
| Meridian Wealth Management, LLC | $541 350 | 0,59% | 8 645 | Akcje | 30 czerwca 2026 |
| Atria Wealth Solutions, Inc. | $536 498 | 0,59% | 8 333 | Akcje | 30 czerwca 2025 |
| Pacific Sun Financial Corp | $535 902 | 0,59% | 8 558 | Akcje | 30 czerwca 2026 |
| Waverly Advisors, LLC | $534 990 | 0,59% | 8 543 | Akcje | 30 czerwca 2026 |
| Trueblood Wealth Management, LLC | $527 810 | 0,58% | 8 429 | Akcje | 30 czerwca 2026 |
| Creative Planning | $470 331 | 0,52% | 7 511 | Akcje | 30 czerwca 2026 |
| Steward Partners Investment Advisory, LLC | $457 940 | 0,50% | 7 313 | Akcje | 30 czerwca 2026 |
| HighTower Advisors, LLC | $440 717 | 0,48% | 7 038 | Akcje | 30 czerwca 2026 |
| GTS SECURITIES LLC | $429 949 | 0,47% | 6 866 | Akcje | 30 czerwca 2026 |
| Keating Financial Advisory Services, Inc. | $429 010 | 0,47% | 6 851 | Akcje | 30 czerwca 2026 |
| TWO SIGMA INVESTMENTS, LP | $400 768 | 0,44% | 6 400 | Akcje | 30 czerwca 2026 |
| RPg Family Wealth Advisory, LLC | $397 825 | 0,44% | 6 353 | Akcje | 30 czerwca 2026 |
| Risk Paradigm Group, LLC | $388 432 | 0,43% | 6 203 | Akcje | 30 czerwca 2026 |
| MML INVESTORS SERVICES, LLC | $380 162 | 0,42% | 6 071 | Akcje | 30 czerwca 2026 |
| Belpointe Asset Management LLC | $343 839 | 0,38% | 5 490 | Akcje | 30 czerwca 2026 |
| Summit Financial, LLC | $341 333 | 0,38% | 5 451 | Akcje | 30 czerwca 2026 |
| GREAT VALLEY ADVISOR GROUP, INC. | $321 551 | 0,35% | 5 138 | Akcje | 30 czerwca 2026 |
| Ameritas Advisory Services, LLC | $306 582 | 0,34% | 4 896 | Akcje | 30 czerwca 2026 |
| SUSQUEHANNA INTERNATIONAL GROUP, LLP | $295 880 | 0,33% | 4 725 | Akcje | 30 czerwca 2026 |
| Nova Wealth Management, Inc. | $292 558 | 0,32% | 4 672 | Akcje | 30 czerwca 2026 |
| MGO ONE SEVEN LLC | $282 416 | 0,31% | 4 510 | Akcje | 30 czerwca 2026 |
| Spire Wealth Management | $280 085 | 0,31% | 4 473 | Akcje | 30 czerwca 2026 |
| Madden Advisory Services, Inc. | $277 594 | 0,31% | 4 433 | Akcje | 30 czerwca 2026 |
| Gotham Asset Management, LLC | $272 773 | 0,30% | 4 356 | Akcje | 30 czerwca 2026 |
| Global View Capital Management LLC | $230 504 | 0,25% | 3 681 | Akcje | 30 czerwca 2026 |
| Cornerstone Wealth Management, LLC | $226 261 | 0,25% | 3 613 | Akcje | 30 czerwca 2026 |
| Stonebridge Financial Planning Group, LLC | $225 432 | 0,25% | 3 600 | Akcje | 30 czerwca 2026 |
| JONES FINANCIAL COMPANIES LLLP | $208 135 | 0,23% | 3 283 | Akcje | 30 czerwca 2026 |
| PROEQUITIES, INC. | $182 665 | 0,20% | 2 873 | Akcje | 31 grudnia 2024 |
| FIFTH THIRD BANCORP | $145 028 | 0,16% | 2 316 | Akcje | 30 czerwca 2026 |
| FMR LLC | $132 297 | 0,15% | 2 113 | Akcje | 30 czerwca 2026 |
| NORTHWESTERN MUTUAL WEALTH MANAGEMENT CO | $132 191 | 0,15% | 2 111 | Akcje | 30 czerwca 2026 |
| Geneos Wealth Management Inc. | $131 502 | 0,14% | 2 100 | Akcje | 30 czerwca 2026 |
| NewEdge Advisors, LLC | $128 972 | 0,14% | 2 060 | Akcje | 30 czerwca 2026 |
| Global Retirement Partners, LLC | $118 616 | 0,13% | 1 894 | Akcje | 30 czerwca 2026 |
| BELLEVUE ASSET MANAGEMENT, LLC | $115 247 | 0,13% | 1 840 | Akcje | 30 czerwca 2026 |
| DHJJ Financial Advisors, Ltd. | $109 588 | 0,12% | 1 750 | Akcje | 30 czerwca 2026 |
| HOWE & RUSLING INC | $107 331 | 0,12% | 1 714 | Akcje | 30 czerwca 2026 |
| CWM, LLC | $97 651 | 0,11% | 1 533 | Akcje | 31 marca 2026 |
| BlackRock, Inc. | $74 580 | 0,08% | 1 191 | Akcje | 30 czerwca 2026 |
| AMERIFLEX GROUP, INC. | $67 003 | 0,07% | 1 070 | Akcje | 30 czerwca 2026 |
| City State Bank | $62 620 | 0,07% | 1 000 | Akcje | 30 czerwca 2026 |
| LANARK FINANCIAL, INC. | $58 943 | 0,06% | 941 | Akcje | 30 czerwca 2026 |
| CoreCap Advisors, LLC | $52 851 | 0,06% | 844 | Akcje | 30 czerwca 2026 |
| PNC Financial Services Group, Inc. | $50 785 | 0,06% | 811 | Akcje | 30 czerwca 2026 |
| MORGAN STANLEY | $48 343 | 0,05% | 772 | Akcje | 30 czerwca 2026 |
| Founders Financial Alliance, LLC | $45 466 | 0,05% | 726 | Akcje | 30 czerwca 2026 |
| TRUIST FINANCIAL CORP | $41 642 | 0,05% | 665 | Akcje | 30 czerwca 2026 |
| COMERICA BANK | $35 862 | 0,04% | 591 | Akcje | 31 grudnia 2025 |
| FTB Advisors, Inc. | $34 297 | 0,04% | 542 | Akcje | 30 czerwca 2025 |
| MGB Wealth Management, LLC | $33 677 | 0,04% | 555 | Akcje | 31 grudnia 2025 |
| JPMORGAN CHASE & CO | $26 097 | 0,03% | 411 | Akcje | 30 czerwca 2026 |
| Hilton Head Capital Partners, LLC | $25 674 | 0,03% | 410 | Akcje | 30 czerwca 2026 |
| Larson Financial Group LLC | $17 847 | 0,02% | 285 | Akcje | 30 czerwca 2026 |
| IFG Advisory, LLC | $17 534 | 0,02% | 280 | Akcje | 30 czerwca 2026 |
| SIGNATUREFD, LLC | $17 158 | 0,02% | 274 | Akcje | 30 czerwca 2026 |
| AE Wealth Management LLC | $17 033 | 0,02% | 272 | Akcje | 30 czerwca 2026 |
| Capital Investment Advisory Services, LLC | $15 826 | 0,02% | 253 | Akcje | 30 czerwca 2026 |
| Physician Wealth Advisors, Inc. | $15 092 | 0,02% | 241 | Akcje | 30 czerwca 2026 |
| MCF Advisors LLC | $15 029 | 0,02% | 240 | Akcje | 30 czerwca 2026 |
| RMG Wealth Management LLC | $15 012 | 0,02% | 232 | Akcje | 30 czerwca 2026 |
| Winch Advisory Services, LLC | $14 015 | 0,02% | 224 | Akcje | 30 czerwca 2026 |
| AlphaCore Capital LLC | $12 023 | 0,01% | 192 | Akcje | 30 czerwca 2026 |
| Semmax Financial Advisors Inc. | $9 660 | 0,01% | 150 | Akcje | 30 czerwca 2025 |
| Pinnacle Wealth Planning Services, Inc. | $9 643 | 0,01% | 154 | Akcje | 30 czerwca 2026 |
| Arax Advisory Partners | $9 331 | 0,01% | 149 | Akcje | 30 czerwca 2026 |
| Topsail Wealth Management, LLC | $8 454 | 0,01% | 135 | Akcje | 30 czerwca 2026 |
| Allworth Financial LP | $7 894 | 0,01% | 126 | Akcje | 30 czerwca 2026 |
| Park Square Financial Group, LLC | $7 452 | 0,01% | 119 | Akcje | 30 czerwca 2026 |
| BLAIR WILLIAM & CO/IL | $6 262 | 0,01% | 100 | Akcje | 30 czerwca 2026 |
| ASSETMARK, INC | $5 197 | 0,01% | 83 | Akcje | 30 czerwca 2026 |
Fundusze porównywalne
Więcej od tego emitenta
| Fundusz | AUM |
|---|---|
| BUFR First Trust Exchange-Traded Fun… | $9.6B |
| FTSM First Trust Exchange-Traded Fun… | $6.4B |
| FPE First Trust Exchange-Traded Fun… | $6.4B |
| LMBS First Trust Exchange-Traded Fun… | $6.2B |
| EMLP First Trust Exchange-Traded Fun… | $4.1B |
| KNG First Trust Exchange-Traded Fun… | $3.4B |
| FIXD First Trust Exchange-Traded Fun… | $3.3B |
| UCON First Trust Exchange-Traded Fun… | $3.3B |
| RDVI First Trust Exchange-Traded Fun… | $3.1B |
| FTCB First Trust Exchange-Traded Fun… | $2.4B |
Podobne pod względem wielkości
| Fundusz | AUM |
|---|---|
| PEJ Invesco Exchange-Traded Fund Tr… | $244.9M |
| SCJ iShares, Inc. | $245.2M |
| BVAL EXCHANGE TRADED CONCEPTS TRUST | $245.7M |
| PBE Invesco Exchange-Traded Fund Tr… | $247.4M |
| VGHY VANGUARD FIXED INCOME SECURITIE… | $247.6M |
| BLGR EXCHANGE TRADED CONCEPTS TRUST | $243.6M |
| GTEK Goldman Sachs ETF Trust | $243.4M |
| OALC Unified Series Trust | $242.4M |
| SEIX Virtus ETF Trust II | $242.2M |
| KBWP Invesco Exchange-Traded Fund Tr… | $242.2M |