EWK Wykres ceny akcji Dzienny OHLCV ze wskaźnikami technicznymi — przesuwaj, powiększaj i dostosowuj widok

02
zakres
kreski

Granularność słupków dostosowuje się do wybranego okresu — najedź kursorem na wykres, aby zobaczyć otwarcia/maksima/minima/zamknięcia dla danego słupka.

Wyniki na dzień 2 października 2026

03
OkresZwrot z cenyZwrot całkowity
1M▼ -7,78%▼ -7,78%
3M··
6M··
YTD··
1Y··
3Y··
5Y··
Maksod 18 sierpnia 2026▼ -6,25%▼ -6,25%
Zmienność 1R·
Zmienność 3L·
Maksymalne obsunięcie kapitału 3L ·
Beta 3L·
Sharpe 1L*·

Całkowity zwrot zakłada reinwestycję dywidend. Zwroty nie są porównywane z indeksem. * Współczynnik Sharpe'a jest obliczany przy stopie wolnej od ryzyka wynoszącej 0%.

Przepływy funduszy (zgłoszone przez SEC)

04
Ostatni miesiąc (Maj 2026) -$14.8M
Koniec kwartału Maj 2026 +$67.9M
Ostatnie 12 miesięcy +$62.0M Cze 2025 – Maj 2026

Based on the fund's own SEC Form N-PORT monthly flow disclosures (Item C.9 "Flow Information") — sales minus redemptions, reinvested distributions excluded. This is a different, independent metric from the "Net flows" estimate above (which is derived from daily shares-outstanding changes). SEC N-PORT filing lag is up to ~60 days; the most recent month/quarter may not yet be fully reflected.

Pełny skład 43 akcje

05
EmitentTickerWaga %Wartość rynkowaAkcjeCUSIPJednostki/akcjęTypWaluta
ANHEUSER-BUSCH INBEV SA ABI 20,16 ≈$33.3M 428 176 BE0974293251 0.06957 EQUITY USD
ARGENX ARGX 17,00 ≈$28.1M 28 329 NL0010832176 0.004603 EQUITY USD
KBC GROEP KBC 7,78 ≈$12.8M 85 254 S44977494 0.01385 EQUITY USD
AGEAS AGS 4,61 ≈$7.6M 88 816 BE0974264930 0.01443 EQUITY USD
UCB SA UCB 4,18 ≈$6.9M 29 524 S55969919 0.004797 EQUITY USD
AEDIFICA NV AED 3,31 ≈$5.5M 71 813 BE0003851681 0.01167 EQUITY USD
ACKERMANS & VAN HAAREN NV ACKB 2,79 ≈$4.6M 14 834 S57157745 0.002409 EQUITY USD
GROUPE BRUXELLES LAMBERT NV GBLB 2,67 ≈$4.4M 50 668 S70973284 0.00823 EQUITY USD
SYENSQO NV SYENS 2,64 ≈$4.4M 46 693 BE0974464977 0.007584 EQUITY USD
LOTUS BAKERIES NV LOTB 2,45 ≈$4.0M 284 S42249920 0.0000461 EQUITY USD
ELIA GROUP SA ELI 2,36 ≈$3.9M 28 613 BE0003822393 0.004649 EQUITY USD
UMICORE SA UMI 2,33 ≈$3.8M 150 021 BE0974320526 0.02438 EQUITY USD
SOFINA SA SOF 2,01 ≈$3.3M 11 177 S48203012 0.001815 EQUITY USD
WAREHOUSES DE PAUW NV WDP 1,95 ≈$3.2M 133 599 BE0974349814 0.02171 EQUITY USD
KBC ANCORA NV KBCA 1,88 ≈$3.1M 28 834 BE0003867844 0.004683 EQUITY USD
DIETEREN (D) SA DIE 1,78 ≈$2.9M 15 172 S42474940 0.002465 EQUITY USD
FINANCIERE DE TUBIZE SA TUB 1,74 ≈$2.9M 14 165 BE0003823409 0.002302 EQUITY USD
AZELIS GROUP NV AZE 1,53 ≈$2.5M 179 032 BE0974400328 0.02909 EQUITY USD
CMB.TECH NV CMBT 1,50 ≈$2.5M 128 416 BE0003816338 0.02086 EQUITY USD
SOLVAY SA SOLB 1,16 ≈$1.9M 63 420 S48211007 0.0103 EQUITY USD
DEME GROUP NV DEME 0,96 ≈$1.6M 7 514 BE0974413453 0.00122 EQUITY USD
MELEXIS NV MELE 0,94 ≈$1.6M 20 859 S73700635 0.003388 EQUITY USD
FAGRON NV FAGR 0,93 ≈$1.5M 62 837 BE0003874915 0.01021 EQUITY USD
COLRUYT GROUP NV COLR 0,91 ≈$1.5M 33 918 S58062258 0.00551 EQUITY USD
MONTEA NV MONT 0,89 ≈$1.5M 19 927 BE0003853703 0.003237 EQUITY USD
BEKAERT (D) SA BEKB 0,87 ≈$1.4M 33 301 S58274317 0.005406 EQUITY USD
KINEPOLIS NV KIN 0,86 ≈$1.4M 25 218 BE0974274061 0.004097 EQUITY USD
GIMV NV GIMB 0,83 ≈$1.4M 26 506 S52490802 0.004306 EQUITY USD
VGP NV VGP 0,79 ≈$1.3M 15 729 BE0003878957 0.002555 EQUITY USD
XIOR STUDENT HOUSING NV XIOR 0,79 ≈$1.3M 43 900 BE0974288202 0.007133 EQUITY USD
RECTICEL SA RECT 0,77 ≈$1.3M 86 794 S43634971 0.0141 EQUITY USD
PROXIMUS NV PROX 0,75 ≈$1.2M 173 830 BE0003810273 0.02824 EQUITY USD
RETAIL ESTATES NV RET 0,70 ≈$1.2M 15 404 S54383617 0.002501 EQUITY USD
SHURGARD SELF STORAGE LTD SHUR 0,65 ≈$1.1M 41 721 GG00BQZCBZ44 0.006779 EQUITY USD
LAKEFRONT BIOTHER NV LKFT 0,64 ≈$1.1M 39 355 BE0003818359 0.006394 EQUITY USD
TESSENDERLO GROUP NV TESB 0,58 ≈$963K 38 135 S48840060 0.006191 EQUITY USD
BARCO NV BAR 0,56 ≈$921K 106 000 BE0974362940 0.01721 EQUITY USD
EUR CASH EUR 0,43 ≈$713K 615 780 Xa9e45b2a778 0.09996 CASH USD
VASTNED BELGIUM NV VASTB 0,30 ≈$487K 14 951 S58470865 0.002427 EQUITY USD
BLK CSH FND TREASURY SL AGENCY XTSLA 0,04 ≈$70K 70 389 066922477 0.01143 CASH USD
CASH COLLATERAL EUR SGAFT SGAFT 0,03 ≈$55K 47 000 X5b048019ffc 0.00763 COLLATERAL USD
MICRO EURO STOXX SEP 26 MZTU6 0,00 · 104 DE000F3B5GW9 0.00001688 FUTURE USD
USD CASH USD -0,05 ≈-$86K -86 563 X2f5743ed867 -0.01405 CASH USD

Wartość rynkowa jest szacowana na podstawie wagi każdej pozycji i aktywów netto funduszu. Waga i liczba akcji są zgodne z danymi zgłoszonymi przez fundusz.

Podział według sektorów

06
Healthcare 17,0%
Financials 4,2%
Energy 1,5%
Industrials 0,8%
Inne/Nieprzypisane 76,6%

Zmiany dzienne (30d)

07
DataTypTickerZmiana
10 września 2026 Zmniejszone EUR — EUR CASH Xa9e45b2a778 Jednostek/akcję: 0.1016 → 0.09996 (-1,6%)
10 września 2026 Zmniejszone SGAFT — CASH COLLATERAL EUR SGAFT X5b048019ffc Jednostek/akcję: 0.007792 → 0.00763 (-2,1%)
10 września 2026 Zmniejszone USD — USD CASH X2f5743ed867 Jednostek/akcję: -0.01369 → -0.01405 (2,7%)
10 września 2026 Zwiększone XTSLA — BLK CSH FND TREASURY SL AGENCY 066922477 Jednostek/akcję: 0.01141 → 0.01143 (0,2%)
8 września 2026 Zmniejszone EUR — EUR CASH Xa9e45b2a778 Jednostek/akcję: 0.1021 → 0.1016 (-0,5%)
8 września 2026 Zwiększone SGAFT — CASH COLLATERAL EUR SGAFT X5b048019ffc Jednostek/akcję: 0.007143 → 0.007792 (9,1%)
8 września 2026 Zmniejszone USD — USD CASH X2f5743ed867 Jednostek/akcję: -0.01229 → -0.01369 (11,4%)
4 września 2026 Zmniejszone BAR — BARCO NV BE0974362940 Jednostek/akcję: 0.01723 → 0.01721 (-0,1%)
4 września 2026 Zwiększone EUR — EUR CASH Xa9e45b2a778 Jednostek/akcję: 0.09193 → 0.1021 (11,0%)
4 września 2026 Zwiększone MZTU6 — MICRO EURO STOXX SEP 26 DE000F3B5GW9 Jednostek/akcję: 0.00001558 → 0.00001688 (8,3%)
4 września 2026 Zmniejszone TESB — TESSENDERLO GROUP NV S48840060 Jednostek/akcję: 0.006197 → 0.006191 (-0,1%)
4 września 2026 Zmniejszone USD — USD CASH X2f5743ed867 Jednostek/akcję: -0.01089 → -0.01229 (12,9%)
4 września 2026 Zwiększone XTSLA — BLK CSH FND TREASURY SL AGENCY 066922477 Jednostek/akcję: 0.01035 → 0.01141 (10,2%)
3 września 2026 Wyjście EUR Xa8b6b74585f Pozycja zamknięta — wynosiła -0.0009097 jednostek/akcję
3 września 2026 Zmniejszone EUR — EUR CASH Xa9e45b2a778 Jednostek/akcję: 0.09318 → 0.09193 (-1,3%)
3 września 2026 Zwiększone SGAFT — CASH COLLATERAL EUR SGAFT X5b048019ffc Jednostek/akcję: 0.006494 → 0.007143 (10,0%)
3 września 2026 Zmniejszone USD — USD CASH X2f5743ed867 Jednostek/akcję: -0.01079 → -0.01089 (0,9%)
3 września 2026 Zwiększone XTSLA — BLK CSH FND TREASURY SL AGENCY 066922477 Jednostek/akcję: 0.009646 → 0.01035 (7,4%)
2 września 2026 Zmniejszone EUR Xa8b6b74585f Jednostek/akcję: -0.0006115 → -0.0009097 (48,8%)
2 września 2026 Zwiększone EUR — EUR CASH Xa9e45b2a778 Jednostek/akcję: 0.08242 → 0.09318 (13,1%)
2 września 2026 Zmniejszone LOTB — LOTUS BAKERIES NV S42249920 Jednostek/akcję: 0.00004627 → 0.0000461 (-0,4%)
2 września 2026 Zwiększone MZTU6 — MICRO EURO STOXX SEP 26 DE000F3B5GW9 Jednostek/akcję: 0.00001396 → 0.00001558 (11,6%)
2 września 2026 Zmniejszone SGAFT — CASH COLLATERAL EUR SGAFT X5b048019ffc Jednostek/akcję: 0.00763 → 0.006494 (-14,9%)
2 września 2026 Zwiększone USD — USD CASH X2f5743ed867 Jednostek/akcję: -0.01096 → -0.01079 (-1,6%)
2 września 2026 Zwiększone XTSLA — BLK CSH FND TREASURY SL AGENCY 066922477 Jednostek/akcję: 0.009623 → 0.009646 (0,2%)
1 września 2026 Nowy EUR Xa8b6b74585f Nowa pozycja — -0.0006115 jednostek/akcję
1 września 2026 Zmniejszone EUR — EUR CASH Xa9e45b2a778 Jednostek/akcję: 0.09304 → 0.08242 (-11,4%)
1 września 2026 Zmniejszone MZTU6 — MICRO EURO STOXX SEP 26 DE000F3B5GW9 Jednostek/akcję: 0.00001623 → 0.00001396 (-14,0%)
1 września 2026 Zmniejszone SGAFT — CASH COLLATERAL EUR SGAFT X5b048019ffc Jednostek/akcję: 0.008442 → 0.00763 (-9,6%)
1 września 2026 Zwiększone TESB — TESSENDERLO GROUP NV S48840060 Jednostek/akcję: 0.005739 → 0.006197 (8,0%)
1 września 2026 Zmniejszone USD — USD CASH X2f5743ed867 Jednostek/akcję: -0.008745 → -0.01096 (25,4%)
1 września 2026 Zwiększone XTSLA — BLK CSH FND TREASURY SL AGENCY 066922477 Jednostek/akcję: 0.008911 → 0.009623 (8,0%)
31 sierpnia 2026 Zmniejszone ABI — ANHEUSER-BUSCH INBEV SA BE0974293251 Jednostek/akcję: 0.07139 → 0.06957 (-2,6%)
31 sierpnia 2026 Zmniejszone AGS — AGEAS BE0974264930 Jednostek/akcję: 0.01456 → 0.01443 (-0,9%)
31 sierpnia 2026 Zwiększone ARGX — ARGENX NL0010832176 Jednostek/akcję: 0.00453 → 0.004603 (1,6%)
31 sierpnia 2026 Zwiększone AZE — AZELIS GROUP NV BE0974400328 Jednostek/akcję: 0.02863 → 0.02909 (1,6%)
31 sierpnia 2026 Zwiększone BAR — BARCO NV BE0974362940 Jednostek/akcję: 0.01316 → 0.01723 (30,9%)
31 sierpnia 2026 Zwiększone DIE — DIETEREN (D) SA S42474940 Jednostek/akcję: 0.00244 → 0.002465 (1,0%)
31 sierpnia 2026 Zwiększone ELI — ELIA GROUP SA BE0003822393 Jednostek/akcję: 0.00461 → 0.004649 (0,9%)
31 sierpnia 2026 Wyjście EUR Xa8b6b74585f Pozycja zamknięta — wynosiła -0.0006123 jednostek/akcję
31 sierpnia 2026 Zmniejszone EUR — EUR CASH Xa9e45b2a778 Jednostek/akcję: 0.1086 → 0.09304 (-14,3%)
31 sierpnia 2026 Zwiększone FAGR — FAGRON NV BE0003874915 Jednostek/akcję: 0.01012 → 0.01021 (0,9%)
31 sierpnia 2026 Zwiększone GIMB — GIMV NV S52490802 Jednostek/akcję: 0.004063 → 0.004306 (6,0%)
31 sierpnia 2026 Zwiększone KBC — KBC GROEP S44977494 Jednostek/akcję: 0.00921 → 0.01385 (50,4%)
31 sierpnia 2026 Zwiększone LKFT — LAKEFRONT BIOTHER NV BE0003818359 Jednostek/akcję: 0.006107 → 0.006394 (4,7%)
31 sierpnia 2026 Zwiększone LOTB — LOTUS BAKERIES NV S42249920 Jednostek/akcję: 0.0000461 → 0.00004627 (0,4%)
31 sierpnia 2026 Zwiększone MONT — MONTEA NV BE0003853703 Jednostek/akcję: 0.002997 → 0.003237 (8,0%)
31 sierpnia 2026 Zmniejszone MZTU6 — MICRO EURO STOXX SEP 26 DE000F3B5GW9 Jednostek/akcję: 0.00001818 → 0.00001623 (-10,7%)
31 sierpnia 2026 Zwiększone PROX — PROXIMUS NV BE0003810273 Jednostek/akcję: 0.02614 → 0.02824 (8,1%)
31 sierpnia 2026 Zwiększone SHUR — SHURGARD SELF STORAGE LTD GG00BQZCBZ44 Jednostek/akcję: 0.006065 → 0.006779 (11,8%)
31 sierpnia 2026 Zwiększone SOLB — SOLVAY SA S48211007 Jednostek/akcję: 0.009826 → 0.0103 (4,8%)
31 sierpnia 2026 Zwiększone TESB — TESSENDERLO GROUP NV S48840060 Jednostek/akcję: 0.005558 → 0.005739 (3,2%)
31 sierpnia 2026 Zwiększone TUB — FINANCIERE DE TUBIZE SA BE0003823409 Jednostek/akcję: 0.002182 → 0.002302 (5,5%)
31 sierpnia 2026 Zmniejszone UCB — UCB SA S55969919 Jednostek/akcję: 0.008129 → 0.004797 (-41,0%)
31 sierpnia 2026 Zwiększone UMI — UMICORE SA BE0974320526 Jednostek/akcję: 0.02367 → 0.02438 (3,0%)
31 sierpnia 2026 Zwiększone USD — USD CASH X2f5743ed867 Jednostek/akcję: -0.009457 → -0.008745 (-7,5%)
31 sierpnia 2026 Zmniejszone VASTB — VASTNED BELGIUM NV S58470865 Jednostek/akcję: 0.002833 → 0.002427 (-14,3%)
31 sierpnia 2026 Zwiększone VGP — VGP NV BE0003878957 Jednostek/akcję: 0.002363 → 0.002555 (8,1%)
31 sierpnia 2026 Zwiększone WDP — WAREHOUSES DE PAUW NV BE0974349814 Jednostek/akcję: 0.02139 → 0.02171 (1,5%)
31 sierpnia 2026 Zwiększone XIOR — XIOR STUDENT HOUSING NV BE0974288202 Jednostek/akcję: 0.006624 → 0.007133 (7,7%)
28 sierpnia 2026 Nowy EUR Xa8b6b74585f Nowa pozycja — -0.0006123 jednostek/akcję
28 sierpnia 2026 Zwiększone EUR — EUR CASH Xa9e45b2a778 Jednostek/akcję: 0.1074 → 0.1086 (1,2%)
28 sierpnia 2026 Zmniejszone USD — USD CASH X2f5743ed867 Jednostek/akcję: -0.007376 → -0.009457 (28,2%)
28 sierpnia 2026 Zwiększone XTSLA — BLK CSH FND TREASURY SL AGENCY 066922477 Jednostek/akcję: 0.00718 → 0.008911 (24,1%)
27 sierpnia 2026 Wyjście EUR Xa8b6b74585f Pozycja zamknięta — wynosiła -0.001486 jednostek/akcję
27 sierpnia 2026 Zmniejszone EUR — EUR CASH Xa9e45b2a778 Jednostek/akcję: 0.1098 → 0.1074 (-2,2%)
27 sierpnia 2026 Zwiększone USD — USD CASH X2f5743ed867 Jednostek/akcję: -0.008757 → -0.007376 (-15,8%)
26 sierpnia 2026 Nowy EUR Xa8b6b74585f Nowa pozycja — -0.001486 jednostek/akcję
26 sierpnia 2026 Zwiększone EUR — EUR CASH Xa9e45b2a778 Jednostek/akcję: 0.1096 → 0.1098 (0,2%)
26 sierpnia 2026 Zmniejszone USD — USD CASH X2f5743ed867 Jednostek/akcję: -0.008408 → -0.008757 (4,1%)
25 sierpnia 2026 Zwiększone EUR — EUR CASH Xa9e45b2a778 Jednostek/akcję: 0.1094 → 0.1096 (0,1%)
25 sierpnia 2026 Zmniejszone USD — USD CASH X2f5743ed867 Jednostek/akcję: -0.00807 → -0.008408 (4,2%)
24 sierpnia 2026 Zmniejszone EUR — EUR CASH Xa9e45b2a778 Jednostek/akcję: 0.1096 → 0.1094 (-0,1%)
24 sierpnia 2026 Zmniejszone USD — USD CASH X2f5743ed867 Jednostek/akcję: -0.007015 → -0.00807 (15,0%)
21 sierpnia 2026 Zwiększone EUR — EUR CASH Xa9e45b2a778 Jednostek/akcję: 0.1091 → 0.1096 (0,5%)
21 sierpnia 2026 Zmniejszone USD — USD CASH X2f5743ed867 Jednostek/akcję: -0.00258 → -0.007015 (171,9%)
21 sierpnia 2026 Zwiększone XTSLA — BLK CSH FND TREASURY SL AGENCY 066922477 Jednostek/akcję: 0.003435 → 0.00718 (109,1%)
20 sierpnia 2026 Zmniejszone ABI — ANHEUSER-BUSCH INBEV SA BE0974293251 Jednostek/akcję: 0.07233 → 0.07139 (-1,3%)
20 sierpnia 2026 Zmniejszone ACKB — ACKERMANS & VAN HAAREN NV S57157745 Jednostek/akcję: 0.00244 → 0.002409 (-1,3%)
20 sierpnia 2026 Zmniejszone AED — AEDIFICA NV BE0003851681 Jednostek/akcję: 0.01182 → 0.01167 (-1,3%)
20 sierpnia 2026 Zmniejszone AGS — AGEAS BE0974264930 Jednostek/akcję: 0.01475 → 0.01456 (-1,3%)
20 sierpnia 2026 Zmniejszone ARGX — ARGENX NL0010832176 Jednostek/akcję: 0.00459 → 0.00453 (-1,3%)
20 sierpnia 2026 Zmniejszone AZE — AZELIS GROUP NV BE0974400328 Jednostek/akcję: 0.02901 → 0.02863 (-1,3%)
20 sierpnia 2026 Zmniejszone BAR — BARCO NV BE0974362940 Jednostek/akcję: 0.01333 → 0.01316 (-1,3%)
20 sierpnia 2026 Zmniejszone BEKB — BEKAERT (D) SA S58274317 Jednostek/akcję: 0.005477 → 0.005406 (-1,3%)
20 sierpnia 2026 Zmniejszone CMBT — CMB.TECH NV BE0003816338 Jednostek/akcję: 0.02113 → 0.02086 (-1,3%)
20 sierpnia 2026 Zmniejszone COLR — COLRUYT GROUP NV S58062258 Jednostek/akcję: 0.005582 → 0.00551 (-1,3%)
20 sierpnia 2026 Zmniejszone DEME — DEME GROUP NV BE0974413453 Jednostek/akcję: 0.001236 → 0.00122 (-1,3%)
20 sierpnia 2026 Zmniejszone DIE — DIETEREN (D) SA S42474940 Jednostek/akcję: 0.002472 → 0.00244 (-1,3%)
20 sierpnia 2026 Zmniejszone ELI — ELIA GROUP SA BE0003822393 Jednostek/akcję: 0.00467 → 0.00461 (-1,3%)
20 sierpnia 2026 Zmniejszone EUR — EUR CASH Xa9e45b2a778 Jednostek/akcję: 0.1108 → 0.1091 (-1,5%)
20 sierpnia 2026 Zmniejszone FAGR — FAGRON NV BE0003874915 Jednostek/akcję: 0.01025 → 0.01012 (-1,3%)
20 sierpnia 2026 Zmniejszone GBLB — GROUPE BRUXELLES LAMBERT NV S70973284 Jednostek/akcję: 0.008338 → 0.00823 (-1,3%)
20 sierpnia 2026 Zmniejszone GIMB — GIMV NV S52490802 Jednostek/akcję: 0.004116 → 0.004063 (-1,3%)
20 sierpnia 2026 Zmniejszone KBC — KBC GROEP S44977494 Jednostek/akcję: 0.009331 → 0.00921 (-1,3%)
20 sierpnia 2026 Zmniejszone KBCA — KBC ANCORA NV BE0003867844 Jednostek/akcję: 0.004745 → 0.004683 (-1,3%)
20 sierpnia 2026 Zmniejszone KIN — KINEPOLIS NV BE0974274061 Jednostek/akcję: 0.004151 → 0.004097 (-1,3%)
20 sierpnia 2026 Zmniejszone LKFT — LAKEFRONT BIOTHER NV BE0003818359 Jednostek/akcję: 0.006188 → 0.006107 (-1,3%)
20 sierpnia 2026 Zmniejszone LOTB — LOTUS BAKERIES NV S42249920 Jednostek/akcję: 0.00004671 → 0.0000461 (-1,3%)
20 sierpnia 2026 Zmniejszone MELE — MELEXIS NV S73700635 Jednostek/akcję: 0.003433 → 0.003388 (-1,3%)
20 sierpnia 2026 Zmniejszone MONT — MONTEA NV BE0003853703 Jednostek/akcję: 0.003036 → 0.002997 (-1,3%)
20 sierpnia 2026 Zmniejszone MZTU6 — MICRO EURO STOXX SEP 26 DE000F3B5GW9 Jednostek/akcję: 0.00001842 → 0.00001818 (-1,3%)
20 sierpnia 2026 Zmniejszone PROX — PROXIMUS NV BE0003810273 Jednostek/akcję: 0.02648 → 0.02614 (-1,3%)
20 sierpnia 2026 Zmniejszone RECT — RECTICEL SA S43634971 Jednostek/akcję: 0.01429 → 0.0141 (-1,3%)
20 sierpnia 2026 Zmniejszone RET — RETAIL ESTATES NV S54383617 Jednostek/akcję: 0.002534 → 0.002501 (-1,3%)
20 sierpnia 2026 Zmniejszone SGAFT — CASH COLLATERAL EUR SGAFT X5b048019ffc Jednostek/akcję: 0.008717 → 0.008442 (-3,2%)
20 sierpnia 2026 Zmniejszone SHUR — SHURGARD SELF STORAGE LTD GG00BQZCBZ44 Jednostek/akcję: 0.006144 → 0.006065 (-1,3%)
20 sierpnia 2026 Zmniejszone SOF — SOFINA SA S48203012 Jednostek/akcję: 0.001839 → 0.001815 (-1,3%)
20 sierpnia 2026 Zmniejszone SOLB — SOLVAY SA S48211007 Jednostek/akcję: 0.009956 → 0.009826 (-1,3%)
20 sierpnia 2026 Zmniejszone SYENS — SYENSQO NV BE0974464977 Jednostek/akcję: 0.007684 → 0.007584 (-1,3%)
20 sierpnia 2026 Zmniejszone TESB — TESSENDERLO GROUP NV S48840060 Jednostek/akcję: 0.005631 → 0.005558 (-1,3%)
20 sierpnia 2026 Zmniejszone TUB — FINANCIERE DE TUBIZE SA BE0003823409 Jednostek/akcję: 0.002211 → 0.002182 (-1,3%)
20 sierpnia 2026 Zmniejszone UCB — UCB SA S55969919 Jednostek/akcję: 0.008236 → 0.008129 (-1,3%)
20 sierpnia 2026 Zmniejszone UMI — UMICORE SA BE0974320526 Jednostek/akcję: 0.02398 → 0.02367 (-1,3%)
20 sierpnia 2026 Zmniejszone USD — USD CASH X2f5743ed867 Jednostek/akcję: -0.002316 → -0.00258 (11,4%)
20 sierpnia 2026 Zmniejszone VASTB — VASTNED BELGIUM NV S58470865 Jednostek/akcję: 0.00287 → 0.002833 (-1,3%)
20 sierpnia 2026 Zmniejszone VGP — VGP NV BE0003878957 Jednostek/akcję: 0.002394 → 0.002363 (-1,3%)
20 sierpnia 2026 Zmniejszone WDP — WAREHOUSES DE PAUW NV BE0974349814 Jednostek/akcję: 0.02167 → 0.02139 (-1,3%)
20 sierpnia 2026 Zmniejszone XIOR — XIOR STUDENT HOUSING NV BE0974288202 Jednostek/akcję: 0.006711 → 0.006624 (-1,3%)
20 sierpnia 2026 Zmniejszone XTSLA — BLK CSH FND TREASURY SL AGENCY 066922477 Jednostek/akcję: 0.00348 → 0.003435 (-1,3%)
19 sierpnia 2026 Zwiększone ABI — ANHEUSER-BUSCH INBEV SA BE0974293251 Jednostek/akcję: 0.07139 → 0.07233 (1,3%)
19 sierpnia 2026 Zwiększone ACKB — ACKERMANS & VAN HAAREN NV S57157745 Jednostek/akcję: 0.002409 → 0.00244 (1,3%)
19 sierpnia 2026 Zwiększone AED — AEDIFICA NV BE0003851681 Jednostek/akcję: 0.01167 → 0.01182 (1,3%)
19 sierpnia 2026 Zwiększone AGS — AGEAS BE0974264930 Jednostek/akcję: 0.01456 → 0.01475 (1,3%)
19 sierpnia 2026 Zwiększone ARGX — ARGENX NL0010832176 Jednostek/akcję: 0.00453 → 0.00459 (1,3%)
19 sierpnia 2026 Zwiększone AZE — AZELIS GROUP NV BE0974400328 Jednostek/akcję: 0.02863 → 0.02901 (1,3%)
19 sierpnia 2026 Zwiększone BAR — BARCO NV BE0974362940 Jednostek/akcję: 0.01316 → 0.01333 (1,3%)
19 sierpnia 2026 Zwiększone BEKB — BEKAERT (D) SA S58274317 Jednostek/akcję: 0.005406 → 0.005477 (1,3%)
19 sierpnia 2026 Zwiększone CMBT — CMB.TECH NV BE0003816338 Jednostek/akcję: 0.02086 → 0.02113 (1,3%)
19 sierpnia 2026 Zwiększone COLR — COLRUYT GROUP NV S58062258 Jednostek/akcję: 0.00551 → 0.005582 (1,3%)
19 sierpnia 2026 Zwiększone DEME — DEME GROUP NV BE0974413453 Jednostek/akcję: 0.00122 → 0.001236 (1,3%)
19 sierpnia 2026 Zwiększone DIE — DIETEREN (D) SA S42474940 Jednostek/akcję: 0.00244 → 0.002472 (1,3%)
19 sierpnia 2026 Zwiększone ELI — ELIA GROUP SA BE0003822393 Jednostek/akcję: 0.00461 → 0.00467 (1,3%)
19 sierpnia 2026 Zmniejszone EUR — EUR CASH Xa9e45b2a778 Jednostek/akcję: 0.1111 → 0.1108 (-0,3%)
19 sierpnia 2026 Zwiększone FAGR — FAGRON NV BE0003874915 Jednostek/akcję: 0.01012 → 0.01025 (1,3%)
19 sierpnia 2026 Zwiększone GBLB — GROUPE BRUXELLES LAMBERT NV S70973284 Jednostek/akcję: 0.00823 → 0.008338 (1,3%)
19 sierpnia 2026 Zwiększone GIMB — GIMV NV S52490802 Jednostek/akcję: 0.004063 → 0.004116 (1,3%)
19 sierpnia 2026 Zwiększone KBC — KBC GROEP S44977494 Jednostek/akcję: 0.00921 → 0.009331 (1,3%)
19 sierpnia 2026 Zwiększone KBCA — KBC ANCORA NV BE0003867844 Jednostek/akcję: 0.004683 → 0.004745 (1,3%)
19 sierpnia 2026 Zwiększone KIN — KINEPOLIS NV BE0974274061 Jednostek/akcję: 0.004097 → 0.004151 (1,3%)
19 sierpnia 2026 Zwiększone LKFT — LAKEFRONT BIOTHER NV BE0003818359 Jednostek/akcję: 0.006107 → 0.006188 (1,3%)
19 sierpnia 2026 Zwiększone LOTB — LOTUS BAKERIES NV S42249920 Jednostek/akcję: 0.00004622 → 0.00004671 (1,1%)
19 sierpnia 2026 Zwiększone MELE — MELEXIS NV S73700635 Jednostek/akcję: 0.003388 → 0.003433 (1,3%)
19 sierpnia 2026 Zwiększone MONT — MONTEA NV BE0003853703 Jednostek/akcję: 0.002997 → 0.003036 (1,3%)
19 sierpnia 2026 Zwiększone PROX — PROXIMUS NV BE0003810273 Jednostek/akcję: 0.02614 → 0.02648 (1,3%)
19 sierpnia 2026 Zwiększone RECT — RECTICEL SA S43634971 Jednostek/akcję: 0.0141 → 0.01429 (1,3%)
19 sierpnia 2026 Zwiększone RET — RETAIL ESTATES NV S54383617 Jednostek/akcję: 0.002501 → 0.002534 (1,3%)
19 sierpnia 2026 Zwiększone SHUR — SHURGARD SELF STORAGE LTD GG00BQZCBZ44 Jednostek/akcję: 0.006065 → 0.006144 (1,3%)
19 sierpnia 2026 Zwiększone SOF — SOFINA SA S48203012 Jednostek/akcję: 0.001815 → 0.001839 (1,3%)
19 sierpnia 2026 Zwiększone SOLB — SOLVAY SA S48211007 Jednostek/akcję: 0.009826 → 0.009956 (1,3%)
19 sierpnia 2026 Zwiększone SYENS — SYENSQO NV BE0974464977 Jednostek/akcję: 0.007584 → 0.007684 (1,3%)
19 sierpnia 2026 Zwiększone TESB — TESSENDERLO GROUP NV S48840060 Jednostek/akcję: 0.005558 → 0.005631 (1,3%)
19 sierpnia 2026 Zwiększone TUB — FINANCIERE DE TUBIZE SA BE0003823409 Jednostek/akcję: 0.002182 → 0.002211 (1,3%)
19 sierpnia 2026 Zwiększone UCB — UCB SA S55969919 Jednostek/akcję: 0.008129 → 0.008236 (1,3%)
19 sierpnia 2026 Zwiększone UMI — UMICORE SA BE0974320526 Jednostek/akcję: 0.02367 → 0.02398 (1,3%)
19 sierpnia 2026 Zwiększone USD — USD CASH X2f5743ed867 Jednostek/akcję: -0.006175 → -0.002316 (-62,5%)
19 sierpnia 2026 Zwiększone VASTB — VASTNED BELGIUM NV S58470865 Jednostek/akcję: 0.002833 → 0.00287 (1,3%)
19 sierpnia 2026 Zwiększone VGP — VGP NV BE0003878957 Jednostek/akcję: 0.002363 → 0.002394 (1,3%)
19 sierpnia 2026 Zwiększone WDP — WAREHOUSES DE PAUW NV BE0974349814 Jednostek/akcję: 0.02139 → 0.02167 (1,3%)
19 sierpnia 2026 Zwiększone XIOR — XIOR STUDENT HOUSING NV BE0974288202 Jednostek/akcję: 0.006624 → 0.006711 (1,3%)
18 sierpnia 2026 Zmniejszone EUR — EUR CASH Xa9e45b2a778 Jednostek/akcję: 0.1124 → 0.1111 (-1,1%)
18 sierpnia 2026 Zmniejszone USD — USD CASH X2f5743ed867 Jednostek/akcję: -0.004691 → -0.006175 (31,6%)
18 sierpnia 2026 Zwiększone XTSLA — BLK CSH FND TREASURY SL AGENCY 066922477 Jednostek/akcję: 0.00346 → 0.00348 (0,6%)
17 sierpnia 2026 Zwiększone USD — USD CASH X2f5743ed867 Jednostek/akcję: -0.004801 → -0.004691 (-2,3%)
14 sierpnia 2026 Wyjście EUR Xa8b6b74585f Pozycja zamknięta — wynosiła -0.002679 jednostek/akcję
14 sierpnia 2026 Zmniejszone EUR — EUR CASH Xa9e45b2a778 Jednostek/akcję: 0.1152 → 0.1124 (-2,4%)
14 sierpnia 2026 Zmniejszone USD — USD CASH X2f5743ed867 Jednostek/akcję: -0.004481 → -0.004801 (7,1%)
14 sierpnia 2026 Zwiększone XTSLA — BLK CSH FND TREASURY SL AGENCY 066922477 Jednostek/akcję: 0.0003684 → 0.00346 (839,2%)
13 sierpnia 2026 Zwiększone EUR — EUR CASH Xa9e45b2a778 Jednostek/akcję: 0.1146 → 0.1152 (0,5%)
13 sierpnia 2026 Zmniejszone SGAFT — CASH COLLATERAL EUR SGAFT X5b048019ffc Jednostek/akcję: 0.009046 → 0.008717 (-3,6%)
13 sierpnia 2026 Zwiększone USD — USD CASH X2f5743ed867 Jednostek/akcję: -0.01475 → -0.004481 (-69,6%)
13 sierpnia 2026 Zmniejszone XTSLA — BLK CSH FND TREASURY SL AGENCY 066922477 Jednostek/akcję: 0.01098 → 0.0003684 (-96,6%)
12 sierpnia 2026 Nowy EUR Xa8b6b74585f Nowa pozycja — -0.002679 jednostek/akcję
12 sierpnia 2026 Zmniejszone EUR — EUR CASH Xa9e45b2a778 Jednostek/akcję: 0.1151 → 0.1146 (-0,4%)
12 sierpnia 2026 Zmniejszone MZTU6 — MICRO EURO STOXX SEP 26 DE000F3B5GW9 Jednostek/akcję: 0.00001941 → 0.00001842 (-5,1%)
12 sierpnia 2026 Zmniejszone USD — USD CASH X2f5743ed867 Jednostek/akcję: -0.01441 → -0.01475 (2,4%)
11 sierpnia 2026 Zmniejszone EUR — EUR CASH Xa9e45b2a778 Jednostek/akcję: 0.1165 → 0.1151 (-1,2%)
11 sierpnia 2026 Zmniejszone USD — USD CASH X2f5743ed867 Jednostek/akcję: -0.01407 → -0.01441 (2,4%)

Dywidendy 54 płatności

08
1,94%Rentowność TTM
$0,49Wypłata TTM / akcję
Półrocznie (szac.)
Data ex-dywidendyKwota / akcję
15 czerwca 2026$0,3320
16 grudnia 2025$0,1610
16 czerwca 2025$0,2610
17 grudnia 2024$0,2270
11 czerwca 2024$0,3680
20 grudnia 2023$0,0600
7 czerwca 2023$0,3330
9 czerwca 2022$0,4630
13 grudnia 2021$0,5240
10 czerwca 2021$0,2520
14 grudnia 2020$0,1750
15 czerwca 2020$0,1500
16 grudnia 2019$0,2060
17 czerwca 2019$0,3480
18 grudnia 2018$0,0960
19 czerwca 2018$0,3570
19 grudnia 2017$0,2640
20 czerwca 2017$0,3470
21 grudnia 2016$0,1590
22 czerwca 2016$0,1470
21 grudnia 2015$0,0830
25 czerwca 2015$0,2890
17 grudnia 2014$0,0730
25 czerwca 2014$0,2260
18 grudnia 2013$0,3840
27 czerwca 2013$0,3730
18 grudnia 2012$0,0210
21 czerwca 2012$0,3540
20 grudnia 2011$0,3240
22 czerwca 2011$0,2430
21 grudnia 2010$0,0920
23 czerwca 2010$0,1520
22 grudnia 2009$0,0440
23 czerwca 2009$0,1870
23 grudnia 2008$0,1500
25 czerwca 2008$1,0420
20 grudnia 2007$0,7190
20 grudnia 2006$0,4410
23 grudnia 2005$0,8130
23 grudnia 2004$0,2850
22 grudnia 2003$1,0060
16 grudnia 2003$0,1100
23 grudnia 2002$0,1140
24 grudnia 2001$0,0700
24 sierpnia 2001$0,2320
20 grudnia 2000$0,0360
24 sierpnia 2000$0,3590
25 sierpnia 1999$2,1130
22 grudnia 1998$0,7300
25 sierpnia 1998$3,5700

Właściciele instytucjonalni (13F) 29 emitentów

09

Instytucje, które zgłaszają posiadanie tego ETF-u w swoim kwartalnym formularzu SEC 13F. Tylko pozycje długie; pojedynczy zgłaszający może pojawić się dwukrotnie dla oddzielnych transz opcji. Duże przeciwstawne pozycje put/call zazwyczaj odzwierciedlają działalność market-makingową lub zabezpieczone zapasy, a nie przekonanie kierunkowe.

Instytucja Wartość % z śledzonych 13F Akcje Typ Na dzień
BlackRock, Inc. $129 981 451 85,94% 4 801 679 Akcje 30 czerwca 2026
Moran Wealth Management, LLC $9 564 806 6,32% 353 336 Akcje 30 czerwca 2026
JANE STREET GROUP, LLC $4 661 102 3,08% 172 187 Akcje 30 czerwca 2026
GOLDMAN SACHS GROUP INC $1 284 796 0,85% 47 462 Akcje 30 czerwca 2026
NorthCoast Asset Management LLC $1 056 529 0,70% 39 029 Akcje 30 czerwca 2026
OLD MISSION CAPITAL LLC $938 029 0,62% 34 652 Akcje 30 czerwca 2026
MORGAN STANLEY $849 568 0,56% 31 384 Akcje 30 czerwca 2026
CITADEL ADVISORS LLC $700 220 0,46% 25 867 Akcje 30 czerwca 2026
HighTower Advisors, LLC $440 975 0,29% 16 290 Akcje 30 czerwca 2026
Idaho Trust Co $388 277 0,26% 14 349 Akcje 30 czerwca 2026
MILLENNIUM MANAGEMENT LLC $365 851 0,24% 13 515 Akcje 30 czerwca 2026
SUSQUEHANNA INTERNATIONAL GROUP, LLP $269 915 0,18% 9 971 Akcje 30 czerwca 2026
Composition Wealth, LLC $230 095 0,15% 8 500 Akcje 30 czerwca 2026
ZACKS INVESTMENT MANAGEMENT $226 779 0,15% 8 377 Akcje 30 czerwca 2026
BANK OF MONTREAL /CAN/ $159 957 0,11% 5 909 Akcje 30 czerwca 2026
UBS Group AG $70 220 0,05% 2 594 Akcje 30 czerwca 2026
OSAIC HOLDINGS, INC. $29 934 0,02% 1 105 Akcje 30 czerwca 2026
IFP Advisors, Inc $9 474 0,01% 350 Akcje 30 czerwca 2026
FIFTH THIRD BANCORP $5 333 0,00% 197 Akcje 30 czerwca 2026
COMERICA BANK $4 787 0,00% 197 Akcje 31 grudnia 2025
CALDWELL SUTTER CAPITAL, INC. $3 790 0,00% 140 Akcje 30 czerwca 2026
HARBOUR INVESTMENTS, INC. $3 411 0,00% 126 Akcje 30 czerwca 2026
Steward Partners Investment Advisory, LLC $2 220 0,00% 82 Akcje 30 czerwca 2026
Arax Advisory Partners $1 571 0,00% 58 Akcje 30 czerwca 2026
FMR LLC $750 0,00% 28 Akcje 30 czerwca 2026
O'SHAUGHNESSY ASSET MANAGEMENT, LLC $27 0,00% 1 Akcje 30 czerwca 2026
ATLAS CAPITAL ADVISORS INC. $27 0,00% 1 Akcje 30 czerwca 2026
WELLS FARGO & COMPANY/MN $6 0,00% 0 Akcje 30 czerwca 2026
Covestor Ltd $0 0,00% 1 Akcje 30 czerwca 2026

Fundusze porównywalne

10

Więcej od tego emitenta

FunduszAUM
IVV iShares Core S&P 500 ETF $839.6B
IEFA iShares Core MSCI EAFE ETF $193.1B
IEMG iShares Core MSCI Emerging Mark… $162.2B
AGG iShares Core U.S. Aggregate Bon… $137.1B
IWF iShares Russell 1000 Growth ETF $123.8B
IJH iShares Core S&P Mid-Cap ETF $122.7B
SGOV iShares 0-3 Month Treasury Bond… $108.8B
IJR iShares Core S&P Small-Cap ETF $107.0B
ITOT iShares Core S&P Total U.S. Sto… $95.4B
IWD iShares Russell 1000 Value ETF $82.7B

Podobne pod względem wielkości

FunduszAUM
RFDI First Trust RiverFront Dynamic … $165.4M
SDG iShares MSCI Global Sustainable… $166.1M
EMXF iShares ESG Advanced MSCI EM ETF $166.4M
BLST Bluemonte Short Term Bond ETF $167.3M
FAB First Trust Multi Cap Value Alp… $168.5M
MAXJ iShares Large Cap Max Buffer Ju… $164.6M
RKLX Defiance Daily Target 2x Long R… Dźwignięty/Odwrotny $164.3M
KNCT Invesco Next Gen Connectivity E… $164.0M
AAPU Direxion Daily AAPL Bull 2X Sha… Dźwignięty/Odwrotny $164.0M
SECR NYLIM MacKay Securitized Income… $164.0M