Madison Short-Term Strategic Income ETF (MSTI)
$19,74
▲ +0,00 (+0,00%)
Zmiana 1-dniowa
$19,60 – $20,23
Zakres 52-tygodniowy
Dane dotyczące aktywów nie są jeszcze dostępne dla tego funduszu.
MSTI Wykres ceny akcji Dzienny OHLCV ze wskaźnikami technicznymi — przesuwaj, powiększaj i dostosowuj widok
zakres
kreski
Granularność słupków dostosowuje się do wybranego okresu — najedź kursorem na wykres, aby zobaczyć otwarcia/maksima/minima/zamknięcia dla danego słupka.
Wyniki na dzień 30 września 2026
| Okres | Zwrot z ceny | Zwrot całkowity |
|---|---|---|
| 1M | ▼ -1,79% | ▼ -1,79% |
| 3M | · | · |
| 6M | · | · |
| YTD | · | · |
| 1Y | · | · |
| 3Y | · | · |
| 5Y | · | · |
| Maks | ▼ -2,25% | ▼ -1,88% |
Zmienność 1R·
Zmienność 3L·
Maksymalne obsunięcie kapitału 3L
·
Beta 3L·
Sharpe 1L*·
Całkowity zwrot zakłada reinwestycję dywidend. Zwroty nie są porównywane z indeksem. * Współczynnik Sharpe'a jest obliczany przy stopie wolnej od ryzyka wynoszącej 0%.
Przepływy funduszy (zgłoszone przez SEC)
Ostatni miesiąc (Cze 2026)
+$0
Koniec kwartału Cze 2026
-$7.7M
Ostatnie 12 miesięcy
-$17.9M
Based on the fund's own SEC Form N-PORT monthly flow disclosures (Item C.9 "Flow Information") — sales minus redemptions, reinvested distributions excluded. This is a different, independent metric from the "Net flows" estimate above (which is derived from daily shares-outstanding changes). SEC N-PORT filing lag is up to ~60 days; the most recent month/quarter may not yet be fully reflected.
Pełny skład 98 akcji
| Nazwa | CUSIP | Wartość | % | Saldo | Kategoria | Kraj |
|---|---|---|---|---|---|---|
| US TREASURY N/B | 91282CJA0 | $1.3M | 2,57 | 1 250 000 | DBT | US |
| US TREASURY N/B | 91282CFV8 | $1.2M | 2,52 | 1 250 000 | DBT | US |
| Fannie Mae | 31418ELX6 | $1.2M | 2,46 | 1 220 679 | ABS-MBS | US |
| Fannie Mae | 31418ET67 | $1.1M | 2,24 | 1 091 229 | ABS-MBS | US |
| JPMORGAN CHASE & CO | 46647PAV8 | $1.1M | 2,22 | 1 100 000 | DBT | US |
| AERCAP IRELAND CAP/GLOBA | 00774MAR6 | $1.0M | 2,10 | 1 033 000 | DBT | IE |
| HUNTINGTON BANCSHARES | 446150BC7 | $1.0M | 2,09 | 1 000 000 | DBT | US |
| ENERGY TRANSFER LP | 29273VAZ3 | $1.0M | 2,06 | 1 000 000 | DBT | US |
| PNC FINANCIAL SERVICES | 693475BK0 | $1.0M | 2,05 | 1 000 000 | DBT | US |
| FIFTH THIRD BANCORP | 316773DG2 | $999K | 2,03 | 1 000 000 | DBT | US |
| CAPITAL ONE FINANCIAL CO | 14040HDG7 | $941K | 1,91 | 925 000 | DBT | US |
| Freddie Mac | 3132DWFF5 | $936K | 1,90 | 968 269 | ABS-MBS | US |
| VERISIGN INC | 92343EAL6 | $900K | 1,83 | 900 000 | DBT | US |
| MARATHON PETROLEUM CORP | 56585ABK7 | $887K | 1,80 | 875 000 | DBT | US |
| BANK OF AMERICA CORP | 06051GKW8 | $874K | 1,78 | 870 000 | DBT | US |
| LPL HOLDINGS INC | 50212YAD6 | $778K | 1,58 | 800 000 | DBT | US |
| TRANSDIGM INC | 893647BS5 | $771K | 1,57 | 750 000 | DBT | US |
| US BANK MMDA - USBGFS 9 | · | $763K | 1,55 | 762 592 | STIV | US |
| SYNCHRONY FINANCIAL | 87165BAW3 | $750K | 1,52 | 750 000 | DBT | US |
| SPACE EXPLORATION TECH | 84615QAA1 | $749K | 1,52 | 750 000 | DBT | US |
| GOLDMAN SACHS GROUP INC | 38141GZU1 | $742K | 1,51 | 743 000 | DBT | US |
| BANK OF AMERICA CORP | 060505GQ1 | $737K | 1,50 | 750 000 | DBT | US |
| EATON CORP | 278058DY5 | $735K | 1,49 | 750 000 | DBT | US |
| Government National Mortgage A | 38385KZ60 | $722K | 1,47 | 733 196 | ABS-MBS | US |
| ORACLE CORP | 68389XDK8 | $714K | 1,45 | 750 000 | DBT | US |
| SBA COMMUNICATIONS CORP | 78410GAD6 | $709K | 1,44 | 713 000 | DBT | US |
| VALERO ENERGY PARTNERS | 91914JAB8 | $699K | 1,42 | 700 000 | DBT | US |
| Fannie Mae | 3136BY3V2 | $685K | 1,39 | 703 588 | ABS-MBS | US |
| Fannie Mae | 3140W3J83 | $665K | 1,35 | 709 455 | ABS-MBS | US |
| Freddie Mac | 3132D6J50 | $647K | 1,32 | 643 910 | ABS-MBS | US |
| RHP HOTEL PPTY/RHP FINAN | 749571AJ4 | $637K | 1,30 | 625 000 | DBT | US |
| BOOZ ALLEN HAMILTON INC | 09951LAA1 | $634K | 1,29 | 650 000 | DBT | US |
| CLEAN HARBORS INC | 184496AQ0 | $634K | 1,29 | 625 000 | DBT | US |
| CELANESE US HOLDINGS LLC | 15089QAM6 | $628K | 1,28 | 613 000 | DBT | US |
| LAMAR MEDIA CORP | 513075BW0 | $615K | 1,25 | 620 000 | DBT | US |
| LAMB WESTON HLD | 513272AC8 | $596K | 1,21 | 600 000 | DBT | US |
| ROLLER BEARING CO OF AME | 775631AD6 | $561K | 1,14 | 575 000 | DBT | US |
| Fannie Mae | 3136BVRA8 | $560K | 1,14 | 553 177 | ABS-MBS | US |
| IRON MOUNTAIN INC | 46284VAN1 | $550K | 1,12 | 575 000 | DBT | US |
| Towd Point Mortgage Trust | 89183GAA4 | $540K | 1,10 | 540 811 | ABS-MBS | US |
| BOEING CO/THE | 097023DQ5 | $521K | 1,06 | 500 000 | DBT | US |
| Verizon Master Trust | 92348KCS0 | $504K | 1,02 | 500 000 | ABS-O | US |
| MORGAN STANLEY | 61744YAP3 | $493K | 1,00 | 500 000 | DBT | US |
| HONEYWELL AEROSPACE INC | 43849RAE5 | $492K | 1,00 | 500 000 | DBT | US |
| GOLDMAN SACHS GROUP INC | 38145GAR1 | $491K | 1,00 | 500 000 | DBT | US |
| MORGAN STANLEY | 61748UAS1 | $491K | 1,00 | 500 000 | DBT | US |
| Government National Mortgage A | 38383JBF1 | $489K | 0,99 | 494 863 | ABS-MBS | US |
| Fannie Mae | 31418FWC7 | $488K | 0,99 | 490 294 | ABS-MBS | US |
| Government National Mortgage A | 38385JUB7 | $473K | 0,96 | 479 321 | ABS-MBS | US |
| Government National Mortgage A | 38381LTG7 | $472K | 0,96 | 479 291 | ABS-MBS | US |
Dywidendy 36 płatności
5,09%Rentowność TTM
$1,01Wypłata TTM / akcję
Miesięcznie
(szac.)
| Data ex-dywidendy | Kwota / akcję |
|---|---|
| 27 sierpnia 2026 | $0,0770 |
| 29 lipca 2026 | $0,0910 |
| 26 czerwca 2026 | $0,0800 |
| 27 maja 2026 | $0,0830 |
| 28 kwietnia 2026 | $0,0930 |
| 27 marca 2026 | $0,0910 |
| 25 lutego 2026 | $0,0240 |
| 28 stycznia 2026 | $0,0720 |
| 26 grudnia 2025 | $0,2190 |
| 26 listopada 2025 | $0,0800 |
| 29 października 2025 | $0,0950 |
| 26 września 2025 | $0,0840 |
| 27 sierpnia 2025 | $0,0820 |
| 29 lipca 2025 | $0,0780 |
| 26 czerwca 2025 | $0,0810 |
| 28 maja 2025 | $0,0920 |
| 28 kwietnia 2025 | $0,0860 |
| 27 marca 2025 | $0,0890 |
| 26 lutego 2025 | $0,0420 |
| 29 stycznia 2025 | $0,0790 |
| 27 grudnia 2024 | $0,1490 |
| 26 listopada 2024 | $0,0940 |
| 28 października 2024 | $0,0870 |
| 26 września 2024 | $0,0840 |
| 27 sierpnia 2024 | $0,0950 |
| 26 lipca 2024 | $0,0740 |
| 26 czerwca 2024 | $0,0820 |
| 29 maja 2024 | $0,1110 |
| 25 kwietnia 2024 | $0,0870 |
| 26 marca 2024 | $0,0960 |
| 26 lutego 2024 | $0,0850 |
| 26 stycznia 2024 | $0,0700 |
| 26 grudnia 2023 | $0,1160 |
| 27 listopada 2023 | $0,0900 |
| 26 października 2023 | $0,0880 |
| 26 września 2023 | $0,0250 |
Właściciele instytucjonalni (13F) 6 emitentów
Instytucje, które zgłaszają posiadanie tego ETF-u w swoim kwartalnym formularzu SEC 13F. Tylko pozycje długie; pojedynczy zgłaszający może pojawić się dwukrotnie dla oddzielnych transz opcji. Duże przeciwstawne pozycje put/call zazwyczaj odzwierciedlają działalność market-makingową lub zabezpieczone zapasy, a nie przekonanie kierunkowe.
| Instytucja | Wartość | % z śledzonych 13F | Akcje | Typ | Na dzień |
|---|---|---|---|---|---|
| Madison Asset Management, LLC | $44 795 009 | 89,16% | 2 211 990 | Akcje | 30 czerwca 2026 |
| Toroso Investments, LLC | $2 092 515 | 4,16% | 102 049 | Akcje | 31 grudnia 2025 |
| ZEGA Investments, LLC | $1 559 165 | 3,10% | 76 992 | Akcje | 30 czerwca 2026 |
| Centric Wealth Management | $1 048 750 | 2,09% | 51 599 | Akcje | 30 czerwca 2026 |
| JANE STREET GROUP, LLC | $598 559 | 1,19% | 29 557 | Akcje | 30 czerwca 2026 |
| ROYAL BANK OF CANADA | $148 000 | 0,29% | 7 317 | Akcje | 30 czerwca 2026 |