FIDELITY COVINGTON TRUST (FBCG)
Spółka zarządzająca · BATS · Seria S000068173 · Wyświetl na SEC EDGAR ↗
- Aktywa netto
- $6.2B
- Aktywa
- 214
- Na dzień
- 30 kwietnia 2026 niezmienione
- Waga 10 największych pozycji
- 60,99%
- Efektywna liczba pozycji
- 18,3
- Pozycje powyżej 1%
- 15
Na tej stronie
- Przepływy funduszu Pieniądze wpływające i wypływające z funduszu każdego miesiąca, z zgłoszeń N-PORT.
- Aktywa Każda pozycja, którą fundusz aktualnie posiada, wraz z wagami.
- Podział według sektorów Podział aktywów funduszu według sektorów rynku.
- Właściciele instytucjonalni Instytucje 13F, które zgłaszają posiadanie tego ETF.
- Podobne fundusze Inne fundusze z pokrywającymi się aktywami lub porównywalnym rozmiarem.
Przepływy funduszy (zgłoszone przez SEC)
- Ostatni miesiąc (Kwi 2026)
- +$131.6M
- Koniec kwartału Kwi 2026
- +$311.6M
- Ostatnie 12 miesięcy
- +$875.3M
Maj 2025 – Kwi 2026
Based on the fund's own SEC Form N-PORT monthly flow disclosures (Item C.9 "Flow Information") — sales minus redemptions, reinvested distributions excluded. This is a different, independent metric from the "Net flows" estimate above (which is derived from daily shares-outstanding changes). SEC N-PORT filing lag is up to ~60 days; the most recent month/quarter may not yet be fully reflected.
Pełny skład 214 akcji · Kategoria: EC
| Nazwa | CUSIP | Wartość | % | Saldo | Kraj |
|---|---|---|---|---|---|
| NVIDIA CORP | 67066G104 | $905.8M | 14,58 | 4 538 888 | US |
| APPLE INC | 037833100 | $597.2M | 9,61 | 2 200 939 | US |
| ALPHABET INC | 02079K305 | $563.8M | 9,08 | 1 465 156 | US |
| AMAZON.COM INC | 023135106 | $521.9M | 8,40 | 1 969 071 | US |
| MICROSOFT CORP | 594918104 | $322.2M | 5,19 | 790 074 | US |
| META PLATFORMS INC | 30303M102 | $241.8M | 3,89 | 395 100 | US |
| BROADCOM INC | 11135F101 | $231.8M | 3,73 | 555 258 | US |
| ELI LILLY and CO | 532457108 | $139.6M | 2,25 | 149 406 | US |
| NETFLIX INC | 64110L106 | $138.2M | 2,22 | 1 476 153 | US |
| MARVELL TECHNOLOGY INC | 573874104 | $125.9M | 2,03 | 762 551 | US |
| TESLA INC | 88160R101 | $90.1M | 1,45 | 236 017 | US |
| APPLOVIN CORP | 03831W108 | $78.1M | 1,26 | 174 997 | US |
| WESTERN DIGITAL CORP | 958102105 | $73.9M | 1,19 | 170 134 | US |
| TAIWAN SEMICONDUCTOR MFG CO LTD | 874039100 | $69.4M | 1,12 | 175 318 | TW |
| MONOLITHIC POWER SYSTEMS INC | 609839105 | $64.0M | 1,03 | 39 659 | US |
| CELESTICA INC | 15101Q207 | $54.7M | 0,88 | 133 518 | CA |
| LUMENTUM HOLDINGS INC | 55024U109 | $51.0M | 0,82 | 56 550 | US |
| GE VERNOVA INC | 36828A101 | $50.9M | 0,82 | 47 018 | US |
| MICRON TECHNOLOGY INC | 595112103 | $50.9M | 0,82 | 98 456 | US |
| SANDISK CORP/DE | 80004C200 | $50.6M | 0,81 | 46 147 | US |
| MASTERCARD INC | 57636Q104 | $49.9M | 0,80 | 99 152 | US |
| GILEAD SCIENCES INC | 375558103 | $42.5M | 0,68 | 324 517 | US |
| SHARKNINJA INC | — | $41.5M | 0,67 | 359 570 | KY |
| BOEING CO | 097023105 | $39.3M | 0,63 | 171 438 | US |
| STARBUCKS CORP | 855244109 | $38.1M | 0,61 | 361 571 | US |
| WELLTOWER INC | 95040Q104 | $35.9M | 0,58 | 165 293 | US |
| ASTERA LABS INC | 04626A103 | $33.7M | 0,54 | 172 856 | US |
| CARVANA CO | 146869102 | $31.3M | 0,50 | 79 154 | US |
| FTAI AVIATION LTD | — | $30.7M | 0,49 | 122 912 | KY |
| ORACLE CORP | 68389X105 | $30.6M | 0,49 | 189 332 | US |
| LOWES COS INC | 548661107 | $29.9M | 0,48 | 125 110 | US |
| COHERENT CORP | 19247G107 | $27.7M | 0,45 | 86 616 | US |
| ABBVIE INC | 00287Y109 | $26.3M | 0,42 | 124 571 | US |
| TARGET CORP | 87612E106 | $25.8M | 0,42 | 198 836 | US |
| GE AEROSPACE | 369604301 | $24.5M | 0,39 | 84 428 | US |
| ARITZIA INC | 04045U102 | $24.0M | 0,39 | 227 029 | CA |
| TJX COMPANIES INC | 872540109 | $23.9M | 0,39 | 152 710 | US |
| AMPHENOL CORPORATION NEW | 032095101 | $23.6M | 0,38 | 160 112 | US |
| SEAGATE TECHNOLOGY HOLDINGS PLC | — | $23.5M | 0,38 | 34 950 | IE |
| TWILIO INC | 90138F102 | $23.3M | 0,38 | 157 598 | US |
| PALANTIR TECHNOLOGIES INC | 69608A108 | $23.1M | 0,37 | 166 002 | US |
| HOWMET AEROSPACE INC | 443201108 | $22.3M | 0,36 | 91 665 | US |
| CHIPOTLE MEXICAN GRILL INC | 169656105 | $20.3M | 0,33 | 597 233 | US |
| DELTA AIR LINES INC | 247361702 | $20.3M | 0,33 | 297 852 | US |
| SNAP INC | 83304A106 | $19.0M | 0,31 | 3 129 205 | US |
| UNITED AIRLINES HOLDINGS INC | 910047109 | $18.4M | 0,30 | 204 081 | US |
| COMFORT SYSTEMS USA INC | 199908104 | $18.4M | 0,30 | 9 972 | US |
| CLOUDFLARE INC | 18915M107 | $18.3M | 0,29 | 89 382 | US |
| BRINKER INTERNATIONAL INC | 109641100 | $17.9M | 0,29 | 117 780 | US |
| DOORDASH INC | 25809K105 | $16.9M | 0,27 | 100 076 | US |
Strona 1
z 5
← Poprzednia
Następna →
Podział według sektorów
Technology
45,5%
Communication Services
15,9%
Retail
11,8%
Industrials
7,8%
Healthcare
5,2%
Consumer Discretionary
4,8%
Financial Services
2,2%
Communications
1,1%
Real Estate
0,6%
Utilities
0,5%
Energy
0,4%
Consumer Staples
0,3%
Materials
0,3%
Consumer products
0,2%
Logistics & Transportation
0,1%
Packaging
0,0%
Diversified Consumer Services
0,0%
Inne/Nieprzypisane
3,4%
Właściciele instytucjonalni (13F) 327 emitentów
Instytucje, które zgłaszają posiadanie tego ETF-u w swoim kwartalnym formularzu SEC 13F. Tylko pozycje długie; pojedynczy zgłaszający może pojawić się dwukrotnie dla oddzielnych transz opcji. Duże przeciwstawne pozycje put/call zazwyczaj odzwierciedlają działalność market-makingową lub zabezpieczone zapasy, a nie przekonanie kierunkowe.
| Instytucja | Wartość | % z śledzonych 13F | Akcje | Typ | Na dzień |
|---|---|---|---|---|---|
| FMR LLC | $1 152 896 813 | 22,77% | 18 562 177 | Akcje | 30 czerwca 2026 |
| JPMORGAN CHASE & CO | $544 713 880 | 10,76% | 8 896 192 | Akcje | 30 czerwca 2026 |
| Dynasty Wealth Management, LLC | $438 177 607 | 8,65% | 7 054 864 | Akcje | 30 czerwca 2026 |
| SAGESPRING WEALTH PARTNERS, LLC | $342 485 057 | 6,76% | 5 514 169 | Akcje | 30 czerwca 2026 |
| COMMONWEALTH EQUITY SERVICES, LLC | $180 765 649 | 3,57% | 2 910 411 | Akcje | 30 czerwca 2026 |
| ENVESTNET ASSET MANAGEMENT INC | $177 579 233 | 3,51% | 2 859 109 | Akcje | 30 czerwca 2026 |
| CWM, LLC | $120 908 751 | 2,39% | 2 412 385 | Akcje | 31 marca 2026 |
| HUNTINGTON NATIONAL BANK | $118 252 240 | 2,34% | 1 903 916 | Akcje | 30 czerwca 2026 |
| Cetera Investment Advisers | $102 693 415 | 2,03% | 1 653 412 | Akcje | 30 czerwca 2026 |
| GR FINANCIAL GROUP, LLC | $99 258 999 | 1,96% | 1 598 116 | Akcje | 30 czerwca 2026 |
| OneDigital Investment Advisors LLC | $97 319 641 | 1,92% | 1 566 892 | Akcje | 30 czerwca 2026 |
| Storgate, LLC | $79 160 934 | 1,56% | 1 274 528 | Akcje | 30 czerwca 2026 |
| MML INVESTORS SERVICES, LLC | $77 851 830 | 1,54% | 1 253 451 | Akcje | 30 czerwca 2026 |
| Portfolio Strategies, Inc. | $66 462 890 | 1,31% | 839 835 | Akcje | 30 czerwca 2026 |
| KFA Private Wealth Group, LLC | $65 496 111 | 1,29% | 1 054 517 | Akcje | 30 czerwca 2026 |
| NORTHWESTERN MUTUAL WEALTH MANAGEMENT CO | $53 371 196 | 1,05% | 859 302 | Akcje | 30 czerwca 2026 |
| UBS Group AG | $52 460 094 | 1,04% | 844 632 | Akcje | 30 czerwca 2026 |
| LPL Financial LLC | $44 040 517 | 0,87% | 709 073 | Akcje | 30 czerwca 2026 |
| Focus Partners Wealth | $43 657 523 | 0,86% | 702 907 | Akcje | 30 czerwca 2026 |
| RFG Advisory, LLC | $39 345 049 | 0,78% | 633 474 | Akcje | 30 czerwca 2026 |
| NATIONS FINANCIAL GROUP INC, /IA/ /ADV | $34 384 723 | 0,68% | 553 610 | Akcje | 30 czerwca 2026 |
| Advyzon Investment Management, LLC | $32 656 326 | 0,64% | 525 782 | Akcje | 30 czerwca 2026 |
| WELLS FARGO & COMPANY/MN | $29 851 929 | 0,59% | 480 630 | Akcje | 30 czerwca 2026 |
| ACCREDITED INVESTOR SERVICES, LLC | $29 065 989 | 0,57% | 467 976 | Akcje | 30 czerwca 2026 |
| J.W. COLE ADVISORS, INC. | $28 607 148 | 0,56% | 460 588 | Akcje | 30 czerwca 2026 |
| Clarity Retirement & Wealth, LLC | $28 340 116 | 0,56% | 456 289 | Akcje | 30 czerwca 2026 |
| AssuredPartners Investment Advisors, LLC | $26 327 352 | 0,52% | 423 883 | Akcje | 30 czerwca 2026 |
| Centerline Wealth Advisors, LLC | $25 582 847 | 0,51% | 411 896 | Akcje | 30 czerwca 2026 |
| UNIQUE WEALTH, LLC | $24 807 542 | 0,49% | 399 413 | Akcje | 30 czerwca 2026 |
| Keenan, LLC | $23 778 138 | 0,47% | 382 839 | Akcje | 30 czerwca 2026 |
| BG Investment Services, LLC | $22 410 307 | 0,44% | 360 816 | Akcje | 30 czerwca 2026 |
| OpenArc Corporate Advisory, LLC | $20 602 757 | 0,41% | 331 714 | Akcje | 30 czerwca 2026 |
| MAI Capital Management | $20 409 301 | 0,40% | 328 599 | Akcje | 30 czerwca 2026 |
| Daybright Advisory Services, Inc. | $20 274 566 | 0,40% | 339 153 | Akcje | 30 czerwca 2026 |
| BANK OF AMERICA CORP /DE/ | $19 864 455 | 0,39% | 319 827 | Akcje | 30 czerwca 2026 |
| JONES FINANCIAL COMPANIES LLLP | $19 791 160 | 0,39% | 331 122 | Akcje | 30 czerwca 2026 |
| H D Vest Advisory Services | $19 722 740 | 0,39% | 408 846 | Akcje | 30 czerwca 2025 |
| HighTower Advisors, LLC | $18 782 165 | 0,37% | 302 402 | Akcje | 30 czerwca 2026 |
| ARWA LLC | $17 742 994 | 0,35% | 292 114 | Akcje | 30 czerwca 2026 |
| Kestra Advisory Services, LLC | $17 538 923 | 0,35% | 282 385 | Akcje | 30 czerwca 2026 |
| Align Financial, LLC | $17 282 992 | 0,34% | 278 264 | Akcje | 30 czerwca 2026 |
| GREAT VALLEY ADVISOR GROUP, INC. | $17 039 269 | 0,34% | 274 340 | Akcje | 30 czerwca 2026 |
| Advantage Trust Co | $16 441 697 | 0,32% | 264 719 | Akcje | 30 czerwca 2026 |
| &PARTNERS | $16 392 718 | 0,32% | 265 078 | Akcje | 30 czerwca 2026 |
| WEALTH ENHANCEMENT ADVISORY SERVICES, LLC | $15 805 049 | 0,31% | 253 815 | Akcje | 30 czerwca 2026 |
| Storen Legacy Partners, LLC | $15 671 533 | 0,31% | 252 319 | Akcje | 30 czerwca 2026 |
| BARNES PETTEY FINANCIAL ADVISORS, LLC | $15 631 721 | 0,31% | 251 678 | Akcje | 30 czerwca 2026 |
| CLG LLC | $14 341 558 | 0,28% | 230 906 | Akcje | 30 czerwca 2026 |
| Salus Financial Advisors, LLC | $13 950 489 | 0,28% | 224 609 | Akcje | 30 czerwca 2026 |
| OSAIC HOLDINGS, INC. | $13 811 116 | 0,27% | 222 343 | Akcje | 30 czerwca 2026 |
| D.A. DAVIDSON & CO. | $12 671 682 | 0,25% | 204 020 | Akcje | 30 czerwca 2026 |
| MITCHELL MCLEOD PUGH & WILLIAMS INC | $12 670 301 | 0,25% | 203 998 | Akcje | 30 czerwca 2026 |
| Redhawk Wealth Advisors, Inc. | $12 525 229 | 0,25% | 201 662 | Akcje | 30 czerwca 2026 |
| MV CAPITAL MANAGEMENT, INC. | $11 335 759 | 0,22% | 182 511 | Akcje | 30 czerwca 2026 |
| PRINCIPAL SECURITIES, INC. | $10 316 101 | 0,20% | 166 094 | Akcje | 30 czerwca 2026 |
| Providence Financial Advisors, LLC | $10 146 392 | 0,20% | 163 362 | Akcje | 30 czerwca 2026 |
| Keystone Wealth Services, LLC | $9 919 466 | 0,20% | 159 708 | Akcje | 30 czerwca 2026 |
| Arkadios Wealth Advisors | $9 873 499 | 0,19% | 158 968 | Akcje | 30 czerwca 2026 |
| BALDWIN WEALTH PARTNERS LLC/MA | $9 861 639 | 0,19% | 158 777 | Akcje | 30 czerwca 2026 |
| SAX WEALTH ADVISORS, LLC | $9 691 851 | 0,19% | 193 373 | Akcje | 30 czerwca 2026 |
| STIFEL FINANCIAL CORP | $9 528 426 | 0,19% | 153 412 | Akcje | 30 czerwca 2026 |
| DAHRING | CUSMANO LLC | $8 720 195 | 0,17% | 140 399 | Akcje | 30 czerwca 2026 |
| MENORA MIVTACHIM HOLDINGS LTD. | $8 463 730 | 0,17% | 136 270 | Akcje | 30 czerwca 2026 |
| Wealth Quarterback LLC | $8 445 899 | 0,17% | 135 983 | Akcje | 30 czerwca 2026 |
| BFSG, LLC | $8 126 908 | 0,16% | 130 847 | Akcje | 30 czerwca 2026 |
| Clear Creek Financial Management, LLC | $7 473 965 | 0,15% | 120 334 | Akcje | 30 czerwca 2026 |
| Broadleaf Partners, LLC | $7 452 455 | 0,15% | 119 988 | Akcje | 30 czerwca 2026 |
| Sigma Planning Corp | $7 430 547 | 0,15% | 119 635 | Akcje | 30 czerwca 2026 |
| First Heartland Consultants, Inc. | $7 305 254 | 0,14% | 117 618 | Akcje | 30 czerwca 2026 |
| Per Stirling Capital Management, LLC. | $7 281 903 | 0,14% | 117 242 | Akcje | 30 czerwca 2026 |
| New England Private Wealth Advisors LLC | $6 935 590 | 0,14% | 117 234 | Akcje | 30 czerwca 2026 |
| KESTRA PRIVATE WEALTH SERVICES, LLC | $6 768 170 | 0,13% | 108 971 | Akcje | 30 czerwca 2026 |
| Dedeker Financial LLC | $6 682 273 | 0,13% | 107 587 | Akcje | 30 czerwca 2026 |
| Sovran Advisors, LLC | $6 617 108 | 0,13% | 113 094 | Akcje | 30 czerwca 2026 |
| CENTRAL TRUST Co | $6 610 554 | 0,13% | 106 433 | Akcje | 30 czerwca 2026 |
| Essex Financial Services, Inc. | $6 594 751 | 0,13% | 106 179 | Akcje | 30 czerwca 2026 |
| Cyndeo Wealth Partners, LLC | $6 520 121 | 0,13% | 104 977 | Akcje | 30 czerwca 2026 |
| AE Wealth Management LLC | $6 349 342 | 0,13% | 102 227 | Akcje | 30 czerwca 2026 |
| HARBOUR INVESTMENTS, INC. | $6 298 389 | 0,12% | 101 407 | Akcje | 30 czerwca 2026 |
| MN Wealth Advisors, LLC | $6 223 609 | 0,12% | 100 203 | Akcje | 30 czerwca 2026 |
| PKS Advisory Services, LLC | $6 004 576 | 0,12% | 96 674 | Akcje | 30 czerwca 2026 |
| Gilbert Capital Group, Inc. | $5 926 536 | 0,12% | 95 420 | Akcje | 30 czerwca 2026 |
| FIL Ltd | $5 781 075 | 0,11% | 93 078 | Akcje | 30 czerwca 2026 |
| CRA Financial Services, LLC | $5 653 460 | 0,11% | 91 023 | Akcje | 30 czerwca 2026 |
| SUMMIT WEALTH GROUP LLC / CO | $5 603 306 | 0,11% | 90 216 | Akcje | 30 czerwca 2026 |
| Bank of New York Mellon Corp | $5 467 633 | 0,11% | 88 031 | Akcje | 30 czerwca 2026 |
| IFP Advisors, Inc | $5 393 384 | 0,11% | 86 836 | Akcje | 30 czerwca 2026 |
| C2P Capital Advisory Group, LLC d.b.a. Prosperity Capital Advisors | $5 371 045 | 0,11% | 86 476 | Akcje | 30 czerwca 2026 |
| Mutual Advisors, LLC | $5 369 523 | 0,11% | 86 452 | Akcje | 30 czerwca 2026 |
| Roxbury Financial LLC | $5 093 094 | 0,10% | 82 001 | Akcje | 30 czerwca 2026 |
| Holos Integrated Wealth LLC | $5 066 048 | 0,10% | 82 860 | Akcje | 30 czerwca 2026 |
| SMART Wealth LLC | $4 934 764 | 0,10% | 79 452 | Akcje | 30 czerwca 2026 |
| Arax Advisory Partners | $4 906 019 | 0,10% | 78 989 | Akcje | 30 czerwca 2026 |
| Quotient Wealth Partners, LLC | $4 825 574 | 0,10% | 77 694 | Akcje | 30 czerwca 2026 |
| Rockefeller Capital Management L.P. | $4 822 945 | 0,10% | 77 651 | Akcje | 30 czerwca 2026 |
| Fifth Third Securities, Inc. | $4 797 004 | 0,09% | 77 234 | Akcje | 30 czerwca 2026 |
| Rollins Financial Advisors, LLC | $4 763 779 | 0,09% | 76 699 | Akcje | 30 czerwca 2026 |
| Creative Planning | $4 759 829 | 0,09% | 76 635 | Akcje | 30 czerwca 2026 |
| Traynor Capital Management, Inc. | $4 111 104 | 0,08% | 66 191 | Akcje | 30 czerwca 2026 |
| Certified Advisory Corp | $4 083 450 | 0,08% | 65 745 | Akcje | 30 czerwca 2026 |
Fundusze porównywalne
Więcej od tego emitenta
| Fundusz | AUM |
|---|---|
| FBND Fidelity Merrimack Street Trust | $26.1B |
| FTEC FIDELITY COVINGTON TRUST | $17.9B |
| ONEQ Fidelity Commonwealth Trust | $10.9B |
| FDVV FIDELITY COVINGTON TRUST | $9.2B |
| FSEC Fidelity Merrimack Street Trust | $4.5B |
| FHLC FIDELITY COVINGTON TRUST | $2.9B |
| FUTY FIDELITY COVINGTON TRUST | $2.5B |
| FSMD FIDELITY COVINGTON TRUST | $2.4B |
| FNCL FIDELITY COVINGTON TRUST | $2.2B |
| FIDU FIDELITY COVINGTON TRUST | $2.1B |
Podobne pod względem wielkości
| Fundusz | AUM |
|---|---|
| CGXU Capital Group International Foc… | $6.2B |
| BBIN J.P. Morgan Exchange-Traded Fun… | $6.3B |
| PDBC Invesco Actively Managed Exchan… | $6.3B |
| MCHI iShares Trust | $6.3B |
| JMST J.P. Morgan Exchange-Traded Fun… | $6.4B |
| LMBS First Trust Exchange-Traded Fun… | $6.2B |
| VTHR VANGUARD SCOTTSDALE FUNDS | $6.1B |
| ICVT iShares Trust | $6.1B |
| FXI iShares Trust | $6.1B |
| SPXL Direxion Shares ETF Trust | $5.9B |