First Trust Exchange-Traded AlphaDEX Fund (FXZ)
Spółka zarządzająca · ARCX · Seria S000017702 · Wyświetl na SEC EDGAR ↗
- Aktywa netto
- $383.4M
- Aktywa
- 40
- Na dzień
- 30 kwietnia 2026 niezmienione
- Waga 10 największych pozycji
- 44,69%
- Efektywna liczba pozycji
- 29,7
- Pozycje powyżej 1%
- 31
Na tej stronie
- Przepływy funduszu Pieniądze wpływające i wypływające z funduszu każdego miesiąca, z zgłoszeń N-PORT.
- Aktywa Każda pozycja, którą fundusz aktualnie posiada, wraz z wagami.
- Podział według sektorów Podział aktywów funduszu według sektorów rynku.
- Właściciele instytucjonalni Instytucje 13F, które zgłaszają posiadanie tego ETF.
- Podobne fundusze Inne fundusze z pokrywającymi się aktywami lub porównywalnym rozmiarem.
Przepływy funduszy (zgłoszone przez SEC)
- Ostatni miesiąc (Kwi 2026)
- +$15.7M
- Koniec kwartału Kwi 2026
- +$66.0M
- Ostatnie 12 miesięcy
- +$75.6M
Maj 2025 – Kwi 2026
Based on the fund's own SEC Form N-PORT monthly flow disclosures (Item C.9 "Flow Information") — sales minus redemptions, reinvested distributions excluded. This is a different, independent metric from the "Net flows" estimate above (which is derived from daily shares-outstanding changes). SEC N-PORT filing lag is up to ~60 days; the most recent month/quarter may not yet be fully reflected.
Pełny skład 40 akcji
| Nazwa | CUSIP | Wartość | % | Saldo | Kategoria | Kraj |
|---|---|---|---|---|---|---|
| STEEL DYNAMICS INC | 858119100 | $22.1M | 5,77 | 96 743 | EC | US |
| RBC BEARINGS INC | 75524B104 | $19.2M | 5,01 | 32 062 | EC | US |
| NEWMARKET CORP | 651587107 | $18.4M | 4,79 | 27 168 | EC | US |
| ANGLOGOLD ASHANTI PLC | — | $16.8M | 4,37 | 178 858 | EC | GB |
| EASTMAN CHEMICAL COMPANY | 277432100 | $16.7M | 4,35 | 228 166 | EC | US |
| CF INDUSTRIES HOLDINGS INC | 125269100 | $16.7M | 4,34 | 134 116 | EC | US |
| NUCOR CORP | 670346105 | $16.2M | 4,24 | 72 085 | EC | US |
| MOSAIC COMPANY (THE) | 61945C103 | $15.9M | 4,14 | 682 886 | EC | US |
| MUELLER INDUSTRIES INC | 624756102 | $14.9M | 3,89 | 110 014 | EC | US |
| RELIANCE INC | 759509102 | $14.5M | 3,79 | 40 108 | EC | US |
| TIMKEN COMPANY (THE) | 887389104 | $13.4M | 3,51 | 121 206 | EC | US |
| CARPENTER TECHNOLOGY CORP | 144285103 | $13.2M | 3,45 | 30 926 | EC | US |
| NEWMONT CORP | 651639106 | $12.5M | 3,26 | 112 605 | EC | US |
| ALCOA CORP | 013872106 | $11.7M | 3,06 | 183 770 | EC | US |
| OLIN CORP | 680665205 | $11.7M | 3,05 | 410 009 | EC | US |
| SOLSTICE ADVANCED MATERIALS INC | 83443Q103 | $11.2M | 2,93 | 137 188 | EC | US |
| LINDE PLC | — | $10.6M | 2,75 | 21 077 | EC | IE |
| SOUTHERN COPPER CORP | 84265V105 | $10.4M | 2,72 | 60 725 | EC | US |
| ECOLAB INC | 278865100 | $10.2M | 2,67 | 39 276 | EC | US |
| FASTENAL COMPANY | 311900104 | $10.1M | 2,64 | 225 177 | EC | US |
| AVERY DENNISON CORP | 053611109 | $9.9M | 2,59 | 60 505 | EC | US |
| ROYAL GOLD INC | 780287108 | $9.6M | 2,50 | 41 056 | EC | US |
| ELEMENT SOLUTIONS INC | 28618M106 | $7.6M | 1,98 | 178 524 | EC | US |
| CLEVELAND-CLIFFS INC | 185899101 | $7.4M | 1,92 | 721 274 | EC | US |
| HEXCEL CORP | 428291108 | $7.1M | 1,84 | 75 307 | EC | US |
| HUNTSMAN CORP | 447011107 | $6.6M | 1,72 | 457 909 | EC | US |
| SCOTTS MIRACLE-GRO COMPANY (THE) | 810186106 | $6.3M | 1,64 | 100 226 | EC | US |
| FREEPORT-MCMORAN INC | 35671D857 | $6.0M | 1,56 | 103 687 | EC | US |
| INTERNATIONAL FLAVORS & FRAGRANCES INC | 459506101 | $5.9M | 1,54 | 84 008 | EC | US |
| INTERNATIONAL PAPER COMPANY | 460146103 | $5.2M | 1,35 | 170 720 | EC | US |
| MP MATERIALS CORP | 553368101 | $4.2M | 1,09 | 63 145 | EC | US |
| DAIWA CAPITAL MARKETS AMERICA INC. | — | $3.5M | 0,92 | 3 534 824 | RA | US |
| ALBEMARLE CORP | 012653101 | $3.3M | 0,87 | 16 975 | EC | US |
| AIR PRODUCTS AND CHEMICALS INC | 009158106 | $3.1M | 0,82 | 10 489 | EC | US |
| CELANESE CORP | 150870103 | $3.1M | 0,82 | 46 335 | EC | US |
| WESTLAKE CORP | 960413102 | $3.0M | 0,78 | 26 087 | EC | US |
| ASHLAND INC | 044186104 | $2.9M | 0,76 | 54 799 | EC | US |
| LYONDELLBASELL INDUSTRIES NV | — | $2.8M | 0,74 | 37 827 | EC | NL |
| FMC CORP | 302491303 | $2.7M | 0,71 | 176 966 | EC | US |
| MORGAN STANLEY INSTITUTIONAL LIQUIDITY FUNDS | 61747C582 | $295K | 0,08 | 294 546 | STIV | US |
Podział według sektorów
Materials
67,2%
Industrials
20,1%
Packaging
3,9%
Inne/Nieprzypisane
8,8%
Właściciele instytucjonalni (13F) 128 emitentów
Instytucje, które zgłaszają posiadanie tego ETF-u w swoim kwartalnym formularzu SEC 13F. Tylko pozycje długie; pojedynczy zgłaszający może pojawić się dwukrotnie dla oddzielnych transz opcji. Duże przeciwstawne pozycje put/call zazwyczaj odzwierciedlają działalność market-makingową lub zabezpieczone zapasy, a nie przekonanie kierunkowe.
| Instytucja | Wartość | % z śledzonych 13F | Akcje | Typ | Na dzień |
|---|---|---|---|---|---|
| MORGAN STANLEY | $32 219 207 | 15,10% | 405 579 | Akcje | 30 czerwca 2026 |
| LPL Financial LLC | $25 611 922 | 12,00% | 322 406 | Akcje | 30 czerwca 2026 |
| WELLS FARGO & COMPANY/MN | $14 919 399 | 6,99% | 187 807 | Akcje | 30 czerwca 2026 |
| UBS Group AG | $11 715 335 | 5,49% | 147 474 | Akcje | 30 czerwca 2026 |
| BANK OF AMERICA CORP /DE/ | $11 079 054 | 5,19% | 139 464 | Akcje | 30 czerwca 2026 |
| Cetera Investment Advisers | $8 075 297 | 3,78% | 101 653 | Akcje | 30 czerwca 2026 |
| AMERIPRISE FINANCIAL INC | $7 346 412 | 3,44% | 92 456 | Akcje | 30 czerwca 2026 |
| Virtue Capital Management, LLC | $6 423 531 | 3,01% | 80 860 | Akcje | 30 czerwca 2026 |
| TWO SIGMA INVESTMENTS, LP | $6 368 466 | 2,98% | 80 167 | Akcje | 30 czerwca 2026 |
| ENVESTNET ASSET MANAGEMENT INC | $5 985 526 | 2,80% | 75 347 | Akcje | 30 czerwca 2026 |
| HARBOUR INVESTMENTS, INC. | $5 861 126 | 2,75% | 73 781 | Akcje | 30 czerwca 2026 |
| RAYMOND JAMES FINANCIAL INC | $5 629 569 | 2,64% | 70 866 | Akcje | 30 czerwca 2026 |
| WCG Wealth Advisors LLC | $4 632 914 | 2,17% | 58 320 | Akcje | 30 czerwca 2026 |
| OPPENHEIMER & CO INC | $4 575 585 | 2,14% | 57 598 | Akcje | 30 czerwca 2026 |
| COMMONWEALTH EQUITY SERVICES, LLC | $4 572 524 | 2,14% | 57 559 | Akcje | 30 czerwca 2026 |
| D.A. DAVIDSON & CO. | $4 237 475 | 1,99% | 53 341 | Akcje | 30 czerwca 2026 |
| STIFEL FINANCIAL CORP | $4 032 895 | 1,89% | 50 766 | Akcje | 30 czerwca 2026 |
| GOLDMAN SACHS GROUP INC | $3 972 000 | 1,86% | 50 000 | Akcje | 30 czerwca 2026 |
| WEALTH ENHANCEMENT ADVISORY SERVICES, LLC | $3 010 881 | 1,41% | 38 875 | Akcje | 30 czerwca 2026 |
| OSAIC HOLDINGS, INC. | $2 908 117 | 1,36% | 36 604 | Akcje | 30 czerwca 2026 |
| INDEPENDENT FINANCIAL GROUP, LLC | $2 419 822 | 1,13% | 30 461 | Akcje | 30 czerwca 2026 |
| PGIM Custom Harvest LLC | $2 131 614 | 1,00% | 26 833 | Akcje | 30 czerwca 2026 |
| Rockefeller Capital Management L.P. | $2 119 470 | 0,99% | 26 680 | Akcje | 30 czerwca 2026 |
| Equitable Holdings, Inc. | $2 097 341 | 0,98% | 26 402 | Akcje | 30 czerwca 2026 |
| Private Advisor Group, LLC | $1 863 419 | 0,87% | 23 457 | Akcje | 30 czerwca 2026 |
| NAVELLIER & ASSOCIATES INC | $1 698 268 | 0,80% | 21 378 | Akcje | 30 czerwca 2026 |
| JONES FINANCIAL COMPANIES LLLP | $1 221 773 | 0,57% | 15 187 | Akcje | 30 czerwca 2026 |
| Kestra Advisory Services, LLC | $1 218 430 | 0,57% | 15 338 | Akcje | 30 czerwca 2026 |
| Nilsine Partners, LLC | $1 177 857 | 0,55% | 14 827 | Akcje | 30 czerwca 2026 |
| Purus Wealth Management, LLC | $1 160 823 | 0,54% | 14 613 | Akcje | 30 czerwca 2026 |
| Farther Finance Advisors, LLC | $1 127 505 | 0,53% | 14 194 | Akcje | 30 czerwca 2026 |
| MML INVESTORS SERVICES, LLC | $1 061 756 | 0,50% | 13 366 | Akcje | 30 czerwca 2026 |
| Kesler, Norman & Wride, LLC | $1 039 532 | 0,49% | 13 086 | Akcje | 30 czerwca 2026 |
| BAROMETER CAPITAL MANAGEMENT INC. | $977 112 | 0,46% | 12 300 | Akcje | 30 czerwca 2026 |
| VIAWEALTH, LLC | $834 679 | 0,39% | 10 507 | Akcje | 30 czerwca 2026 |
| Summit Financial, LLC | $746 755 | 0,35% | 9 400 | Akcje | 30 czerwca 2026 |
| Quad-Cities Investment Group, LLC | $731 117 | 0,34% | 9 203 | Akcje | 30 czerwca 2026 |
| Steward Partners Investment Advisory, LLC | $720 783 | 0,34% | 9 073 | Akcje | 30 czerwca 2026 |
| Creative Planning | $688 273 | 0,32% | 8 664 | Akcje | 30 czerwca 2026 |
| Eagle Strategies LLC | $687 783 | 0,32% | 8 658 | Akcje | 30 czerwca 2026 |
| American Institute for Advanced Investment Management, LLP | $663 324 | 0,31% | 8 350 | Akcje | 30 czerwca 2026 |
| Baird Financial Group, Inc. | $593 655 | 0,28% | 7 473 | Akcje | 30 czerwca 2026 |
| SUSQUEHANNA INTERNATIONAL GROUP, LLP | $591 113 | 0,28% | 7 441 | Akcje | 30 czerwca 2026 |
| MGO ONE SEVEN LLC | $575 066 | 0,27% | 7 239 | Akcje | 30 czerwca 2026 |
| Apollon Financial, LLC | $537 249 | 0,25% | 6 763 | Akcje | 30 czerwca 2026 |
| INTERNATIONAL ASSETS INVESTMENT MANAGEMENT, LLC | $518 561 | 0,24% | 6 622 | Akcje | 30 czerwca 2026 |
| HighTower Advisors, LLC | $504 841 | 0,24% | 6 355 | Akcje | 30 czerwca 2026 |
| Monterey Private Wealth, Inc. | $491 093 | 0,23% | 8 857 | Akcje | 31 marca 2025 |
| Freestone Capital Holdings, LLC | $410 741 | 0,19% | 5 170 | Akcje | 30 czerwca 2026 |
| Schrum Private Wealth Management LLC | $403 829 | 0,19% | 6 230 | Akcje | 30 czerwca 2026 |
| Fortis Capital Advisors, LLC | $397 200 | 0,19% | 5 000 | Akcje | 30 czerwca 2026 |
| Belpointe Asset Management LLC | $397 200 | 0,19% | 5 000 | Akcje | 30 czerwca 2026 |
| RPg Family Wealth Advisory, LLC | $390 289 | 0,18% | 4 913 | Akcje | 30 czerwca 2026 |
| Risk Paradigm Group, LLC | $377 817 | 0,18% | 4 756 | Akcje | 30 czerwca 2026 |
| Sound Income Strategies, LLC | $377 658 | 0,18% | 4 754 | Akcje | 30 czerwca 2026 |
| Atlas Brown,Inc. | $376 049 | 0,18% | 4 734 | Akcje | 30 czerwca 2026 |
| Geneos Wealth Management Inc. | $374 657 | 0,18% | 4 716 | Akcje | 30 czerwca 2026 |
| GTS SECURITIES LLC | $318 237 | 0,15% | 4 006 | Akcje | 30 czerwca 2026 |
| Modern Wealth Management, LLC | $280 503 | 0,13% | 3 531 | Akcje | 30 czerwca 2026 |
| Petix & Botte Co | $271 526 | 0,13% | 3 418 | Akcje | 30 czerwca 2026 |
| PNC Financial Services Group, Inc. | $266 754 | 0,12% | 3 358 | Akcje | 30 czerwca 2026 |
| Banco Santander, S.A. | $261 358 | 0,12% | 3 290 | Akcje | 30 czerwca 2026 |
| SignalPoint Asset Management, LLC | $259 679 | 0,12% | 4 571 | Akcje | 31 grudnia 2024 |
| Capital Square, LLC | $257 119 | 0,12% | 3 328 | Akcje | 30 czerwca 2026 |
| J.W. COLE ADVISORS, INC. | $249 298 | 0,12% | 3 138 | Akcje | 30 czerwca 2026 |
| Global View Capital Management LLC | $248 488 | 0,12% | 3 128 | Akcje | 30 czerwca 2026 |
| CoreCap Advisors, LLC | $247 217 | 0,12% | 3 112 | Akcje | 30 czerwca 2026 |
| Cornerstone Planning Group LLC | $244 727 | 0,11% | 3 116 | Akcje | 30 czerwca 2026 |
| Carter Financial Group, INC. | $239 591 | 0,11% | 3 016 | Akcje | 30 czerwca 2026 |
| Morey & Quinn Wealth Partners, LLC | $236 572 | 0,11% | 2 978 | Akcje | 30 czerwca 2026 |
| BETO FINANCIAL GROUP, LLC | $231 083 | 0,11% | 3 077 | Akcje | 30 czerwca 2026 |
| FIFTH THIRD BANCORP | $227 992 | 0,11% | 2 870 | Akcje | 30 czerwca 2026 |
| Empirical Asset Management, LLC | $223 287 | 0,10% | 2 811 | Akcje | 30 czerwca 2026 |
| CWM, LLC | $220 716 | 0,10% | 2 896 | Akcje | 31 marca 2026 |
| Sanctuary Advisors, LLC | $214 407 | 0,10% | 2 699 | Akcje | 30 czerwca 2026 |
| Savant Capital, LLC | $211 947 | 0,10% | 2 668 | Akcje | 30 czerwca 2026 |
| Southland Equity Partners LLC | $202 731 | 0,09% | 2 552 | Akcje | 30 czerwca 2026 |
| FAS Wealth Partners, Inc. | $159 675 | 0,07% | 2 010 | Akcje | 30 czerwca 2026 |
| IFP Advisors, Inc | $146 090 | 0,07% | 1 839 | Akcje | 30 czerwca 2026 |
| Parallel Advisors, LLC | $125 436 | 0,06% | 1 579 | Akcje | 30 czerwca 2026 |
| NewEdge Advisors, LLC | $122 042 | 0,06% | 1 536 | Akcje | 30 czerwca 2026 |
| MERCER GLOBAL ADVISORS INC /ADV | $119 160 | 0,06% | 1 500 | Akcje | 30 czerwca 2026 |
| AE Wealth Management LLC | $103 441 | 0,05% | 1 302 | Akcje | 30 czerwca 2026 |
| Tower Research Capital LLC (TRC) | $75 071 | 0,04% | 945 | Akcje | 30 czerwca 2026 |
| BlackRock, Inc. | $70 622 | 0,03% | 889 | Akcje | 30 czerwca 2026 |
| Global Retirement Partners, LLC | $62 283 | 0,03% | 784 | Akcje | 30 czerwca 2026 |
| LANARK FINANCIAL, INC. | $61 089 | 0,03% | 769 | Akcje | 30 czerwca 2026 |
| FRANKLIN RESOURCES INC | $59 580 | 0,03% | 750 | Akcje | 30 czerwca 2026 |
| COMERICA BANK | $55 294 | 0,03% | 853 | Akcje | 31 grudnia 2025 |
| FIDUCIARY FINANCIAL ADVISORS | $45 757 | 0,02% | 577 | Akcje | 30 czerwca 2026 |
| ARMSTRONG ADVISORY GROUP, INC | $44 725 | 0,02% | 563 | Akcje | 30 czerwca 2026 |
| TRUIST FINANCIAL CORP | $44 328 | 0,02% | 558 | Akcje | 30 czerwca 2026 |
| PRIVATE TRUST CO NA | $33 524 | 0,02% | 422 | Akcje | 30 czerwca 2026 |
| Piscataqua Savings Bank | $30 981 | 0,01% | 390 | Akcje | 30 czerwca 2026 |
| SIGNATUREFD, LLC | $26 930 | 0,01% | 339 | Akcje | 30 czerwca 2026 |
| Basepoint Wealth LLC | $25 776 | 0,01% | 324 | Akcje | 30 czerwca 2026 |
| Graney & King, LLC | $24 281 | 0,01% | 306 | Akcje | 30 czerwca 2026 |
| MATHER GROUP, LLC. | $21 528 | 0,01% | 271 | Akcje | 30 czerwca 2026 |
| Qube Research & Technologies Ltd | $19 224 | 0,01% | 242 | Akcje | 30 czerwca 2026 |
| Wagner Wealth Management, LLC | $16 522 | 0,01% | 208 | Akcje | 30 czerwca 2026 |
Fundusze porównywalne
Więcej od tego emitenta
| Fundusz | AUM |
|---|---|
| BUFR First Trust Exchange-Traded Fun… | $9.6B |
| FTSM First Trust Exchange-Traded Fun… | $6.4B |
| FPE First Trust Exchange-Traded Fun… | $6.4B |
| LMBS First Trust Exchange-Traded Fun… | $6.2B |
| EMLP First Trust Exchange-Traded Fun… | $4.1B |
| KNG First Trust Exchange-Traded Fun… | $3.4B |
| FIXD First Trust Exchange-Traded Fun… | $3.3B |
| UCON First Trust Exchange-Traded Fun… | $3.3B |
| RDVI First Trust Exchange-Traded Fun… | $3.1B |
| FTCB First Trust Exchange-Traded Fun… | $2.4B |
Podobne pod względem wielkości
| Fundusz | AUM |
|---|---|
| GFEB First Trust Exchange-Traded Fun… | $383.9M |
| EWQ iShares, Inc. | $385.0M |
| SPXS Direxion Shares ETF Trust | $385.1M |
| GJUL First Trust Exchange-Traded Fun… | $385.2M |
| AGOX Starboard Investment Trust | $386.7M |
| GQRE FlexShares Trust | $383.0M |
| JMSI J.P. Morgan Exchange-Traded Fun… | $381.6M |
| USDU WisdomTree Trust | $380.4M |
| HECA ETF Opportunities Trust | $378.4M |
| CAML Professionally Managed Portfoli… | $375.8M |