Advisors' Inner Circle Fund II (FGSM)
Spółka zarządzająca · XNYS · Seria S000089435 · Wyświetl na SEC EDGAR ↗
- Aktywa netto
- $59.3M
- Aktywa
- 6
- Na dzień
- 30 kwietnia 2026 niezmienione
- Waga 10 największych pozycji
- 99,59%
- Efektywna liczba pozycji
- 5,0
- Pozycje powyżej 1%
- 6
Na tej stronie
- Przepływy funduszu Pieniądze wpływające i wypływające z funduszu każdego miesiąca, z zgłoszeń N-PORT.
- Aktywa Każda pozycja, którą fundusz aktualnie posiada, wraz z wagami.
- Podział według sektorów Podział aktywów funduszu według sektorów rynku.
- Właściciele instytucjonalni Instytucje 13F, które zgłaszają posiadanie tego ETF.
- Podobne fundusze Inne fundusze z pokrywającymi się aktywami lub porównywalnym rozmiarem.
Przepływy funduszy (zgłoszone przez SEC)
- Ostatni miesiąc (Kwi 2026)
- +$0
- Koniec kwartału Kwi 2026
- -$6.9M
- Ostatnie 12 miesięcy
- -$20.3M
Maj 2025 – Kwi 2026
Based on the fund's own SEC Form N-PORT monthly flow disclosures (Item C.9 "Flow Information") — sales minus redemptions, reinvested distributions excluded. This is a different, independent metric from the "Net flows" estimate above (which is derived from daily shares-outstanding changes). SEC N-PORT filing lag is up to ~60 days; the most recent month/quarter may not yet be fully reflected.
Pełny skład 6 akcji · Kategoria: EC
| Nazwa | CUSIP | Wartość | % | Saldo | Kraj |
|---|---|---|---|---|---|
| Avantis International Small Cap Value ETF | — | $16.6M | 27,96 | 156 201 | US |
| iShares Core S&P Small-Cap ETF | 464287804 | $13.0M | 21,88 | 94 640 | US |
| iShares US Small-Cap Equity Factor ETF | 46434V290 | $13.0M | 21,85 | 157 553 | US |
| Avantis US Small Cap Value ETF | — | $6.9M | 11,67 | 57 619 | US |
| iShares Intl Small Cap Equity Factor ETF | 46434V266 | $6.1M | 10,32 | 137 980 | US |
| Neuberger Small-Mid Cap ETF | 64135A804 | $3.5M | 5,91 | 129 923 | US |
Podział według sektorów
Właściciele instytucjonalni (13F) 14 emitentów
Instytucje, które zgłaszają posiadanie tego ETF-u w swoim kwartalnym formularzu SEC 13F. Tylko pozycje długie; pojedynczy zgłaszający może pojawić się dwukrotnie dla oddzielnych transz opcji. Duże przeciwstawne pozycje put/call zazwyczaj odzwierciedlają działalność market-makingową lub zabezpieczone zapasy, a nie przekonanie kierunkowe.
| Instytucja | Wartość | % z śledzonych 13F | Akcje | Typ | Na dzień |
|---|---|---|---|---|---|
| JPMORGAN CHASE & CO | $23 893 437 | 49,47% | 688 292 | Akcje | 30 czerwca 2026 |
| ENVESTNET ASSET MANAGEMENT INC | $11 049 827 | 22,88% | 316 960 | Akcje | 30 czerwca 2026 |
| Frontier Asset Management, LLC | $10 847 271 | 22,46% | 311 150 | Akcje | 30 czerwca 2026 |
| SIGNATURE ESTATE & INVESTMENT ADVISORS LLC | $1 103 867 | 2,29% | 31 664 | Akcje | 30 czerwca 2026 |
| JANE STREET GROUP, LLC | $365 353 | 0,76% | 10 480 | Akcje | 30 czerwca 2026 |
| Envestnet Portfolio Solutions, Inc. | $336 696 | 0,70% | 9 658 | Akcje | 30 czerwca 2026 |
| Urban Wealth Management, LLC | $314 140 | 0,65% | 9 011 | Akcje | 30 czerwca 2026 |
| Strategic Blueprint, LLC | $202 961 | 0,42% | 5 822 | Akcje | 30 czerwca 2026 |
| CoreCap Advisors, LLC | $122 749 | 0,25% | 3 521 | Akcje | 30 czerwca 2026 |
| AMERIFLEX GROUP, INC. | $17 431 | 0,04% | 500 | Akcje | 30 czerwca 2026 |
| Rockefeller Capital Management L.P. | $13 980 | 0,03% | 401 | Akcje | 30 czerwca 2026 |
| Global Retirement Partners, LLC | $13 622 | 0,03% | 391 | Akcje | 30 czerwca 2026 |
| MORGAN STANLEY | $9 273 | 0,02% | 266 | Akcje | 30 czerwca 2026 |
| ASSETMARK, INC | $8 890 | 0,02% | 255 | Akcje | 30 czerwca 2026 |
Fundusze porównywalne
Podobne pod względem wielkości
| Fundusz | AUM |
|---|---|
| QVOY Ultimus Managers Trust | $59.5M |
| EURL Direxion Shares ETF Trust | $59.6M |
| THLV THOR Financial Technologies Tru… | $59.7M |
| NDIA Global X Funds | $59.8M |
| INDL Direxion Shares ETF Trust | $59.8M |
| BBP ETFis Series Trust I | $59.3M |
| TMFS RBB Fund, Inc. | $59.2M |
| WBIY Absolute Shares Trust | $59.0M |
| OCTT AIM ETF Products Trust | $58.9M |
| BRKU Direxion Shares ETF Trust | $58.5M |