Matthews Japan Active ETF (JPAN)
Dane dotyczące aktywów nie są jeszcze dostępne dla tego funduszu.
JPAN Wykres ceny akcji Dzienny OHLCV ze wskaźnikami technicznymi — przesuwaj, powiększaj i dostosowuj widok
Granularność słupków dostosowuje się do wybranego okresu — najedź kursorem na wykres, aby zobaczyć otwarcia/maksima/minima/zamknięcia dla danego słupka.
Wyniki na dzień 30 września 2026
| Okres | Zwrot z ceny | Zwrot całkowity |
|---|---|---|
| 1M | ▼ -0,30% | ▼ -0,30% |
| 3M | · | · |
| 6M | · | · |
| YTD | · | · |
| 1Y | · | · |
| 3Y | · | · |
| 5Y | · | · |
| Maks | ▲ +0,55% | ▲ +0,55% |
Całkowity zwrot zakłada reinwestycję dywidend. Zwroty nie są porównywane z indeksem. * Współczynnik Sharpe'a jest obliczany przy stopie wolnej od ryzyka wynoszącej 0%.
Przepływy funduszy (zgłoszone przez SEC)
Based on the fund's own SEC Form N-PORT monthly flow disclosures (Item C.9 "Flow Information") — sales minus redemptions, reinvested distributions excluded. This is a different, independent metric from the "Net flows" estimate above (which is derived from daily shares-outstanding changes). SEC N-PORT filing lag is up to ~60 days; the most recent month/quarter may not yet be fully reflected.
Pełny skład 52 akcje
| Nazwa | CUSIP | Wartość | % | Saldo | Kategoria | Kraj |
|---|---|---|---|---|---|---|
| TOKYO ELECTRON LTD | · | $617K | 6,17 | 1 300 | EC | JP |
| MITSUBISHI UFJ FINANCIAL GROUP INC | · | $466K | 4,66 | 23 600 | EC | JP |
| ADVANTEST CORP | · | $378K | 3,78 | 1 900 | EC | JP |
| RECRUIT HOLDINGS CO LTD | · | $335K | 3,35 | 4 800 | EC | JP |
| SUMITOMO MITSUI FINANCIAL GROUP INC | · | $328K | 3,28 | 8 400 | EC | JP |
| SONY GROUP CORP | · | $303K | 3,03 | 15 000 | EC | JP |
| HITACHI LTD | · | $297K | 2,97 | 10 800 | EC | JP |
| SHIN-ETSU CHEMICAL COMPANY LTD | · | $289K | 2,89 | 6 700 | EC | JP |
| PANASONIC HOLDINGS CORP | · | $285K | 2,85 | 10 300 | EC | JP |
| KIOXIA HOLDINGS CORP | · | $276K | 2,76 | 500 | EC | JP |
| FAST RETAILING COMPANY LTD | · | $255K | 2,55 | 500 | EC | JP |
| SUMITOMO ELECTRIC INDUSTRIES LTD | · | $250K | 2,50 | 13 900 | EC | JP |
| ORIX CORP | · | $250K | 2,50 | 6 600 | EC | JP |
| KEYENCE CORP | · | $249K | 2,50 | 500 | EC | JP |
| SUMITOMO CORP | · | $211K | 2,11 | 22 100 | EC | JP |
| ASICS CORP | · | $210K | 2,10 | 7 800 | EC | JP |
| MISUMI GROUP INC | · | $206K | 2,07 | 8 400 | EC | JP |
| TOKIO MARINE HOLDINGS INC | · | $204K | 2,04 | 4 600 | EC | JP |
| JAPAN POST BANK CO LTD | · | $202K | 2,02 | 10 700 | EC | JP |
| MITSUBISHI ELECTRIC CORP | · | $195K | 1,95 | 5 400 | EC | JP |
| AJINOMOTO (JAPAN) COMPANY INC | · | $195K | 1,95 | 5 400 | EC | JP |
| TOYOTA TSUSHO CORP | · | $195K | 1,95 | 5 300 | EC | JP |
| RENESAS ELECTRONICS CORP | · | $192K | 1,92 | 6 500 | EC | JP |
| RESONAC HOLDINGS CORP | · | $185K | 1,85 | 1 700 | EC | JP |
| KAWASAKI HEAVY INDUSTRIES LTD | · | $183K | 1,84 | 10 200 | EC | JP |
| NOMURA HOLDINGS INC | · | $177K | 1,77 | 20 300 | EC | JP |
| ANRITSU CORP | · | $176K | 1,76 | 6 500 | EC | JP |
| THK CO LTD | · | $171K | 1,71 | 3 800 | EC | JP |
| NEC CORP | · | $162K | 1,62 | 6 700 | EC | JP |
| JP MORGAN US GOVT CAPITAL | · | $161K | 1,61 | 160 577 | STIV | US |
| MS & AD INSURANCE GROUP HOLDINGS INC | · | $159K | 1,59 | 6 100 | EC | JP |
| RYOHIN KEIKAKU COMPANY LTD | · | $146K | 1,46 | 6 700 | EC | JP |
| EAST JAPAN RAILWAY COMPANY | · | $134K | 1,34 | 6 400 | EC | JP |
| YOKOHAMA RUBBER CO LTD (THE) | · | $134K | 1,34 | 3 000 | EC | JP |
| FUJI ELECTRIC COMPANY LTD | · | $133K | 1,33 | 1 600 | EC | JP |
| MARUBENI CORP | · | $133K | 1,33 | 4 600 | EC | JP |
| SOFTBANK GROUP CORP | · | $132K | 1,32 | 3 600 | EC | JP |
| MITSUBISHI ESTATE CO LTD | · | $128K | 1,28 | 5 000 | EC | JP |
| ISUZU MOTORS LTD | · | $124K | 1,24 | 9 400 | EC | JP |
| KAO CORP | · | $123K | 1,23 | 6 200 | EC | JP |
| KONAMI GROUP CORP | · | $120K | 1,20 | 1 100 | EC | JP |
| KINDEN CORP | · | $112K | 1,13 | 2 300 | EC | JP |
| SHIONOGI & CO. LTD | · | $112K | 1,12 | 6 500 | EC | JP |
| SUMITOMO REALTY & DEVELOPMENT CO LTD | · | $99K | 0,99 | 4 300 | EC | JP |
| GS YUASA CORP | · | $88K | 0,88 | 2 200 | EC | JP |
| TOYOTA MOTOR CORP | · | $80K | 0,81 | 4 800 | EC | JP |
| GO INC | · | $80K | 0,80 | 5 900 | EC | JP |
| SANTEN PHARMACEUTICAL COMPANY LTD | · | $79K | 0,79 | 6 000 | EC | JP |
| NS GROUP INC | · | $76K | 0,76 | 8 400 | EC | JP |
| ITOKI CORP | · | $65K | 0,65 | 4 000 | EC | JP |
Dywidendy 3 płatności
| Data ex-dywidendy | Kwota / akcję |
|---|---|
| 17 grudnia 2025 | $1,8270 |
| 18 grudnia 2024 | $0,4680 |
| 14 grudnia 2023 | $0,1340 |
Właściciele instytucjonalni (13F) 5 emitentów
Instytucje, które zgłaszają posiadanie tego ETF-u w swoim kwartalnym formularzu SEC 13F. Tylko pozycje długie; pojedynczy zgłaszający może pojawić się dwukrotnie dla oddzielnych transz opcji. Duże przeciwstawne pozycje put/call zazwyczaj odzwierciedlają działalność market-makingową lub zabezpieczone zapasy, a nie przekonanie kierunkowe.
| Instytucja | Wartość | % z śledzonych 13F | Akcje | Typ | Na dzień |
|---|---|---|---|---|---|
| Hamilton Capital, LLC | $1 227 790 | 61,92% | 29 218 | Akcje | 30 czerwca 2026 |
| JANE STREET GROUP, LLC | $442 951 | 22,34% | 10 541 | Akcje | 30 czerwca 2026 |
| Quattro Advisors LLC | $306 758 | 15,47% | 7 300 | Akcje | 30 czerwca 2026 |
| OSAIC HOLDINGS, INC. | $4 202 | 0,21% | 100 | Akcje | 30 czerwca 2026 |
| FLOW TRADERS U.S. LLC | $1 029 | 0,05% | 24 480 | Akcje | 30 czerwca 2026 |