IMZ Advisory Inc
CIK 2017735 · Wyświetl na SEC EDGAR ↗
- Wartość portfela
- $315.8M
- Pozycje
- 38
- Na dzień
- 30 czerwca 2026
#5 042 z 9 443 według wartości 13F · top 53.4%
Wartość portfela kwartał do kwartału: +19.4% 13F nie ujawnia gotówki
- Waga 10 największych pozycji
- 88,14%
- Waga 25 największych pozycji
- 98,60%
- Pozycje powyżej 1%
- 14
- Efektywna liczba pozycji
- 7,5
Na podstawie wyłącznie posiadanych akcji długich z 13F (gotówka, obligacje, pozycje krótkie nieujawnione)
Obrót Q2 2026: 2,75% Szac. kupna $19 723 392 · sprzedaż $7 966 031
Mediana posiadania: 7,0 kwartałów Śledzone Q4 2024–Q2 2026 · 86,4% nadal posiadane
- Nowe pozycje
- 1
- Zwiększone
- 23
- Zmniejszony
- 13
- Zamknięty
- 2
Na tej stronie
- Podział według sektorów Podział portfela według sektorów rynku.
- Portfel Każdy akcja, którą ta instytucja zgłasza, z jej najnowszego formularza 13F.
- Pozycje o wysokim przekonaniu Pozycje, w które zarządzający jest najbardziej skoncentrowany.
- Największe nowe pozycje Nowe pozycje otwarte w ostatnim kwartale.
- Najważniejsze ruchy Największe wzrosty i spadki pozycji w tym kwartale.
- Zamknięte pozycje Pozycje, które zarządzający całkowicie wyprzedał w zeszłym kwartale.
Podział według sektorów
Technology
4,0%
Retail
0,8%
Healthcare
0,6%
Financials
0,3%
Communication Services
0,3%
Industrials
0,2%
Inne/Nieprzypisane
93,7%
Pełne portfolio 38 pozycje
| Typ | Seria | Trend 8 kwartałów | |||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| XLK XLK | $93 626 885 | 29,65% | 491 428 | $25 872 385 | Na spadek ×1 | ||
| XLF XLF | $29 540 502 | 9,35% | 551 026 | $2 740 537 | Na wzrost ×6 | ||
| JPST | $28 918 047 | 9,16% | 571 842 | $8 748 642 | Na wzrost ×1 | ||
| XLY XLY | $24 992 960 | 7,91% | 213 105 | $2 860 627 | Na wzrost ×4 | ||
| XLC XLC | $24 911 625 | 7,89% | 232 536 | $1 545 298 | Na wzrost ×6 | ||
| XLV XLV | $24 240 662 | 7,68% | 152 784 | $3 427 078 | Na wzrost ×3 | ||
| XLI XLI | $20 526 627 | 6,50% | 110 817 | $3 077 712 | Na wzrost ×1 | ||
| XLP XLP | $11 567 368 | 3,66% | 139 248 | $1 600 144 | Na wzrost ×1 | ||
| VCSH Vanguard Short-Term Corporate Bond ETF | $10 070 482 | 3,19% | 127 426 | $596 328 | Na wzrost ×6 | ||
| MAGS | $9 965 875 | 3,16% | 154 990 | $1 463 053 | Na wzrost ×2 | ||
| XLU XLU | $7 290 746 | 2,31% | 160 802 | $274 399 | Na wzrost ×1 | ||
| XLE XLE | $7 142 506 | 2,26% | 134 485 | $350 446 | Na wzrost ×1 | ||
| AAPL Apple Inc. - Common Stock | $4 647 999 | 1,47% | 16 063 | $573 697 | Na wzrost ×1 | ||
| NVDA NVIDIA Corporation - Common Stock | $3 614 729 | 1,14% | 18 066 | $475 505 | Na wzrost ×2 | ||
| MSFT Microsoft Corporation - Common Stock | $1 904 284 | 0,60% | 5 105 | $338 | Na spadek ×1 | ||
| AMZN Amazon.com, Inc. - Common Stock | $1 643 831 | 0,52% | 6 897 | $225 721 | Na wzrost ×2 | ||
| IBM International Business Machines Corporation Common Stock | $1 079 068 | 0,34% | 3 837 | $149 031 | |||
| BRKB | $995 776 | 0,32% | 1 990 | $23 000 | Na spadek ×1 | ||
| AMD Advanced Micro Devices, Inc. - Common Stock | $899 830 | 0,28% | 1 549 | $556 237 | Na spadek ×1 | ||
| LLY Eli Lilly and Company Common Stock | $896 817 | 0,28% | 748 | $210 133 | Na wzrost ×5 | ||
| JPM JP Morgan Chase & Co. Common Stock | $721 826 | 0,23% | 2 205 | $34 919 | Na spadek ×2 | ||
| AVGO Broadcom Inc. - Common Stock | $587 334 | 0,19% | 1 555 | $106 931 | Na wzrost ×2 | ||
| JMST | $547 292 | 0,17% | 10 731 | $-3 449 002 | Na spadek ×2 | ||
| GOOG Alphabet Inc. - Class C Capital Stock | $542 779 | 0,17% | 1 536 | $102 373 | Na wzrost ×1 | ||
| META Meta Platforms, Inc. - Class A Common Stock | $524 741 | 0,17% | 932 | $-12 309 | Na spadek ×2 | ||
| UNH UnitedHealth Group Incorporated Common Stock (DE) | $495 207 | 0,16% | 1 191 | $155 758 | Na spadek ×2 | ||
| JNJ Johnson & Johnson Common Stock | $452 494 | 0,14% | 1 782 | $18 526 | Na wzrost ×5 | ||
| WMT Walmart Inc. - Common Stock | $433 662 | 0,14% | 3 829 | $-40 283 | Na wzrost ×2 | ||
| QQQ Invesco QQQ Trust, Series 1 | $408 249 | 0,13% | 554 | $80 188 | Na spadek ×1 | ||
| CB Chubb Limited Common Stock | $374 226 | 0,12% | 1 098 | $17 326 | Na wzrost ×3 | ||
| XLRE XLRE | $358 916 | 0,11% | 8 152 | $-9 957 | Na spadek ×6 | ||
| IVV | $342 077 | 0,11% | 457 | $-146 472 | Na spadek ×1 | ||
| VGT | $303 209 | 0,10% | 2 537 | $82 154 | Na wzrost ×1 | ||
| GD General Dynamics Corporation Common Stock | $281 552 | 0,09% | 795 | $10 005 | Na wzrost ×6 | ||
| ADP Automatic Data Processing, Inc. - Common Stock | $279 696 | 0,09% | 1 249 | $28 079 | Na wzrost ×3 | ||
| COST Costco Wholesale Corporation - Common Stock | $248 860 | 0,08% | 266 | $-70 116 | Na spadek ×1 | ||
| XLB XLB | $228 346 | 0,07% | 4 492 | $-54 291 | Na spadek ×2 | ||
| HD Home Depot, Inc. (The) Common Stock | $206 677 | 0,07% | 586 | ||||
| Brak wyników | |||||||
Pozycje o wysokim przekonaniu
Pozycje zwiększane przez 3+ kwartały z rzędu.
Liczba akcji jest zgodna z raportami 13F (nie skorygowana o podział akcji)
| Papier wartościowy | Wartość | % portfela | Seria |
|---|---|---|---|
| XLF | $29 540 502 | 9,35% | wzrost ×6 |
| XLY | $24 992 960 | 7,91% | wzrost ×4 |
| XLC | $24 911 625 | 7,89% | wzrost ×6 |
| XLV | $24 240 662 | 7,68% | wzrost ×3 |
| VCSH | $10 070 482 | 3,19% | wzrost ×6 |
| LLY | $896 817 | 0,28% | wzrost ×5 |
| JNJ | $452 494 | 0,14% | wzrost ×5 |
| CB | $374 226 | 0,12% | wzrost ×3 |
| GD | $281 552 | 0,09% | wzrost ×6 |
| ADP | $279 696 | 0,09% | wzrost ×3 |
Największe nowe pozycje
Nowe pozycje otwarte w tym kwartale, od największych.
| Papier wartościowy | Wartość | Akcje | % portfela |
|---|---|---|---|
| HD | $206 677 | 586 | 0,07% |
Najwięksi gracze (kwartał do kwartału)
| Papier wartościowy | Akcja | Akcje Δ | Wartość Δ |
|---|---|---|---|
| XLK | Zmniejszone | -18K | +$25.9M |
| JPST | Kupił więcej | +173K | +$8.7M |
| XLV | Kupił więcej | +11K | +$3.4M |
| XLI | Kupił więcej | +3K | +$3.1M |
| XLY | Kupił więcej | +10K | +$2.9M |
| XLF | Kupił więcej | +8K | +$2.7M |
| XLP | Kupił więcej | +18K | +$1.6M |
| XLC | Kupił więcej | +22K | +$1.5M |
| MAGS | Kupił więcej | +8K | +$1.5M |
| VCSH | Kupił więcej | +8K | +$596K |
1 pozycja ukryta (sprawdzenie kompletności danych)
Zamknięte pozycje
Obejmuje zdarzenia korporacyjne (fuzje, wycofania z giełdy) — nie wszystkie wyjścia to sprzedaże
Zamknięte pozycje odzwierciedlają zmiany w raportowaniu 13F; dla zarządzających indeksami są one często mechaniczne (wycofanie z obrotu, fuzje i przejęcia, rebalansowanie indeksu), a nie aktywne decyzje.
| Papier wartościowy | Kwartał | Akcje przed | Wartość przed | Cena od wyjścia |
|---|---|---|---|---|
| HD | 30 czerwca 2025 | 1 702 | $623 672 | -5,3% |
| EMR | 31 marca 2025 | 2 141 | $265 292 | 44,8% |
| IYW | 30 czerwca 2026 | 1 355 | $245 774 | Nie śledzone |
| T | 31 grudnia 2025 | 8 683 | $245 200 | 2,0% |
| PG | 31 grudnia 2025 | 1 516 | $232 916 | 2,0% |
| PEP | 30 czerwca 2025 | 1 371 | $205 557 | 7,5% |
| HD | 31 marca 2026 | 594 | $204 438 | 5,6% |
| TSLA | 31 marca 2025 | 506 | $204 343 | 30,5% |
| T | 30 czerwca 2026 | 6 950 | $201 474 | 22,3% |