Tidal Trust II (MARO)
Spółka zarządzająca · ARCX · Seria S000086361 · Wyświetl na SEC EDGAR ↗
- Aktywa netto
- $66.2M
- Aktywa
- 12
- Na dzień
- 30 kwietnia 2026 niezmienione
- Waga 10 największych pozycji
- 106,67%
- Efektywna liczba pozycji
- 3,6
- Pozycje powyżej 1%
- 7
Na tej stronie
- Przepływy funduszu Pieniądze wpływające i wypływające z funduszu każdego miesiąca, z zgłoszeń N-PORT.
- Aktywa Każda pozycja, którą fundusz aktualnie posiada, wraz z wagami.
- Podział według sektorów Podział aktywów funduszu według sektorów rynku.
- Właściciele instytucjonalni Instytucje 13F, które zgłaszają posiadanie tego ETF.
- Podobne fundusze Inne fundusze z pokrywającymi się aktywami lub porównywalnym rozmiarem.
Przepływy funduszy (zgłoszone przez SEC)
- Ostatni miesiąc (Kwi 2026)
- +$8.3M
- Koniec kwartału Kwi 2026
- +$24.1M
- Ostatnie 12 miesięcy
- +$127.0M
Maj 2025 – Kwi 2026
Based on the fund's own SEC Form N-PORT monthly flow disclosures (Item C.9 "Flow Information") — sales minus redemptions, reinvested distributions excluded. This is a different, independent metric from the "Net flows" estimate above (which is derived from daily shares-outstanding changes). SEC N-PORT filing lag is up to ~60 days; the most recent month/quarter may not yet be fully reflected.
Pełny skład 12 akcji
| Nazwa | CUSIP | Wartość | % | Saldo | Kategoria | Kraj |
|---|---|---|---|---|---|---|
| TREASURY BILL | 912797RF6 | $27.8M | 41,95 | 27 974 000 | DBT | US |
| Nieznane papiery wartościowe | — | $12.2M | 18,46 | 56 255 | DE | US |
| TREASURY BILL | 912797RS8 | $11.9M | 17,93 | 12 024 000 | DBT | US |
| TREASURY BILL | 912797RG4 | $10.9M | 16,40 | 10 963 000 | DBT | US |
| First American Government Obli | 31846V336 | $3.6M | 5,44 | 3 602 160 | STIV | US |
| TREASURY BILL | 912797QX8 | $3.4M | 5,10 | 3 394 000 | DBT | US |
| Nieznane papiery wartościowe | — | $1.1M | 1,72 | 16 955 | DE | US |
| Nieznane papiery wartościowe | — | $34K | 0,05 | 22 400 | DE | US |
| Nieznane papiery wartościowe | — | -$104K | -0,16 | -1 900 | DE | US |
| Nieznane papiery wartościowe | — | -$146K | -0,22 | -22 400 | DE | US |
| Nieznane papiery wartościowe | — | -$1.2M | -1,88 | -56 255 | DE | US |
| Nieznane papiery wartościowe | — | -$2.1M | -3,23 | -16 955 | DE | US |
Podział według sektorów
Właściciele instytucjonalni (13F) 12 emitentów
Instytucje, które zgłaszają posiadanie tego ETF-u w swoim kwartalnym formularzu SEC 13F. Tylko pozycje długie; pojedynczy zgłaszający może pojawić się dwukrotnie dla oddzielnych transz opcji. Duże przeciwstawne pozycje put/call zazwyczaj odzwierciedlają działalność market-makingową lub zabezpieczone zapasy, a nie przekonanie kierunkowe.
| Instytucja | Wartość | % z śledzonych 13F | Akcje | Typ | Na dzień |
|---|---|---|---|---|---|
| Toroso Investments, LLC | $15 577 298 | 96,34% | 2 082 109 | Akcje | 31 grudnia 2025 |
| SUSQUEHANNA INTERNATIONAL GROUP, LLP | $175 907 | 1,09% | 28 743 | Akcje | 30 czerwca 2026 |
| CITADEL ADVISORS LLC | $135 711 | 0,84% | 22 175 | Akcje | 30 czerwca 2026 |
| JANE STREET GROUP, LLC | $70 362 | 0,44% | 11 497 | Akcje | 30 czerwca 2026 |
| CITADEL ADVISORS LLC | $69 156 | 0,43% | 11 300 | Opcja sprzedaży | 30 czerwca 2026 |
| WINEBRENNER CAPITAL MANAGEMENT LLC | $61 200 | 0,38% | 10 000 | Akcje | 30 czerwca 2026 |
| Benchmark Financial, LLC | $61 200 | 0,38% | 10 000 | Akcje | 30 czerwca 2026 |
| Ancora Advisors LLC | $18 360 | 0,11% | 3 000 | Akcje | 30 czerwca 2026 |
| SIMPLEX TRADING, LLC | $367 | 0,00% | 60 | Akcje | 30 czerwca 2026 |
| HRT FINANCIAL LP | $74 | 0,00% | 12 242 | Akcje | 30 czerwca 2026 |
| FMR LLC | $67 | 0,00% | 11 | Akcje | 30 czerwca 2026 |
| WELLS FARGO & COMPANY/MN | $2 | 0,00% | 0 | Akcje | 30 czerwca 2026 |
Fundusze porównywalne
Podobne pod względem wielkości
| Fundusz | AUM |
|---|---|
| SJB ProShares Trust | $66.5M |
| EMC Global X Funds | $66.8M |
| RSDE First Trust Exchange-Traded Fun… | $67.0M |
| IBBQ Invesco Exchange-Traded Fund Tr… | $67.4M |
| WDTE Tidal Trust II | $67.5M |
| QCJL First Trust Exchange-Traded Fun… | $66.1M |
| ONLN ProShares Trust | $66.1M |
| CAMX ADVISORS' INNER CIRCLE FUND | $66.1M |
| MTGP WisdomTree Trust | $66.1M |
| DEED First Trust Exchange-Traded Fun… | $66.1M |