iShares iBonds Dec 2044 Term Treasury ETF (IBGA)
$22,27
▼ -0,05 (-0,23%)
Zmiana 1-dniowa
$22,12 – $25,70
Zakres 52-tygodniowy
+0,03%
Premia / Dyskont
11 czerwca 2024
Początek
Przepływy netto (30dni): +$2 Szacowane na podstawie utworzenia/wykupu akcji w obiegu
Waga 10 największych pozycji100,00%
Efektywna liczba pozycji7,1
Pozycje powyżej 1%8
Aktywa netto
$103.9M
Aktywa
9
Na dzień
10 września 2026
Wskaźnik kosztów
0.07%
IBGA Wykres ceny akcji Dzienny OHLCV ze wskaźnikami technicznymi — przesuwaj, powiększaj i dostosowuj widok
zakres
kreski
Granularność słupków dostosowuje się do wybranego okresu — najedź kursorem na wykres, aby zobaczyć otwarcia/maksima/minima/zamknięcia dla danego słupka.
Wyniki na dzień 2 października 2026
| Okres | Zwrot z ceny | Zwrot całkowity |
|---|---|---|
| 1M | ▼ -4,87% | ▼ -4,87% |
| 3M | ▼ -10,67% | ▼ -8,59% |
| 6M | ▼ -10,67% | ▼ -8,59% |
| YTD | ▼ -9,89% | ▼ -7,13% |
| 1Y | ▼ -11,45% | ▼ -7,70% |
| 3Y | · | · |
| 5Y | · | · |
| Maks | ▼ -12,58% | ▼ -3,98% |
Zmienność 1R10,60%
Zmienność 3L·
Maksymalne obsunięcie kapitału 3L
·
Beta 3L·
Sharpe 1L*-2,01
Całkowity zwrot zakłada reinwestycję dywidend. Zwroty nie są porównywane z indeksem. * Współczynnik Sharpe'a jest obliczany przy stopie wolnej od ryzyka wynoszącej 0%.
Przepływy funduszy (zgłoszone przez SEC)
Ostatni miesiąc (Lip 2026)
+$4.8M
Koniec kwartału Lip 2026
+$13.2M
Ostatnie 12 miesięcy
+$39.3M
Based on the fund's own SEC Form N-PORT monthly flow disclosures (Item C.9 "Flow Information") — sales minus redemptions, reinvested distributions excluded. This is a different, independent metric from the "Net flows" estimate above (which is derived from daily shares-outstanding changes). SEC N-PORT filing lag is up to ~60 days; the most recent month/quarter may not yet be fully reflected.
Pełny skład 9 akcji
| Emitent | Ticker | Waga % | Wartość rynkowa | Akcje | CUSIP | Jednostki/akcję | Typ | Waluta |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| TREASURY BOND | 17,72 | ≈$18.4M | 14 317 900 | 912810UF3 | 3.182 | BOND | USD | |
| TREASURY BOND | 17,09 | ≈$17.7M | 13 760 100 | 912810UB2 | 3.058 | BOND | USD | |
| TREASURY BOND | 16,66 | ≈$17.3M | 13 780 200 | 912810TZ1 | 3.062 | BOND | USD | |
| TREASURY BOND | 15,79 | ≈$16.4M | 13 774 000 | 912810UD8 | 3.061 | BOND | USD | |
| TREASURY BOND | 9,19 | ≈$9.5M | 9 276 800 | 912810RH3 | 2.062 | BOND | USD | |
| TREASURY BOND | 8,28 | ≈$8.6M | 7 701 600 | 912810RE0 | 1.711 | BOND | USD | |
| TREASURY BOND | 7,76 | ≈$8.1M | 7 938 700 | 912810RJ9 | 1.764 | BOND | USD | |
| TREASURY BOND | 7,52 | ≈$7.8M | 7 202 800 | 912810RG5 | 1.601 | BOND | USD | |
| USD CASH | -0,01 | ≈-$7K | -5 020 | X2f5743ed867 | -0.001116 | CASH | USD |
Wartość rynkowa jest szacowana na podstawie wagi każdej pozycji i aktywów netto funduszu. Waga i liczba akcji są zgodne z danymi zgłoszonymi przez fundusz.
Podział według sektorów
Zmiany dzienne (30d)
| Data | Typ | Ticker | Zmiana |
|---|---|---|---|
| 10 września 2026 | Zmniejszone | — TREASURY BOND | Jednostek/akcję: 2.369 → 1.711 (-27,8%) |
| 10 września 2026 | Zmniejszone | — TREASURY BOND | Jednostek/akcję: 2.216 → 1.601 (-27,8%) |
| 10 września 2026 | Zmniejszone | — TREASURY BOND | Jednostek/akcję: 2.854 → 2.062 (-27,8%) |
| 10 września 2026 | Zmniejszone | — TREASURY BOND | Jednostek/akcję: 2.442 → 1.764 (-27,8%) |
| 10 września 2026 | Zmniejszone | — TREASURY BOND | Jednostek/akcję: 4.24 → 3.062 (-27,8%) |
| 10 września 2026 | Zmniejszone | — TREASURY BOND | Jednostek/akcję: 4.233 → 3.058 (-27,8%) |
| 10 września 2026 | Zmniejszone | — TREASURY BOND | Jednostek/akcję: 4.238 → 3.061 (-27,8%) |
| 10 września 2026 | Zmniejszone | — TREASURY BOND | Jednostek/akcję: 4.405 → 3.182 (-27,8%) |
| 10 września 2026 | Zmniejszone | — USD CASH | Jednostek/akcję: 0.0003173 → -0.001116 (-451,5%) |
| 4 września 2026 | Wyjście | Pozycja zamknięta — wynosiła 0.09556 jednostek/akcję | |
| 4 września 2026 | Zwiększone | — USD CASH | Jednostek/akcję: -0.09524 → 0.0003173 (-100,3%) |
| 3 września 2026 | Zmniejszone | — USD CASH | Jednostek/akcję: -0.09387 → -0.09524 (1,5%) |
| 2 września 2026 | Zmniejszone | Jednostek/akcję: 0.2689 → 0.09556 (-64,5%) | |
| 2 września 2026 | Zwiększone | — USD CASH | Jednostek/akcję: -0.2676 → -0.09387 (-64,9%) |
| 1 września 2026 | Zmniejszone | — USD CASH | Jednostek/akcję: -0.1721 → -0.2676 (55,5%) |
| 31 sierpnia 2026 | Zwiększone | — TREASURY BOND | Jednostek/akcję: 4.221 → 4.405 (4,4%) |
| 31 sierpnia 2026 | Zmniejszone | — USD CASH | Jednostek/akcję: 0.001832 → -0.1721 (-9498,3%) |
| 21 sierpnia 2026 | Zwiększone | Jednostek/akcję: 0.2644 → 0.2689 (1,7%) | |
| 21 sierpnia 2026 | Zmniejszone | — USD CASH | Jednostek/akcję: 0.006276 → 0.001832 (-70,8%) |
| 20 sierpnia 2026 | Zmniejszone | Jednostek/akcję: 0.2705 → 0.2644 (-2,2%) | |
| 20 sierpnia 2026 | Zmniejszone | — TREASURY BOND | Jednostek/akcję: 2.423 → 2.369 (-2,2%) |
| 20 sierpnia 2026 | Zmniejszone | — TREASURY BOND | Jednostek/akcję: 2.267 → 2.216 (-2,2%) |
| 20 sierpnia 2026 | Zmniejszone | — TREASURY BOND | Jednostek/akcję: 2.919 → 2.854 (-2,2%) |
| 20 sierpnia 2026 | Zmniejszone | — TREASURY BOND | Jednostek/akcję: 2.498 → 2.442 (-2,2%) |
| 20 sierpnia 2026 | Zmniejszone | — TREASURY BOND | Jednostek/akcję: 4.336 → 4.24 (-2,2%) |
| 20 sierpnia 2026 | Zmniejszone | — TREASURY BOND | Jednostek/akcję: 4.33 → 4.233 (-2,2%) |
| 20 sierpnia 2026 | Zmniejszone | — TREASURY BOND | Jednostek/akcję: 4.334 → 4.238 (-2,2%) |
| 20 sierpnia 2026 | Zmniejszone | — TREASURY BOND | Jednostek/akcję: 4.317 → 4.221 (-2,2%) |
| 20 sierpnia 2026 | Zmniejszone | — USD CASH | Jednostek/akcję: 0.006417 → 0.006276 (-2,2%) |
| 19 sierpnia 2026 | Zwiększone | — TREASURY BOND | Jednostek/akcję: 2.369 → 2.423 (2,3%) |
| 19 sierpnia 2026 | Zwiększone | — TREASURY BOND | Jednostek/akcję: 2.216 → 2.267 (2,3%) |
| 19 sierpnia 2026 | Zwiększone | — TREASURY BOND | Jednostek/akcję: 2.854 → 2.919 (2,3%) |
| 19 sierpnia 2026 | Zwiększone | — TREASURY BOND | Jednostek/akcję: 2.443 → 2.498 (2,3%) |
| 19 sierpnia 2026 | Zwiększone | — TREASURY BOND | Jednostek/akcję: 4.24 → 4.336 (2,3%) |
| 19 sierpnia 2026 | Zwiększone | — TREASURY BOND | Jednostek/akcję: 4.233 → 4.33 (2,3%) |
| 19 sierpnia 2026 | Zwiększone | — TREASURY BOND | Jednostek/akcję: 4.238 → 4.334 (2,3%) |
| 19 sierpnia 2026 | Zwiększone | — TREASURY BOND | Jednostek/akcję: 4.221 → 4.317 (2,3%) |
| 19 sierpnia 2026 | Zwiększone | — USD CASH | Jednostek/akcję: 0.0001661 → 0.006417 (3762,5%) |
| 18 sierpnia 2026 | Nowy | Nowa pozycja — 0.2705 jednostek/akcję | |
| 18 sierpnia 2026 | Zmniejszone | — USD CASH | Jednostek/akcję: 0.2706 → 0.0001661 (-99,9%) |
| 17 sierpnia 2026 | Zwiększone | — USD CASH | Jednostek/akcję: 0.0002755 → 0.2706 (98145,1%) |
| 11 sierpnia 2026 | Zmniejszone | — USD CASH | Jednostek/akcję: 0.0002764 → 0.0002755 (-0,3%) |
Dywidendy 26 płatności
4,64%Rentowność TTM
$1,03Wypłata TTM / akcję
Miesięcznie
(szac.)
| Data ex-dywidendy | Kwota / akcję |
|---|---|
| 1 września 2026 | $0,0960 |
| 3 sierpnia 2026 | $0,0950 |
| 1 lipca 2026 | $0,0930 |
| 1 czerwca 2026 | $0,0940 |
| 1 maja 2026 | $0,0940 |
| 1 kwietnia 2026 | $0,0970 |
| 2 marca 2026 | $0,0870 |
| 2 lutego 2026 | $0,0950 |
| 19 grudnia 2025 | $0,0970 |
| 1 grudnia 2025 | $0,0910 |
| 3 listopada 2025 | $0,0950 |
| 1 października 2025 | $0,0910 |
| 2 września 2025 | $0,0940 |
| 1 sierpnia 2025 | $0,0960 |
| 1 lipca 2025 | $0,0940 |
| 2 czerwca 2025 | $0,0960 |
| 1 maja 2025 | $0,0890 |
| 1 kwietnia 2025 | $0,0930 |
| 3 marca 2025 | $0,0790 |
| 3 lutego 2025 | $0,0930 |
| 18 grudnia 2024 | $0,0960 |
| 2 grudnia 2024 | $0,0690 |
| 1 listopada 2024 | $0,0940 |
| 1 października 2024 | $0,0860 |
| 3 września 2024 | $0,0880 |
| 1 sierpnia 2024 | $0,0610 |
Właściciele instytucjonalni (13F) 8 emitentów
Instytucje, które zgłaszają posiadanie tego ETF-u w swoim kwartalnym formularzu SEC 13F. Tylko pozycje długie; pojedynczy zgłaszający może pojawić się dwukrotnie dla oddzielnych transz opcji. Duże przeciwstawne pozycje put/call zazwyczaj odzwierciedlają działalność market-makingową lub zabezpieczone zapasy, a nie przekonanie kierunkowe.
| Instytucja | Wartość | % z śledzonych 13F | Akcje | Typ | Na dzień |
|---|---|---|---|---|---|
| SUMMITRY LLC | $46 038 231 | 50,22% | 1 883 848 | Akcje | 30 czerwca 2026 |
| Atlantic Union Bankshares Corp | $40 763 324 | 44,46% | 1 668 003 | Akcje | 30 czerwca 2026 |
| BANK OF AMERICA CORP /DE/ | $3 321 686 | 3,62% | 135 923 | Akcje | 30 czerwca 2026 |
| INSIGNEO ADVISORY SERVICES, LLC | $740 557 | 0,81% | 30 303 | Akcje | 30 czerwca 2026 |
| MML INVESTORS SERVICES, LLC | $348 552 | 0,38% | 14 262 | Akcje | 30 czerwca 2026 |
| ROYAL BANK OF CANADA | $287 000 | 0,31% | 11 733 | Akcje | 30 czerwca 2026 |
| OSAIC HOLDINGS, INC. | $125 157 | 0,14% | 5 121 | Akcje | 30 czerwca 2026 |
| NewEdge Advisors, LLC | $51 712 | 0,06% | 2 116 | Akcje | 30 czerwca 2026 |