Roundhill China Magnificent Seven ETF (MAGC)
Dane dotyczące aktywów nie są jeszcze dostępne dla tego funduszu.
MAGC Wykres ceny akcji Dzienny OHLCV ze wskaźnikami technicznymi — przesuwaj, powiększaj i dostosowuj widok
Granularność słupków dostosowuje się do wybranego okresu — najedź kursorem na wykres, aby zobaczyć otwarcia/maksima/minima/zamknięcia dla danego słupka.
Wyniki na dzień 30 września 2026
| Okres | Zwrot z ceny | Zwrot całkowity |
|---|---|---|
| 1M | ▼ -9,03% | ▼ -9,03% |
| 3M | · | · |
| 6M | · | · |
| YTD | · | · |
| 1Y | · | · |
| 3Y | · | · |
| 5Y | · | · |
| Maks | ▼ -10,12% | ▼ -10,12% |
Całkowity zwrot zakłada reinwestycję dywidend. Zwroty nie są porównywane z indeksem. * Współczynnik Sharpe'a jest obliczany przy stopie wolnej od ryzyka wynoszącej 0%.
Przepływy funduszy (zgłoszone przez SEC)
Based on the fund's own SEC Form N-PORT monthly flow disclosures (Item C.9 "Flow Information") — sales minus redemptions, reinvested distributions excluded. This is a different, independent metric from the "Net flows" estimate above (which is derived from daily shares-outstanding changes). SEC N-PORT filing lag is up to ~60 days; the most recent month/quarter may not yet be fully reflected.
Pełny skład 17 akcji
| Nazwa | CUSIP | Wartość | % | Saldo | Kategoria | Kraj |
|---|---|---|---|---|---|---|
| TREASURY BILL | 912797UP0 | $10.0M | 82,77 | 10 000 000 | DBT | US |
| First American Government Obli | 31846V336 | $1.9M | 15,65 | 1 888 475 | STIV | US |
| Mount Vernon Liquid Assets Portfolio, LLC | · | $1.2M | 10,06 | 1 213 710 | STIV | US |
| PDD Holdings Inc | 722304102 | $612K | 5,07 | 8 020 | EC | IE |
| BYD Co Ltd | 05606L100 | $576K | 4,78 | 62 164 | EC | CN |
| NetEase Inc | 64110W102 | $575K | 4,76 | 4 484 | EC | CN |
| Xiaomi Corp | 98421U108 | $499K | 4,14 | 35 929 | EC | CN |
| Tencent Holdings Ltd | 88032Q109 | $416K | 3,44 | 7 527 | EC | CN |
| Alibaba Group Holding Ltd | 01609W102 | $385K | 3,19 | 4 007 | EC | HK |
| Meituan | 58533E103 | $244K | 2,02 | 13 793 | EC | CN |
| Nieznane papiery wartościowe | · | -$227K | -1,88 | 1 | DE | US |
| Nieznane papiery wartościowe | · | -$387K | -3,20 | 1 | DE | US |
| Nieznane papiery wartościowe | · | -$407K | -3,38 | 1 | DE | US |
| Nieznane papiery wartościowe | · | -$456K | -3,78 | 1 | DE | US |
| Nieznane papiery wartościowe | · | -$472K | -3,91 | 1 | DE | US |
| Nieznane papiery wartościowe | · | -$706K | -5,85 | 1 | DE | US |
| Nieznane papiery wartościowe | · | -$1.0M | -8,65 | 1 | DE | US |
Dywidendy 2 płatności
| Data ex-dywidendy | Kwota / akcję |
|---|---|
| 30 grudnia 2025 | $0,9750 |
| 30 grudnia 2024 | $0,2180 |
Właściciele instytucjonalni (13F) 5 emitentów
Instytucje, które zgłaszają posiadanie tego ETF-u w swoim kwartalnym formularzu SEC 13F. Tylko pozycje długie; pojedynczy zgłaszający może pojawić się dwukrotnie dla oddzielnych transz opcji. Duże przeciwstawne pozycje put/call zazwyczaj odzwierciedlają działalność market-makingową lub zabezpieczone zapasy, a nie przekonanie kierunkowe.
| Instytucja | Wartość | % z śledzonych 13F | Akcje | Typ | Na dzień |
|---|---|---|---|---|---|
| CITADEL ADVISORS LLC | $234 013 | 67,04% | 13 783 | Akcje | 30 czerwca 2026 |
| SIMPLEX TRADING, LLC | $60 952 | 17,46% | 3 590 | Akcje | 30 czerwca 2026 |
| Byrne Asset Management LLC | $41 346 | 11,85% | 2 435 | Akcje | 30 czerwca 2026 |
| UBS Group AG | $8 489 | 2,43% | 500 | Akcje | 30 czerwca 2026 |
| Arax Advisory Partners | $4 245 | 1,22% | 250 | Akcje | 30 czerwca 2026 |