Themes ETF Trust (HOOG)
Spółka zarządzająca · XNAS · Seria S000091219 · Wyświetl na SEC EDGAR ↗
- Aktywa netto
- $63.4M
- Aktywa
- 5
- Na dzień
- 30 kwietnia 2026 niezmienione
- Waga 10 największych pozycji
- 8,35%
- Efektywna liczba pozycji
- 76,9
- Pozycje powyżej 1%
- 1
Na tej stronie
- Wykres ceny Cena rynkowa funduszu w czasie, z nakładkami technicznymi.
- Wyniki Całkowity zwrot, zmienność, spadek i inne wskaźniki ryzyka.
- Przepływy funduszu Pieniądze wpływające i wypływające z funduszu każdego miesiąca, z zgłoszeń N-PORT.
- Aktywa Każda pozycja, którą fundusz aktualnie posiada, wraz z wagami.
- Podział według sektorów Podział aktywów funduszu według sektorów rynku.
- Właściciele instytucjonalni Instytucje 13F, które zgłaszają posiadanie tego ETF.
- Podobne fundusze Inne fundusze z pokrywającymi się aktywami lub porównywalnym rozmiarem.
HOOG Wykres ceny akcji Dzienny OHLCV ze wskaźnikami technicznymi — przesuwaj, powiększaj i dostosowuj widok
Wyniki na dzień 10 marca 2026
| Okres | Zwrot z ceny | Zwrot całkowity |
|---|---|---|
| 1M | ▼ -21,12% | — |
| 3M | ▼ -74,79% | — |
| 6M | ▼ -71,56% | — |
| YTD | ▼ -58,21% | — |
| 1Y | — | — |
| 3Y | — | — |
| 5Y | — | — |
| Maks od 21 marca 2025 | ▲ +46,91% | — |
- Zmienność 1R
- —
- Zmienność 3L
- —
- Maksymalne obsunięcie kapitału 3L
- —
- Beta 3L
- —
- Sharpe 1L*
- —
Całkowity zwrot jest wyświetlany po zebraniu historii dywidend dla tego funduszu — sam zwrot z ceny byłby mylący i powielony. Zwroty nie są porównywane z indeksem. * Współczynnik Sharpe'a jest obliczany przy stopie wolnej od ryzyka wynoszącej 0%.
Przepływy funduszy (zgłoszone przez SEC)
- Ostatni miesiąc (Kwi 2026)
- +$24.2M
- Koniec kwartału Kwi 2026
- +$52.5M
- Ostatnie 12 miesięcy
- +$163.8M
Maj 2025 – Kwi 2026
Based on the fund's own SEC Form N-PORT monthly flow disclosures (Item C.9 "Flow Information") — sales minus redemptions, reinvested distributions excluded. This is a different, independent metric from the "Net flows" estimate above (which is derived from daily shares-outstanding changes). SEC N-PORT filing lag is up to ~60 days; the most recent month/quarter may not yet be fully reflected.
Pełny skład 5 akcji
| Nazwa | CUSIP | Wartość | % | Saldo | Kategoria | Kraj |
|---|---|---|---|---|---|---|
| First American Treasury Obliga | 31846V328 | $7.1M | 11,21 | 7 103 471 | STIV | US |
| Nieznane papiery wartościowe | — | $177K | 0,28 | 1 | DE | US |
| Nieznane papiery wartościowe | — | -$275K | -0,43 | 1 | DE | US |
| Nieznane papiery wartościowe | — | -$514K | -0,81 | 1 | DE | US |
| Nieznane papiery wartościowe | — | -$1.2M | -1,89 | 1 | DE | US |
Podział według sektorów
Właściciele instytucjonalni (13F) 17 emitentów
Instytucje, które zgłaszają posiadanie tego ETF-u w swoim kwartalnym formularzu SEC 13F. Tylko pozycje długie; pojedynczy zgłaszający może pojawić się dwukrotnie dla oddzielnych transz opcji. Duże przeciwstawne pozycje put/call zazwyczaj odzwierciedlają działalność market-makingową lub zabezpieczone zapasy, a nie przekonanie kierunkowe.
| Instytucja | Wartość | % z śledzonych 13F | Akcje | Typ | Na dzień |
|---|---|---|---|---|---|
| CITADEL ADVISORS LLC | $4 352 796 | 45,92% | 144 900 | Opcja kupna | 30 czerwca 2026 |
| GOLDMAN SACHS GROUP INC | $1 329 811 | 14,03% | 44 268 | Akcje | 30 czerwca 2026 |
| JANE STREET GROUP, LLC | $817 088 | 8,62% | 27 200 | Opcja sprzedaży | 30 czerwca 2026 |
| JANE STREET GROUP, LLC | $594 792 | 6,27% | 19 800 | Opcja kupna | 30 czerwca 2026 |
| CITADEL ADVISORS LLC | $522 696 | 5,51% | 17 400 | Opcja sprzedaży | 30 czerwca 2026 |
| SUSQUEHANNA INTERNATIONAL GROUP, LLP | $448 497 | 4,73% | 14 930 | Akcje | 30 czerwca 2026 |
| Belvedere Trading LLC | $445 553 | 4,70% | 14 832 | Akcje | 30 czerwca 2026 |
| Belvedere Trading LLC | $267 356 | 2,82% | 8 900 | Opcja kupna | 30 czerwca 2026 |
| GTS SECURITIES LLC | $261 829 | 2,76% | 8 716 | Akcje | 30 czerwca 2026 |
| Optiver Holding B.V. | $195 410 | 2,06% | 6 505 | Akcje | 30 czerwca 2026 |
| Belvedere Trading LLC | $141 188 | 1,49% | 4 700 | Opcja sprzedaży | 30 czerwca 2026 |
| CITIGROUP INC | $42 146 | 0,44% | 1 403 | Akcje | 30 czerwca 2026 |
| GROUP ONE TRADING LLC | $31 212 | 0,33% | 1 039 | Akcje | 30 czerwca 2026 |
| Financial Life Planners | $22 714 | 0,24% | 756 | Akcje | 30 czerwca 2026 |
| Tower Research Capital LLC (TRC) | $5 557 | 0,06% | 185 | Akcje | 30 czerwca 2026 |
| SBI Securities Co., Ltd. | $811 | 0,01% | 27 | Akcje | 30 czerwca 2026 |
| Virtu Financial LLC | $266 | 0,00% | 8 840 | Akcje | 30 czerwca 2026 |
Fundusze porównywalne
Podobne pod względem wielkości
| Fundusz | AUM |
|---|---|
| EMM Global X Funds | $63.4M |
| RIGS ALPS ETF Trust | $63.6M |
| ARMG Themes ETF Trust | $63.7M |
| AMAX Starboard Investment Trust | $63.8M |
| QMNV First Trust Exchange-Traded Fun… | $63.9M |
| PAMC Pacer Funds Trust | $63.0M |
| JUNM First Trust Exchange-Traded Fun… | $63.0M |
| AVNV AMERICAN CENTURY ETF TRUST | $62.2M |
| USOY Tidal Trust II | $62.2M |
| EQRR ProShares Trust | $62.0M |