Tidal Trust II (SMCY)
Spółka zarządzająca · ARCX · Seria S000086355 · Wyświetl na SEC EDGAR ↗
- Aktywa netto
- $105.7M
- Aktywa
- 16
- Na dzień
- 30 kwietnia 2026 niezmienione
- Waga 10 największych pozycji
- 124,16%
- Efektywna liczba pozycji
- 2,4
- Pozycje powyżej 1%
- 8
Na tej stronie
- Przepływy funduszu Pieniądze wpływające i wypływające z funduszu każdego miesiąca, z zgłoszeń N-PORT.
- Aktywa Każda pozycja, którą fundusz aktualnie posiada, wraz z wagami.
- Podział według sektorów Podział aktywów funduszu według sektorów rynku.
- Właściciele instytucjonalni Instytucje 13F, które zgłaszają posiadanie tego ETF.
- Podobne fundusze Inne fundusze z pokrywającymi się aktywami lub porównywalnym rozmiarem.
Przepływy funduszy (zgłoszone przez SEC)
- Ostatni miesiąc (Kwi 2026)
- -$10.1M
- Koniec kwartału Kwi 2026
- -$7.2M
- Ostatnie 12 miesięcy
- +$243.4M
Maj 2025 – Kwi 2026
Based on the fund's own SEC Form N-PORT monthly flow disclosures (Item C.9 "Flow Information") — sales minus redemptions, reinvested distributions excluded. This is a different, independent metric from the "Net flows" estimate above (which is derived from daily shares-outstanding changes). SEC N-PORT filing lag is up to ~60 days; the most recent month/quarter may not yet be fully reflected.
Pełny skład 16 akcji
| Nazwa | CUSIP | Wartość | % | Saldo | Kategoria | Kraj |
|---|---|---|---|---|---|---|
| TREASURY BILL | 912797RG4 | $44.1M | 41,74 | 44 533 000 | DBT | US |
| TREASURY BILL | 912797RF6 | $41.5M | 39,28 | 41 788 000 | DBT | US |
| TREASURY BILL | 912797QX8 | $14.6M | 13,85 | 14 691 000 | DBT | US |
| TREASURY BILL | 912797RS8 | $14.4M | 13,59 | 14 535 000 | DBT | US |
| TREASURY BILL | 912797TR8 | $7.4M | 6,98 | 7 383 000 | DBT | US |
| First American Government Obli | 31846V336 | $4.2M | 3,98 | 4 210 164 | STIV | US |
| Nieznane papiery wartościowe | — | $2.8M | 2,65 | 38 936 | DE | US |
| Nieznane papiery wartościowe | — | $1.3M | 1,23 | 13 000 | DE | US |
| Nieznane papiery wartościowe | — | $870K | 0,82 | 7 500 | DE | US |
| Nieznane papiery wartościowe | — | $32K | 0,03 | 5 000 | DE | US |
| Nieznane papiery wartościowe | — | $28K | 0,03 | 11 000 | DE | US |
| Nieznane papiery wartościowe | — | -$242K | -0,23 | -11 000 | DE | US |
| Nieznane papiery wartościowe | — | -$340K | -0,32 | -5 000 | DE | US |
| Nieznane papiery wartościowe | — | -$1.5M | -1,44 | -7 500 | DE | US |
| Nieznane papiery wartościowe | — | -$2.3M | -2,20 | -13 000 | DE | US |
| Nieznane papiery wartościowe | — | -$20.6M | -19,50 | -38 936 | DE | US |
Podział według sektorów
Inne/Nieprzypisane
100,0%
Właściciele instytucjonalni (13F) 26 emitentów
Instytucje, które zgłaszają posiadanie tego ETF-u w swoim kwartalnym formularzu SEC 13F. Tylko pozycje długie; pojedynczy zgłaszający może pojawić się dwukrotnie dla oddzielnych transz opcji. Duże przeciwstawne pozycje put/call zazwyczaj odzwierciedlają działalność market-makingową lub zabezpieczone zapasy, a nie przekonanie kierunkowe.
| Instytucja | Wartość | % z śledzonych 13F | Akcje | Typ | Na dzień |
|---|---|---|---|---|---|
| Toroso Investments, LLC | $16 893 136 | 87,87% | 2 110 244 | Akcje | 31 grudnia 2025 |
| SUSQUEHANNA INTERNATIONAL GROUP, LLP | $471 592 | 2,45% | 93 200 | Opcja sprzedaży | 30 czerwca 2026 |
| SUSQUEHANNA INTERNATIONAL GROUP, LLP | $374 101 | 1,95% | 73 933 | Akcje | 30 czerwca 2026 |
| SIMPLEX TRADING, LLC | $193 266 | 1,01% | 38 195 | Akcje | 30 czerwca 2026 |
| CITADEL ADVISORS LLC | $164 450 | 0,86% | 32 500 | Opcja kupna | 30 czerwca 2026 |
| GROUP ONE TRADING LLC | $150 510 | 0,78% | 29 745 | Akcje | 30 czerwca 2026 |
| JANE STREET GROUP, LLC | $116 380 | 0,61% | 23 000 | Opcja sprzedaży | 30 czerwca 2026 |
| CITADEL ADVISORS LLC | $111 826 | 0,58% | 22 100 | Opcja sprzedaży | 30 czerwca 2026 |
| StoneX Group Inc. | $105 087 | 0,55% | 15 475 | Akcje | 30 czerwca 2026 |
| WINEBRENNER CAPITAL MANAGEMENT LLC | $101 200 | 0,53% | 20 000 | Akcje | 30 czerwca 2026 |
| JANE STREET GROUP, LLC | $97 152 | 0,51% | 19 200 | Opcja kupna | 30 czerwca 2026 |
| INTEGRITY ALLIANCE, LLC. | $93 206 | 0,48% | 18 420 | Akcje | 30 czerwca 2026 |
| SUSQUEHANNA INTERNATIONAL GROUP, LLP | $86 020 | 0,45% | 17 000 | Opcja kupna | 30 czerwca 2026 |
| WORLD EQUITY GROUP, INC. | $78 875 | 0,41% | 15 587 | Akcje | 30 czerwca 2026 |
| SSA SWISS ADVISORS AG | $55 721 | 0,29% | 11 012 | Akcje | 30 czerwca 2026 |
| Banco Santander, S.A. | $55 721 | 0,29% | 11 012 | Akcje | 30 czerwca 2026 |
| TWO SIGMA SECURITIES, LLC | $54 795 | 0,29% | 10 829 | Akcje | 30 czerwca 2026 |
| Geneos Wealth Management Inc. | $8 888 | 0,05% | 1 757 | Akcje | 30 czerwca 2026 |
| Ameritas Advisory Services, LLC | $5 111 | 0,03% | 1 010 | Akcje | 30 czerwca 2026 |
| Global Retirement Partners, LLC | $3 036 | 0,02% | 600 | Akcje | 30 czerwca 2026 |
| NATIONAL BANK OF CANADA /FI/ | $2 889 | 0,02% | 572 | Akcje | 30 czerwca 2026 |
| Key Capital Management, INC | $1 771 | 0,01% | 350 | Akcje | 30 czerwca 2026 |
| Strategic Wealth Partners, Ltd. | $541 | 0,00% | 107 | Akcje | 30 czerwca 2026 |
| FMR LLC | $182 | 0,00% | 36 | Akcje | 30 czerwca 2026 |
| WELLS FARGO & COMPANY/MN | $76 | 0,00% | 15 | Akcje | 30 czerwca 2026 |
| Steward Partners Investment Advisory, LLC | $55 | 0,00% | 11 | Akcje | 30 czerwca 2026 |
Fundusze porównywalne
Podobne pod względem wielkości
| Fundusz | AUM |
|---|---|
| ROAM Lattice Strategies Trust | $106.0M |
| SMCX Tidal Trust II | $106.1M |
| SAUG First Trust Exchange-Traded Fun… | $106.1M |
| QMMY First Trust Exchange-Traded Fun… | $106.1M |
| AGRW ALLSPRING EXCHANGE-TRADED FUNDS… | $106.4M |
| SEPT AIM ETF Products Trust | $105.1M |
| LFSC RBB Fund, Inc. | $105.1M |
| AMID EA Series Trust | $105.0M |
| AOTG EA Series Trust | $104.9M |
| RIET ETF Series Solutions | $104.5M |