Yieldmax Smci Option Income Strategy ETF (SMCY)
$5,33
▲ +0,02 (+0,38%)
Zmiana 1-dniowa
$4,90 – $5,64
Zakres 52-tygodniowy
Waga 10 największych pozycji109,63%
Efektywna liczba pozycji5,0
Pozycje powyżej 1%7
Aktywa netto
$104.4M
Aktywa
16
Na dzień
31 lipca 2026
SMCY Wykres ceny akcji Dzienny OHLCV ze wskaźnikami technicznymi — przesuwaj, powiększaj i dostosowuj widok
zakres
kreski
Granularność słupków dostosowuje się do wybranego okresu — najedź kursorem na wykres, aby zobaczyć otwarcia/maksima/minima/zamknięcia dla danego słupka.
Wyniki na dzień 30 września 2026
| Okres | Zwrot z ceny | Zwrot całkowity |
|---|---|---|
| 1M | ▲ +0,57% | ▲ +5,73% |
| 3M | · | · |
| 6M | · | · |
| YTD | · | · |
| 1Y | · | · |
| 3Y | · | · |
| 5Y | · | · |
| Maks | ▼ -1,30% | ▲ +7,56% |
Zmienność 1R·
Zmienność 3L·
Maksymalne obsunięcie kapitału 3L
·
Beta 3L·
Sharpe 1L*·
Całkowity zwrot zakłada reinwestycję dywidend. Zwroty nie są porównywane z indeksem. * Współczynnik Sharpe'a jest obliczany przy stopie wolnej od ryzyka wynoszącej 0%.
Przepływy funduszy (zgłoszone przez SEC)
Ostatni miesiąc (Lip 2026)
+$5.5M
Koniec kwartału Lip 2026
+$31.2M
Ostatnie 12 miesięcy
+$100.9M
Based on the fund's own SEC Form N-PORT monthly flow disclosures (Item C.9 "Flow Information") — sales minus redemptions, reinvested distributions excluded. This is a different, independent metric from the "Net flows" estimate above (which is derived from daily shares-outstanding changes). SEC N-PORT filing lag is up to ~60 days; the most recent month/quarter may not yet be fully reflected.
Pełny skład 16 akcji
| Nazwa | CUSIP | Wartość | % | Saldo | Kategoria | Kraj |
|---|---|---|---|---|---|---|
| TREASURY BILL | 912797RG4 | $22.0M | 21,06 | 22 000 000 | DBT | US |
| Nieznane papiery wartościowe | · | $21.3M | 20,35 | 37 036 | DE | US |
| TREASURY BILL | 912797TV9 | $20.9M | 20,03 | 21 357 000 | DBT | US |
| TREASURY BILL | 912797VG9 | $20.7M | 19,80 | 20 960 000 | DBT | US |
| TREASURY BILL | 912797UK1 | $13.5M | 12,93 | 13 607 000 | DBT | US |
| TREASURY BILL | 912797RS8 | $11.5M | 11,05 | 11 574 000 | DBT | US |
| First American Government Obli | 31846V336 | $2.6M | 2,47 | 2 573 845 | STIV | US |
| Nieznane papiery wartościowe | · | $1.0M | 0,96 | 12 500 | DE | US |
| Nieznane papiery wartościowe | · | $800K | 0,77 | 12 500 | DE | US |
| Nieznane papiery wartościowe | · | $215K | 0,21 | 5 000 | DE | US |
| Nieznane papiery wartościowe | · | $134K | 0,13 | 2 500 | DE | US |
| Nieznane papiery wartościowe | · | -$281K | -0,27 | -2 500 | DE | US |
| Nieznane papiery wartościowe | · | -$470K | -0,45 | -5 000 | DE | US |
| Nieznane papiery wartościowe | · | -$1.6M | -1,52 | -10 000 | DE | US |
| Nieznane papiery wartościowe | · | -$2.0M | -1,93 | -15 000 | DE | US |
| Nieznane papiery wartościowe | · | -$8.1M | -7,76 | -37 036 | DE | US |
Podział według sektorów
Dywidendy 62 płatności
121,82%Rentowność TTM
$6,49Wypłata TTM / akcję
Tygodniowo
(szac.)
| Data ex-dywidendy | Kwota / akcję |
|---|---|
| 17 września 2026 | $0,0670 |
| 10 września 2026 | $0,1050 |
| 3 września 2026 | $0,0950 |
| 27 sierpnia 2026 | $0,0880 |
| 20 sierpnia 2026 | $0,1050 |
| 13 sierpnia 2026 | $0,0690 |
| 6 sierpnia 2026 | $0,0820 |
| 30 lipca 2026 | $0,0710 |
| 23 lipca 2026 | $0,0650 |
| 16 lipca 2026 | $0,0760 |
| 9 lipca 2026 | $0,0690 |
| 2 lipca 2026 | $0,0770 |
| 25 czerwca 2026 | $0,0710 |
| 18 czerwca 2026 | $0,0670 |
| 11 czerwca 2026 | $0,1050 |
| 4 czerwca 2026 | $0,1720 |
| 28 maja 2026 | $0,1390 |
| 21 maja 2026 | $0,1050 |
| 14 maja 2026 | $0,1320 |
| 7 maja 2026 | $0,0900 |
| 30 kwietnia 2026 | $0,1300 |
| 23 kwietnia 2026 | $0,0770 |
| 16 kwietnia 2026 | $0,0930 |
| 9 kwietnia 2026 | $0,0840 |
| 2 kwietnia 2026 | $0,0860 |
| 26 marca 2026 | $0,0780 |
| 19 marca 2026 | $0,1090 |
| 12 marca 2026 | $0,1150 |
| 5 marca 2026 | $0,1460 |
| 26 lutego 2026 | $0,1270 |
| 19 lutego 2026 | $0,1220 |
| 12 lutego 2026 | $0,1320 |
| 5 lutego 2026 | $0,0910 |
| 29 stycznia 2026 | $0,0960 |
| 22 stycznia 2026 | $0,1180 |
| 15 stycznia 2026 | $0,0860 |
| 8 stycznia 2026 | $0,0730 |
| 2 stycznia 2026 | $0,0950 |
| 26 grudnia 2025 | $0,0980 |
| 18 grudnia 2025 | $0,1140 |
| 11 grudnia 2025 | $0,1410 |
| 4 grudnia 2025 | $0,2140 |
| 28 listopada 2025 | $0,1620 |
| 20 listopada 2025 | $0,1950 |
| 13 listopada 2025 | $0,2170 |
| 6 listopada 2025 | $0,3330 |
| 30 października 2025 | $0,2590 |
| 23 października 2025 | $0,2430 |
| 16 października 2025 | $0,8090 |
| 25 września 2025 | $0,9150 |
| 28 sierpnia 2025 | $1,3080 |
| 31 lipca 2025 | $1,8520 |
| 3 lipca 2025 | $1,6100 |
| 5 czerwca 2025 | $1,5800 |
| 8 maja 2025 | $1,4130 |
| 10 kwietnia 2025 | $1,5010 |
| 13 marca 2025 | $1,9740 |
| 13 lutego 2025 | $2,0900 |
| 16 stycznia 2025 | $1,7220 |
| 19 grudnia 2024 | $2,3550 |
| 21 listopada 2024 | $2,2030 |
| 24 października 2024 | $5,3540 |
Właściciele instytucjonalni (13F) 26 emitentów
Instytucje, które zgłaszają posiadanie tego ETF-u w swoim kwartalnym formularzu SEC 13F. Tylko pozycje długie; pojedynczy zgłaszający może pojawić się dwukrotnie dla oddzielnych transz opcji. Duże przeciwstawne pozycje put/call zazwyczaj odzwierciedlają działalność market-makingową lub zabezpieczone zapasy, a nie przekonanie kierunkowe.
| Instytucja | Wartość | % z śledzonych 13F | Akcje | Typ | Na dzień |
|---|---|---|---|---|---|
| Toroso Investments, LLC | $16 893 136 | 87,87% | 2 110 244 | Akcje | 31 grudnia 2025 |
| SUSQUEHANNA INTERNATIONAL GROUP, LLP | $471 592 | 2,45% | 93 200 | Opcja sprzedaży | 30 czerwca 2026 |
| SUSQUEHANNA INTERNATIONAL GROUP, LLP | $374 101 | 1,95% | 73 933 | Akcje | 30 czerwca 2026 |
| SIMPLEX TRADING, LLC | $193 266 | 1,01% | 38 195 | Akcje | 30 czerwca 2026 |
| CITADEL ADVISORS LLC | $164 450 | 0,86% | 32 500 | Opcja kupna | 30 czerwca 2026 |
| GROUP ONE TRADING LLC | $150 510 | 0,78% | 29 745 | Akcje | 30 czerwca 2026 |
| JANE STREET GROUP, LLC | $116 380 | 0,61% | 23 000 | Opcja sprzedaży | 30 czerwca 2026 |
| CITADEL ADVISORS LLC | $111 826 | 0,58% | 22 100 | Opcja sprzedaży | 30 czerwca 2026 |
| StoneX Group Inc. | $105 087 | 0,55% | 15 475 | Akcje | 30 czerwca 2026 |
| WINEBRENNER CAPITAL MANAGEMENT LLC | $101 200 | 0,53% | 20 000 | Akcje | 30 czerwca 2026 |
| JANE STREET GROUP, LLC | $97 152 | 0,51% | 19 200 | Opcja kupna | 30 czerwca 2026 |
| INTEGRITY ALLIANCE, LLC. | $93 206 | 0,48% | 18 420 | Akcje | 30 czerwca 2026 |
| SUSQUEHANNA INTERNATIONAL GROUP, LLP | $86 020 | 0,45% | 17 000 | Opcja kupna | 30 czerwca 2026 |
| WORLD EQUITY GROUP, INC. | $78 875 | 0,41% | 15 587 | Akcje | 30 czerwca 2026 |
| SSA SWISS ADVISORS AG | $55 721 | 0,29% | 11 012 | Akcje | 30 czerwca 2026 |
| Banco Santander, S.A. | $55 721 | 0,29% | 11 012 | Akcje | 30 czerwca 2026 |
| TWO SIGMA SECURITIES, LLC | $54 795 | 0,29% | 10 829 | Akcje | 30 czerwca 2026 |
| Geneos Wealth Management Inc. | $8 888 | 0,05% | 1 757 | Akcje | 30 czerwca 2026 |
| Ameritas Advisory Services, LLC | $5 111 | 0,03% | 1 010 | Akcje | 30 czerwca 2026 |
| Global Retirement Partners, LLC | $3 036 | 0,02% | 600 | Akcje | 30 czerwca 2026 |
| NATIONAL BANK OF CANADA /FI/ | $2 889 | 0,02% | 572 | Akcje | 30 czerwca 2026 |
| Key Capital Management, INC | $1 771 | 0,01% | 350 | Akcje | 30 czerwca 2026 |
| Strategic Wealth Partners, Ltd. | $541 | 0,00% | 107 | Akcje | 30 czerwca 2026 |
| FMR LLC | $182 | 0,00% | 36 | Akcje | 30 czerwca 2026 |
| WELLS FARGO & COMPANY/MN | $86 | 0,00% | 17 | Akcje | 30 czerwca 2026 |
| Steward Partners Investment Advisory, LLC | $55 | 0,00% | 11 | Akcje | 30 czerwca 2026 |