Tidal Trust II (TSMY)
Spółka zarządzająca · ARCX · Seria S000086356 · Wyświetl na SEC EDGAR ↗
- Aktywa netto
- $101.6M
- Aktywa
- 21
- Na dzień
- 30 kwietnia 2026 niezmienione
- Waga 10 największych pozycji
- 103,25%
- Efektywna liczba pozycji
- 5,8
- Pozycje powyżej 1%
- 8
Na tej stronie
- Przepływy funduszu Pieniądze wpływające i wypływające z funduszu każdego miesiąca, z zgłoszeń N-PORT.
- Aktywa Każda pozycja, którą fundusz aktualnie posiada, wraz z wagami.
- Podział według sektorów Podział aktywów funduszu według sektorów rynku.
- Właściciele instytucjonalni Instytucje 13F, które zgłaszają posiadanie tego ETF.
- Podobne fundusze Inne fundusze z pokrywającymi się aktywami lub porównywalnym rozmiarem.
Przepływy funduszy (zgłoszone przez SEC)
- Ostatni miesiąc (Kwi 2026)
- +$28.1M
- Koniec kwartału Kwi 2026
- +$36.6M
- Ostatnie 12 miesięcy
- +$54.8M
Maj 2025 – Kwi 2026
Based on the fund's own SEC Form N-PORT monthly flow disclosures (Item C.9 "Flow Information") — sales minus redemptions, reinvested distributions excluded. This is a different, independent metric from the "Net flows" estimate above (which is derived from daily shares-outstanding changes). SEC N-PORT filing lag is up to ~60 days; the most recent month/quarter may not yet be fully reflected.
Pełny skład 21 akcji
| Nazwa | CUSIP | Wartość | % | Saldo | Kategoria | Kraj |
|---|---|---|---|---|---|---|
| TREASURY BILL | 912797RG4 | $24.1M | 23,70 | 24 312 000 | DBT | US |
| TREASURY BILL | 912797RS8 | $19.3M | 18,99 | 19 531 000 | DBT | US |
| TREASURY BILL | 912797QX8 | $18.4M | 18,07 | 18 434 000 | DBT | US |
| TREASURY BILL | 912797RF6 | $16.4M | 16,15 | 16 519 000 | DBT | US |
| TREASURY BILL | 912797TR8 | $11.6M | 11,43 | 11 627 000 | DBT | US |
| Nieznane papiery wartościowe | — | $8.1M | 8,02 | 2 081 | DE | US |
| First American Government Obli | 31846V336 | $4.6M | 4,57 | 4 640 772 | STIV | US |
| Nieznane papiery wartościowe | — | $2.0M | 1,94 | 500 | DE | US |
| Nieznane papiery wartościowe | — | $334K | 0,33 | 1 083 | DE | US |
| Nieznane papiery wartościowe | — | $51K | 0,05 | 619 | DE | US |
| Nieznane papiery wartościowe | — | $2K | 0,00 | 550 | DE | US |
| Nieznane papiery wartościowe | — | $1K | 0,00 | 229 | DE | US |
| Nieznane papiery wartościowe | — | $125 | 0,00 | 50 | DE | US |
| Nieznane papiery wartościowe | — | $25 | 0,00 | 50 | DE | US |
| Nieznane papiery wartościowe | — | -$500 | 0,00 | -50 | DE | US |
| Nieznane papiery wartościowe | — | -$975 | 0,00 | -50 | DE | US |
| Nieznane papiery wartościowe | — | -$11K | -0,01 | -229 | DE | US |
| Nieznane papiery wartościowe | — | -$16K | -0,02 | -550 | DE | US |
| Nieznane papiery wartościowe | — | -$271K | -0,27 | -619 | DE | US |
| Nieznane papiery wartościowe | — | -$694K | -0,68 | -2 581 | DE | US |
| Nieznane papiery wartościowe | — | -$834K | -0,82 | -1 083 | DE | US |
Podział według sektorów
Właściciele instytucjonalni (13F) 13 emitentów
Instytucje, które zgłaszają posiadanie tego ETF-u w swoim kwartalnym formularzu SEC 13F. Tylko pozycje długie; pojedynczy zgłaszający może pojawić się dwukrotnie dla oddzielnych transz opcji. Duże przeciwstawne pozycje put/call zazwyczaj odzwierciedlają działalność market-makingową lub zabezpieczone zapasy, a nie przekonanie kierunkowe.
| Instytucja | Wartość | % z śledzonych 13F | Akcje | Typ | Na dzień |
|---|---|---|---|---|---|
| Toroso Investments, LLC | $18 280 904 | 83,17% | 1 183 276 | Akcje | 31 grudnia 2025 |
| MCGUIRE CAPITAL ADVISORS INC | $1 078 872 | 4,91% | 60 004 | Akcje | 30 czerwca 2026 |
| LFG Wealth Partners, LLC | $1 021 504 | 4,65% | 56 813 | Akcje | 30 czerwca 2026 |
| JANE STREET GROUP, LLC | $521 132 | 2,37% | 28 984 | Akcje | 30 czerwca 2026 |
| CITADEL ADVISORS LLC | $323 496 | 1,47% | 17 992 | Akcje | 30 czerwca 2026 |
| Sunbelt Securities, Inc. | $320 339 | 1,46% | 20 978 | Akcje | 31 marca 2026 |
| CITADEL ADVISORS LLC | $192 386 | 0,88% | 10 700 | Opcja kupna | 30 czerwca 2026 |
| Focus Partners Wealth | $187 064 | 0,85% | 10 404 | Akcje | 30 czerwca 2026 |
| GROUP ONE TRADING LLC | $43 152 | 0,20% | 2 400 | Akcje | 30 czerwca 2026 |
| TD Waterhouse Canada Inc. | $8 440 | 0,04% | 500 | Akcje | 30 czerwca 2026 |
| SIMPLEX TRADING, LLC | $2 714 | 0,01% | 151 | Akcje | 30 czerwca 2026 |
| FMR LLC | $54 | 0,00% | 3 | Akcje | 30 czerwca 2026 |
| WELLS FARGO & COMPANY/MN | $20 | 0,00% | 1 | Akcje | 30 czerwca 2026 |
Fundusze porównywalne
Podobne pod względem wielkości
| Fundusz | AUM |
|---|---|
| BLUI EXCHANGE TRADED CONCEPTS TRUST | $101.9M |
| QQQU Direxion Shares ETF Trust | $102.0M |
| BMVP Invesco Exchange-Traded Fund Tr… | $102.1M |
| MGOV First Trust Exchange-Traded Fun… | $102.3M |
| HOOY Tidal Trust II | $102.3M |
| IQDY FlexShares Trust | $101.5M |
| DYTA RBB Fund, Inc. | $101.4M |
| GXPT Global X Funds | $101.4M |
| LCLG Advisors Series Trust | $101.3M |
| PIFI ETF Series Solutions | $101.3M |