Roundhill Magnificent Seven ETF (MAGS)
$71,69
▲ +0,30 (+0,42%)
Zmiana 1-dniowa
$66,55 – $73,46
Zakres 52-tygodniowy
Dane dotyczące aktywów nie są jeszcze dostępne dla tego funduszu.
MAGS Wykres ceny akcji Dzienny OHLCV ze wskaźnikami technicznymi — przesuwaj, powiększaj i dostosowuj widok
zakres
kreski
Granularność słupków dostosowuje się do wybranego okresu — najedź kursorem na wykres, aby zobaczyć otwarcia/maksima/minima/zamknięcia dla danego słupka.
Wyniki na dzień 30 września 2026
| Okres | Zwrot z ceny | Zwrot całkowity |
|---|---|---|
| 1M | ▲ +3,79% | ▲ +3,79% |
| 3M | · | · |
| 6M | · | · |
| YTD | · | · |
| 1Y | · | · |
| 3Y | · | · |
| 5Y | · | · |
| Maks | ▲ +7,42% | ▲ +7,42% |
Zmienność 1R·
Zmienność 3L·
Maksymalne obsunięcie kapitału 3L
·
Beta 3L·
Sharpe 1L*·
Całkowity zwrot zakłada reinwestycję dywidend. Zwroty nie są porównywane z indeksem. * Współczynnik Sharpe'a jest obliczany przy stopie wolnej od ryzyka wynoszącej 0%.
Przepływy funduszy (zgłoszone przez SEC)
Ostatni miesiąc (Cze 2026)
-$790.9M
Koniec kwartału Cze 2026
-$372.2M
Ostatnie 12 miesięcy
+$686.4M
Based on the fund's own SEC Form N-PORT monthly flow disclosures (Item C.9 "Flow Information") — sales minus redemptions, reinvested distributions excluded. This is a different, independent metric from the "Net flows" estimate above (which is derived from daily shares-outstanding changes). SEC N-PORT filing lag is up to ~60 days; the most recent month/quarter may not yet be fully reflected.
Pełny skład 24 akcje
| Nazwa | CUSIP | Wartość | % | Saldo | Kategoria | Kraj |
|---|---|---|---|---|---|---|
| TREASURY BILL | 912797UP0 | $2.0B | 55,45 | 2 000 000 000 | DBT | US |
| First American Government Obli | 31846V336 | $338.9M | 9,41 | 338 939 980 | STIV | US |
| Roundhill Ultra Short Duration | 77926X353 | $246.0M | 6,83 | 2 458 663 | EC | US |
| NVIDIA Corp | 67066G104 | $126.6M | 3,52 | 632 815 | EC | US |
| Apple Inc | 037833100 | $125.7M | 3,49 | 434 351 | EC | US |
| Amazon.com Inc | 023135106 | $125.5M | 3,48 | 526 416 | EC | US |
| Tesla Inc | 88160R101 | $124.3M | 3,45 | 295 579 | EC | US |
| Microsoft Corp | 594918104 | $110.5M | 3,07 | 296 219 | EC | US |
| Meta Platforms Inc | 30303M102 | $109.6M | 3,04 | 194 502 | EC | US |
| Nieznane papiery wartościowe | · | $95.6M | 2,65 | 1 | DE | US |
| Alphabet Inc | 02079K305 | $88.2M | 2,45 | 246 773 | EC | US |
| Nieznane papiery wartościowe | · | $79.6M | 2,21 | 1 | DE | US |
| Nieznane papiery wartościowe | · | $60.3M | 1,67 | 1 | DE | US |
| Nieznane papiery wartościowe | · | $35.2M | 0,98 | 1 | DE | US |
| Nieznane papiery wartościowe | · | $24.1M | 0,67 | 1 | DE | US |
| Nieznane papiery wartościowe | · | $22.4M | 0,62 | 1 | DE | US |
| Nieznane papiery wartościowe | · | $21.7M | 0,60 | 1 | DE | US |
| Nieznane papiery wartościowe | · | $18.9M | 0,52 | 1 | DE | US |
| Nieznane papiery wartościowe | · | $10.5M | 0,29 | 1 | DE | US |
| Nieznane papiery wartościowe | · | $3.3M | 0,09 | 1 | DE | US |
| Nieznane papiery wartościowe | · | -$24.4M | -0,68 | 1 | DE | US |
| Nieznane papiery wartościowe | · | -$40.6M | -1,13 | 1 | DE | US |
| Nieznane papiery wartościowe | · | -$43.8M | -1,21 | 1 | DE | US |
| Nieznane papiery wartościowe | · | -$48.6M | -1,35 | 1 | DE | US |
Dywidendy 3 płatności
1,36%Rentowność TTM
$0,98Wypłata TTM / akcję
Roczne
(szac.)
| Data ex-dywidendy | Kwota / akcję |
|---|---|
| 30 grudnia 2025 | $0,9760 |
| 30 grudnia 2024 | $0,4400 |
| 27 grudnia 2023 | $0,1460 |
Właściciele instytucjonalni (13F) 309 emitentów
Instytucje, które zgłaszają posiadanie tego ETF-u w swoim kwartalnym formularzu SEC 13F. Tylko pozycje długie; pojedynczy zgłaszający może pojawić się dwukrotnie dla oddzielnych transz opcji. Duże przeciwstawne pozycje put/call zazwyczaj odzwierciedlają działalność market-makingową lub zabezpieczone zapasy, a nie przekonanie kierunkowe.
| Instytucja | Wartość | % z śledzonych 13F | Akcje | Typ | Na dzień |
|---|---|---|---|---|---|
| EXCHANGE TRADED CONCEPTS, LLC | $210 547 778 | 10,39% | 3 274 460 | Akcje | 30 czerwca 2026 |
| SIGNATURE ESTATE & INVESTMENT ADVISORS LLC | $180 080 187 | 8,89% | 2 800 625 | Akcje | 30 czerwca 2026 |
| Horizon Investments, LLC | $163 046 346 | 8,05% | 2 535 713 | Akcje | 30 czerwca 2026 |
| JANE STREET GROUP, LLC | $149 021 680 | 7,36% | 2 317 600 | Opcja kupna | 30 czerwca 2026 |
| Phoenix Financial Ltd. | $104 575 425 | 5,16% | 1 627 000 | Akcje | 30 czerwca 2026 |
| J.Safra Asset Management Corp | $99 133 962 | 4,89% | 1 541 741 | Akcje | 30 czerwca 2026 |
| SUSQUEHANNA INTERNATIONAL GROUP, LLP | $70 562 820 | 3,48% | 1 097 400 | Opcja kupna | 30 czerwca 2026 |
| GOLDMAN SACHS GROUP INC | $68 692 462 | 3,39% | 1 068 312 | Akcje | 30 czerwca 2026 |
| TWO SIGMA INVESTMENTS, LP | $57 394 180 | 2,83% | 892 600 | Akcje | 30 czerwca 2026 |
| SUSQUEHANNA INTERNATIONAL GROUP, LLP | $51 960 830 | 2,56% | 808 100 | Opcja sprzedaży | 30 czerwca 2026 |
| MONEY CONCEPTS CAPITAL CORP | $43 602 047 | 2,15% | 678 103 | Akcje | 30 czerwca 2026 |
| CITADEL ADVISORS LLC | $37 294 000 | 1,84% | 580 000 | Opcja kupna | 30 czerwca 2026 |
| CITADEL ADVISORS LLC | $36 020 860 | 1,78% | 560 200 | Opcja sprzedaży | 30 czerwca 2026 |
| UBS Group AG | $31 514 523 | 1,56% | 490 117 | Akcje | 30 czerwca 2026 |
| VISTA FINANCE, LLC | $29 073 887 | 1,44% | 452 160 | Akcje | 30 czerwca 2026 |
| Cerity Partners LLC | $27 108 775 | 1,34% | 421 598 | Akcje | 30 czerwca 2026 |
| HighTower Advisors, LLC | $27 003 151 | 1,33% | 419 956 | Akcje | 30 czerwca 2026 |
| MILLENNIUM MANAGEMENT LLC | $24 472 580 | 1,21% | 380 600 | Opcja kupna | 30 czerwca 2026 |
| MORGAN STANLEY | $24 101 453 | 1,19% | 374 828 | Akcje | 30 czerwca 2026 |
| BTG Pactual Asset Management US LLC | $23 630 250 | 1,17% | 367 500 | Opcja sprzedaży | 30 czerwca 2026 |
| JNB Advisors LLC | $23 273 599 | 1,15% | 419 571 | Akcje | 30 czerwca 2025 |
| Presper Financial Architects, LLC | $21 872 352 | 1,08% | 340 161 | Akcje | 30 czerwca 2026 |
| ROYAL BANK OF CANADA | $17 994 000 | 0,89% | 279 845 | Akcje | 30 czerwca 2026 |
| CITIGROUP INC | $15 644 190 | 0,77% | 243 300 | Opcja sprzedaży | 30 czerwca 2026 |
| OSAIC HOLDINGS, INC. | $15 489 424 | 0,76% | 240 865 | Akcje | 30 czerwca 2026 |
| OPPENHEIMER & CO INC | $15 450 261 | 0,76% | 240 284 | Akcje | 30 czerwca 2026 |
| JANE STREET GROUP, LLC | $15 206 950 | 0,75% | 236 500 | Opcja sprzedaży | 30 czerwca 2026 |
| Rockefeller Capital Management L.P. | $15 159 118 | 0,75% | 235 756 | Akcje | 30 czerwca 2026 |
| BARCLAYS PLC | $13 580 160 | 0,67% | 211 200 | Opcja kupna | 30 czerwca 2026 |
| ENVESTNET ASSET MANAGEMENT INC | $13 372 676 | 0,66% | 207 973 | Akcje | 30 czerwca 2026 |
| MILLENNIUM MANAGEMENT LLC | $12 860 000 | 0,63% | 200 000 | Opcja sprzedaży | 30 czerwca 2026 |
| IFP Advisors, Inc | $12 656 619 | 0,62% | 196 837 | Akcje | 30 czerwca 2026 |
| Walleye Trading LLC | $12 223 430 | 0,60% | 190 100 | Opcja sprzedaży | 30 czerwca 2026 |
| MILLENNIUM MANAGEMENT LLC | $11 688 004 | 0,58% | 181 773 | Akcje | 30 czerwca 2026 |
| LPL Financial LLC | $10 098 829 | 0,50% | 157 058 | Akcje | 30 czerwca 2026 |
| IMZ Advisory Inc | $9 965 875 | 0,49% | 154 990 | Akcje | 30 czerwca 2026 |
| MIDLAND WEALTH ADVISORS, LLC | $9 383 556 | 0,46% | 145 934 | Akcje | 30 czerwca 2026 |
| LaSalle St. Investment Advisors, LLC | $9 182 619 | 0,45% | 142 809 | Akcje | 30 czerwca 2026 |
| LMR Partners LLP | $8 873 400 | 0,44% | 138 000 | Akcje | 30 czerwca 2026 |
| BANK OF AMERICA CORP /DE/ | $8 511 392 | 0,42% | 132 370 | Akcje | 30 czerwca 2026 |
| GROUP ONE TRADING LLC | $8 129 063 | 0,40% | 126 424 | Akcje | 30 czerwca 2026 |
| Qube Research & Technologies Ltd | $8 099 099 | 0,40% | 125 958 | Akcje | 30 czerwca 2026 |
| WOLVERINE TRADING, LLC | $8 058 632 | 0,40% | 124 400 | Opcja kupna | 30 września 2025 |
| Quaker Wealth Management, LLC | $8 045 152 | 0,40% | 125 119 | Akcje | 30 czerwca 2026 |
| Cooper Capital Advisors LLC | $7 657 870 | 0,38% | 119 096 | Akcje | 30 czerwca 2026 |
| Concentric Capital Strategies, LP | $6 722 887 | 0,33% | 104 555 | Akcje | 30 czerwca 2026 |
| Atria Wealth Solutions, Inc. | $6 571 723 | 0,32% | 118 472 | Akcje | 30 czerwca 2025 |
| LEE JOHNSON CAPITAL MANAGEMENT, LLC | $6 519 506 | 0,32% | 101 392 | Akcje | 30 czerwca 2026 |
| Spire Wealth Management | $6 479 156 | 0,32% | 100 727 | Akcje | 30 czerwca 2026 |
| Tower Research Capital LLC (TRC) | $5 649 912 | 0,28% | 87 868 | Akcje | 30 czerwca 2026 |
| Genesee Capital Advisors, LLC | $5 238 392 | 0,26% | 81 468 | Akcje | 30 czerwca 2026 |
| Estate Planners Group, LLC | $4 851 993 | 0,24% | 75 459 | Akcje | 30 czerwca 2026 |
| SUSQUEHANNA INTERNATIONAL GROUP, LLP | $4 575 910 | 0,23% | 71 165 | Akcje | 30 czerwca 2026 |
| Itau Unibanco Holding S.A. | $4 475 473 | 0,22% | 69 603 | Akcje | 30 czerwca 2026 |
| Mariner, LLC | $4 430 324 | 0,22% | 68 904 | Akcje | 30 czerwca 2026 |
| SONA ASSET MANAGEMENT (US) LLC | $4 378 830 | 0,22% | 68 100 | Opcja kupna | 30 czerwca 2026 |
| Twelve Points Wealth Management LLC | $4 363 417 | 0,22% | 67 860 | Akcje | 30 czerwca 2026 |
| COMMONWEALTH EQUITY SERVICES, LLC | $4 315 584 | 0,21% | 67 116 | Akcje | 30 czerwca 2026 |
| UBS Group AG | $4 153 780 | 0,21% | 64 600 | Opcja kupna | 30 czerwca 2026 |
| Ausdal Financial Partners, Inc. | $4 097 009 | 0,20% | 63 717 | Akcje | 30 czerwca 2026 |
| WOLVERINE TRADING, LLC | $3 744 284 | 0,18% | 57 800 | Opcja sprzedaży | 30 września 2025 |
| Advyzon Investment Management, LLC | $3 580 057 | 0,18% | 55 677 | Akcje | 30 czerwca 2026 |
| Maven Securities LTD | $3 539 273 | 0,17% | 54 979 | Akcje | 30 czerwca 2026 |
| Caption Management, LLC | $3 343 600 | 0,17% | 52 000 | Akcje | 30 czerwca 2026 |
| Centiva Capital, LP | $3 215 000 | 0,16% | 50 000 | Opcja kupna | 30 czerwca 2026 |
| Caption Management, LLC | $3 215 000 | 0,16% | 50 000 | Opcja kupna | 30 czerwca 2026 |
| Caption Management, LLC | $3 215 000 | 0,16% | 50 000 | Opcja sprzedaży | 30 czerwca 2026 |
| Banco BTG Pactual S.A. | $3 215 000 | 0,16% | 50 000 | Opcja kupna | 30 czerwca 2026 |
| Paragon Private Wealth Management, LLC | $3 180 229 | 0,16% | 49 459 | Akcje | 30 czerwca 2026 |
| Turn8 Private Wealth Inc. | $2 836 280 | 0,14% | 43 000 | Akcje | 30 czerwca 2026 |
| LIBERTY ONE INVESTMENT MANAGEMENT, LLC | $2 822 384 | 0,14% | 43 894 | Akcje | 30 czerwca 2026 |
| CI INVESTMENTS INC. | $2 801 615 | 0,14% | 43 571 | Akcje | 30 czerwca 2026 |
| Advisory Services Network, LLC | $2 757 412 | 0,14% | 42 883 | Akcje | 30 czerwca 2026 |
| Integrity Wealth Partners, LLC | $2 742 877 | 0,14% | 47 340 | Akcje | 31 marca 2026 |
| VestGen Advisors, LLC | $2 523 807 | 0,12% | 39 251 | Akcje | 30 czerwca 2026 |
| Kestra Advisory Services, LLC | $2 511 179 | 0,12% | 39 054 | Akcje | 30 czerwca 2026 |
| NORTHWESTERN MUTUAL WEALTH MANAGEMENT CO | $2 494 969 | 0,12% | 38 802 | Akcje | 30 czerwca 2026 |
| Strategic Blueprint, LLC | $2 475 613 | 0,12% | 38 501 | Akcje | 30 czerwca 2026 |
| Federation des caisses Desjardins du Quebec | $2 186 366 | 0,11% | 34 010 | Akcje | 30 czerwca 2026 |
| Creative Planning | $2 118 905 | 0,10% | 32 953 | Akcje | 30 czerwca 2026 |
| Vienna Asset Management LLC | $2 081 742 | 0,10% | 32 375 | Akcje | 30 czerwca 2026 |
| IEQ CAPITAL, LLC | $2 071 981 | 0,10% | 32 224 | Akcje | 30 czerwca 2026 |
| Legacies Wealth LLC | $2 070 974 | 0,10% | 32 208 | Akcje | 30 czerwca 2026 |
| MML INVESTORS SERVICES, LLC | $2 053 047 | 0,10% | 31 929 | Akcje | 30 czerwca 2026 |
| RFG Advisory, LLC | $2 049 949 | 0,10% | 31 881 | Akcje | 30 czerwca 2026 |
| Cetera Investment Advisers | $2 035 810 | 0,10% | 31 662 | Akcje | 30 czerwca 2026 |
| Orion Portfolio Solutions, LLC | $2 017 413 | 0,10% | 43 991 | Akcje | 31 marca 2025 |
| Key Client Fiduciary Advisors, LLC | $1 966 617 | 0,10% | 30 585 | Akcje | 30 czerwca 2026 |
| BARCLAYS PLC | $1 922 570 | 0,09% | 29 900 | Akcje | 30 czerwca 2026 |
| Belpointe Asset Management LLC | $1 886 369 | 0,09% | 29 337 | Akcje | 30 czerwca 2026 |
| PRINCIPAL SECURITIES, INC. | $1 851 647 | 0,09% | 28 797 | Akcje | 30 czerwca 2026 |
| Lighthouse Investment Partners, LLC | $1 845 474 | 0,09% | 28 701 | Akcje | 30 czerwca 2026 |
| THOR TRADING ADVISORS, LLC | $1 607 757 | 0,08% | 25 004 | Akcje | 30 czerwca 2026 |
| Graham Capital Management, L.P. | $1 607 500 | 0,08% | 25 000 | Opcja kupna | 30 czerwca 2026 |
| Shay Capital LLC | $1 607 500 | 0,08% | 25 000 | Opcja kupna | 30 czerwca 2026 |
| Sigma Planning Corp | $1 590 529 | 0,08% | 24 736 | Akcje | 30 czerwca 2026 |
| AQR CAPITAL MANAGEMENT LLC | $1 509 121 | 0,07% | 23 470 | Akcje | 30 czerwca 2026 |
| Concurrent Investment Advisors, LLC | $1 493 591 | 0,07% | 23 228 | Akcje | 30 czerwca 2026 |
| FSA Investment Group, LLC | $1 477 550 | 0,07% | 22 979 | Akcje | 30 czerwca 2026 |
| Grant/GrossMendelsohn, LLC | $1 460 664 | 0,07% | 31 541 | Akcje | 31 marca 2025 |