XB Wykres ceny akcji Dzienny OHLCV ze wskaźnikami technicznymi — przesuwaj, powiększaj i dostosowuj widok

02
zakres
kreski

Granularność słupków dostosowuje się do wybranego okresu — najedź kursorem na wykres, aby zobaczyć otwarcia/maksima/minima/zamknięcia dla danego słupka.

Wyniki na dzień 30 września 2026

03
OkresZwrot z cenyZwrot całkowity
1M▼ -2,84%▼ -2,29%
3M··
6M··
YTD··
1Y··
3Y··
5Y··
Maksod 18 sierpnia 2026▼ -2,69%▼ -2,14%
Zmienność 1R·
Zmienność 3L·
Maksymalne obsunięcie kapitału 3L ·
Beta 3L·
Sharpe 1L*·

Całkowity zwrot zakłada reinwestycję dywidend. Zwroty nie są porównywane z indeksem. * Współczynnik Sharpe'a jest obliczany przy stopie wolnej od ryzyka wynoszącej 0%.

Przepływy funduszy (zgłoszone przez SEC)

04
Ostatni miesiąc (Lip 2026) +$7.8M
Koniec kwartału Lip 2026 +$38.1M
Ostatnie 12 miesięcy +$42.0M Sie 2025 – Lip 2026

Based on the fund's own SEC Form N-PORT monthly flow disclosures (Item C.9 "Flow Information") — sales minus redemptions, reinvested distributions excluded. This is a different, independent metric from the "Net flows" estimate above (which is derived from daily shares-outstanding changes). SEC N-PORT filing lag is up to ~60 days; the most recent month/quarter may not yet be fully reflected.

Pełny skład 622 akcje · Kategoria: DBT

05
NazwaCUSIPWartość%Saldo Kraj
ECHOSTAR CORP 10.75% 11/30/29 278768AC0 $833K 1,16 770 000 US
CLOUD SOFTWARE G 6.5% 03/31/29 88632QAE3 $543K 0,75 555 000 US
CLOUD SOFTWARE GRP 9% 09/30/29 18912UAA0 $530K 0,73 540 000 US
HUB INTERNATION 7.25% 06/15/30 44332PAH4 $485K 0,67 470 000 US
CRC INSURANCE 7.125% 06/01/31 69867RAA5 $460K 0,64 460 000 US
ASURION LLC/AS 8.375% 02/01/34 045941AB7 $429K 0,59 470 000 US
MAUSER PACKAGI 7.875% 04/15/30 57763RAE7 $383K 0,53 375 000 US
NEPTUNE BIDCO U 9.29% 04/15/29 640695AA0 $377K 0,52 370 000 US
OAK-EAGLE ACQUI 8.75% 07/01/34 67124CAB9 $374K 0,52 355 000 US
TRANSDIGM INC 6.375% 05/31/33 893647BY2 $370K 0,51 370 000 US
COREWEAVE INC 9.75% 10/01/31 21873SAG3 $359K 0,50 395 000 US
ALLIED UNIVERS 7.875% 02/15/31 019576AD9 $348K 0,48 335 000 US
UKG INC 6.875% 02/01/31 90279XAA0 $348K 0,48 355 000 US
WINDSTREAM SERV 8.25% 10/01/31 97381AAA0 $333K 0,46 320 000 US
STAPLES INC 10.75% 09/01/29 855030AQ5 $326K 0,45 340 000 US
DIRECTV FIN LLC/C 10% 02/15/31 25461LAD4 $309K 0,43 295 000 US
CONNECT FINCO SARL 9% 09/15/29 20752TAB0 $299K 0,42 285 000 N/A
TRANSDIGM INC 6.75% 01/31/34 893647CA3 $295K 0,41 290 000 US
VOLTAGRID LLC 7.375% 11/01/30 92874BAA3 $292K 0,40 290 000 US
SS&C TECHNOLOGIE 5.5% 09/30/27 78466CAC0 $290K 0,40 290 000 US
LEVEL 3 FINANCIN 8.5% 01/15/36 527298CQ4 $286K 0,40 275 000 US
PETSMART LLC/PET 7.5% 09/15/32 71677KAC2 $283K 0,39 280 000 US
MICHAELS COS INC 8.5% 03/15/33 59408QAB2 $283K 0,39 285 000 US
SWORD PURCHASER 8.25% 04/15/33 87110CAB3 $276K 0,38 270 000 US
TENNECO INC 8% 11/17/28 880349AU9 $276K 0,38 275 000 US
COREWEAVE INC 9.25% 06/01/30 21873SAB4 $268K 0,37 285 000 US
VOYAGER PARENT 9.25% 07/01/32 92921EAA0 $266K 0,37 250 000 US
CHS/COMMUNITY H 9.75% 01/15/34 12543DBQ2 $259K 0,36 255 000 US
NCL CORPORATION 6.75% 02/01/32 62886HBR1 $255K 0,35 260 000 BM
ORGANON & CO/O 5.125% 04/30/31 68622TAB7 $248K 0,34 250 000 US
JETBLUE AIRWAY 9.875% 09/20/31 476920AA1 $244K 0,34 280 000 N/A
TRANSDIGM INC 6.125% 07/31/34 893647CB1 $242K 0,34 245 000 US
CLOUD SOFTWARE 8.25% 06/30/32 18912UAC6 $242K 0,34 255 000 US
ARDAGH GROUP SA 9.5% 12/01/30 039959AA9 $239K 0,33 225 000 LU
SHIFT4 PAYMENTS 6.75% 08/15/32 82453AAB3 $235K 0,33 235 000 US
DIRECTV FINANC 8.875% 02/01/30 254945AA6 $235K 0,33 230 000 US
TENET HEALTHCA 6.125% 10/01/28 88033GDK3 $232K 0,32 232 000 US
COREWEAVE INC 9% 02/01/31 21873SAC2 $227K 0,31 250 000 US
CHS/COMMUNITY 10.875% 01/15/32 12543DBN9 $225K 0,31 213 000 US
NOVELIS CORP 4.75% 01/30/30 670001AE6 $221K 0,31 230 000 US
OLYMPUS WTR US 7.25% 02/15/33 681639AE0 $221K 0,31 225 000 US
NEPTUNE BIDCO US 9.5% 02/15/33 640695AD4 $219K 0,30 215 000 US
MPT OPER PARTNER 8.5% 02/15/32 55342UAQ7 $219K 0,30 215 000 US
QUIKRETE HOLDIN 6.75% 03/01/33 74843PAB6 $218K 0,30 215 000 US
QXO BUILDING PRO 6.5% 07/15/31 77583AAA8 $216K 0,30 215 000 US
QXO BUILDING P 6.875% 07/15/34 77583AAB6 $216K 0,30 215 000 US
UNIVISION COMM 9.375% 08/01/32 914906BA9 $215K 0,30 215 000 US
PRIME HEALTHCA 9.375% 09/01/29 74165HAC2 $214K 0,30 205 000 US
ALLIANT HOLD / CO- 7% 01/15/31 01883LAF0 $213K 0,30 210 000 US
NCR ATLEOS LLC 9.5% 04/01/29 638962AA8 $212K 0,29 200 000 US

Podział według sektorów

06
Inne/Nieprzypisane 100,0%

Dywidendy 51 płatności

08
6,52%Rentowność TTM
$2,48Wypłata TTM / akcję
Miesięcznie (szac.)
Data ex-dywidendyKwota / akcję
1 września 2026$0,2220
3 sierpnia 2026$0,2240
1 lipca 2026$0,2080
1 czerwca 2026$0,2220
1 maja 2026$0,2300
1 kwietnia 2026$0,2330
2 marca 2026$0,2110
2 lutego 2026$0,2330
30 grudnia 2025$0,2460
1 grudnia 2025$0,2240
3 listopada 2025$0,2270
1 października 2025$0,2310
2 września 2025$0,2320
1 sierpnia 2025$0,2460
1 lipca 2025$0,2290
2 czerwca 2025$0,2440
1 maja 2025$0,2360
1 kwietnia 2025$0,2430
3 marca 2025$0,2200
3 lutego 2025$0,1700
30 grudnia 2024$0,2500
2 grudnia 2024$0,2410
1 listopada 2024$0,2420
1 października 2024$0,2440
3 września 2024$0,2520
1 sierpnia 2024$0,2590
1 lipca 2024$0,2370
3 czerwca 2024$0,2630
1 maja 2024$0,2600
1 kwietnia 2024$0,2620
1 marca 2024$0,2530
1 lutego 2024$0,2740
28 grudnia 2023$0,2630
1 grudnia 2023$0,2580
1 listopada 2023$0,2640
2 października 2023$0,2500
1 września 2023$0,2720
1 sierpnia 2023$0,2630
3 lipca 2023$0,2330
1 czerwca 2023$0,2970
1 maja 2023$0,2560
3 kwietnia 2023$0,2630
1 marca 2023$0,2410
1 lutego 2023$0,2480
29 grudnia 2022$0,2790
1 grudnia 2022$0,2540
1 listopada 2022$0,2650
3 października 2022$0,2960
1 września 2022$0,2670
1 sierpnia 2022$0,2720

Właściciele instytucjonalni (13F) 12 emitentów

09

Instytucje, które zgłaszają posiadanie tego ETF-u w swoim kwartalnym formularzu SEC 13F. Tylko pozycje długie; pojedynczy zgłaszający może pojawić się dwukrotnie dla oddzielnych transz opcji. Duże przeciwstawne pozycje put/call zazwyczaj odzwierciedlają działalność market-makingową lub zabezpieczone zapasy, a nie przekonanie kierunkowe.

Instytucja Wartość % z śledzonych 13F Akcje Typ Na dzień
Cetera Investment Advisers $3 296 271 37,87% 83 978 Akcje 30 czerwca 2026
Strait & Sound Wealth Management LLC $2 275 286 26,14% 57 967 Akcje 30 czerwca 2026
ENVESTNET ASSET MANAGEMENT INC $1 368 051 15,72% 34 854 Akcje 30 czerwca 2026
Stratos Investment Management, LLC $928 021 10,66% 23 643 Akcje 30 czerwca 2026
JANE STREET GROUP, LLC $343 528 3,95% 8 752 Akcje 30 czerwca 2026
Quantinno Capital Management LP $290 264 3,33% 7 395 Akcje 30 czerwca 2026
Nemes Rush Group LLC $145 937 1,68% 3 718 Akcje 30 czerwca 2026
Global Retirement Partners, LLC $44 492 0,51% 1 134 Akcje 30 czerwca 2026
Municipal Employees' Retirement System of Michigan $10 475 0,12% 266 860 Akcje 30 czerwca 2026
BANK OF MONTREAL /CAN/ $1 217 0,01% 31 Akcje 30 czerwca 2026
JPMORGAN CHASE & CO $78 0,00% 2 Akcje 30 czerwca 2026
MORGAN STANLEY $42 0,00% 1 Akcje 30 czerwca 2026

Fundusze porównywalne

10

Podobne pod względem wielkości

FunduszAUM
DVYA iShares Asia/Pacific Dividend E… $72.2M
GAA Cambria Global Asset Allocation… $72.6M
QBER TrueShares Quarterly Bear Hedge… Dźwignięty/Odwrotny $72.7M
ARP PMV Adaptive Risk Parity ETF $72.9M
MMAX iShares Large Cap Max Buffer Ma… $73.4M
DSCF Defined Duration 10 ETF $71.6M
DUST Direxion Daily Gold Miners Inde… Dźwignięty/Odwrotny $70.7M
GMOM Cambria Global Momentum ETF $70.7M
QQQU Direxion Daily Magnificent 7 Bu… Dźwignięty/Odwrotny $70.6M
NULC Nuveen ESG Large-Cap ETF $70.5M