TCHI Wykres ceny akcji Dzienny OHLCV ze wskaźnikami technicznymi — przesuwaj, powiększaj i dostosowuj widok

02
zakres
kreski

Granularność słupków dostosowuje się do wybranego okresu — najedź kursorem na wykres, aby zobaczyć otwarcia/maksima/minima/zamknięcia dla danego słupka.

Wyniki na dzień 30 września 2026

03
OkresZwrot z cenyZwrot całkowity
1M▼ -7,89%▼ -7,89%
3M▼ -6,00%▼ -5,67%
6M▼ -6,00%▼ -5,67%
YTD▼ -7,24%▼ -6,92%
1Y▼ -18,27%▼ -16,39%
3Y··
5Y··
Maksod 27 lutego 2024▲ +35,71%▲ +43,10%
Zmienność 1R27,33%
Zmienność 3L·
Maksymalne obsunięcie kapitału 3L ·
Beta 3L·
Sharpe 1L*-1,00

Całkowity zwrot zakłada reinwestycję dywidend. Zwroty nie są porównywane z indeksem. * Współczynnik Sharpe'a jest obliczany przy stopie wolnej od ryzyka wynoszącej 0%.

Przepływy funduszy (zgłoszone przez SEC)

04
Ostatni miesiąc (Maj 2026) -$2.5M
Koniec kwartału Maj 2026 -$2.5M
Ostatnie 12 miesięcy +$15.6M Cze 2025 – Maj 2026

Based on the fund's own SEC Form N-PORT monthly flow disclosures (Item C.9 "Flow Information") — sales minus redemptions, reinvested distributions excluded. This is a different, independent metric from the "Net flows" estimate above (which is derived from daily shares-outstanding changes). SEC N-PORT filing lag is up to ~60 days; the most recent month/quarter may not yet be fully reflected.

Pełny skład 201 akcji

05
EmitentTickerWaga %Wartość rynkowaAkcjeCUSIPJednostki/akcjęTypWaluta
LENOVO GROUP 992 4,42 ≈$1.9M 460 000 S62180898 0.2421 EQUITY USD
BAIDU 9888 4,09 ≈$1.7M 153 900 KYG070341048 0.081 EQUITY USD
NETEASE 9999 3,89 ≈$1.7M 71 400 KYG6427A1022 0.03758 EQUITY USD
XIAOMI 1810 3,87 ≈$1.6M 501 600 KYG9830T1067 0.264 EQUITY USD
TENCENT HOLDINGS 700 3,86 ≈$1.6M 30 413 KYG875721634 0.01601 EQUITY USD
JD.COM CLASS A 9618 3,85 ≈$1.6M 122 550 KYG8208B1014 0.0645 EQUITY USD
ALIBABA GROUP HOLDING 9988 3,57 ≈$1.5M 112 100 KYG017191142 0.059 EQUITY USD
PDD HOLDINGS ADS PDD 3,54 ≈$1.5M 19 494 722304102 0.01026 EQUITY USD
KUAISHOU TECHNOLOGY 1024 2,69 ≈$1.1M 285 300 KYG532631028 0.1502 EQUITY USD
HUA HONG GRACE SEMICONDUCTOR LTD 1347 2,46 ≈$1.0M 73 000 HK0000218211 0.03842 EQUITY USD
ZHONGJI INNOLIGHT A 300308 2,09 ≈$885K 6 740 CNE100001CY9 0.003547 EQUITY USD
YANGTZE OPTICAL FIBRE AND CABLE JO 6869 2,06 ≈$873K 39 000 CNE100001T72 0.02053 EQUITY USD
CONTEMPORARY AMPEREX TECHNOLOGY A 300750 1,88 ≈$795K 15 940 CNE100003662 0.008389 EQUITY USD
KINGBOARD LAMINATES HOLDINGS LTD 1888 1,79 ≈$758K 123 500 KYG5257K1076 0.065 EQUITY USD
CONTEMPORARY AMPEREX TECHNOLOGY CL 3750 1,77 ≈$751K 10 600 CNE100006WS8 0.005579 EQUITY USD
NEW ORIENTAL EDUCATION & TECHNOLOG 9901 1,64 ≈$696K 127 600 KYG6470A1168 0.06716 EQUITY USD
MIDEA GROUP CLASS H 300 1,45 ≈$615K 49 100 CNE100006M58 0.02584 EQUITY USD
CAMBRICON TECHNOLOGIES CORPORATION 688256 1,45 ≈$613K 3 984 CNE1000041R8 0.002097 EQUITY USD
HAIER SMART HOME CLASS H LTD H 6690 1,41 ≈$599K 228 000 CNE1000048K8 0.12 EQUITY USD
FOXCONN INDUSTRIAL INTERNET LTD A 601138 1,39 ≈$591K 62 700 CNE1000031P3 0.033 EQUITY USD
SUNNY OPTICAL TECHNOLOGY LTD 2382 1,32 ≈$561K 64 600 KYG8586D1097 0.034 EQUITY USD
Z AI CO LTD H 2513 1,23 ≈$520K 5 032 CNE100007DH9 0.002648 EQUITY USD
KINGBOARD HOLDINGS 148 1,21 ≈$512K 76 000 S64913189 0.04 EQUITY USD
EOPTOLINK TECHNOLOGY INC A 300502 1,21 ≈$511K 8 436 CNE100002615 0.00444 EQUITY USD
HYGON INFORMATION TECHNOLOGY LTD A 688041 1,13 ≈$478K 13 954 CNE100005PT2 0.007344 EQUITY USD
SENSETIME GROUP CLASS B INC 20 1,12 ≈$473K 2 869 000 KYG8062L1041 1.51 EQUITY USD
GDS HOLDINGS CLASS A 9698 1,02 ≈$431K 108 300 KYG3902L1095 0.057 EQUITY USD
NAURA TECHNOLOGY GROUP LTD A 002371 1,00 ≈$422K 4 480 CNE100000ML7 0.002358 EQUITY USD
AAC TECHNOLOGIES HOLDINGS 2018 0,94 ≈$398K 76 000 KYG2953R1149 0.04 EQUITY USD
BILIBILI INC 9626 0,92 ≈$390K 25 380 KYG1098A1013 0.01336 EQUITY USD
HORIZON ROBOTICS 9660 0,91 ≈$385K 718 200 KYG4602S1057 0.378 EQUITY USD
LUXSHARE PRECISION INDUSTRY LTD A 002475 0,83 ≈$351K 43 700 CNE100000TP3 0.023 EQUITY USD
VIPSHOP HOLDINGS SPONSORED ADS REP VIPS 0,79 ≈$336K 26 961 92763W103 0.01419 EQUITY USD
SHENGYI TECHNOLOGY LTD A 600183 0,78 ≈$329K 15 200 CNE000000XL5 0.008 EQUITY USD
SUZHOU DONGSHAN PRECISION MANUFACT 002384 0,77 ≈$326K 11 400 CNE100000N79 0.006 EQUITY USD
TAL EDUCATION GROUP ADR REPTG TAL 0,74 ≈$312K 27 379 874080104 0.01441 EQUITY USD
ADVANCED MICRO-FABRICATION EQUIPME 688012 0,67 ≈$283K 5 735 CNE100003MM9 0.003018 EQUITY USD
KINGSOFT 3888 0,65 ≈$276K 90 400 KYG5264Y1089 0.04758 EQUITY USD
UBTECH ROBOTICS CORP LTD H 9880 0,64 ≈$272K 26 750 CNE100006CQ4 0.01408 EQUITY USD
MIDEA GROUP A 000333 0,64 ≈$272K 21 400 CNE100001QQ5 0.01126 EQUITY USD
EAST MONEY INFORMATION LTD A 300059 0,63 ≈$269K 96 052 CNE100000MD4 0.05055 EQUITY USD
SUZHOU TFC OPTICAL COMMUNICATIONIN 300394 0,62 ≈$262K 6 615 CNE100001XQ1 0.003482 EQUITY USD
SHENNAN CIRCUITS LTD A 002916 0,59 ≈$250K 4 320 CNE100003373 0.002274 EQUITY USD
BYD ELECTRONIC (INTERNATIONAL) LTD 285 0,55 ≈$231K 76 000 HK0285041858 0.04 EQUITY USD
ZTE CORP H 763 0,52 ≈$220K 76 000 CNE1000004Y2 0.04 EQUITY USD
MONTAGE TECHNOLOGY A 688008 0,52 ≈$220K 7 621 CNE100003MN7 0.004011 EQUITY USD
GIGADEVICE SEMICONDUCTOR INC A 603986 0,52 ≈$219K 3 900 CNE1000030S9 0.002053 EQUITY USD
WUS PRINTED CIRCUIT (KUNSHAN) A 002463 0,51 ≈$217K 11 500 CNE100000SP5 0.006053 EQUITY USD
YUANJIE SEMICONDUCTOR TECHNOLOGY L 688498 0,48 ≈$202K 798 CNE100005VF9 0.00042 EQUITY USD
CHAOZHOU THREE-CIRCLE (GROUP) LTD 300408 0,47 ≈$198K 11 400 CNE100001Y42 0.006 EQUITY USD

Wartość rynkowa jest szacowana na podstawie wagi każdej pozycji i aktywów netto funduszu. Waga i liczba akcji są zgodne z danymi zgłoszonymi przez fundusz.

Podział według sektorów

06
Retail 4,3%
Consumer Discretionary 0,7%
Communication Services 0,1%
Technology 0,0%
Industrials 0,0%
Inne/Nieprzypisane 94,8%

Zmiany dzienne (30d)

07
DataTypTickerZmiana
10 września 2026 Zmniejszone USD — USD CASH X2f5743ed867 Jednostek/akcję: -0.0114 → -0.01161 (1,8%)
9 września 2026 Zwiększone 002436 — SHENZHEN FASTPRINT CIRCUIT TECH LT CNE100000QD5 Jednostek/akcję: 0.004 → 0.005 (25,0%)
9 września 2026 Zmniejszone 20 — SENSETIME GROUP CLASS B INC KYG8062L1041 Jednostek/akcję: 1.53 → 1.51 (-1,3%)
9 września 2026 Zmniejszone CNH — CNH CASH X5f6d4badd7f Jednostek/akcję: 0.0543 → 0.01483 (-72,7%)
9 września 2026 Zwiększone HKD — HKD CASH X46f6feb14bc Jednostek/akcję: 0.01185 → 0.03841 (224,2%)
9 września 2026 Zmniejszone USD — USD CASH X2f5743ed867 Jednostek/akcję: -0.009961 → -0.0114 (14,5%)
8 września 2026 Zwiększone CNH — CNH CASH X5f6d4badd7f Jednostek/akcję: 0.05392 → 0.0543 (0,7%)
4 września 2026 Zwiększone CNH — CNH CASH X5f6d4badd7f Jednostek/akcję: 0.05374 → 0.05392 (0,3%)
4 września 2026 Zmniejszone ETD_EUR — ETD EUR BALANCE WITH R93537 X4d32dbed7fd Jednostek/akcję: -0.000002632 → -0.000003684 (40,0%)
4 września 2026 Zmniejszone HKD — HKD CASH X46f6feb14bc Jednostek/akcję: 0.1413 → 0.01185 (-91,6%)
4 września 2026 Wyjście HKD X9c8f29072e1 Pozycja zamknięta — wynosiła -0.1295 jednostek/akcję
4 września 2026 Zwiększone USD — USD CASH X2f5743ed867 Jednostek/akcję: -0.01242 → -0.009961 (-19,8%)
4 września 2026 Zwiększone XTSLA — BLK CSH FND TREASURY SL AGENCY 066922477 Jednostek/akcję: 0.009113 → 0.02284 (150,6%)
3 września 2026 Zmniejszone 300033 — HITHINK ROYALFLUSH INFORMATION NET CNE100000JG3 Jednostek/akcję: 0.002579 → 0.002368 (-8,2%)
3 września 2026 Wyjście CNH X25833739658 Pozycja zamknięta — wynosiła 0.1671 jednostek/akcję
3 września 2026 Zwiększone CNH — CNH CASH X5f6d4badd7f Jednostek/akcję: -0.16 → 0.05374 (-133,6%)
3 września 2026 Zmniejszone HKD — HKD CASH X46f6feb14bc Jednostek/akcję: 0.3144 → 0.1413 (-55,1%)
3 września 2026 Zwiększone USD — USD CASH X2f5743ed867 Jednostek/akcję: -0.05436 → -0.01242 (-77,2%)
3 września 2026 Zmniejszone XTSLA — BLK CSH FND TREASURY SL AGENCY 066922477 Jednostek/akcję: 0.05545 → 0.009113 (-83,6%)
2 września 2026 Zmniejszone 1347 — HUA HONG GRACE SEMICONDUCTOR LTD HK0000218211 Jednostek/akcję: 0.03947 → 0.03842 (-2,7%)
2 września 2026 Zwiększone 688027 — QUANTUMCTEK LTD A CNE100004231 Jednostek/akcję: 0.0003516 → 0.0004568 (29,9%)
2 września 2026 Zwiększone 688048 — SUZHOU EVERBRIGHT PHOTONICS LTD A CNE100005ZH6 Jednostek/akcję: 0.0004311 → 0.0005363 (24,4%)
2 września 2026 Zwiększone CNH X25833739658 Jednostek/akcję: -0.07937 → 0.1671 (-310,5%)
2 września 2026 Zwiększone CNH — CNH CASH X5f6d4badd7f Jednostek/akcję: -1.587 → -0.16 (-89,9%)
2 września 2026 Zmniejszone HKD — HKD CASH X46f6feb14bc Jednostek/akcję: 1.568 → 0.3144 (-80,0%)
2 września 2026 Zwiększone HKD X9c8f29072e1 Jednostek/akcję: -1.803 → -0.1295 (-92,8%)
2 września 2026 Zmniejszone USD — USD CASH X2f5743ed867 Jednostek/akcję: 0.03336 → -0.05436 (-263,0%)
2 września 2026 Zwiększone XTSLA — BLK CSH FND TREASURY SL AGENCY 066922477 Jednostek/akcję: 0.01105 → 0.05545 (401,7%)
1 września 2026 Nowy 002008 — HANS LASER TECHNOLOGY LTD A CNE000001JQ1 Nowa pozycja — 0.001 jednostek/akcję
1 września 2026 Zmniejszone 6869 — YANGTZE OPTICAL FIBRE AND CABLE JO CNE100001T72 Jednostek/akcję: 0.02158 → 0.02053 (-4,9%)
1 września 2026 Wyjście BZUFT X2ee77a03f60 Pozycja zamknięta — wynosiła 0.004211 jednostek/akcję
1 września 2026 Zmniejszone CNH X25833739658 Jednostek/akcję: 1.574 → -0.07937 (-105,0%)
1 września 2026 Zmniejszone CNH — CNH CASH X5f6d4badd7f Jednostek/akcję: -1.488 → -1.587 (6,6%)
1 września 2026 Zwiększone HKD — HKD CASH X46f6feb14bc Jednostek/akcję: 1.392 → 1.568 (12,7%)
1 września 2026 Zwiększone USD — USD CASH X2f5743ed867 Jednostek/akcję: 0.03051 → 0.03336 (9,3%)
1 września 2026 Zwiększone XTSLA — BLK CSH FND TREASURY SL AGENCY 066922477 Jednostek/akcję: 0.01072 → 0.01105 (3,1%)
31 sierpnia 2026 Nowy 000021 — SHENZHEN KAIFA TECHNOLOGY LTD A CNE000000FK4 Nowa pozycja — 0.005 jednostek/akcję
31 sierpnia 2026 Zmniejszone 000066 — CHINA GREATWALL TECHNOLOGY GROUP L CNE000000RL7 Jednostek/akcję: 0.011 → 0.01 (-9,1%)
31 sierpnia 2026 Zmniejszone 000100 — TCL TECHNOLOGY GROUP A CNE000001GL8 Jednostek/akcję: 0.06825 → 0.06225 (-8,8%)
31 sierpnia 2026 Nowy 000636 — GUANGDONG FENGHUA ADVANCED TECHNOL CNE000000GH8 Nowa pozycja — 0.003 jednostek/akcję
31 sierpnia 2026 Zwiększone 000651 — GREE ELECTRIC APPLIANCES INC OF ZH CNE0000001D4 Jednostek/akcję: 0.009 → 0.01 (11,1%)
31 sierpnia 2026 Zmniejszone 000725 — BOE TECHNOLOGY GROUP LTD A CNE0000016L5 Jednostek/akcję: 0.1182 → 0.1122 (-5,1%)
31 sierpnia 2026 Zmniejszone 002050 — ZHEJIANG SANHUA INTELLIGENT CONTRO CNE000001M22 Jednostek/akcję: 0.006 → 0.005 (-16,7%)
31 sierpnia 2026 Zmniejszone 002156 — TONGFU MICROELECTRONICS LTD A CNE1000006C3 Jednostek/akcję: 0.005 → 0.004 (-20,0%)
31 sierpnia 2026 Zmniejszone 002185 — TIANSHUI HUATIAN TECHNOLOGY LTD A CNE100000825 Jednostek/akcję: 0.01079 → 0.009789 (-9,3%)
31 sierpnia 2026 Zmniejszone 002195 — SHANGHAI STONEHILL TECHNOLOGY LTD CNE1000008K2 Jednostek/akcję: 0.019 → 0.018 (-5,3%)
31 sierpnia 2026 Zwiększone 002230 — IFLYTEK LTD A CNE100000B81 Jednostek/akcję: 0.007 → 0.008 (14,3%)
31 sierpnia 2026 Zmniejszone 002236 — ZHEJIANG DAHUA TECHNOLOGY LTD A CNE100000BJ4 Jednostek/akcję: 0.014 → 0.011 (-21,4%)
31 sierpnia 2026 Zwiększone 002340 — GEM A CNE100000KT4 Jednostek/akcję: 0.016 → 0.017 (6,2%)
31 sierpnia 2026 Zmniejszone 002414 — WUHAN GUIDE INFRARED LTD A CNE100000RK8 Jednostek/akcję: 0.01304 → 0.01204 (-7,7%)
31 sierpnia 2026 Nowy 002436 — SHENZHEN FASTPRINT CIRCUIT TECH LT CNE100000QD5 Nowa pozycja — 0.004 jednostek/akcję
31 sierpnia 2026 Wyjście 002459 CNE100000SD1 Pozycja zamknięta — wynosiła 0.01205 jednostek/akcję
31 sierpnia 2026 Wyjście 002465 CNE100000T24 Pozycja zamknięta — wynosiła 0.008 jednostek/akcję
31 sierpnia 2026 Zmniejszone 002475 — LUXSHARE PRECISION INDUSTRY LTD A CNE100000TP3 Jednostek/akcję: 0.024 → 0.023 (-4,2%)
31 sierpnia 2026 Nowy 002484 — NANTONG JIANGHAI CAPACITOR LTD A CNE100000V79 Nowa pozycja — 0.002 jednostek/akcję
31 sierpnia 2026 Zmniejszone 002595 — SHANDONG HIMILE MECHANICAL SCIENCE CNE1000014X3 Jednostek/akcję: 0.004016 → 0.003016 (-24,9%)
31 sierpnia 2026 Zmniejszone 002600 — LINGYI ITECH (GUANGDONG) A CNE1000015L5 Jednostek/akcję: 0.023 → 0.021 (-8,7%)
31 sierpnia 2026 Zmniejszone 002602 — ZHEJIANG CENTURY HUATONG GROUP LTD CNE1000015R2 Jednostek/akcję: 0.024 → 0.023 (-4,2%)
31 sierpnia 2026 Nowy 002636 — GOLDENMAX INTERNATIONAL GROUP LTD CNE1000019C6 Nowa pozycja — 0.002 jednostek/akcję
31 sierpnia 2026 Zmniejszone 002938 — AVARY HOLDING (SHENZHEN) LTD A CNE100003GF5 Jednostek/akcję: 0.006474 → 0.005474 (-15,4%)
31 sierpnia 2026 Zmniejszone 1024 — KUAISHOU TECHNOLOGY KYG532631028 Jednostek/akcję: 0.1532 → 0.1502 (-2,0%)
31 sierpnia 2026 Wyjście 136 BMG4404N1149 Pozycja zamknięta — wynosiła 0.64 jednostek/akcję
31 sierpnia 2026 Nowy 148 — KINGBOARD HOLDINGS S64913189 Nowa pozycja — 0.04 jednostek/akcję
31 sierpnia 2026 Zwiększone 1810 — XIAOMI KYG9830T1067 Jednostek/akcję: 0.252 → 0.264 (4,8%)
31 sierpnia 2026 Zwiększone 1888 — KINGBOARD LAMINATES HOLDINGS LTD KYG5257K1076 Jednostek/akcję: 0.055 → 0.065 (18,2%)
31 sierpnia 2026 Zwiększone 20 — SENSETIME GROUP CLASS B INC KYG8062L1041 Jednostek/akcję: 1.51 → 1.53 (1,3%)
31 sierpnia 2026 Wyjście 2026 KYG7171B1068 Pozycja zamknięta — wynosiła 0.011 jednostek/akcję
31 sierpnia 2026 Zmniejszone 2382 — SUNNY OPTICAL TECHNOLOGY LTD KYG8586D1097 Jednostek/akcję: 0.035 → 0.034 (-2,9%)
31 sierpnia 2026 Nowy 2513 — Z AI CO LTD H CNE100007DH9 Nowa pozycja — 0.002648 jednostek/akcję
31 sierpnia 2026 Wyjście 268 S63275879 Pozycja zamknięta — wynosiła 0.15 jednostek/akcję
31 sierpnia 2026 Zwiększone 300 — MIDEA GROUP CLASS H CNE100006M58 Jednostek/akcję: 0.02284 → 0.02584 (13,1%)
31 sierpnia 2026 Zmniejszone 300394 — SUZHOU TFC OPTICAL COMMUNICATIONIN CNE100001XQ1 Jednostek/akcję: 0.003745 → 0.003482 (-7,0%)
31 sierpnia 2026 Wyjście 300413 CNE100001Y83 Pozycja zamknięta — wynosiła 0.006 jednostek/akcję
31 sierpnia 2026 Zmniejszone 300433 — LENS TECHNOLOGY A CNE100001YW7 Jednostek/akcję: 0.016 → 0.015 (-6,3%)
31 sierpnia 2026 Nowy 300567 — WUHAN JINGCE ELECTRONIC GROUP LTD CNE100002DN8 Nowa pozycja — 0.001 jednostek/akcję
31 sierpnia 2026 Zmniejszone 300628 — YEALINK NETWORK TECHNOLOGY LTD A CNE100002PC5 Jednostek/akcję: 0.005021 → 0.004021 (-19,9%)
31 sierpnia 2026 Zmniejszone 300661 — SG MICRO CORP A CNE100002NT4 Jednostek/akcję: 0.002434 → 0.001434 (-41,1%)
31 sierpnia 2026 Nowy 300666 — KONFOONG MATERIALS INTERNATIONAL L CNE100002NL1 Nowa pozycja — 0.001 jednostek/akcję
31 sierpnia 2026 Wyjście 300748 CNE100003G83 Pozycja zamknięta — wynosiła 0.004 jednostek/akcję
31 sierpnia 2026 Nowy 301377 — GUANGDONG DTECH TECHNOLOGY LTD A CNE100005WS0 Nowa pozycja — 0.001 jednostek/akcję
31 sierpnia 2026 Nowy 301511 — JIUJIANG DEFU TECHNOLOGY LTD A CNE1000066P9 Nowa pozycja — 0.002 jednostek/akcję
31 sierpnia 2026 Wyjście 3800 KYG3774X1088 Pozycja zamknięta — wynosiła 1.318 jednostek/akcję
31 sierpnia 2026 Zmniejszone 3888 — KINGSOFT KYG5264Y1089 Jednostek/akcję: 0.05158 → 0.04758 (-7,8%)
31 sierpnia 2026 Zmniejszone 600089 — TBEA LTD A CNE000000RB8 Jednostek/akcję: 0.01625 → 0.01425 (-12,3%)
31 sierpnia 2026 Zmniejszone 600522 — JIANGSU ZHONGTIAN TECHNOLOGY LTD A CNE000001CW4 Jednostek/akcję: 0.011 → 0.01 (-9,1%)
31 sierpnia 2026 Zwiększone 600570 — HUNDSUN TECHNOLOGIES A CNE000001GD5 Jednostek/akcję: 0.005537 → 0.006537 (18,1%)
31 sierpnia 2026 Zmniejszone 600584 — JCET GROUP LTD A CNE000001F05 Jednostek/akcję: 0.006 → 0.005 (-16,7%)
31 sierpnia 2026 Zmniejszone 600601 — FOUNDER TECHNOLOGY GROUP LTD A CNE0000001S2 Jednostek/akcję: 0.01289 → 0.01189 (-7,8%)
31 sierpnia 2026 Zwiększone 600690 — HAIER SMART HOME LTD A CNE000000CG9 Jednostek/akcję: 0.021 → 0.022 (4,8%)
31 sierpnia 2026 Zmniejszone 600703 — SANAN OPTOELECTRONICS LTD A CNE000000KB3 Jednostek/akcję: 0.016 → 0.015 (-6,3%)
31 sierpnia 2026 Zmniejszone 601138 — FOXCONN INDUSTRIAL INTERNET LTD A CNE1000031P3 Jednostek/akcję: 0.034 → 0.033 (-2,9%)
31 sierpnia 2026 Zmniejszone 601231 — UNIVERSAL SCIENTIFIC INDUSTRIAL (S CNE100001BZ8 Jednostek/akcję: 0.006 → 0.005 (-16,7%)
31 sierpnia 2026 Wyjście 601567 CNE100001567 Pozycja zamknięta — wynosiła 0.005 jednostek/akcję
31 sierpnia 2026 Zmniejszone 603296 — HUAQIN TECHNOLOGY A CNE100006M82 Jednostek/akcję: 0.004189 → 0.003189 (-23,9%)
31 sierpnia 2026 Zmniejszone 603806 — HANGZHOU FIRST APPLIED MATERIAL LT CNE100001VX1 Jednostek/akcję: 0.009026 → 0.008026 (-11,1%)
31 sierpnia 2026 Zmniejszone 605117 — NINGBO DEYE TECHNOLOGY CORP A CNE1000052S3 Jednostek/akcję: 0.004227 → 0.003227 (-23,7%)
31 sierpnia 2026 Zmniejszone 6690 — HAIER SMART HOME CLASS H LTD H CNE1000048K8 Jednostek/akcję: 0.126 → 0.12 (-4,8%)
31 sierpnia 2026 Nowy 688017 — LEADER HARMONIOUS DRIVE SYSTEMS A CNE1000043F9 Nowa pozycja — 0.00057 jednostek/akcję
31 sierpnia 2026 Nowy 688037 — KINGSEMI LTD A CNE100005X23 Nowa pozycja — 0.0005963 jednostek/akcję
31 sierpnia 2026 Nowy 688141 — JOULWATT TECHNOLOGY LTD A CNE100005VJ1 Nowa pozycja — 0.001 jednostek/akcję
31 sierpnia 2026 Nowy 688172 — BEIJING YANDONG MICRO ELECTRONIC L CNE100005VD4 Nowa pozycja — 0.003263 jednostek/akcję
31 sierpnia 2026 Nowy 688200 — BEIJING HUAFENG TEST & CONTROL TEC CNE100003RC9 Nowa pozycja — 0.0005953 jednostek/akcję
31 sierpnia 2026 Zmniejszone 688223 — JINKO SOLAR LTD A CNE100005R96 Jednostek/akcję: 0.03409 → 0.03209 (-5,9%)
31 sierpnia 2026 Wyjście 688303 CNE100004P24 Pozycja zamknięta — wynosiła 0.006046 jednostek/akcję
31 sierpnia 2026 Zmniejszone 688387 — CICT MOBILE COMMUNICATION TECHNOLO CNE100005P31 Jednostek/akcję: 0.012 → 0.01 (-16,7%)
31 sierpnia 2026 Nowy 688409 — SHENYANG FORTUNE PRECISION EQUIPME CNE100005NX9 Nowa pozycja — 0.0008963 jednostek/akcję
31 sierpnia 2026 Zmniejszone 688469 — UNITED NOVA TECHNOLOGY LTD A CNE1000060N7 Jednostek/akcję: 0.02535 → 0.02335 (-7,9%)
31 sierpnia 2026 Nowy 688519 — NANYA NEW MATERIAL TECHNOLOGY LTD CNE1000043V6 Nowa pozycja — 0.0006742 jednostek/akcję
31 sierpnia 2026 Wyjście 688568 CNE100005584 Pozycja zamknięta — wynosiła 0.002 jednostek/akcję
31 sierpnia 2026 Wyjście 688599 CNE100003ZR0 Pozycja zamknięta — wynosiła 0.008 jednostek/akcję
31 sierpnia 2026 Zwiększone 688702 — SUZHOU CENTEC COMMUNICATIONS LTD A CNE100006DD0 Jednostek/akcję: 0.0006663 → 0.0009958 (49,4%)
31 sierpnia 2026 Nowy 688766 — PUYA SEMICONDUCTOR (SHANGHAI) LTD CNE100004QC9 Nowa pozycja — 0.0004342 jednostek/akcję
31 sierpnia 2026 Zmniejszone 700 — TENCENT HOLDINGS KYG875721634 Jednostek/akcję: 0.01655 → 0.01601 (-3,3%)
31 sierpnia 2026 Zwiększone 9618 — JD.COM CLASS A KYG8208B1014 Jednostek/akcję: 0.0615 → 0.0645 (4,9%)
31 sierpnia 2026 Zmniejszone 9626 — BILIBILI INC KYG1098A1013 Jednostek/akcję: 0.01356 → 0.01336 (-1,5%)
31 sierpnia 2026 Zwiększone 9660 — HORIZON ROBOTICS KYG4602S1057 Jednostek/akcję: 0.27 → 0.378 (40,0%)
31 sierpnia 2026 Wyjście 968 KYG9829N1025 Pozycja zamknięta — wynosiła 0.26 jednostek/akcję
31 sierpnia 2026 Zmniejszone 9698 — GDS HOLDINGS CLASS A KYG3902L1095 Jednostek/akcję: 0.059 → 0.057 (-3,4%)
31 sierpnia 2026 Zwiększone 9880 — UBTECH ROBOTICS CORP LTD H CNE100006CQ4 Jednostek/akcję: 0.01158 → 0.01408 (21,6%)
31 sierpnia 2026 Zwiększone 9888 — BAIDU KYG070341048 Jednostek/akcję: 0.0565 → 0.081 (43,4%)
31 sierpnia 2026 Zmniejszone 9901 — NEW ORIENTAL EDUCATION & TECHNOLOG KYG6470A1168 Jednostek/akcję: 0.06916 → 0.06716 (-2,9%)
31 sierpnia 2026 Zmniejszone 992 — LENOVO GROUP S62180898 Jednostek/akcję: 0.4021 → 0.2421 (-39,8%)
31 sierpnia 2026 Zwiększone 9988 — ALIBABA GROUP HOLDING KYG017191142 Jednostek/akcję: 0.058 → 0.059 (1,7%)
31 sierpnia 2026 Zmniejszone 9999 — NETEASE KYG6427A1022 Jednostek/akcję: 0.04358 → 0.03758 (-13,8%)
31 sierpnia 2026 Nowy CNH X25833739658 Nowa pozycja — 1.574 jednostek/akcję
31 sierpnia 2026 Zmniejszone CNH — CNH CASH X5f6d4badd7f Jednostek/akcję: 0.1186 → -1.488 (-1354,7%)
31 sierpnia 2026 Zwiększone HKD — HKD CASH X46f6feb14bc Jednostek/akcję: 0.3265 → 1.392 (326,2%)
31 sierpnia 2026 Nowy HKD X9c8f29072e1 Nowa pozycja — -1.803 jednostek/akcję
31 sierpnia 2026 Wyjście MURU6 DE000C771485 Pozycja zamknięta — wynosiła 0.000001579 jednostek/akcję
31 sierpnia 2026 Zwiększone PDD — PDD HOLDINGS ADS 722304102 Jednostek/akcję: 0.01011 → 0.01026 (1,5%)
31 sierpnia 2026 Zmniejszone TAL — TAL EDUCATION GROUP ADR REPTG 874080104 Jednostek/akcję: 0.01823 → 0.01441 (-21,0%)
31 sierpnia 2026 Zwiększone USD — USD CASH X2f5743ed867 Jednostek/akcję: -0.01021 → 0.03051 (-398,9%)
31 sierpnia 2026 Zmniejszone VIPS — VIPSHOP HOLDINGS SPONSORED ADS REP 92763W103 Jednostek/akcję: 0.01484 → 0.01419 (-4,4%)
28 sierpnia 2026 Wyjście CNH X25833739658 Pozycja zamknięta — wynosiła -0.006496 jednostek/akcję
28 sierpnia 2026 Zmniejszone CNH — CNH CASH X5f6d4badd7f Jednostek/akcję: 0.1251 → 0.1186 (-5,2%)
28 sierpnia 2026 Zmniejszone USD — USD CASH X2f5743ed867 Jednostek/akcję: -0.009672 → -0.01021 (5,5%)
28 sierpnia 2026 Zwiększone XTSLA — BLK CSH FND TREASURY SL AGENCY 066922477 Jednostek/akcję: 0.009826 → 0.01072 (9,1%)
27 sierpnia 2026 Zwiększone CNH — CNH CASH X5f6d4badd7f Jednostek/akcję: 0.1089 → 0.1251 (14,9%)
26 sierpnia 2026 Nowy CNH X25833739658 Nowa pozycja — -0.006496 jednostek/akcję
26 sierpnia 2026 Wyjście ETD_USD Xf65049b98d9 Pozycja zamknięta — wynosiła 0.000007895 jednostek/akcję
26 sierpnia 2026 Zwiększone USD — USD CASH X2f5743ed867 Jednostek/akcję: -0.01019 → -0.009672 (-5,1%)
26 sierpnia 2026 Zmniejszone XTSLA — BLK CSH FND TREASURY SL AGENCY 066922477 Jednostek/akcję: 0.0105 → 0.009826 (-6,5%)
25 sierpnia 2026 Nowy ETD_USD Xf65049b98d9 Nowa pozycja — 0.000007895 jednostek/akcję
25 sierpnia 2026 Zmniejszone USD — USD CASH X2f5743ed867 Jednostek/akcję: -0.009535 → -0.01019 (6,9%)
25 sierpnia 2026 Zwiększone XTSLA — BLK CSH FND TREASURY SL AGENCY 066922477 Jednostek/akcję: 0.01011 → 0.0105 (3,9%)
24 sierpnia 2026 Zmniejszone USD — USD CASH X2f5743ed867 Jednostek/akcję: -0.007751 → -0.009535 (23,0%)
21 sierpnia 2026 Zwiększone CNH — CNH CASH X5f6d4badd7f Jednostek/akcję: 0.09176 → 0.1089 (18,7%)
21 sierpnia 2026 Zmniejszone USD — USD CASH X2f5743ed867 Jednostek/akcję: -0.007133 → -0.007751 (8,7%)
21 sierpnia 2026 Zwiększone XTSLA — BLK CSH FND TREASURY SL AGENCY 066922477 Jednostek/akcję: 0.009778 → 0.01011 (3,4%)
20 sierpnia 2026 Zwiększone USD — USD CASH X2f5743ed867 Jednostek/akcję: -0.007519 → -0.007133 (-5,1%)
20 sierpnia 2026 Zmniejszone XTSLA — BLK CSH FND TREASURY SL AGENCY 066922477 Jednostek/akcję: 0.009834 → 0.009778 (-0,6%)
19 sierpnia 2026 Zmniejszone USD — USD CASH X2f5743ed867 Jednostek/akcję: -0.006826 → -0.007519 (10,2%)
19 sierpnia 2026 Zwiększone XTSLA — BLK CSH FND TREASURY SL AGENCY 066922477 Jednostek/akcję: 0.009494 → 0.009834 (3,6%)
18 sierpnia 2026 Zmniejszone USD — USD CASH X2f5743ed867 Jednostek/akcję: -0.003485 → -0.006826 (95,9%)
18 sierpnia 2026 Zwiększone XTSLA — BLK CSH FND TREASURY SL AGENCY 066922477 Jednostek/akcję: 0.007282 → 0.009494 (30,4%)
14 sierpnia 2026 Zwiększone CNH — CNH CASH X5f6d4badd7f Jednostek/akcję: 0.09068 → 0.09176 (1,2%)
14 sierpnia 2026 Zwiększone USD — USD CASH X2f5743ed867 Jednostek/akcję: -0.006416 → -0.003485 (-45,7%)
14 sierpnia 2026 Zmniejszone XTSLA — BLK CSH FND TREASURY SL AGENCY 066922477 Jednostek/akcję: 0.008356 → 0.007282 (-12,8%)
13 sierpnia 2026 Zwiększone HKD — HKD CASH X46f6feb14bc Jednostek/akcję: 0.3259 → 0.3265 (0,2%)
13 sierpnia 2026 Zwiększone USD — USD CASH X2f5743ed867 Jednostek/akcję: -0.01859 → -0.006416 (-65,5%)
13 sierpnia 2026 Zmniejszone XTSLA — BLK CSH FND TREASURY SL AGENCY 066922477 Jednostek/akcję: 0.02135 → 0.008356 (-60,9%)
12 sierpnia 2026 Zmniejszone USD — USD CASH X2f5743ed867 Jednostek/akcję: -0.01654 → -0.01859 (12,4%)
12 sierpnia 2026 Zwiększone XTSLA — BLK CSH FND TREASURY SL AGENCY 066922477 Jednostek/akcję: 0.02114 → 0.02135 (1,0%)
11 sierpnia 2026 Zmniejszone USD — USD CASH X2f5743ed867 Jednostek/akcję: -0.01571 → -0.01654 (5,3%)
11 sierpnia 2026 Zwiększone XTSLA — BLK CSH FND TREASURY SL AGENCY 066922477 Jednostek/akcję: 0.02061 → 0.02114 (2,6%)

Dywidendy 9 płatności

08
2,49%Rentowność TTM
$0,54Wypłata TTM / akcję
Półrocznie (szac.)
Data ex-dywidendyKwota / akcję
15 czerwca 2026$0,0790
16 grudnia 2025$0,4620
16 czerwca 2025$0,1080
17 grudnia 2024$0,3790
11 czerwca 2024$0,0690
20 grudnia 2023$0,6630
7 czerwca 2023$0,0620
13 grudnia 2022$0,1450
9 czerwca 2022$0,0540

Właściciele instytucjonalni (13F) 14 emitentów

09

Instytucje, które zgłaszają posiadanie tego ETF-u w swoim kwartalnym formularzu SEC 13F. Tylko pozycje długie; pojedynczy zgłaszający może pojawić się dwukrotnie dla oddzielnych transz opcji. Duże przeciwstawne pozycje put/call zazwyczaj odzwierciedlają działalność market-makingową lub zabezpieczone zapasy, a nie przekonanie kierunkowe.

Instytucja Wartość % z śledzonych 13F Akcje Typ Na dzień
PRINCIPAL FINANCIAL GROUP INC $1 326 590 36,36% 50 060 Akcje 30 czerwca 2026
CITADEL ADVISORS LLC $656 670 18,00% 24 780 Akcje 30 czerwca 2026
SUSQUEHANNA INTERNATIONAL GROUP, LLP $587 399 16,10% 22 166 Akcje 30 czerwca 2026
GWN SECURITIES INC. $356 690 9,78% 13 460 Akcje 30 czerwca 2026
Claro Advisors Inc. $248 438 6,81% 9 375 Akcje 30 czerwca 2026
ROYAL BANK OF CANADA $221 000 6,06% 8 334 Akcje 30 czerwca 2026
PNC Financial Services Group, Inc. $101 760 2,79% 3 840 Akcje 30 czerwca 2026
Triumph Capital Management $87 185 2,39% 3 290 Akcje 30 czerwca 2026
Farther Finance Advisors, LLC $20 273 0,56% 765 Akcje 30 czerwca 2026
TD Waterhouse Canada Inc. $17 390 0,48% 664 Akcje 30 czerwca 2026
Sunbelt Securities, Inc. $12 739 0,35% 592 Akcje 31 marca 2026
NATIONAL BANK OF CANADA /FI/ $7 932 0,22% 300 Akcje 30 czerwca 2026
OSAIC HOLDINGS, INC. $3 313 0,09% 125 Akcje 30 czerwca 2026
Bay Harbor Wealth Management, LLC $1 363 0,04% 51 Akcje 30 czerwca 2026

Fundusze porównywalne

10

Więcej od tego emitenta

FunduszAUM
IVV iShares Core S&P 500 ETF $839.6B
IEFA iShares Core MSCI EAFE ETF $193.1B
IEMG iShares Core MSCI Emerging Mark… $162.2B
AGG iShares Core U.S. Aggregate Bon… $137.1B
IWF iShares Russell 1000 Growth ETF $123.8B
IJH iShares Core S&P Mid-Cap ETF $122.7B
SGOV iShares 0-3 Month Treasury Bond… $108.8B
IJR iShares Core S&P Small-Cap ETF $107.0B
ITOT iShares Core S&P Total U.S. Sto… $95.4B
IWD iShares Russell 1000 Value ETF $82.7B

Podobne pod względem wielkości

FunduszAUM
CPSA Calamos S&P 500 Structured Alt … $42.6M
CVAR Cultivar ETF $42.9M
MAYU AllianzIM U.S. Equity Buffer15 … $43.3M
JULB Aptus July Buffer ETF $43.9M
SSXU Day Hagan Smart Sector Internat… $44.0M
RILA Indexperts Gorilla Aggressive G… $42.2M
CPNJ Calamos Nasdaq-100 Structured A… $42.0M
CFIT Cambria Fixed Income Trend ETF $41.7M
EWUS iShares MSCI United Kingdom Sma… $41.6M
BEMB iShares J.P. Morgan Broad USD E… $41.6M