Madison Short-Term Strategic Income ETF (MSTI)
$19,75
▼ -0,01 (-0,03%)
Zmiana 1-dniowa
$19,60 – $20,23
Zakres 52-tygodniowy
Dane dotyczące aktywów nie są jeszcze dostępne dla tego funduszu.
MSTI Wykres ceny akcji Dzienny OHLCV ze wskaźnikami technicznymi — przesuwaj, powiększaj i dostosowuj widok
zakres
kreski
Granularność słupków dostosowuje się do wybranego okresu — najedź kursorem na wykres, aby zobaczyć otwarcia/maksima/minima/zamknięcia dla danego słupka.
Wyniki na dzień 5 października 2026
| Okres | Zwrot z ceny | Zwrot całkowity |
|---|---|---|
| 1M | ▼ -1,67% | ▼ -1,67% |
| 3M | · | · |
| 6M | · | · |
| YTD | · | · |
| 1Y | · | · |
| 3Y | · | · |
| 5Y | · | · |
| Maks | ▼ -2,18% | ▼ -1,81% |
Zmienność 1R·
Zmienność 3L·
Maksymalne obsunięcie kapitału 3L
·
Beta 3L·
Sharpe 1L*·
Całkowity zwrot zakłada reinwestycję dywidend. Zwroty nie są porównywane z indeksem. * Współczynnik Sharpe'a jest obliczany przy stopie wolnej od ryzyka wynoszącej 0%.
Przepływy funduszy (zgłoszone przez SEC)
Ostatni miesiąc (Cze 2026)
+$0
Koniec kwartału Cze 2026
-$7.7M
Ostatnie 12 miesięcy
-$17.9M
Based on the fund's own SEC Form N-PORT monthly flow disclosures (Item C.9 "Flow Information") — sales minus redemptions, reinvested distributions excluded. This is a different, independent metric from the "Net flows" estimate above (which is derived from daily shares-outstanding changes). SEC N-PORT filing lag is up to ~60 days; the most recent month/quarter may not yet be fully reflected.
Pełny skład 98 akcji
| Nazwa | CUSIP | Wartość | % | Saldo | Kategoria | Kraj |
|---|---|---|---|---|---|---|
| Fannie Mae | 31418EJ76 | $445K | 0,90 | 448 905 | ABS-MBS | US |
| BOSTON PROPERTIES LP | 10112RBG8 | $426K | 0,87 | 415 000 | DBT | US |
| Fannie Mae | 3140XRMF9 | $423K | 0,86 | 420 379 | ABS-MBS | US |
| Freddie Mac | 3137HMM72 | $420K | 0,85 | 419 905 | ABS-MBS | US |
| CENTENE CORP | 15135BAR2 | $416K | 0,85 | 418 000 | DBT | US |
| Fannie Mae | 3136AUQS3 | $407K | 0,83 | 417 059 | ABS-MBS | US |
| AMERICAN EXPRESS CO | 025816EF2 | $404K | 0,82 | 400 000 | DBT | US |
| GE HEALTHCARE TECH INC | 36266GAA5 | $402K | 0,82 | 400 000 | DBT | US |
| Fannie Mae | 3136BUHL7 | $395K | 0,80 | 392 902 | ABS-MBS | US |
| SIMON PROPERTY GROUP LP | 828807EB9 | $394K | 0,80 | 400 000 | DBT | US |
| GARTNER INC | 366651AC1 | $393K | 0,80 | 400 000 | DBT | US |
| Fannie Mae | 3136BULD0 | $375K | 0,76 | 374 191 | ABS-MBS | US |
| Fannie Mae | 3136BUH37 | $369K | 0,75 | 368 274 | ABS-MBS | US |
| Fannie Mae | 31418EKU3 | $361K | 0,73 | 364 205 | ABS-MBS | US |
| Towd Point Mortgage Trust | 89183CAA3 | $345K | 0,70 | 344 538 | ABS-MBS | US |
| Fannie Mae | 31418FPT8 | $343K | 0,70 | 342 470 | ABS-MBS | US |
| Freddie Mac | 3132DPPA0 | $322K | 0,65 | 314 507 | ABS-MBS | US |
| Fannie Mae | 31418FQ91 | $318K | 0,65 | 316 206 | ABS-MBS | US |
| KEYCORP | 49326EEG4 | $298K | 0,60 | 300 000 | DBT | US |
| Freddie Mac | 3132DWFG3 | $285K | 0,58 | 286 642 | ABS-MBS | US |
| Fannie Mae | 3136BQAW9 | $255K | 0,52 | 255 156 | ABS-MBS | US |
| MORGAN STANLEY | 61748UAE2 | $253K | 0,51 | 250 000 | DBT | US |
| TRUIST FINANCIAL CORP | 89788MAU6 | $252K | 0,51 | 250 000 | DBT | US |
| PAYCHEX INC | 704326AA5 | $252K | 0,51 | 250 000 | DBT | US |
| FIDELITY NATL INFO SERV | 31620MCE4 | $247K | 0,50 | 250 000 | DBT | US |
| Government National Mortgage A | 38381UUQ3 | $241K | 0,49 | 242 493 | ABS-MBS | US |
| CarMax Auto Owner Trust | 14318MAE9 | $238K | 0,48 | 237 865 | ABS-O | US |
| Freddie Mac | 3137HDJY7 | $228K | 0,46 | 228 063 | ABS-MBS | US |
| KINDER MORGAN INC | 494553AD2 | $222K | 0,45 | 220 000 | DBT | US |
| American Express Credit Accoun | 02589BAE0 | $201K | 0,41 | 200 000 | ABS-O | US |
| Fannie Mae | 31418FEM5 | $194K | 0,39 | 193 687 | ABS-MBS | US |
| Freddie Mac | 3137HFKT1 | $153K | 0,31 | 153 591 | ABS-MBS | US |
| Fannie Mae | 31397SD27 | $119K | 0,24 | 120 543 | ABS-MBS | US |
| CNH Equipment Trust | 12664QAD6 | $118K | 0,24 | 118 000 | ABS-O | US |
| Fannie Mae | 31394FHV0 | $112K | 0,23 | 109 884 | ABS-MBS | US |
| JP Morgan Mortgage Trust | 46658RAD0 | $105K | 0,21 | 104 995 | ABS-MBS | US |
| Freddie Mac | 3137FJX79 | $103K | 0,21 | 103 162 | ABS-MBS | US |
| Fannie Mae | 31418AAV0 | $94K | 0,19 | 95 930 | ABS-MBS | US |
| Enterprise Fleet Financing LLC | 29374GAC5 | $81K | 0,16 | 81 038 | ABS-O | US |
| Fannie Mae | 31397SHK3 | $76K | 0,16 | 78 178 | ABS-MBS | US |
| Fannie Mae | 31385XQ91 | $69K | 0,14 | 67 909 | ABS-MBS | US |
| Fannie Mae | 31418BM37 | $61K | 0,12 | 61 740 | ABS-MBS | US |
| Freddie Mac | 31396UUY4 | $54K | 0,11 | 53 684 | ABS-MBS | US |
| Fannie Mae | 3136BAN34 | $46K | 0,09 | 334 723 | ABS-MBS | US |
| Fannie Mae | 31371LDH9 | $41K | 0,08 | 40 544 | ABS-MBS | US |
| Chesapeake Funding II LLC | 165183CZ5 | $24K | 0,05 | 24 377 | ABS-O | US |
| Fannie Mae | 31410LRR5 | $22K | 0,05 | 22 914 | ABS-MBS | US |
| Freddie Mac | 3137ANUB9 | $11K | 0,02 | 10 554 | ABS-MBS | US |
Dywidendy 36 płatności
5,09%Rentowność TTM
$1,01Wypłata TTM / akcję
Miesięcznie
(szac.)
| Data ex-dywidendy | Kwota / akcję |
|---|---|
| 27 sierpnia 2026 | $0,0770 |
| 29 lipca 2026 | $0,0910 |
| 26 czerwca 2026 | $0,0800 |
| 27 maja 2026 | $0,0830 |
| 28 kwietnia 2026 | $0,0930 |
| 27 marca 2026 | $0,0910 |
| 25 lutego 2026 | $0,0240 |
| 28 stycznia 2026 | $0,0720 |
| 26 grudnia 2025 | $0,2190 |
| 26 listopada 2025 | $0,0800 |
| 29 października 2025 | $0,0950 |
| 26 września 2025 | $0,0840 |
| 27 sierpnia 2025 | $0,0820 |
| 29 lipca 2025 | $0,0780 |
| 26 czerwca 2025 | $0,0810 |
| 28 maja 2025 | $0,0920 |
| 28 kwietnia 2025 | $0,0860 |
| 27 marca 2025 | $0,0890 |
| 26 lutego 2025 | $0,0420 |
| 29 stycznia 2025 | $0,0790 |
| 27 grudnia 2024 | $0,1490 |
| 26 listopada 2024 | $0,0940 |
| 28 października 2024 | $0,0870 |
| 26 września 2024 | $0,0840 |
| 27 sierpnia 2024 | $0,0950 |
| 26 lipca 2024 | $0,0740 |
| 26 czerwca 2024 | $0,0820 |
| 29 maja 2024 | $0,1110 |
| 25 kwietnia 2024 | $0,0870 |
| 26 marca 2024 | $0,0960 |
| 26 lutego 2024 | $0,0850 |
| 26 stycznia 2024 | $0,0700 |
| 26 grudnia 2023 | $0,1160 |
| 27 listopada 2023 | $0,0900 |
| 26 października 2023 | $0,0880 |
| 26 września 2023 | $0,0250 |
Właściciele instytucjonalni (13F) 6 emitentów
Instytucje, które zgłaszają posiadanie tego ETF-u w swoim kwartalnym formularzu SEC 13F. Tylko pozycje długie; pojedynczy zgłaszający może pojawić się dwukrotnie dla oddzielnych transz opcji. Duże przeciwstawne pozycje put/call zazwyczaj odzwierciedlają działalność market-makingową lub zabezpieczone zapasy, a nie przekonanie kierunkowe.
| Instytucja | Wartość | % z śledzonych 13F | Akcje | Typ | Na dzień |
|---|---|---|---|---|---|
| Madison Asset Management, LLC | $44 795 009 | 89,16% | 2 211 990 | Akcje | 30 czerwca 2026 |
| Toroso Investments, LLC | $2 092 515 | 4,16% | 102 049 | Akcje | 31 grudnia 2025 |
| ZEGA Investments, LLC | $1 559 165 | 3,10% | 76 992 | Akcje | 30 czerwca 2026 |
| Centric Wealth Management | $1 048 750 | 2,09% | 51 599 | Akcje | 30 czerwca 2026 |
| JANE STREET GROUP, LLC | $598 559 | 1,19% | 29 557 | Akcje | 30 czerwca 2026 |
| ROYAL BANK OF CANADA | $148 000 | 0,29% | 7 317 | Akcje | 30 czerwca 2026 |