Matthews Japan Active ETF (JPAN)
Spółka zarządzająca · ARCX · Seria S000081865 · Wyświetl na SEC EDGAR ↗
- Aktywa netto
- $10.0M
- Aktywa
- 52
- Na dzień
- 30 czerwca 2026
- Waga 10 największych pozycji
- 35,76%
- Efektywna liczba pozycji
- 40,2
- Pozycje powyżej 1%
- 43
Na tej stronie
- Wykres ceny Cena rynkowa funduszu w czasie, z nakładkami technicznymi.
- Wyniki Całkowity zwrot, zmienność, spadek i inne wskaźniki ryzyka.
- Przepływy funduszu Pieniądze wpływające i wypływające z funduszu każdego miesiąca, z zgłoszeń N-PORT.
- Aktywa Każda pozycja, którą fundusz aktualnie posiada, wraz z wagami.
- Podział według sektorów Podział aktywów funduszu według sektorów rynku.
- Dywidendy Historia dystrybucji funduszu i bieżące oprocentowanie.
- Właściciele instytucjonalni Instytucje 13F, które zgłaszają posiadanie tego ETF.
- Podobne fundusze Inne fundusze z pokrywającymi się aktywami lub porównywalnym rozmiarem.
JPAN Wykres ceny akcji Dzienny OHLCV ze wskaźnikami technicznymi — przesuwaj, powiększaj i dostosowuj widok
Wyniki na dzień 26 sierpnia 2026
| Okres | Zwrot z ceny | Zwrot całkowity |
|---|---|---|
| 1M | — | — |
| 3M | — | — |
| 6M | — | — |
| YTD | — | — |
| 1Y | — | — |
| 3Y | — | — |
| 5Y | — | — |
| Maks od 18 sierpnia 2026 | ▼ -0,12% | ▼ -0,12% |
- Zmienność 1R
- —
- Zmienność 3L
- —
- Maksymalne obsunięcie kapitału 3L
- —
- Beta 3L
- —
- Sharpe 1L*
- —
Całkowity zwrot zakłada reinwestycję dywidend. Zwroty nie są porównywane z indeksem. * Współczynnik Sharpe'a jest obliczany przy stopie wolnej od ryzyka wynoszącej 0%.
Przepływy funduszy (zgłoszone przez SEC)
- Ostatni miesiąc (Cze 2026)
- +$1.7M
- Koniec kwartału Cze 2026
- +$1.7M
- Ostatnie 12 miesięcy
- +$3.3M
Lip 2025 – Cze 2026
Based on the fund's own SEC Form N-PORT monthly flow disclosures (Item C.9 "Flow Information") — sales minus redemptions, reinvested distributions excluded. This is a different, independent metric from the "Net flows" estimate above (which is derived from daily shares-outstanding changes). SEC N-PORT filing lag is up to ~60 days; the most recent month/quarter may not yet be fully reflected.
Pełny skład 52 akcje
| Nazwa | CUSIP | Wartość | % | Saldo | Kategoria | Kraj |
|---|---|---|---|---|---|---|
| INPEX CORP | — | $60K | 0,60 | 3 000 | EC | JP |
| HIKARI TSUSHIN INC | — | $44K | 0,44 | 200 | EC | JP |
Podział według sektorów
Dywidendy 3 płatności
| Data ex-dywidendy | Kwota / akcję |
|---|---|
| 17 grudnia 2025 | $1,8270 |
| 18 grudnia 2024 | $0,4680 |
| 14 grudnia 2023 | $0,1340 |
Właściciele instytucjonalni (13F) 5 emitentów
Instytucje, które zgłaszają posiadanie tego ETF-u w swoim kwartalnym formularzu SEC 13F. Tylko pozycje długie; pojedynczy zgłaszający może pojawić się dwukrotnie dla oddzielnych transz opcji. Duże przeciwstawne pozycje put/call zazwyczaj odzwierciedlają działalność market-makingową lub zabezpieczone zapasy, a nie przekonanie kierunkowe.
| Instytucja | Wartość | % z śledzonych 13F | Akcje | Typ | Na dzień |
|---|---|---|---|---|---|
| Hamilton Capital, LLC | $1 227 790 | 61,92% | 29 218 | Akcje | 30 czerwca 2026 |
| JANE STREET GROUP, LLC | $442 951 | 22,34% | 10 541 | Akcje | 30 czerwca 2026 |
| Quattro Advisors LLC | $306 758 | 15,47% | 7 300 | Akcje | 30 czerwca 2026 |
| OSAIC HOLDINGS, INC. | $4 202 | 0,21% | 100 | Akcje | 30 czerwca 2026 |
| FLOW TRADERS U.S. LLC | $1 029 | 0,05% | 24 480 | Akcje | 30 czerwca 2026 |
Fundusze porównywalne
Podobne pod względem wielkości
| Fundusz | AUM |
|---|---|
| WEBS Direxion Daily Dow Jones Intern… Dźwignięty/Odwrotny | $10.1M |
| KTUP T-REX 2X Long KTOS Daily Target… Dźwignięty/Odwrotny | $10.1M |
| SPAQ Horizon Kinetics SPAC Active ETF | $10.1M |
| WRND NYLI Global Equity R&D Leaders … | $10.2M |
| XPP ProShares Ultra FTSE China 50 Dźwignięty/Odwrotny | $10.2M |
| GMUN Goldman Sachs Access Municipal … | $10.0M |
| FIXP FolioBeyond Enhanced Fixed Inco… | $10.0M |
| MYCL State Street(R) My2032 Corporat… | $9.9M |
| FIGG Leverage Shares 2x Long FIG Dai… Dźwignięty/Odwrotny | $9.9M |
| MYMG State Street(R) My2027 Municipa… | $9.9M |