Fidelity Covington Trust (FBOT)
Spółka zarządzająca · XNMS · Seria S000079685 · Wyświetl na SEC EDGAR ↗
$39,74
Na dzień 19 sierpnia 2026
▼ -0,03 (-0,07%)
Zmiana 1-dniowa
$30,45 – $40,84
Zakres 52-tygodniowy
- Aktywa netto
- $211.2M
- Aktywa
- 50
- Na dzień
- 31 maja 2026
- Waga 10 największych pozycji
- 41,09%
- Efektywna liczba pozycji
- 35,0
- Pozycje powyżej 1%
- 40
Na tej stronie
- Wykres ceny Cena rynkowa funduszu w czasie, z nakładkami technicznymi.
- Wyniki Całkowity zwrot, zmienność, spadek i inne wskaźniki ryzyka.
- Przepływy funduszu Pieniądze wpływające i wypływające z funduszu każdego miesiąca, z zgłoszeń N-PORT.
- Aktywa Każda pozycja, którą fundusz aktualnie posiada, wraz z wagami.
- Podział według sektorów Podział aktywów funduszu według sektorów rynku.
- Właściciele instytucjonalni Instytucje 13F, które zgłaszają posiadanie tego ETF.
- Podobne fundusze Inne fundusze z pokrywającymi się aktywami lub porównywalnym rozmiarem.
FBOT Wykres ceny akcji Dzienny OHLCV ze wskaźnikami technicznymi — przesuwaj, powiększaj i dostosowuj widok
Configure
Wyniki na dzień 10 marca 2026
| Okres | Zwrot z ceny | Zwrot całkowity |
|---|---|---|
| 1M | ▼ -4,54% | — |
| 3M | ▲ +4,45% | — |
| 6M | ▲ +10,96% | — |
| YTD | ▲ +5,23% | — |
| 1Y | ▲ +28,33% | — |
| 3Y | — | — |
| 5Y | — | — |
| Maks od 27 lutego 2024 | ▲ +35,19% | — |
- Zmienność 1R
- 22,97%
- Zmienność 3L
- —
- Maksymalne obsunięcie kapitału 3L
- —
- Beta 3L
- —
- Sharpe 1L*
- 1,21
Całkowity zwrot jest wyświetlany po zebraniu historii dywidend dla tego funduszu — sam zwrot z ceny byłby mylący i powielony. Zwroty nie są porównywane z indeksem. * Współczynnik Sharpe'a jest obliczany przy stopie wolnej od ryzyka wynoszącej 0%.
Przepływy funduszy (zgłoszone przez SEC)
- Ostatni miesiąc (Maj 2026)
- +$4.0M
- Koniec kwartału Maj 2026
- +$4.0M
- Ostatnie 12 miesięcy
- +$36.9M
Cze 2025 – Maj 2026
Based on the fund's own SEC Form N-PORT monthly flow disclosures (Item C.9 "Flow Information") — sales minus redemptions, reinvested distributions excluded. This is a different, independent metric from the "Net flows" estimate above (which is derived from daily shares-outstanding changes). SEC N-PORT filing lag is up to ~60 days; the most recent month/quarter may not yet be fully reflected.
Pełny skład 50 akcji
| Nazwa | CUSIP | Wartość | % | Saldo | Kategoria | Kraj |
|---|---|---|---|---|---|---|
| TAIWAN SEMICONDUCTOR MFG CO LTD | — | $14.0M | 6,64 | 187 162 | EC | TW |
| TERADYNE INC | 880770102 | $12.4M | 5,87 | 33 143 | EC | US |
| NVIDIA CORP | 67066G104 | $9.7M | 4,60 | 46 012 | EC | US |
| DEERE and CO | 244199105 | $9.0M | 4,27 | 16 634 | EC | US |
| THK CO LTD | — | $7.5M | 3,56 | 156 600 | EC | JP |
| AXON ENTERPRISE INC | 05464C101 | $7.2M | 3,40 | 15 996 | EC | US |
| DAIFUKU CO LTD | — | $7.1M | 3,35 | 154 064 | EC | JP |
| SIEMENS AG | — | $6.6M | 3,15 | 21 123 | EC | DE |
| PALANTIR TECHNOLOGIES INC | 69608A108 | $6.6M | 3,14 | 42 308 | EC | US |
| ALPHABET INC | 02079K107 | $6.6M | 3,12 | 17 502 | EC | US |
| KEYENCE CORP | — | $5.6M | 2,64 | 11 095 | EC | JP |
| AIRTAC INTERNATIONAL GROUP | — | $5.3M | 2,53 | 119 941 | EC | KY |
| EMERSON ELECTRIC CO | 291011104 | $5.0M | 2,37 | 34 795 | EC | US |
| SMC CORP | — | $4.9M | 2,33 | 11 360 | EC | JP |
| MISUMI GROUP INC | — | $4.7M | 2,23 | 198 977 | EC | JP |
| AMAZON.COM INC | 023135106 | $4.6M | 2,20 | 17 176 | EC | US |
| RENISHAW PLC | — | $4.5M | 2,14 | 63 259 | EC | GB |
| ROCKET LAB CORP | 773121108 | $4.4M | 2,11 | 31 002 | EC | US |
| SHENZHEN INOVANCE TECHNOLOGY CO LTD | — | $4.4M | 2,09 | 404 644 | EC | CN |
| FANUC CORPORATION | — | $4.2M | 2,01 | 85 519 | EC | JP |
| SANDVIK AB | — | $4.0M | 1,88 | 97 454 | EC | SE |
| TESLA INC | 88160R101 | $3.9M | 1,83 | 8 872 | EC | US |
| HIWIN TECHNOLOGIES CORP | — | $3.8M | 1,82 | 309 693 | EC | TW |
| ROCKWELL AUTOMATION INC | 773903109 | $3.8M | 1,80 | 8 409 | EC | US |
| ATS CORP | 00217Y104 | $3.8M | 1,78 | 121 298 | EC | CA |
| CATERPILLAR INC | 149123101 | $3.6M | 1,70 | 4 111 | EC | US |
| UBER TECHNOLOGIES INC | 90353T100 | $3.6M | 1,69 | 50 617 | EC | US |
| KOMATSU LTD | — | $3.4M | 1,63 | 83 301 | EC | JP |
| EPIROC AB | — | $3.4M | 1,62 | 115 265 | EC | SE |
| DASSAULT SYSTEMES SA | — | $3.2M | 1,52 | 146 597 | EC | FR |
| AMETEK INC NEW | 031100100 | $3.1M | 1,49 | 13 925 | EC | US |
| HEXAGON AB | — | $3.1M | 1,47 | 336 317 | EC | SE |
| SYNOPSYS INC | 871607107 | $3.1M | 1,46 | 6 486 | EC | US |
| PTC INC | 69370C100 | $3.0M | 1,42 | 21 673 | EC | US |
| BYD CO LTD | — | $2.9M | 1,37 | 248 114 | EC | CN |
| KARDEX HOLDING AG | — | $2.9M | 1,37 | 8 341 | EC | CH |
| RECRUIT HOLDINGS CO LTD | — | $2.5M | 1,18 | 37 681 | EC | JP |
| SYMBOTIC INC | 87151X101 | $2.4M | 1,13 | 51 623 | EC | US |
| Fidelity Revere Street Trust | 31635A105 | $2.2M | 1,02 | 2 164 063 | STIV | US |
| MICROSOFT CORP | 594918104 | $2.1M | 1,00 | 4 699 | EC | US |
| TELEDYNE TECHNOLOGIES INC | 879360105 | $2.1M | 1,00 | 3 403 | EC | US |
| AUTODESK INC | 052769106 | $1.8M | 0,85 | 7 725 | EC | US |
| INTUITIVE SURGICAL INC | 46120E602 | $1.7M | 0,81 | 4 010 | EC | US |
| PONY AI INC | 732908108 | $1.4M | 0,67 | 141 707 | EC | KY |
| ESTUN AUTOMATION CO LTD | — | $1.4M | 0,65 | 335 872 | EC | CN |
| MANHATTAN ASSOCS INC | 562750109 | $1.2M | 0,56 | 7 949 | EC | US |
| HESAI GROUP | 428050108 | $1.1M | 0,52 | 58 117 | EC | KY |
| NEMETSCHEK SE | — | $948K | 0,45 | 13 148 | EC | DE |
| OCTAVE INTELLIGENCE PLC | — | $573K | 0,27 | 33 631 | EC | IE |
| BETA TECHNOLOGIES INC | 086921103 | $262K | 0,12 | 14 300 | EC | US |
Podział według sektorów
Industrials
22,9%
Technology
19,6%
Communication Services
3,1%
Consumer Discretionary
2,4%
Retail
2,2%
Health Care
0,8%
Inne/Nieprzypisane
49,0%
Właściciele instytucjonalni (13F) 38 emitentów
Instytucje, które zgłaszają posiadanie tego ETF-u w swoim kwartalnym formularzu SEC 13F. Tylko pozycje długie; pojedynczy zgłaszający może pojawić się dwukrotnie dla oddzielnych transz opcji. Duże przeciwstawne pozycje put/call zazwyczaj odzwierciedlają działalność market-makingową lub zabezpieczone zapasy, a nie przekonanie kierunkowe.
| Instytucja | Wartość | % z śledzonych 13F | Akcje | Typ | Na dzień |
|---|---|---|---|---|---|
| FMR LLC | $22 689 421 | 36,74% | 572 993 | Akcje | 30 czerwca 2026 |
| NATIONAL BANK OF CANADA /FI/ | $22 440 028 | 36,34% | 567 097 | Akcje | 30 czerwca 2026 |
| JANE STREET GROUP, LLC | $3 226 572 | 5,23% | 81 483 | Akcje | 30 czerwca 2026 |
| FSM Wealth Advisors, LLC | $1 904 210 | 3,08% | 48 088 | Akcje | 30 czerwca 2026 |
| AE Wealth Management LLC | $1 650 510 | 2,67% | 41 682 | Akcje | 30 czerwca 2026 |
| ENVESTNET ASSET MANAGEMENT INC | $1 444 498 | 2,34% | 36 479 | Akcje | 30 czerwca 2026 |
| LPL Financial LLC | $1 438 717 | 2,33% | 36 333 | Akcje | 30 czerwca 2026 |
| TRUIST FINANCIAL CORP | $1 354 198 | 2,19% | 34 199 | Akcje | 30 czerwca 2026 |
| SteelPeak Wealth, LLC | $989 953 | 1,60% | 25 000 | Akcje | 30 czerwca 2026 |
| OSAIC HOLDINGS, INC. | $848 759 | 1,37% | 21 423 | Akcje | 30 czerwca 2026 |
| Cetera Investment Advisers | $735 039 | 1,19% | 18 562 | Akcje | 30 czerwca 2026 |
| POM Investment Strategies, LLC | $676 388 | 1,10% | 17 081 | Akcje | 30 czerwca 2026 |
| Farther Finance Advisors, LLC | $539 222 | 0,87% | 13 617 | Akcje | 30 czerwca 2026 |
| COMMONWEALTH EQUITY SERVICES, LLC | $466 980 | 0,76% | 11 793 | Akcje | 30 czerwca 2026 |
| Kingdom Financial Group LLC. | $463 021 | 0,75% | 11 693 | Akcje | 30 czerwca 2026 |
| Kovack Advisors, Inc. | $331 560 | 0,54% | 8 400 | Akcje | 30 czerwca 2026 |
| MORGAN STANLEY | $179 063 | 0,29% | 4 522 | Akcje | 30 czerwca 2026 |
| FIDUCIARY FINANCIAL ADVISORS | $70 683 | 0,11% | 1 785 | Akcje | 30 czerwca 2026 |
| Raleigh Capital Management Inc. | $45 471 | 0,07% | 1 148 | Akcje | 30 czerwca 2026 |
| Key Capital Management, INC | $39 677 | 0,06% | 1 002 | Akcje | 30 czerwca 2026 |
| EPG Wealth Management LLC | $33 521 | 0,05% | 847 | Akcje | 30 czerwca 2026 |
| MERCER GLOBAL ADVISORS INC /ADV | $31 120 | 0,05% | 786 | Akcje | 30 czerwca 2026 |
| North Star Investment Management Corp. | $29 699 | 0,05% | 750 | Akcje | 30 czerwca 2026 |
| Cape Investment Advisory, Inc. | $20 710 | 0,03% | 523 | Akcje | 30 czerwca 2026 |
| TOUNJIAN ADVISORY PARTNERS, LLC | $19 870 | 0,03% | 502 | Akcje | 30 czerwca 2026 |
| Rockefeller Capital Management L.P. | $15 285 | 0,02% | 386 | Akcje | 30 czerwca 2026 |
| ROYAL BANK OF CANADA | $11 000 | 0,02% | 290 | Akcje | 30 czerwca 2026 |
| BANK OF MONTREAL /CAN/ | $9 900 | 0,02% | 250 | Akcje | 30 czerwca 2026 |
| Steward Partners Investment Advisory, LLC | $9 301 | 0,02% | 235 | Akcje | 30 czerwca 2026 |
| Federation des caisses Desjardins du Quebec | $8 949 | 0,01% | 226 | Akcje | 30 czerwca 2026 |
| Networth Advisors, LLC | $8 276 | 0,01% | 209 | Akcje | 30 czerwca 2026 |
| Sunbelt Securities, Inc. | $8 145 | 0,01% | 246 | Akcje | 31 marca 2026 |
| Allworth Financial LP | $7 816 | 0,01% | 197 | Akcje | 30 czerwca 2026 |
| Strategic Advocates LLC | $3 009 | 0,00% | 76 | Akcje | 30 czerwca 2026 |
| FLOW TRADERS U.S. LLC | $1 290 | 0,00% | 32 585 | Akcje | 30 czerwca 2026 |
| HARBOUR INVESTMENTS, INC. | $158 | 0,00% | 4 | Akcje | 30 czerwca 2026 |
| JPMORGAN CHASE & CO | $22 | 0,00% | 0 | Akcje | 30 czerwca 2026 |
| New Millennium Group LLC | $2 | 0,00% | 0 | Akcje | 31 grudnia 2025 |
Fundusze porównywalne
Więcej od tego emitenta
| Fundusz | AUM |
|---|---|
| FBND Fidelity Merrimack Street Trust | $26.1B |
| FTEC FIDELITY COVINGTON TRUST | $17.9B |
| ONEQ Fidelity Commonwealth Trust | $10.9B |
| FDVV FIDELITY COVINGTON TRUST | $9.2B |
| FBCG FIDELITY COVINGTON TRUST | $6.2B |
| FSEC Fidelity Merrimack Street Trust | $4.5B |
| FHLC FIDELITY COVINGTON TRUST | $2.9B |
| FUTY FIDELITY COVINGTON TRUST | $2.5B |
| FSMD FIDELITY COVINGTON TRUST | $2.4B |
| FNCL FIDELITY COVINGTON TRUST | $2.2B |
Podobne pod względem wielkości
| Fundusz | AUM |
|---|---|
| PGHY Invesco Exchange-Traded Fund Tr… | $211.5M |
| GINN Goldman Sachs ETF Trust | $212.6M |
| AFIX ALLSPRING EXCHANGE-TRADED FUNDS… | $213.2M |
| BFOR ALPS ETF Trust | $214.6M |
| CPLS AB Active ETFs, Inc. | $214.7M |
| SVAL iShares Trust | $211.2M |
| GDMN WisdomTree Trust | $209.5M |
| HSCZ iShares Trust | $208.4M |
| XTWY BondBloxx ETF Trust | $208.4M |
| PBD Invesco Exchange-Traded Fund Tr… | $208.4M |