Fidelity Covington Trust (FDFF)
Spółka zarządzająca · XNMS · Seria S000079687 · Wyświetl na SEC EDGAR ↗
$32,08
Na dzień 10 marca 2026
▼ -0,28 (-0,87%)
Zmiana 1-dniowa
$29,92 – $39,15
Zakres 52-tygodniowy
- Aktywa netto
- $41.9M
- Aktywa
- 47
- Na dzień
- 31 maja 2026
- Waga 10 największych pozycji
- 46,97%
- Efektywna liczba pozycji
- 30,0
- Pozycje powyżej 1%
- 35
Na tej stronie
- Wykres ceny Cena rynkowa funduszu w czasie, z nakładkami technicznymi.
- Wyniki Całkowity zwrot, zmienność, spadek i inne wskaźniki ryzyka.
- Przepływy funduszu Pieniądze wpływające i wypływające z funduszu każdego miesiąca, z zgłoszeń N-PORT.
- Aktywa Każda pozycja, którą fundusz aktualnie posiada, wraz z wagami.
- Podział według sektorów Podział aktywów funduszu według sektorów rynku.
- Właściciele instytucjonalni Instytucje 13F, które zgłaszają posiadanie tego ETF.
- Podobne fundusze Inne fundusze z pokrywającymi się aktywami lub porównywalnym rozmiarem.
FDFF Wykres ceny akcji Dzienny OHLCV ze wskaźnikami technicznymi — przesuwaj, powiększaj i dostosowuj widok
Configure
Wyniki na dzień 10 marca 2026
| Okres | Zwrot z ceny | Zwrot całkowity |
|---|---|---|
| 1M | ▼ -6,18% | — |
| 3M | ▼ -9,78% | — |
| 6M | ▼ -13,14% | — |
| YTD | ▼ -9,94% | — |
| 1Y | ▼ -5,28% | — |
| 3Y | — | — |
| 5Y | — | — |
| Maks od 27 lutego 2024 | ▲ +3,72% | — |
- Zmienność 1R
- 22,31%
- Zmienność 3L
- —
- Maksymalne obsunięcie kapitału 3L
- —
- Beta 3L
- —
- Sharpe 1L*
- -0,13
Całkowity zwrot jest wyświetlany po zebraniu historii dywidend dla tego funduszu — sam zwrot z ceny byłby mylący i powielony. Zwroty nie są porównywane z indeksem. * Współczynnik Sharpe'a jest obliczany przy stopie wolnej od ryzyka wynoszącej 0%.
Przepływy funduszy (zgłoszone przez SEC)
- Ostatni miesiąc (Maj 2026)
- +$0
- Koniec kwartału Maj 2026
- +$0
- Ostatnie 12 miesięcy
- -$7.1M
Cze 2025 – Maj 2026
Based on the fund's own SEC Form N-PORT monthly flow disclosures (Item C.9 "Flow Information") — sales minus redemptions, reinvested distributions excluded. This is a different, independent metric from the "Net flows" estimate above (which is derived from daily shares-outstanding changes). SEC N-PORT filing lag is up to ~60 days; the most recent month/quarter may not yet be fully reflected.
Pełny skład 47 akcji
| Nazwa | CUSIP | Wartość | % | Saldo | Kategoria | Kraj |
|---|---|---|---|---|---|---|
| BLACKROCK INC | 09290D101 | $2.5M | 5,93 | 2 376 | EC | US |
| DBS GROUP HOLDINGS LTD | — | $2.4M | 5,75 | 48 960 | EC | SG |
| CAPITAL ONE FINANCIAL CORP | 14040H105 | $2.2M | 5,36 | 11 966 | EC | US |
| BANKINTER SA | — | $2.0M | 4,85 | 120 455 | EC | ES |
| FINECOBANK SPA | — | $1.9M | 4,47 | 76 655 | EC | IT |
| APOLLO GLOBAL MANAGEMENT, INC | 03769M106 | $1.9M | 4,42 | 14 389 | EC | US |
| VISA INC | 92826C839 | $1.8M | 4,28 | 5 500 | EC | US |
| BLOCK INC | 852234103 | $1.7M | 4,13 | 22 848 | EC | US |
| MASTERCARD INC | 57636Q104 | $1.7M | 4,12 | 3 497 | EC | US |
| HISCOX LTD | — | $1.5M | 3,68 | 65 464 | EC | BM |
| TOAST INC | 888787108 | $1.5M | 3,54 | 57 079 | EC | US |
| EQUIFAX INC | 294429105 | $1.4M | 3,39 | 8 565 | EC | US |
| INTERCONTINENTAL EXCHANGE INC | 45866F104 | $1.2M | 2,92 | 8 290 | EC | US |
| CHIME FINANCIAL INC | 16935C109 | $1.2M | 2,77 | 62 534 | EC | US |
| CBOE GLOBAL MARKETS INC | 12503M108 | $1.1M | 2,63 | 3 310 | EC | US |
| LONDON STOCK EXCHANGE GROUP PLC | — | $1.1M | 2,62 | 9 030 | EC | GB |
| ROBINHOOD MARKETS INC | 770700102 | $1.0M | 2,47 | 11 000 | EC | US |
| Fidelity Revere Street Trust | 31635A303 | $956K | 2,28 | 955 589 | STIV | US |
| WEALTHFRONT CORP | 947002101 | $765K | 1,82 | 62 600 | EC | US |
| CORPAY INC | 219948106 | $754K | 1,80 | 2 085 | EC | US |
| NU HOLDINGS LTD/CAYMAN ISLANDS | — | $747K | 1,78 | 56 865 | EC | KY |
| AFFIRM HOLDINGS INC | 00827B106 | $742K | 1,77 | 10 075 | EC | US |
| REMITLY GLOBAL INC | 75960P104 | $681K | 1,62 | 34 000 | EC | US |
| BALDWIN INSURANCE GROUP INC/THE | 05589G102 | $669K | 1,60 | 34 452 | EC | US |
| ALLY FINANCIAL INC | 02005N100 | $653K | 1,56 | 15 253 | EC | US |
| VIRTU FINANCIAL INC | 928254101 | $635K | 1,51 | 12 655 | EC | US |
| BLUE OWL CAPITAL INC | 09581B103 | $584K | 1,39 | 56 848 | EC | US |
| WISE GROUP PLC | — | $532K | 1,27 | 42 306 | EC | JE |
| TRADEWEB MARKETS INC | 892672106 | $513K | 1,22 | 5 120 | EC | US |
| ARES MANAGEMENT CORP | 03990B101 | $510K | 1,22 | 3 971 | EC | US |
| PATHWARD FINANCIAL INC | 59100U108 | $496K | 1,18 | 6 030 | EC | US |
| MSCI INC | 55354G100 | $494K | 1,18 | 783 | EC | US |
| DEFINITY FINANCIAL CORP | 24477T100 | $465K | 1,11 | 9 705 | EC | CA |
| Fidelity Revere Street Trust | 31635A105 | $448K | 1,07 | 447 833 | STIV | US |
| NEPTUNE INSURANCE HOLDINGS INC | 64073B103 | $441K | 1,05 | 15 700 | EC | US |
| ETORO GROUP LTD | — | $376K | 0,90 | 8 960 | EC | VG |
| PENNYMAC FINANCIAL SERVICES INC | 70932M107 | $358K | 0,85 | 4 264 | EC | US |
| STRATEGY INC | 594972408 | $346K | 0,83 | 2 177 | EC | US |
| AMERICAN HOMES 4 RENT | 02665T306 | $346K | 0,83 | 10 792 | EC | US |
| MERCADOLIBRE INC | 58733R102 | $327K | 0,78 | 193 | EC | US |
| BITMINE IMMERSION TECHNOLOGIES INC | 09175A206 | $319K | 0,76 | 16 575 | EC | US |
| UWM HOLDINGS CORP | 91823B109 | $312K | 0,74 | 101 947 | EC | US |
| VERISK ANALYTICS INC | 92345Y106 | $303K | 0,72 | 1 730 | EC | US |
| FIGURE TECHNOLOGY SOLUTIONS INC | 349381103 | $258K | 0,61 | 7 289 | EC | US |
| MARKETAXESS HOLDINGS INC | 57060D108 | $254K | 0,61 | 1 957 | EC | US |
| BILL HOLDINGS INC | 090043100 | $199K | 0,48 | 5 385 | EC | US |
| BULLISH | — | $122K | 0,29 | 3 506 | EC | KY |
Podział według sektorów
Financial Services
56,6%
Industrials
4,0%
Financials
3,7%
Technology
2,0%
Real Estate
0,8%
Retail
0,8%
Inne/Nieprzypisane
32,0%
Właściciele instytucjonalni (13F) 16 emitentów
Instytucje, które zgłaszają posiadanie tego ETF-u w swoim kwartalnym formularzu SEC 13F. Tylko pozycje długie; pojedynczy zgłaszający może pojawić się dwukrotnie dla oddzielnych transz opcji. Duże przeciwstawne pozycje put/call zazwyczaj odzwierciedlają działalność market-makingową lub zabezpieczone zapasy, a nie przekonanie kierunkowe.
| Instytucja | Wartość | % z śledzonych 13F | Akcje | Typ | Na dzień |
|---|---|---|---|---|---|
| FMR LLC | $16 227 085 | 74,07% | 490 456 | Akcje | 30 czerwca 2026 |
| JANE STREET GROUP, LLC | $1 842 410 | 8,41% | 55 686 | Akcje | 30 czerwca 2026 |
| AE Wealth Management LLC | $1 133 640 | 5,17% | 34 264 | Akcje | 30 czerwca 2026 |
| CITADEL ADVISORS LLC | $1 053 614 | 4,81% | 31 845 | Akcje | 30 czerwca 2026 |
| POM Investment Strategies, LLC | $636 585 | 2,91% | 19 240 | Akcje | 30 czerwca 2026 |
| Kingdom Financial Group LLC. | $447 411 | 2,04% | 13 523 | Akcje | 30 czerwca 2026 |
| COMMONWEALTH EQUITY SERVICES, LLC | $419 990 | 1,92% | 12 694 | Akcje | 30 czerwca 2026 |
| OSAIC HOLDINGS, INC. | $44 936 | 0,21% | 1 358 | Akcje | 30 czerwca 2026 |
| Raleigh Capital Management Inc. | $36 040 | 0,16% | 1 089 | Akcje | 30 czerwca 2026 |
| Key Capital Management, INC | $30 737 | 0,14% | 929 | Akcje | 30 czerwca 2026 |
| TOUNJIAN ADVISORY PARTNERS, LLC | $16 212 | 0,07% | 490 | Akcje | 30 czerwca 2026 |
| UBS Group AG | $9 198 | 0,04% | 278 | Akcje | 30 czerwca 2026 |
| Networth Advisors, LLC | $6 455 | 0,03% | 195 | Akcje | 30 czerwca 2026 |
| Central Pacific Bank - Trust Division | $2 581 | 0,01% | 78 | Akcje | 30 czerwca 2026 |
| HighMark Wealth Management LLC | $201 | 0,00% | 6 | Akcje | 30 czerwca 2026 |
| HANTZ FINANCIAL SERVICES, INC. | $33 | 0,00% | 991 | Akcje | 30 czerwca 2026 |
Fundusze porównywalne
Więcej od tego emitenta
| Fundusz | AUM |
|---|---|
| FBND Fidelity Merrimack Street Trust | $26.1B |
| FTEC FIDELITY COVINGTON TRUST | $17.9B |
| ONEQ Fidelity Commonwealth Trust | $10.9B |
| FDVV FIDELITY COVINGTON TRUST | $9.2B |
| FBCG FIDELITY COVINGTON TRUST | $6.2B |
| FSEC Fidelity Merrimack Street Trust | $4.5B |
| FHLC FIDELITY COVINGTON TRUST | $2.9B |
| FUTY FIDELITY COVINGTON TRUST | $2.5B |
| FSMD FIDELITY COVINGTON TRUST | $2.4B |
| FNCL FIDELITY COVINGTON TRUST | $2.2B |
Podobne pod względem wielkości
| Fundusz | AUM |
|---|---|
| JANP PGIM Rock ETF Trust | $42.1M |
| OEI Listed Funds Trust | $42.1M |
| SEMI Columbia ETF Trust I | $42.4M |
| ERY Direxion Shares ETF Trust | $42.6M |
| CPSA Calamos ETF Trust | $42.6M |
| RILA Spinnaker ETF Series | $41.9M |
| MSFD Direxion Shares ETF Trust | $41.3M |
| PSCJ Pacer Funds Trust | $41.2M |
| XJAN First Trust Exchange-Traded Fun… | $41.2M |
| NVBU AIM ETF Products Trust | $41.2M |