TEXAS CAPITAL GOVERNMENT MONEY MARKET ETF (MMKT)
$100,20
▲ +0,02 (+0,02%)
Zmiana 1-dniowa
$99,84 – $100,32
Zakres 52-tygodniowy
Dane dotyczące aktywów nie są jeszcze dostępne dla tego funduszu.
MMKT Wykres ceny akcji Dzienny OHLCV ze wskaźnikami technicznymi — przesuwaj, powiększaj i dostosowuj widok
zakres
kreski
Granularność słupków dostosowuje się do wybranego okresu — najedź kursorem na wykres, aby zobaczyć otwarcia/maksima/minima/zamknięcia dla danego słupka.
Wyniki na dzień 30 września 2026
| Okres | Zwrot z ceny | Zwrot całkowity |
|---|---|---|
| 1M | ▲ +0,00% | ▲ +0,28% |
| 3M | ▼ -0,02% | ▲ +0,87% |
| 6M | ▼ -0,01% | ▲ +1,76% |
| YTD | ▼ -0,02% | ▲ +2,59% |
| 1Y | ▼ -0,06% | ▲ +3,57% |
| 3Y | · | · |
| 5Y | · | · |
| Maks | ▲ +0,17% | ▲ +8,11% |
Zmienność 1R0,41%
Zmienność 3L·
Maksymalne obsunięcie kapitału 3L
·
Beta 3L·
Sharpe 1L*-0,15
Całkowity zwrot zakłada reinwestycję dywidend. Zwroty nie są porównywane z indeksem. * Współczynnik Sharpe'a jest obliczany przy stopie wolnej od ryzyka wynoszącej 0%.
Przepływy funduszy (zgłoszone przez SEC)
Ostatni miesiąc (Cze 2026)
-$2.5M
Koniec kwartału Cze 2026
+$511
Ostatnie 12 miesięcy
+$15.0M
Based on the fund's own SEC Form N-PORT monthly flow disclosures (Item C.9 "Flow Information") — sales minus redemptions, reinvested distributions excluded. This is a different, independent metric from the "Net flows" estimate above (which is derived from daily shares-outstanding changes). SEC N-PORT filing lag is up to ~60 days; the most recent month/quarter may not yet be fully reflected.
Pełny skład 29 akcji
| Nazwa | CUSIP | Wartość | % | Saldo | Kategoria | Kraj |
|---|---|---|---|---|---|---|
| Nieznane papiery wartościowe | · | $30.9M | 42,53 | 30 900 000 | DBT | US |
| UNITED STATES OF AMERICA - BUREAU OF THE PUBLIC DEBT | 912797UN5 | $3.3M | 4,57 | 3 320 900 | DBT | US |
| UNITED STATES OF AMERICA - BUREAU OF THE PUBLIC DEBT | 912797UP0 | $2.9M | 3,99 | 2 900 000 | DBT | US |
| UNITED STATES OF AMERICA - BUREAU OF THE PUBLIC DEBT | 912797UQ8 | $2.9M | 3,98 | 2 900 000 | DBT | US |
| UNITED STATES OF AMERICA - BUREAU OF THE PUBLIC DEBT | 912797US4 | $2.8M | 3,85 | 2 803 300 | DBT | US |
| UNITED STATES OF AMERICA - BUREAU OF THE PUBLIC DEBT | 912797UV7 | $2.7M | 3,77 | 2 753 300 | DBT | US |
| UNITED STATES OF AMERICA - BUREAU OF THE PUBLIC DEBT | 912797UL9 | $2.7M | 3,68 | 2 703 200 | DBT | US |
| UNITED STATES OF AMERICA - BUREAU OF THE PUBLIC DEBT | 912797SK4 | $2.5M | 3,48 | 2 561 700 | DBT | US |
| UNITED STATES OF AMERICA - BUREAU OF THE PUBLIC DEBT | 912797UR6 | $2.4M | 3,32 | 2 416 700 | DBT | US |
| UNITED STATES OF AMERICA - BUREAU OF THE PUBLIC DEBT | 912797RF6 | $2.3M | 3,20 | 2 328 000 | DBT | US |
| UNITED STATES OF AMERICA - BUREAU OF THE PUBLIC DEBT | 912797VB0 | $1.9M | 2,64 | 1 933 300 | DBT | US |
| UNITED STATES OF AMERICA - BUREAU OF THE PUBLIC DEBT | 912797VH7 | $1.9M | 2,61 | 1 933 300 | DBT | US |
| UNITED STATES OF AMERICA - BUREAU OF THE PUBLIC DEBT | 912797UE5 | $1.9M | 2,58 | 1 933 300 | DBT | US |
| UNITED STATES OF AMERICA - BUREAU OF THE PUBLIC DEBT | 912797UD7 | $1.8M | 2,52 | 1 885 000 | DBT | US |
| UNITED STATES OF AMERICA - BUREAU OF THE PUBLIC DEBT | 91282CLT6 | $1.7M | 2,32 | 1 682 000 | DBT | US |
| UNITED STATES OF AMERICA - BUREAU OF THE PUBLIC DEBT | 91282CLA7 | $1.4M | 1,93 | 1 401 700 | DBT | US |
| UNITED STATES OF AMERICA - BUREAU OF THE PUBLIC DEBT | 912797UG0 | $1.2M | 1,62 | 1 184 200 | DBT | US |
| FEDERAL HOME LOAN BANKS | 3130BAUZ8 | $999K | 1,37 | 1 000 000 | DBT | US |
| UNITED STATES OF AMERICA - BUREAU OF THE PUBLIC DEBT | 912797TV9 | $912K | 1,26 | 934 500 | DBT | US |
| STATE STREET INSTITUTIONAL INVESTMENT TRUST | 85749T517 | $682K | 0,94 | 681 542 | STIV | US |
| FEDERAL HOME LOAN BANKS | 3130AQFP3 | $494K | 0,68 | 500 000 | DBT | US |
| UNITED STATES OF AMERICA - BUREAU OF THE PUBLIC DEBT | 912797UK1 | $478K | 0,66 | 483 300 | DBT | US |
| UNITED STATES OF AMERICA - BUREAU OF THE PUBLIC DEBT | 912797UM7 | $477K | 0,66 | 483 300 | DBT | US |
| UNITED STATES OF AMERICA - BUREAU OF THE PUBLIC DEBT | 912797SU2 | $476K | 0,65 | 483 300 | DBT | US |
| UNITED STATES OF AMERICA - BUREAU OF THE PUBLIC DEBT | 912797UX3 | $467K | 0,64 | 483 300 | DBT | US |
| FEDERAL HOME LOAN BANKS | 3130APY33 | $248K | 0,34 | 250 000 | DBT | US |
| FEDERAL HOME LOAN BANKS | 3130APWY7 | $104K | 0,14 | 105 000 | DBT | US |
| FEDERAL HOME LOAN BANKS | 3130AMSE3 | $25K | 0,03 | 25 000 | DBT | US |
| FEDERAL HOME LOAN BANKS | 3130AE6D7 | $15K | 0,02 | 15 000 | DBT | US |
Dywidendy 87 płatności
3,50%Rentowność TTM
$3,51Wypłata TTM / akcję
Tygodniowo
(szac.)
| Data ex-dywidendy | Kwota / akcję |
|---|---|
| 25 września 2026 | $0,0780 |
| 18 września 2026 | $0,0680 |
| 11 września 2026 | $0,0670 |
| 4 września 2026 | $0,0660 |
| 28 sierpnia 2026 | $0,0680 |
| 21 sierpnia 2026 | $0,0680 |
| 14 sierpnia 2026 | $0,0680 |
| 7 sierpnia 2026 | $0,0680 |
| 31 lipca 2026 | $0,0680 |
| 24 lipca 2026 | $0,0680 |
| 17 lipca 2026 | $0,0670 |
| 10 lipca 2026 | $0,0690 |
| 2 lipca 2026 | $0,0690 |
| 26 czerwca 2026 | $0,0670 |
| 18 czerwca 2026 | $0,0670 |
| 12 czerwca 2026 | $0,0670 |
| 5 czerwca 2026 | $0,0660 |
| 29 maja 2026 | $0,0660 |
| 22 maja 2026 | $0,0670 |
| 15 maja 2026 | $0,0670 |
| 8 maja 2026 | $0,0640 |
| 1 maja 2026 | $0,0650 |
| 24 kwietnia 2026 | $0,0670 |
| 17 kwietnia 2026 | $0,0670 |
| 10 kwietnia 2026 | $0,0770 |
| 2 kwietnia 2026 | $0,0600 |
| 27 marca 2026 | $0,0760 |
| 20 marca 2026 | $0,0740 |
| 13 marca 2026 | $0,0760 |
| 6 marca 2026 | $0,0740 |
| 27 lutego 2026 | $0,0390 |
| 20 lutego 2026 | $0,0680 |
| 13 lutego 2026 | $0,0680 |
| 6 lutego 2026 | $0,0680 |
| 30 stycznia 2026 | $0,0670 |
| 23 stycznia 2026 | $0,0900 |
| 16 stycznia 2026 | $0,0670 |
| 9 stycznia 2026 | $0,0310 |
| 2 stycznia 2026 | $0,0290 |
| 26 grudnia 2025 | $0,1190 |
| 19 grudnia 2025 | $0,0680 |
| 12 grudnia 2025 | $0,0700 |
| 5 grudnia 2025 | $0,0830 |
| 28 listopada 2025 | $0,0630 |
| 21 listopada 2025 | $0,0710 |
| 14 listopada 2025 | $0,0740 |
| 7 listopada 2025 | $0,0740 |
| 31 października 2025 | $0,0750 |
| 24 października 2025 | $0,0730 |
| 17 października 2025 | $0,0760 |
| 10 października 2025 | $0,0760 |
| 3 października 2025 | $0,0740 |
| 26 września 2025 | $0,0770 |
| 19 września 2025 | $0,0780 |
| 12 września 2025 | $0,0790 |
| 5 września 2025 | $0,0780 |
| 29 sierpnia 2025 | $0,0760 |
| 22 sierpnia 2025 | $0,0800 |
| 15 sierpnia 2025 | $0,0790 |
| 8 sierpnia 2025 | $0,0790 |
| 1 sierpnia 2025 | $0,0800 |
| 25 lipca 2025 | $0,0800 |
| 18 lipca 2025 | $0,0790 |
| 11 lipca 2025 | $0,0910 |
| 3 lipca 2025 | $0,0560 |
| 27 czerwca 2025 | $0,0910 |
| 20 czerwca 2025 | $0,0680 |
| 13 czerwca 2025 | $0,0790 |
| 6 czerwca 2025 | $0,0760 |
| 30 maja 2025 | $0,0790 |
| 23 maja 2025 | $0,0790 |
| 16 maja 2025 | $0,0790 |
| 9 maja 2025 | $0,0790 |
| 2 maja 2025 | $0,0790 |
| 25 kwietnia 2025 | $0,0920 |
| 17 kwietnia 2025 | $0,0680 |
| 11 kwietnia 2025 | $0,0790 |
| 4 kwietnia 2025 | $0,0790 |
| 28 marca 2025 | $0,0800 |
| 21 marca 2025 | $0,0820 |
| 14 marca 2025 | $0,0890 |
| 7 marca 2025 | $0,1260 |
| 26 lutego 2025 | $0,3220 |
| 29 stycznia 2025 | $0,2640 |
| 27 grudnia 2024 | $0,4480 |
| 27 listopada 2024 | $0,3540 |
| 29 października 2024 | $0,2710 |
Właściciele instytucjonalni (13F) 11 emitentów
Instytucje, które zgłaszają posiadanie tego ETF-u w swoim kwartalnym formularzu SEC 13F. Tylko pozycje długie; pojedynczy zgłaszający może pojawić się dwukrotnie dla oddzielnych transz opcji. Duże przeciwstawne pozycje put/call zazwyczaj odzwierciedlają działalność market-makingową lub zabezpieczone zapasy, a nie przekonanie kierunkowe.
| Instytucja | Wartość | % z śledzonych 13F | Akcje | Typ | Na dzień |
|---|---|---|---|---|---|
| SUSQUEHANNA INTERNATIONAL GROUP, LLP | $1 639 599 | 24,82% | 16 360 | Akcje | 30 czerwca 2026 |
| Meridian Wealth Management, LLC | $1 334 801 | 20,20% | 13 319 | Akcje | 30 czerwca 2026 |
| Texas Capital Bank Wealth Management Services Inc | $1 002 096 | 15,17% | 9 999 | Akcje | 30 czerwca 2026 |
| Uniting Wealth Partners, LLC | $992 178 | 15,02% | 9 900 | Akcje | 30 czerwca 2026 |
| Boothe Investment Group, Inc. | $649 826 | 9,84% | 6 484 | Akcje | 30 czerwca 2026 |
| Hummer Financial Advisory Services Inc | $501 100 | 7,58% | 5 000 | Akcje | 30 czerwca 2026 |
| CITADEL ADVISORS LLC | $416 514 | 6,30% | 4 156 | Akcje | 30 czerwca 2026 |
| Red Tortoise LLC | $28 066 | 0,42% | 280 | Akcje | 31 marca 2026 |
| Chung Wu Investment Group, LLC | $20 044 | 0,30% | 200 | Akcje | 30 czerwca 2026 |
| PROATHLETE WEALTH MANAGEMENT LLC | $11 334 | 0,17% | 113 | Akcje | 30 czerwca 2026 |
| Ankerstar Wealth, LLC | $11 024 | 0,17% | 110 | Akcje | 30 czerwca 2026 |