Madison ETFs Trust (MSTI)

Spółka zarządzająca · ARCX · Seria S000081095 · Wyświetl na SEC EDGAR ↗

Aktywa netto
$49.2M
Aktywa
98
Na dzień
30 czerwca 2026
Waga 10 największych pozycji
22,34%
Efektywna liczba pozycji
71,7
Pozycje powyżej 1%
43
Na tej stronie

Przepływy funduszy (zgłoszone przez SEC)

Ostatni miesiąc (Cze 2026)
+$0
Koniec kwartału Cze 2026
-$7.7M
Ostatnie 12 miesięcy
-$17.9M

Lip 2025 – Cze 2026

Based on the fund's own SEC Form N-PORT monthly flow disclosures (Item C.9 "Flow Information") — sales minus redemptions, reinvested distributions excluded. This is a different, independent metric from the "Net flows" estimate above (which is derived from daily shares-outstanding changes). SEC N-PORT filing lag is up to ~60 days; the most recent month/quarter may not yet be fully reflected.

Pełny skład 98 akcji

NazwaCUSIP Wartość % Saldo Kategoria Kraj
Fannie Mae 31418EJ76 $445K 0,90 448 905 ABS-MBS US
BOSTON PROPERTIES LP 10112RBG8 $426K 0,87 415 000 DBT US
Fannie Mae 3140XRMF9 $423K 0,86 420 379 ABS-MBS US
Freddie Mac 3137HMM72 $420K 0,85 419 905 ABS-MBS US
CENTENE CORP 15135BAR2 $416K 0,85 418 000 DBT US
Fannie Mae 3136AUQS3 $407K 0,83 417 059 ABS-MBS US
AMERICAN EXPRESS CO 025816EF2 $404K 0,82 400 000 DBT US
GE HEALTHCARE TECH INC 36266GAA5 $402K 0,82 400 000 DBT US
Fannie Mae 3136BUHL7 $395K 0,80 392 902 ABS-MBS US
SIMON PROPERTY GROUP LP 828807EB9 $394K 0,80 400 000 DBT US
GARTNER INC 366651AC1 $393K 0,80 400 000 DBT US
Fannie Mae 3136BULD0 $375K 0,76 374 191 ABS-MBS US
Fannie Mae 3136BUH37 $369K 0,75 368 274 ABS-MBS US
Fannie Mae 31418EKU3 $361K 0,73 364 205 ABS-MBS US
Towd Point Mortgage Trust 89183CAA3 $345K 0,70 344 538 ABS-MBS US
Fannie Mae 31418FPT8 $343K 0,70 342 470 ABS-MBS US
Freddie Mac 3132DPPA0 $322K 0,65 314 507 ABS-MBS US
Fannie Mae 31418FQ91 $318K 0,65 316 206 ABS-MBS US
KEYCORP 49326EEG4 $298K 0,60 300 000 DBT US
Freddie Mac 3132DWFG3 $285K 0,58 286 642 ABS-MBS US
Fannie Mae 3136BQAW9 $255K 0,52 255 156 ABS-MBS US
MORGAN STANLEY 61748UAE2 $253K 0,51 250 000 DBT US
TRUIST FINANCIAL CORP 89788MAU6 $252K 0,51 250 000 DBT US
PAYCHEX INC 704326AA5 $252K 0,51 250 000 DBT US
FIDELITY NATL INFO SERV 31620MCE4 $247K 0,50 250 000 DBT US
Government National Mortgage A 38381UUQ3 $241K 0,49 242 493 ABS-MBS US
CarMax Auto Owner Trust 14318MAE9 $238K 0,48 237 865 ABS-O US
Freddie Mac 3137HDJY7 $228K 0,46 228 063 ABS-MBS US
KINDER MORGAN INC 494553AD2 $222K 0,45 220 000 DBT US
American Express Credit Accoun 02589BAE0 $201K 0,41 200 000 ABS-O US
Fannie Mae 31418FEM5 $194K 0,39 193 687 ABS-MBS US
Freddie Mac 3137HFKT1 $153K 0,31 153 591 ABS-MBS US
Fannie Mae 31397SD27 $119K 0,24 120 543 ABS-MBS US
CNH Equipment Trust 12664QAD6 $118K 0,24 118 000 ABS-O US
Fannie Mae 31394FHV0 $112K 0,23 109 884 ABS-MBS US
JP Morgan Mortgage Trust 46658RAD0 $105K 0,21 104 995 ABS-MBS US
Freddie Mac 3137FJX79 $103K 0,21 103 162 ABS-MBS US
Fannie Mae 31418AAV0 $94K 0,19 95 930 ABS-MBS US
Enterprise Fleet Financing LLC 29374GAC5 $81K 0,16 81 038 ABS-O US
Fannie Mae 31397SHK3 $76K 0,16 78 178 ABS-MBS US
Fannie Mae 31385XQ91 $69K 0,14 67 909 ABS-MBS US
Fannie Mae 31418BM37 $61K 0,12 61 740 ABS-MBS US
Freddie Mac 31396UUY4 $54K 0,11 53 684 ABS-MBS US
Fannie Mae 3136BAN34 $46K 0,09 334 723 ABS-MBS US
Fannie Mae 31371LDH9 $41K 0,08 40 544 ABS-MBS US
Chesapeake Funding II LLC 165183CZ5 $24K 0,05 24 377 ABS-O US
Fannie Mae 31410LRR5 $22K 0,05 22 914 ABS-MBS US
Freddie Mac 3137ANUB9 $11K 0,02 10 554 ABS-MBS US
Strona 2 z 2
← Poprzednia Następna →

Podział według sektorów

Inne/Nieprzypisane
100,0%

Właściciele instytucjonalni (13F) 7 emitentów

Instytucje, które zgłaszają posiadanie tego ETF-u w swoim kwartalnym formularzu SEC 13F. Tylko pozycje długie; pojedynczy zgłaszający może pojawić się dwukrotnie dla oddzielnych transz opcji. Duże przeciwstawne pozycje put/call zazwyczaj odzwierciedlają działalność market-makingową lub zabezpieczone zapasy, a nie przekonanie kierunkowe.

Instytucja Wartość % z śledzonych 13F Akcje Typ Na dzień
Madison Investment Advisors, LLC $63 007 812 55,64% 3 096 207 Akcje 31 grudnia 2024
Madison Asset Management, LLC $44 795 009 39,55% 2 211 990 Akcje 30 czerwca 2026
Toroso Investments, LLC $2 092 515 1,85% 102 049 Akcje 31 grudnia 2025
ZEGA Investments, LLC $1 559 165 1,38% 76 992 Akcje 30 czerwca 2026
Centric Wealth Management $1 048 750 0,93% 51 599 Akcje 30 czerwca 2026
JANE STREET GROUP, LLC $598 559 0,53% 29 557 Akcje 30 czerwca 2026
ROYAL BANK OF CANADA $148 000 0,13% 7 317 Akcje 30 czerwca 2026

Fundusze porównywalne

Podobne pod względem wielkości

Fundusz AUM
ITDG iShares Trust $49.3M
XRLX FundX Investment Trust $49.5M
SIXP AIM ETF Products Trust $49.5M
GXPD Global X Funds $49.6M
TDSB Exchange Listed Funds Trust $49.6M
NETL ETF Series Solutions $49.1M
TOLL Tema ETF Trust $49.1M
SIXF AIM ETF Products Trust $49.0M
XRMI Global X Funds $48.9M
PMIO PGIM ETF Trust $48.3M