2023 ETF Series Trust (GEME)
Spółka zarządzająca · NASD · Seria S000088737 · Wyświetl na SEC EDGAR ↗
$42,07
Na dzień 19 sierpnia 2026
▲ +0,24 (+0,58%)
Zmiana 1-dniowa
$28,46 – $43,23
Zakres 52-tygodniowy
Dane dotyczące aktywów nie są jeszcze dostępne dla tego funduszu.
Na tej stronie
- Wykres ceny Cena rynkowa funduszu w czasie, z nakładkami technicznymi.
- Wyniki Całkowity zwrot, zmienność, spadek i inne wskaźniki ryzyka.
- Przepływy funduszu Pieniądze wpływające i wypływające z funduszu każdego miesiąca, z zgłoszeń N-PORT.
- Aktywa Każda pozycja, którą fundusz aktualnie posiada, wraz z wagami.
- Właściciele instytucjonalni Instytucje 13F, które zgłaszają posiadanie tego ETF.
- Podobne fundusze Inne fundusze z pokrywającymi się aktywami lub porównywalnym rozmiarem.
GEME Wykres ceny akcji Dzienny OHLCV ze wskaźnikami technicznymi — przesuwaj, powiększaj i dostosowuj widok
Configure
Wyniki na dzień 10 marca 2026
| Okres | Zwrot z ceny | Zwrot całkowity |
|---|---|---|
| 1M | ▼ -2,81% | — |
| 3M | ▲ +7,13% | — |
| 6M | ▲ +19,28% | — |
| YTD | ▲ +12,25% | — |
| 1Y | ▲ +42,00% | — |
| 3Y | — | — |
| 5Y | — | — |
| Maks od 23 stycznia 2025 | ▲ +44,01% | — |
- Zmienność 1R
- 22,90%
- Zmienność 3L
- —
- Maksymalne obsunięcie kapitału 3L
- —
- Beta 3L
- —
- Sharpe 1L*
- 1,67
Całkowity zwrot jest wyświetlany po zebraniu historii dywidend dla tego funduszu — sam zwrot z ceny byłby mylący i powielony. Zwroty nie są porównywane z indeksem. * Współczynnik Sharpe'a jest obliczany przy stopie wolnej od ryzyka wynoszącej 0%.
Przepływy funduszy (zgłoszone przez SEC)
- Ostatni miesiąc (Mar 2026)
- +$34.0M
- Koniec kwartału Mar 2026
- +$139.9M
- Ostatnie 12 miesięcy
- +$174.8M
Kwi 2025 – Mar 2026
Based on the fund's own SEC Form N-PORT monthly flow disclosures (Item C.9 "Flow Information") — sales minus redemptions, reinvested distributions excluded. This is a different, independent metric from the "Net flows" estimate above (which is derived from daily shares-outstanding changes). SEC N-PORT filing lag is up to ~60 days; the most recent month/quarter may not yet be fully reflected.
Pełny skład 57 akcji
| Nazwa | CUSIP | Wartość | % | Saldo | Kategoria | Kraj |
|---|---|---|---|---|---|---|
| Taiwan Semiconductor Manufacturing Company Limited | — | $17.6M | 8,41 | 319 037 | EC | TW |
| Alibaba Group Holding Limited | — | $9.0M | 4,30 | 591 816 | EC | KY |
| Samsung Electronics Co., Ltd. | — | $7.9M | 3,78 | 106 102 | EC | KR |
| MediaTek Inc. | — | $7.7M | 3,69 | 165 403 | EC | TW |
| Contemporary Amperex Technology Co., Ltd. | — | $7.3M | 3,50 | 125 700 | EC | CN |
| Samsung Electronics Co., Ltd. | — | $7.3M | 3,49 | 66 869 | EC | KR |
| ICICI BANK LIMITED | 45104G104 | $6.6M | 3,18 | 256 494 | OTHER | IN |
| SK Square Co., Ltd. | — | $6.1M | 2,93 | 20 070 | EC | KR |
| NASPERS LIMITED | — | $5.9M | 2,82 | 117 154 | EC | ZA |
| United Microelectronics Corporation | — | $5.4M | 2,59 | 3 058 819 | EC | TW |
| KIA CORPORATION | — | $5.3M | 2,55 | 56 170 | EC | KR |
| YPF Sociedad Anonima | 984245100 | $5.3M | 2,52 | 113 787 | OTHER | AR |
| LOTES CO., LTD. | — | $5.1M | 2,42 | 78 856 | EC | TW |
| JD.COM, INC. | 47215P106 | $4.5M | 2,16 | 152 620 | OTHER | KY |
| ABSA GROUP LIMITED | — | $4.3M | 2,06 | 304 796 | EC | ZA |
| Ningbo Deye Technology Co Ltd | — | $4.3M | 2,05 | 224 500 | EC | CN |
| CP All Public Company Limited | — | $3.9M | 1,89 | 2 861 000 | EC | TH |
| HAIDILAO INTERNATIONAL HOLDING LTD. | — | $3.7M | 1,76 | 2 024 000 | EC | KY |
| MALAYAN BANKING BERHAD | — | $3.6M | 1,75 | 1 300 800 | EC | MY |
| YUTONG BUS CO., LTD. | — | $3.6M | 1,74 | 700 141 | EC | CN |
| SK Inc. | — | $3.6M | 1,71 | 18 213 | EC | KR |
| MINTH GROUP LIMITED | — | $3.5M | 1,70 | 856 900 | EC | KY |
| Wal-Mart de Mexico, S.A.B. de C.V. | — | $3.5M | 1,67 | 1 079 561 | EC | MX |
| Full Truck Alliance Co Ltd | 35969L108 | $3.5M | 1,66 | 416 785 | OTHER | KY |
| Pan American Silver Corp. | 697900108 | $3.4M | 1,63 | 62 368 | EC | CA |
| PT Bank Mandiri (Persero) Tbk | — | $3.3M | 1,59 | 11 930 900 | EC | ID |
| Grupo Financiero Banorte, S.A.B. de C.V. | — | $3.1M | 1,48 | 280 999 | EC | MX |
| BANGKOK BANK PUBLIC COMPANY LIMITED | — | $3.1M | 1,48 | 611 700 | EC | TH |
| Sinotruk (Hong Kong) Limited | — | $3.1M | 1,47 | 619 500 | EC | HK |
| Saudi Awwal Bank SJSC | — | $3.0M | 1,45 | 303 993 | EC | SA |
| BAIDU, INC. | 056752108 | $3.0M | 1,44 | 27 023 | OTHER | KY |
| PICC Property and Casualty Company Limited | — | $3.0M | 1,43 | 1 644 000 | EC | CN |
| POWSZECHNA KASA OSZCZEDNOSCI BANK POLSKI SPOLKA AKCYJNA | — | $2.9M | 1,38 | 123 822 | EC | PL |
| FIRSTRAND LIMITED | — | $2.9M | 1,37 | 567 819 | EC | ZA |
| NATIONAL BANK OF GREECE S.A. | — | $2.7M | 1,29 | 176 480 | EC | GR |
| CAPSTONE COPPER CORP. | 14071L108 | $2.6M | 1,26 | 350 802 | EC | CA |
| Tongcheng Travel Holdings Limited | — | $2.4M | 1,17 | 1 060 000 | EC | KY |
| PT Bank Central Asia Tbk | — | $2.2M | 1,06 | 5 824 872 | EC | ID |
| NEW TAIWAN DOLLAR | — | $2.2M | 1,04 | 69 744 000 | OTHER | TW |
| ADNOC Gas PLC | — | $2.0M | 0,96 | 2 301 397 | EC | AE |
| Coca-Cola HBC AG | — | $2.0M | 0,94 | 35 089 | EC | CH |
| EMAAR PROPERTIES (P.J.S.C) | — | $1.9M | 0,90 | 590 170 | EC | AE |
| VODACOM GROUP LIMITED | — | $1.8M | 0,85 | 211 794 | EC | ZA |
| Dongfang Electric Corporation Limited | — | $1.8M | 0,85 | 411 400 | EC | CN |
| Woori Financial Group Inc. | — | $1.6M | 0,79 | 78 505 | EC | KR |
| HONG KONG DOLLAR | — | $1.4M | 0,65 | 10 616 077 | OTHER | HK |
| Joint Stock Company Kaspi.kz | 48581R205 | $1.1M | 0,52 | 14 600 | OTHER | KZ |
| Dubai Islamic Bank P.J.S.C. | — | $1.0M | 0,49 | 515 966 | EC | AE |
| UN. ARAB EMIRATES DIRHAM | — | $600K | 0,29 | 2 204 561 | OTHER | AE |
| KOREAN WON | — | $526K | 0,25 | 806 091 162 | OTHER | KR |
Strona 1
z 2
← Poprzednia
Następna →
Właściciele instytucjonalni (13F) 12 emitentów
Instytucje, które zgłaszają posiadanie tego ETF-u w swoim kwartalnym formularzu SEC 13F. Tylko pozycje długie; pojedynczy zgłaszający może pojawić się dwukrotnie dla oddzielnych transz opcji. Duże przeciwstawne pozycje put/call zazwyczaj odzwierciedlają działalność market-makingową lub zabezpieczone zapasy, a nie przekonanie kierunkowe.
| Instytucja | Wartość | % z śledzonych 13F | Akcje | Typ | Na dzień |
|---|---|---|---|---|---|
| AlTi Global, Inc. | $182 546 849 | 70,13% | 4 192 624 | Akcje | 30 czerwca 2026 |
| Composition Wealth, LLC | $45 623 832 | 17,53% | 1 047 860 | Akcje | 30 czerwca 2026 |
| Embree Financial Group | $8 726 723 | 3,35% | 200 430 | Akcje | 30 czerwca 2026 |
| JANE STREET GROUP, LLC | $8 479 067 | 3,26% | 194 742 | Akcje | 30 czerwca 2026 |
| TOCQUEVILLE ASSET MANAGEMENT L.P. | $6 875 184 | 2,64% | 157 905 | Akcje | 30 czerwca 2026 |
| SILVERCREST ASSET MANAGEMENT GROUP LLC | $3 531 965 | 1,36% | 81 120 | Akcje | 30 czerwca 2026 |
| CITADEL ADVISORS LLC | $3 241 553 | 1,25% | 74 450 | Akcje | 30 czerwca 2026 |
| OLD MISSION CAPITAL LLC | $636 903 | 0,24% | 14 628 | Akcje | 30 czerwca 2026 |
| BENJAMIN EDWARDS INC | $347 005 | 0,13% | 7 971 | Akcje | 30 czerwca 2026 |
| SUSQUEHANNA INTERNATIONAL GROUP, LLP | $206 902 | 0,08% | 4 752 | Akcje | 30 czerwca 2026 |
| PROTECTIVE LIFE CORP | $63 220 | 0,02% | 1 452 | Akcje | 30 czerwca 2026 |
| FLOW TRADERS U.S. LLC | $420 | 0,00% | 9 657 | Akcje | 30 czerwca 2026 |
Fundusze porównywalne
Podobne pod względem wielkości
| Fundusz | AUM |
|---|---|
| GDMN WisdomTree Trust | $209.5M |
| SVAL iShares Trust | $211.2M |
| FBOT Fidelity Covington Trust | $211.2M |
| PGHY Invesco Exchange-Traded Fund Tr… | $211.5M |
| GINN Goldman Sachs ETF Trust | $212.6M |
| HSCZ iShares Trust | $208.4M |
| XTWY BondBloxx ETF Trust | $208.4M |
| PBD Invesco Exchange-Traded Fund Tr… | $208.4M |
| AVSE AMERICAN CENTURY ETF TRUST | $207.1M |
| XMPT VanEck ETF Trust | $205.8M |