Yieldmax Tsm Option Income Strategy ETF (TSMY)
TSMY Wykres ceny akcji Dzienny OHLCV ze wskaźnikami technicznymi — przesuwaj, powiększaj i dostosowuj widok
Granularność słupków dostosowuje się do wybranego okresu — najedź kursorem na wykres, aby zobaczyć otwarcia/maksima/minima/zamknięcia dla danego słupka.
Wyniki na dzień 30 września 2026
| Okres | Zwrot z ceny | Zwrot całkowity |
|---|---|---|
| 1M | ▲ +5,40% | ▲ +7,35% |
| 3M | · | · |
| 6M | · | · |
| YTD | · | · |
| 1Y | · | · |
| 3Y | · | · |
| 5Y | · | · |
| Maks | ▲ +4,15% | ▲ +7,78% |
Całkowity zwrot zakłada reinwestycję dywidend. Zwroty nie są porównywane z indeksem. * Współczynnik Sharpe'a jest obliczany przy stopie wolnej od ryzyka wynoszącej 0%.
Przepływy funduszy (zgłoszone przez SEC)
Based on the fund's own SEC Form N-PORT monthly flow disclosures (Item C.9 "Flow Information") — sales minus redemptions, reinvested distributions excluded. This is a different, independent metric from the "Net flows" estimate above (which is derived from daily shares-outstanding changes). SEC N-PORT filing lag is up to ~60 days; the most recent month/quarter may not yet be fully reflected.
Pełny skład 16 akcji
| Nazwa | CUSIP | Wartość | % | Saldo | Kategoria | Kraj |
|---|---|---|---|---|---|---|
| TREASURY BILL | 912797VG9 | $26.1M | 24,98 | 26 424 000 | DBT | US |
| TREASURY BILL | 912797TV9 | $24.2M | 23,20 | 24 728 000 | DBT | US |
| TREASURY BILL | 912797UK1 | $20.3M | 19,50 | 20 500 000 | DBT | US |
| TREASURY BILL | 912797RS8 | $19.5M | 18,66 | 19 531 000 | DBT | US |
| TREASURY BILL | 912797RG4 | $12.5M | 11,97 | 12 500 000 | DBT | US |
| First American Government Obli | 31846V336 | $3.3M | 3,19 | 3 333 801 | STIV | US |
| Nieznane papiery wartościowe | · | $2.3M | 2,19 | 2 596 | DE | US |
| Nieznane papiery wartościowe | · | $1.6M | 1,51 | 1 064 | DE | US |
| Nieznane papiery wartościowe | · | $913K | 0,88 | 506 | DE | US |
| Nieznane papiery wartościowe | · | $831K | 0,80 | 626 | DE | US |
| Nieznane papiery wartościowe | · | $200 | 0,00 | 400 | DE | US |
| Nieznane papiery wartościowe | · | -$800 | 0,00 | -400 | DE | US |
| Nieznane papiery wartościowe | · | -$1.2M | -1,19 | -626 | DE | US |
| Nieznane papiery wartościowe | · | -$1.3M | -1,24 | -506 | DE | US |
| Nieznane papiery wartościowe | · | -$2.3M | -2,21 | -1 064 | DE | US |
| Nieznane papiery wartościowe | · | -$8.6M | -8,29 | -2 596 | DE | US |
Podział według sektorów
Dywidendy 63 płatności
| Data ex-dywidendy | Kwota / akcję |
|---|---|
| 17 września 2026 | $0,0860 |
| 10 września 2026 | $0,1040 |
| 3 września 2026 | $0,0870 |
| 27 sierpnia 2026 | $0,0960 |
| 20 sierpnia 2026 | $0,1460 |
| 13 sierpnia 2026 | $0,1200 |
| 6 sierpnia 2026 | $0,1450 |
| 30 lipca 2026 | $0,1340 |
| 23 lipca 2026 | $0,1420 |
| 16 lipca 2026 | $0,1420 |
| 9 lipca 2026 | $0,1520 |
| 2 lipca 2026 | $0,1560 |
| 25 czerwca 2026 | $0,2090 |
| 18 czerwca 2026 | $0,1470 |
| 11 czerwca 2026 | $0,1130 |
| 4 czerwca 2026 | $0,1490 |
| 28 maja 2026 | $0,1310 |
| 21 maja 2026 | $0,1660 |
| 14 maja 2026 | $0,1790 |
| 7 maja 2026 | $0,1910 |
| 30 kwietnia 2026 | $0,2750 |
| 23 kwietnia 2026 | $0,1680 |
| 16 kwietnia 2026 | $0,1860 |
| 9 kwietnia 2026 | $0,1250 |
| 2 kwietnia 2026 | $0,1330 |
| 26 marca 2026 | $0,1340 |
| 19 marca 2026 | $0,1350 |
| 12 marca 2026 | $0,1250 |
| 5 marca 2026 | $0,2360 |
| 26 lutego 2026 | $0,1710 |
| 19 lutego 2026 | $0,1430 |
| 12 lutego 2026 | $0,1340 |
| 5 lutego 2026 | $0,1050 |
| 29 stycznia 2026 | $0,1270 |
| 22 stycznia 2026 | $0,1890 |
| 15 stycznia 2026 | $0,1390 |
| 8 stycznia 2026 | $0,1100 |
| 2 stycznia 2026 | $0,0910 |
| 26 grudnia 2025 | $0,1040 |
| 18 grudnia 2025 | $0,0620 |
| 11 grudnia 2025 | $0,1060 |
| 4 grudnia 2025 | $0,2490 |
| 28 listopada 2025 | $0,1080 |
| 20 listopada 2025 | $0,1090 |
| 13 listopada 2025 | $0,1400 |
| 6 listopada 2025 | $0,1730 |
| 30 października 2025 | $0,1570 |
| 23 października 2025 | $0,3380 |
| 16 października 2025 | $0,2290 |
| 2 października 2025 | $1,0010 |
| 4 września 2025 | $0,3810 |
| 7 sierpnia 2025 | $0,9540 |
| 10 lipca 2025 | $0,6380 |
| 12 czerwca 2025 | $0,8960 |
| 15 maja 2025 | $0,7880 |
| 17 kwietnia 2025 | $0,5640 |
| 20 marca 2025 | $0,5770 |
| 20 lutego 2025 | $0,6020 |
| 23 stycznia 2025 | $0,6450 |
| 27 grudnia 2024 | $0,8070 |
| 29 listopada 2024 | $0,5380 |
| 31 października 2024 | $0,8900 |
| 3 października 2024 | $0,3710 |
Właściciele instytucjonalni (13F) 13 emitentów
Instytucje, które zgłaszają posiadanie tego ETF-u w swoim kwartalnym formularzu SEC 13F. Tylko pozycje długie; pojedynczy zgłaszający może pojawić się dwukrotnie dla oddzielnych transz opcji. Duże przeciwstawne pozycje put/call zazwyczaj odzwierciedlają działalność market-makingową lub zabezpieczone zapasy, a nie przekonanie kierunkowe.
| Instytucja | Wartość | % z śledzonych 13F | Akcje | Typ | Na dzień |
|---|---|---|---|---|---|
| Toroso Investments, LLC | $18 280 904 | 83,17% | 1 183 276 | Akcje | 31 grudnia 2025 |
| MCGUIRE CAPITAL ADVISORS INC | $1 078 872 | 4,91% | 60 004 | Akcje | 30 czerwca 2026 |
| LFG Wealth Partners, LLC | $1 021 504 | 4,65% | 56 813 | Akcje | 30 czerwca 2026 |
| JANE STREET GROUP, LLC | $521 132 | 2,37% | 28 984 | Akcje | 30 czerwca 2026 |
| CITADEL ADVISORS LLC | $323 496 | 1,47% | 17 992 | Akcje | 30 czerwca 2026 |
| Sunbelt Securities, Inc. | $320 339 | 1,46% | 20 978 | Akcje | 31 marca 2026 |
| CITADEL ADVISORS LLC | $192 386 | 0,88% | 10 700 | Opcja kupna | 30 czerwca 2026 |
| Focus Partners Wealth | $187 064 | 0,85% | 10 404 | Akcje | 30 czerwca 2026 |
| GROUP ONE TRADING LLC | $43 152 | 0,20% | 2 400 | Akcje | 30 czerwca 2026 |
| TD Waterhouse Canada Inc. | $8 440 | 0,04% | 500 | Akcje | 30 czerwca 2026 |
| SIMPLEX TRADING, LLC | $2 714 | 0,01% | 151 | Akcje | 30 czerwca 2026 |
| FMR LLC | $54 | 0,00% | 3 | Akcje | 30 czerwca 2026 |
| WELLS FARGO & COMPANY/MN | $20 | 0,00% | 1 | Akcje | 30 czerwca 2026 |