Podział według sektorów

04
Financials 5,8%
Technology 1,7%
Communication Services 0,5%
Retail 0,2%
Industrials 0,2%
Healthcare 0,2%
Energy 0,1%
Consumer Staples 0,1%
Consumer Discretionary 0,1%
Inne/Nieprzypisane 91,1%

Pełne portfolio 98 pozycje

05
Typ Seria Trend 8 kwartałów
EFA iShares Trust $28 263 842 8,26% 272 083 $2 479 361 Na wzrost ×6
VWO Vanguard FTSE Emerging Markets ETF $24 030 487 7,02% 402 658 $4 657 327 Na wzrost ×3
IWM iShares Russell 2000 Index Fund $18 062 315 5,28% 60 120 $3 781 731 Na wzrost ×6
VV Vanguard Morningstar Large-Cap ETF $15 457 498 4,52% 44 948 $3 037 824 Na wzrost ×2
BLV VANGUARD BOND INDEX FUNDS $15 310 052 4,47% 222 112 $1 498 928 Na wzrost ×6
GBCI Glacier Bancorp, Inc. Common Stock $14 336 140 4,19% 277 940 $1 290 380 Na spadek ×4
VEU Vanguard FTSE All World Ex US ETF $13 956 831 4,08% 166 650 $1 838 962 Na wzrost ×6
JNK State Street SPDR Bloomberg High Yield Bond ETF $13 651 735 3,99% 141 661 $878 786 Na wzrost ×2
IJH iShares Trust $13 457 182 3,93% 174 521 $1 698 555 Na wzrost ×6
LQD iShares Trust $13 264 326 3,88% 121 614 $599 461 Na wzrost ×4
EMB iShares J.P. Morgan USD Emerging Markets Bond ETF $12 691 755 3,71% 131 604 $817 337 Na wzrost ×2
EEMV iShares, Inc. $10 541 165 3,08% 140 028 $2 418 865 Na wzrost ×4
IWN iShares Russell 2000 Value ETF $10 471 512 3,06% 47 340 $1 978 760 Na wzrost ×3
VTV Vanguard Morningstar Value ETF $9 582 489 2,80% 43 971 $1 579 973 Na wzrost ×2
EWJ iShares MSCI Japan Index Fund $6 825 399 1,99% 73 179 $373 091 Na spadek ×1
IVV iShares Trust $6 468 901 1,89% 8 638 $-113 487 Na spadek ×1
IWO iShares Russell 2000 Growth Fund $6 344 060 1,85% 16 104 $1 053 804 Na spadek ×3
IJJ iShares Trust $6 289 202 1,84% 42 573 $1 024 639 Na wzrost ×2
VUG Vanguard Morningstar Growth ETF $5 779 610 1,69% 67 097 $920 105 Na wzrost ×1
VNQ Vanguard Real Estate ETF $5 549 411 1,62% 57 550 $-269 105 Na spadek ×1
VGT Vanguard Information Tech ETF $5 479 151 1,60% 45 843 $1 399 647 Na wzrost ×2
BRK-B (zgłoszone jako BRKB) Berkshire Hathaway Inc. Class B $4 962 365 1,45% 9 917 $176 116 Na spadek ×3
DJP iPath Bloomberg Commodity Index Total Return ETN $4 444 907 1,30% 101 717 $-23 593 Na wzrost ×4
IJK iShares Trust $4 254 023 1,24% 36 205 $336 195 Na spadek ×3
EWU iShares MSCI United Kingdom ETF $3 851 248 1,13% 83 487 $54 512 Na wzrost ×3
SPYG State Street SPDR Portfolio S&P 500 Growth ETF $2 957 099 0,86% 24 852 $-9 033 Na spadek ×5
IBND State Street SPDR Bloomberg International Corporate Bond ETF $2 807 748 0,82% 90 052 $199 771 Na wzrost ×2
MSFT Microsoft Corporation - Common Stock $2 745 345 0,80% 7 360 $-73 779 Na spadek ×2
RWX SPDR INDEX SHARES FUNDS $2 619 675 0,77% 97 025 $-251 659 Na spadek ×1
WIP SPDR SERIES TRUST $2 481 695 0,73% 63 021 $46 424 Na wzrost ×2
EWG iShares MSCI Germany Index Fund $2 317 931 0,68% 56 043 $248 477 Na wzrost ×1
SPDW State Street SPDR Portfolio Developed World ex-US ETF $2 261 723 0,66% 44 894 $-159 233 Na spadek ×5
EWQ iShares MSCI France Index Fund $2 226 108 0,65% 49 001 $25 275 Na spadek ×1
EWL iShares MSCI Switzerland ETF $1 950 857 0,57% 31 040 $270 075 Na wzrost ×1
HYD VanEck High Yield Muni ETF $1 862 494 0,54% 36 165 $83 234 Na wzrost ×1
EWN iShares MSCI Netherlands Index Fund $1 827 287 0,53% 25 978 $368 841 Na wzrost ×3
EWP iShares MSCI Spain ETF $1 562 281 0,46% 26 310 $116 611 Na spadek ×1
SPYV State Street SPDR Portfolio S&P 500 Value ETF $1 480 807 0,43% 24 360 $-179 544 Na spadek ×5
VFH Vanguard Financials ETF $1 472 335 0,43% 11 188 $29 749 Na spadek ×1
IVW iShares S&P 500 Growth ETF $1 471 427 0,43% 10 699 $254 371 Na spadek ×1
VEA Vanguard FTSE Developed Markets ETF $1 392 580 0,41% 19 545 $140 139
VCR Vanguard Consumer Discretion ETF $1 345 656 0,39% 3 393 $98 785 Na spadek ×1
IVE iShares Trust $1 342 825 0,39% 5 914 $-86 654 Na spadek ×4
VHT Vanguard Health Care ETF $1 329 992 0,39% 4 448 $19 596 Na spadek ×6
VOX Vanguard Communication Services ETF $1 293 901 0,38% 7 034 $31 789 Na wzrost ×2
EWI iShares MSCI Italy ETF $1 289 648 0,38% 21 770 $47 159 Na spadek ×1
AAPL Apple Inc. - Common Stock $1 274 870 0,37% 4 406 $156 676
EWA iShares MSCI Australia Index Fund $1 216 297 0,36% 43 208 $-41 300 Na spadek ×1
VIS Vanguard Industrials ETF $1 187 807 0,35% 3 296 $123 177 Na spadek ×1
TFI State Street SPDR Nuveen ICE Municipal Bond ETF $1 139 385 0,33% 24 883 $37 176 Na wzrost ×3
GOVT iShares Trust $1 138 860 0,33% 50 017 $-362 776 Na spadek ×5
ITM VanEck ETF Trust $927 955 0,27% 19 748 $39 845 Na wzrost ×1
SPMB State Street SPDR Portfolio Mortgage Backed Bond ETF $909 327 0,27% 40 778 $-233 515 Na spadek ×5
VCIT Vanguard Intermediate-Term Corporate Bond ETF $904 078 0,26% 10 939 $-595 899 Na spadek ×1
EWD iShares MSCI Sweden ETF $891 959 0,26% 17 850 $159 901 Na wzrost ×1
EEM iShares, Inc. $886 391 0,26% 12 959 $123 650 Na spadek ×1
SPSM State Street SPDR Portfolio S&P 600 Small Cap ETF $798 124 0,23% 13 840 $-24 504 Na spadek ×5
SLYG SPDR SERIES TRUST $797 305 0,23% 6 693 $-17 154 Na spadek ×5
EDEN iShares Trust $795 509 0,23% 7 209 $18 791 Na spadek ×1
AVGO Broadcom Inc. - Common Stock $764 185 0,22% 2 023 $135 883 Na spadek ×2
SPEM State Street SPDR Portfolio Emerging Markets ETF $743 387 0,22% 14 360 $-78 551 Na spadek ×5
VDC Vanguard Consumer Staples ETF $651 659 0,19% 2 890 $-10 202 Na spadek ×1
AMZN Amazon.com, Inc. - Common Stock $644 704 0,19% 2 705 $-50 078 Na spadek ×2
GOOG Alphabet Inc. - Class C Capital Stock $626 434 0,18% 1 773 $23 767 Na spadek ×2
NVDA NVIDIA Corporation - Common Stock $607 472 0,18% 3 036 $77 994
META Meta Platforms, Inc. - Class A Common Stock $580 739 0,17% 1 031 $-41 162 Na spadek ×3
EWH iShares MSCI Hong Kong Index Fund $560 151 0,16% 26 789 $-31 291 Na wzrost ×1
JQUA JPMorgan U.S. Quality Factor ETF $560 061 0,16% 7 749 $-15 044 Na spadek ×5
GOOGL Alphabet Inc. - Class A Common Stock $512 092 0,15% 1 433 $81 633 Na spadek ×2
CAT Caterpillar, Inc. Common Stock $497 306 0,15% 467 $138 121 Na spadek ×1
SHYG iShares Trust $488 343 0,14% 11 518 $-140 517 Na spadek ×5
USB U.S. Bancorp Common Stock $477 159 0,14% 7 900 $125 431 Na wzrost ×1
SPTL State Street SPDR Portfolio Long Term Treasury ETF $473 010 0,14% 18 041 $-135 202 Na spadek ×5
INTC Intel Corporation - Common Stock $458 403 0,13% 3 283 Na wzrost ×1
BIV VANGUARD BOND INDEX FUNDS $433 428 0,13% 5 651 $-2 712
EWW iShares MSCI Mexico ETF $417 892 0,12% 5 552 $278
VDE Vanguard Energy ETF $417 056 0,12% 2 778 $-77 660 Na spadek ×1
EWS iShares MSCI Singapore ETF $410 032 0,12% 13 848 $14 026 Na spadek ×1
EWK iShares MSCI Belgium ETF $388 277 0,11% 14 349 $44 906 Na wzrost ×3
JNJ Johnson & Johnson Common Stock $370 027 0,11% 1 457 $-54 802 Na spadek ×4
EFNL iShares Trust $362 068 0,11% 6 769 $29 568 Na spadek ×1
CVX Chevron Corporation Common Stock $348 092 0,10% 2 100 $92 989 Na wzrost ×1
IEI iShares 3-7 Year Treasury Bond ETF $322 396 0,09% 2 745
VPU Vanguard Utilities ETF $319 425 0,09% 1 632 $-22 953 Na spadek ×1
EIRL iShares Trust $316 487 0,09% 4 040 $38 340
VCLT Vanguard Long-Term Corporate Bond ETF $311 383 0,09% 4 138 Na wzrost ×1
SPSB State Street SPDR Portfolio Short Term Corporate Bond ETF $303 990 0,09% 10 133 $-85 008 Na spadek ×5
QUAL iShares Trust $262 218 0,08% 1 195 $33 006
ADM Archer-Daniels-Midland Company Common Stock $252 120 0,07% 3 300 $12 244
MCD McDonald's Corporation Common Stock $244 886 0,07% 906 $-30 458 Na wzrost ×1
EWY iShares MSCI South Korea ETF $244 696 0,07% 1 212 $9 875 Na spadek ×1
ABBV AbbVie Inc. Common Stock $233 268 0,07% 927 Na wzrost ×1
BKNG Booking Holdings Inc. - Common Stock $227 256 0,07% 1 275 $12 531 Na wzrost ×1
TMO Thermo Fisher Scientific Inc Common Stock $227 108 0,07% 453 $-44 697 Na spadek ×2
FXI iShares China Large-Cap ETF $218 786 0,06% 6 926 $-17 148 Na wzrost ×1
RSP Invesco Exchange-Traded Fund Trust $215 959 0,06% 1 015 $-173 445 Na spadek ×1
VAW Vanguard Materials ETF $206 589 0,06% 903 $858 Na spadek ×1
RTX RTX Corporation Common Stock $206 421 0,06% 1 088 $-25 632 Na spadek ×3

Pozycje o wysokim przekonaniu

08

Pozycje zwiększane przez 3+ kwartały z rzędu.

Liczba akcji jest zgodna z raportami 13F (nie skorygowana o podział akcji)

Papier wartościowyWartość% portfelaSeria
EFA $28 263 842 8,26% wzrost ×6
VWO $24 030 487 7,02% wzrost ×3
IWM $18 062 315 5,28% wzrost ×6
BLV $15 310 052 4,47% wzrost ×6
VEU $13 956 831 4,08% wzrost ×6
IJH $13 457 182 3,93% wzrost ×6
LQD $13 264 326 3,88% wzrost ×4
EEMV $10 541 165 3,08% wzrost ×4
IWN $10 471 512 3,06% wzrost ×3
DJP $4 444 907 1,30% wzrost ×4
EWU $3 851 248 1,13% wzrost ×3
EWN $1 827 287 0,53% wzrost ×3
TFI $1 139 385 0,33% wzrost ×3
EWK $388 277 0,11% wzrost ×3

Największe nowe pozycje

09

Nowe pozycje otwarte w tym kwartale, od największych.

Papier wartościowyWartośćAkcje% portfela
INTC $458 403 3 283 0,13%
IEI $322 396 2 745 0,09%
VCLT $311 383 4 138 0,09%
ABBV $233 268 927 0,07%

Najwięksi gracze (kwartał do kwartału)

10
Papier wartościowyAkcjaAkcje ΔWartość Δ
VWO Kupił więcej +44K +$4.7M
IWM Kupił więcej +3K +$3.8M
VV Kupił więcej +3K +$3.0M
EFA Kupił więcej +7K +$2.5M
EEMV Kupił więcej +15K +$2.4M
IWN Kupił więcej +3K +$2.0M
VEU Kupił więcej +5K +$1.8M
IJH Kupił więcej +369 +$1.7M
VTV Kupił więcej +3K +$1.6M
BLV Kupił więcej +21K +$1.5M

Zamknięte pozycje

11

Obejmuje zdarzenia korporacyjne (fuzje, wycofania z giełdy) — nie wszystkie wyjścia to sprzedaże

Zamknięte pozycje odzwierciedlają zmiany w raportowaniu 13F; dla zarządzających indeksami są one często mechaniczne (wycofanie z obrotu, fuzje i przejęcia, rebalansowanie indeksu), a nie aktywne decyzje.

Papier wartościowyKwartałAkcje przedWartość przedCena od wyjścia
BRK-A (zgłoszone jako BRKA) 30 września 2025 1 $728 800 Nie śledzone
SHM 31 marca 2026 10 986 $527 217 -2,4%
EPI 30 czerwca 2025 9 410 $411 210
JPST 30 września 2025 7 056 $357 597
VOE 31 marca 2026 1 915 $339 663
ORCL 31 grudnia 2025 1 163 $327 066 -25,3%
SHY 31 grudnia 2025 3 883 $322 130
VYM 31 marca 2026 2 087 $299 525
MSTR 30 września 2025 727 $293 867 -49,1%
IEI 31 marca 2026 2 428 $289 779
EWY 30 czerwca 2025 5 077 $274 353
IBIT 30 września 2025 4 446 $272 094 -24,8%
VTI 31 grudnia 2025 779 $255 636 13,1%
WMT 31 marca 2026 2 293 $255 459 -16,7%
WFC 31 marca 2026 2 658 $247 719 2,2%
VCSH 31 grudnia 2025 3 078 $246 021
JAAA 30 czerwca 2026 4 866 $245 025
EWZ 30 czerwca 2025 9 481 $244 984
MA 30 czerwca 2026 490 $244 823 9,4%
BND 31 marca 2026 3 252 $240 840
PG 31 marca 2026 1 680 $240 753 0,6%
RSP 31 grudnia 2025 1 243 $235 795 10,2%
V 30 czerwca 2026 777 $234 827 6,4%
HD 31 grudnia 2025 548 $222 041 -18,1%
VAW 31 grudnia 2025 1 081 $221 446
SO 30 czerwca 2025 2 400 $220 680 -8,5%
CSCO 31 marca 2026 2 861 $220 376 44,7%
SDOG 30 czerwca 2025 3 700 $214 970
ADBE 30 czerwca 2025 547 $209 791 -38,7%
MUB 31 marca 2026 1 930 $206 721
DUK 31 marca 2026 1 748 $204 879 -13,1%