MTLS Migawka akcji Cena, kapitalizacja rynkowa, P/E, EPS, ROE, zadłużenie/kapitał własny, zakres 52-tygodniowy

03
Cena $8.50
P/E 42.7
EPS $0.13
Przychody $268M
ROE 3.1%
Zakres 52 tyg. $5–$9

MTLS Wykres ceny akcji Dzienny OHLCV ze wskaźnikami technicznymi — przesuwaj, powiększaj i dostosowuj widok

04
zakres
kreski

Granularność słupków dostosowuje się do wybranego okresu — najedź kursorem na wykres, aby zobaczyć otwarcia/maksima/minima/zamknięcia dla danego słupka.

O Materialise NV - American Depositary Shares Przegląd firmy z Wikipedii

05 · wikidata

Materialise NV, headquartered in Leuven, Belgium, is a company in the 3D printing / additive manufacturing sector.

History

1990s

Materialise was founded in June 1990 by Wilfried Vancraen and his wife Hilde Ingelaere as a Rapid Prototyping service bureau. It was the first company of its kind in the Benelux region of Europe, through the acquisition of a single Stereolithography machine (the SLA 1).

In 1992, Materialise began mapping human anatomy digitally in three dimensions, using sliced CT image data, which lead to the development of its medical image processing software: Mimics. Concurrently, the team was also developing its industrial software solution, Magics. Both of these software solutions were later commercialized to promote growth.

In 1995, Materialise became the first company to produce 3D printed parts in more than one colour, specifically at this time for anatomical models produced using the stereolithography process to delineate the complexities of the anatomy (such as nerves, blood vessels and tumours) and allow surgeons to more precisely plan for operations.

The company developed and produced the first customised 3D printed surgical guide for a dental operation in 1996. These personalised guides were utilised during surgery to show surgeons bone cutting and drilling locations to apply implants. This knowledge was used to develop Materialise SimPlant software, allowing the surgeon to virtually plan the surgery and minimize invasive exploratory surgery.

The company launched one of the first 3D printing online ordering systems in 1997, Materialise NextDay, which later became Materialise OnSite. This service allowed 3D printing service customers to send digital 3D data, which could be printed and shipped the next day.

Demand for prototypes grew, leading Materialise to develop its Mammoth Stereolithography systems, which are capable of printing single-piece models with dimensions of more than 2 meters in the Y axis.

2000s

In the year 2000, hearing aid specialist Phonak approached Materialise to develop the Rapid Shell Modeling (RSM) software. This allowed the design process for customized, patient-specific hearing aid shells to become automated. The resulting designs could then be 3D printed to produce the customised hearing aids. This was the first high volume, end-use application of 3D printing, and today, 99% of the world's hearing aids are now produced using 3D printing.

Materialise acquired US company Columbia Scientific Inc, (CSI) in 2001, the creators of Sim/Plant and ImageMaster, which became the US headquarters for Materialise's dental division in that region.

In 2003 Materialise launched one of the first 3D printed consumer brands — .MGX by Materialise — for 3D printing end-use products as well as prototypes. In parallel, the company also acquired Fused Deposition Modelling (FDM) systems for industrial applications.

The following year, in 2004, Materialise introduced its 3-matic software, allowing 3D printer users to edit files directly in the STL format. Previously, if design changes were required in the digital model, designers had to make them in the CAD suite of choice before re-converting the entire file to STL again.

In 2006 Materialise launched RapidFit, developed as a 3D printed solution for shipping large parts with customized jigs and fixtures to prevent deformation or breakage while in transit.

In 2006 Materialise developed the first Titanium 3D printed skull implants, following the acquisition of OBL, which specialized in the creation of custom cranio-maxillfacial (CMF) implants, producing customized implants with intricate porous structures, that behave like natural bone and mimic its mechanical and thermal properties.

In 2008 Materialise introduced the e-Stage software which was the first software to automatically generate support structures for different geometries in Stereolitography. In the same year, the company launched i.materialise for the consumer market, making it possible for anyone to print their ideas using professional-quality equipment. Materialise also developed its first Build Processor to support running different 3D printing processes more efficiently within a single location.

2010s

In 2012, Materialise introduced Streamics to provide traceable quality control to industrial 3D printer users producing end-use parts within regulated industries.

Materialise went public on June 25, 2014 to enable expansion of its services and software development. The same year the company acquired OrthoView, a market leader in orthopaedic digital pre-operative planning software founded by Adrian Dwyer, John Chambers, and Peter Quinn, and officially established a new office in China in December with a focus on 3D printing Software and R&D, namely Materialise Shanghai Co. Ltd.

In 2016, the company opened a new and dedicated metal production facility in Bremen, Germany. Materialise HQ, Leuven, also acquired and started testing the multi jet fusion (MJF) process from HP. Production of parts with MJF started in the following year, 2017.

With the expansion of the AM Metal market, Materialise acquired ACTech in Germany to extend the company's metal capabilities, with a specific emphasis on low-volume production of highly complex metal parts. The acquisition also enabled Materialise to develop and improve its software suite for metal 3D printing.

== References ==

Źródło: Wikipedia (Angielski), CC BY-SA 4.0 · Zobacz w Wikipedii ↗

Wikidata ↗

sektorTechnology branżaTechnology pracownicy2 556 krajBE

Wyniki 10-letnie Trendy przychodów, zysku netto, marż i EPS

06
Przychody$268M
2016-12-31 → 2025-12-31
EPS$0.13
2016-12-31 → 2025-12-31
Wolny przepływ pieniężny$11M
2021-12-31 → 2025-12-31
Marża netto2.9%
2017-12-31 → 2025-12-31
Wycena i wskaźniki 07–12

Wycena Wskaźniki P/E, P/S, P/B, EV/EBITDA — czy akcje są drogie, czy tanie?

Wskaźnik Trend 5-letni MTLS średnia z 5 lat Mediana porównawcza Werdykt
P/E 42.7średnia z 5 lat ≈3.4 ≈3.4 · ·

Mediana porównawcza jest obliczana na znormalizowanej podstawie dla każdej metryki i może nie zawsze odpowiadać podstawie TTM/MRQ pokazanej dla tej akcji.

wartość · ≈ średnia z 5 lat · mediana branżowa · werdykt względem mediany

Historia zysków EPS faktyczny vs szacowany, zaskoczenie %, wskaźnik trafień, data następnych wyników

14
Średnie zaskoczenie 89.3%
OkresRaportEPS ActualEPS SzacowanyNiespodzianka
30 czerwca 2026 $0.07 $0.04 71.6%
31 marca 2026 $0.03 $0.01 194.1%
31 grudnia 2025 $0.11 $0.06 79.7%
30 września 2025 $0.04 $0.01 292.2%
30 czerwca 2025 $0.00 $0.02 -100.0%
31 grudnia 2024 $0.05 $0.05 -2.0%

Pełne podstawowe wskaźniki Wszystkie wskaźniki roczne — rachunek zysków i strat, bilans, przepływy pieniężne

15
Rachunek zysków i strat 15
Wskaźnik Trend 2025202420232022202120202019201820172016
Revenue $268M$267M$256M$232M$205M$170M$197M$185M$143M$114M
Cost of Revenue $115M$116M$111M$103M$87M$76M$87M$82M$63M$47M
Gross Profit $153M$151M$145M$129M$118M$94M$110M$102M$80M$68M
R&D Expense $46M$44M$38M$38M$27M$27M$23M$22M$20M$18M
Operating Income $9M$9M$6M$-3M$12M$-5M$7M$5M$392.0K$107.0K
Interest Expense $2M$1M$2M$2M$2M$2M$2M$2M$1M$665.0K
Interest Income $4M$8M$5M$6M$6M$2M$1M$4M$3M$2M
Pretax Income $7M$14M$7M$-1M$14M$-8M$4M$3M$-2M$-1M
Income Tax $-429.0K$733.0K$78.0K$975.0K$591.0K$-1M$3M$425.0K$522.0K$2M
Net Income $8M$13M$7M$-2M$13M$-7M$2M$3M$-2M$-3M
EPS (Basic) $0.13$0.23$0.11$-0.04$0.23$-0.13$0.03$0.06$-0.04$-0.06
EPS (Diluted) $0.13$0.23$0.11$-0.04$0.23$-0.13$0.03$0.06$-0.04$-0.06
Shares (Basic) 59,067,00059,067,00059,067,00059,064,00056,685,00053,364,00052,91549,80647,32547,325
Shares (Diluted) 59,072,00059,105,00059,085,00059,064,00056,843,00053,364,00053,98750,69747,32547,325
EBITDA $31M$9M$6M$-3M$12M$-5M$7M$5M$865.0K·
Bilans 10
Wskaźnik Trend 2025202420232022202120202019201820172016
Cash & Equivalents $134M$102M$128M$141M$196M$112M$129M$116M$43M$56M
Inventory ··$17M$16M$11M$10M$13M$10M$11M$8M
Current Assets $224M$191M$206M$216M$258M$161M$191M$169M$97M$96M
PP&E (Net) $113M$111M$95M$94M$84M$88M$91M$93M$87M$45M
Goodwill $43M$43M$43M$44M$19M$19M$20M$17M$18M$9M
Intangibles $26M$30M$31M$38M$32M$33M$27M$26M$29M$10M
Total Assets $421M$396M$397M$411M$413M$326M$349M$313M$235M$162M
Current Liabilities $92M$102M$105M$106M$91M$84M$84M$73M$63M$48M
Retained Earnings $27M$19M$6M$-1M$965.0K$-7M$-272.0K$-2M$-4M$-2M
Stockholders' Equity $256M$249M$237M$229M$233M$133M$140M$136M$77M$79M
Przepływy pieniężne 8
Wskaźnik Trend 2025202420232022202120202019201820172016
D&A $22M$22M$22M·······
Other Non-cash $-4M·········
Operating Cash Flow $25M$31M$20M$22M$26M$30M$28M···
CapEx $14M$25M$9M$22M$8M$11M$13M···
Investing Cash Flow $-10M$-29M$-11M$-54M$-13M$-28M$-26M···
Financing Cash Flow $17M$-28M$-22M$-23M$71M$-17M$11M···
Free Cash Flow $11M$7M$11M$680.0K$18M·····
Levered FCF $9M$6M$9M$-3M$16M·····
Rentowność 8
Wskaźnik Trend 2025202420232022202120202019201820172016
Gross Margin 57.1%56.5%56.7%55.5%57.5%55.1%55.8%55.5%56.0%·
Operating Margin 3.3%3.5%2.2%-1.2%5.9%-2.7%3.6%2.8%0.61%·
Net Margin 2.9%5.0%2.6%-0.91%6.4%-4.2%0.84%1.6%-1.2%·
Pretax Margin 2.7%5.3%2.6%-0.51%6.7%-4.8%2.2%1.9%-0.79%·
EBITDA Margin 11.5%3.5%2.2%-1.2%5.9%-2.7%3.6%2.8%0.61%·
ROA 1.9%3.4%1.7%-0.51%3.6%-2.1%0.50%1.1%-0.83%·
ROE 3.1%5.5%2.9%-0.92%7.2%-5.2%1.2%2.8%-2.1%·
ROIC 3.7%3.6%2.4%-2.3%5.0%-3.1%2.0%3.3%0.58%·
Płynność i wypłacalność 3
Wskaźnik Trend 2025202420232022202120202019201820172016
Current Ratio 2.41.92.02.02.81.92.32.31.5·
Quick Ratio 1.51.01.21.32.11.31.51.60.7·
Interest Coverage 5.27.33.2-1.45.0-2.03.33.0-0.8·
Efektywność 2
Wskaźnik Trend 2025202420232022202120202019201820172016
Asset Turnover 0.70.70.60.60.60.50.60.70.7·
Inventory Turnover ··6.77.58.26.77.77.8-6.5·
Na akcję 3
Wskaźnik Trend 2025202420232022202120202019201820172016
Revenue / Share $4.53$4.51$4.33$3.93$3614.34$3194.08$3643.08$3649.96$3.01·
Cash Flow / Share $0.43$0.53$0.34$0.38$454.67·····
EPS (TTM) $0.13$0.23$0.11$-0.04$0.23$-0.13$0.03$0.06$-0.04·
Wycena (TTM) 4
Wskaźnik Trend 2025202420232022202120202019201820172016
Revenue TTM $268M$267M$256M$232M$205M$170M$197M$185M$143M·
Net Income TTM $8M$13M$7M$-2M$13M$-7M$2M$3M$-2M·
P/E 42.730.659.7-220.0103.8-417.0610.3330.0-284.3·
Earnings Yield 2.3%3.3%1.7%-0.45%0.96%-0.24%0.16%0.30%-0.35%·

Najnowszy okres po lewej · wartości null pokazane jako ·

Sprawozdania finansowe Rachunek zysków i strat, bilans, przepływy pieniężne — roczne, ostatnie 5 lat

16
Wskaźnik 2025-12-312024-12-312023-12-312022-12-312021-12-31
Przychody $268M $267M $256M $232M $205M
Marża Brutto % 57.1% 56.5% 56.7% 55.5% 57.5%
Marża Operacyjna % 3.3% 3.5% 2.2% -1.2% 5.9%
Zysk netto $8M $13M $7M $-2M $13M
Rozwodniony EPS $0.13 $0.23 $0.11 $-0.04 $0.23

Właściciele instytucjonalni (13F) 66 emitentów · $57.8M łącznie · Na dzień 30 czerwca 2026

17

Instytucje, które zgłaszają posiadanie tych akcji w swoich kwartalnych zgłoszeniach SEC Form 13F. Tylko pozycje długie; pojedynczy zgłaszający może pojawić się dwukrotnie dla oddzielnych transz opcji. Duże przeciwstawne pozycje put/call zazwyczaj odzwierciedlają działalność market-makingową lub zabezpieczone zapasy, a nie przekonanie kierunkowe.

Posiadacze 66
Wartość posiadanych akcji $57.8M
Nowe pozycje 7
Zamknięte pozycje 9
Aktywność instytucjonalna — Q2 2026 vs poprzedni kwartał
Nowe pozycje Zamknięte pozycje Zwiększone Zmniejszony Zmiana liczby akcji netto
7 (-4 vs poprzedni kw.) 9 (+2 vs poprzedni kw.) 15 (-1 vs poprzedni kw.) 23 (+2 vs poprzedni kw.) +519K

Porównano z Q1 2026. Zgłoszenia SEC Form 13F są wymagane w ciągu 45 dni od końca kwartału plus krótki bufor dla spóźnionych zgłoszeń — kwartały mieszczące się jeszcze w tym terminie są pomijane na rzecz ostatniej w pełni zgłoszonej pary.

Instytucja Wartość Akcje % z śledzonych 13F Typ
DISCIPLINED GROWTH INVESTORS INC /MN $14 803 837 1 992 441 25,60% Akcje
Rock Point Advisors, LLC $7 362 172 990 871 12,73% Akcje
Archon Capital Management LLC $5 696 001 766 622 9,85% Akcje
KING LUTHER CAPITAL MANAGEMENT CORP $4 671 613 628 750 8,08% Akcje
ARROWSTREET CAPITAL, LIMITED PARTNERSHIP $3 544 006 476 986 6,13% Akcje
ARK Investment Management LLC $3 118 995 419 784 5,39% Akcje
RENAISSANCE TECHNOLOGIES LLC $2 200 766 296 200 3,81% Akcje
CITADEL ADVISORS LLC $1 828 649 246 117 3,16% Akcje
EDMOND DE ROTHSCHILD HOLDING S.A. $1 486 052 200 007 2,57% Akcje
SUSQUEHANNA INTERNATIONAL GROUP, LLP $1 171 711 157 700 2,03% Opcja sprzedaży
AMH Equity Ltd $1 156 672 207 661 2,00% Akcje
CREDIT AGRICOLE S A $1 120 184 150 765 1,94% Akcje
MORGAN STANLEY $1 110 153 149 415 1,92% Akcje
UBS Group AG $915 561 123 225 1,58% Akcje
TWO SIGMA INVESTMENTS, LP $746 916 100 527 1,29% Akcje
NANO CAP NEW MILLENNIUM GROWTH FUND L P $743 000 100 000 1,28% Akcje
AXA Investment Managers S.A. $636 250 114 228 1,10% Akcje
Quinn Opportunity Partners LLC $594 422 80 003 1,03% Akcje
MILLENNIUM MANAGEMENT LLC $500 069 67 304 0,86% Akcje
LPL Financial LLC $371 195 49 959 0,64% Akcje
Trexquant Investment LP $302 787 40 752 0,52% Akcje
XTX Topco Ltd $297 475 40 037 0,51% Akcje
MERITAGE PORTFOLIO MANAGEMENT $295 637 53 268 0,51% Akcje
SUSQUEHANNA INTERNATIONAL GROUP, LLP $278 313 37 458 0,48% Akcje
JANE STREET GROUP, LLC $268 810 36 179 0,46% Akcje
Engineers Gate Manager LP $257 992 34 723 0,45% Akcje
STATE STREET CORP $232 670 31 315 0,40% Akcje
TWO SIGMA ADVISERS, LP $229 770 41 400 0,40% Akcje
JANE STREET GROUP, LLC $219 928 29 600 0,38% Opcja kupna
Argos Wealth Advisors, LLC $217 090 29 218 0,38% Akcje
JPMORGAN CHASE & CO $211 943 29 601 0,37% Akcje
NewEdge Advisors, LLC $195 409 26 300 0,34% Akcje
GEODE CAPITAL MANAGEMENT, LLC $137 655 18 527 0,24% Akcje
AXQ CAPITAL, LP $118 390 15 934 0,20% Akcje
SUSQUEHANNA INTERNATIONAL GROUP, LLP $92 132 12 400 0,16% Opcja kupna
Granite Investment Partners, LLC $87 050 11 716 0,15% Akcje
NEW YORK STATE COMMON RETIREMENT FUND $83 461 11 233 0,14% Akcje
QRG CAPITAL MANAGEMENT, INC. $80 801 10 875 0,14% Akcje
JANE STREET GROUP, LLC $75 786 10 200 0,13% Opcja sprzedaży
Teton Advisors, LLC $74 300 10 000 0,13% Akcje
GAMMA Investing LLC $60 748 8 176 0,11% Akcje
Teton Advisors, Inc. $56 500 10 000 0,10% Akcje
RHUMBLINE ADVISERS $35 319 4 754 0,06% Akcje
Federation des caisses Desjardins du Quebec $26 048 3 508 0,05% Akcje
State of Tennessee, Department of Treasury $25 849 3 479 0,04% Akcje
OSAIC HOLDINGS, INC. $21 918 2 950 0,04% Akcje
BlackRock, Inc. $15 833 2 131 0,03% Akcje
ROYAL BANK OF CANADA $13 000 1 715 0,02% Akcje
CoreCap Advisors, LLC $9 288 1 250 0,02% Akcje
SIMPLEX TRADING, LLC $5 260 708 0,01% Akcje

Pokaż wszystkich 66 właścicieli instytucjonalnych →

Aktywiści i właściciele 5%+ 1 akcja

18

Inwestorzy, którzy złożyli SEC Schedule 13D — posiadanie beneficjentów powyżej 5% z zamiarem wpływania na emitenta (udziały aktywistów, kampanie zarządu, M&A). Każdy wiersz pokazuje najnowszy znany stan pozycji tego zgłaszającego.

Zgłaszający Złożono Udział Status Cel Zgłoszenie
Wilfried Vancraen, Hilde Ingelaere, Idem ×5 zgłoszenia 30 października 2025 57,60% Aneks · SEC

Purpose is an automated classification of the filer's own stated purpose (SEC Item 4) — not investment advice. "—" means no clear purpose was stated or the text could not be classified.

Posiadanie ETF-ów Posiadane przez 2 fundusze ETF

20

Waga odzwierciedla wyłącznie bezpośrednie udziały kapitałowe (N-PORT); fundusze oparte na dźwigni lub instrumentach pochodnych mogą posiadać dodatkowe ekspozycje na swapy, które nie są pokazane.

Fundusz Waga Jednostki Na dzień Źródło
PRNT · ARK ETF Trust 3,70% 342 123 NS 31 lipca 2026 N-PORT
BULD · Pacer Funds Trust 1,86% 43 572 NS 31 lipca 2026 N-PORT

MTLS Konsensus analityków Bycze i niedźwiedzie opinie analityków, 12-miesięczny cel cenowy, potencjał wzrostu

21
ocena · 9 analityków KUP
Średni cel $8.81 +3,6%
4 44,4% Mocne kupno
4 44,4% Kup
1 11,1% Trzymaj
0 0,0% Sprzedaj
0 0,0% Mocna sprzedaż

12-miesięczny cel cenowy

3 analityków · 2026-09-30

Średnia cel $8.81 +3,6%

Teraz Aktualna cena $8.50
Niski$7.88 Średnia$8.81 Wysoki$9.73

Moje wskaźniki Twoja osobista lista obserwowanych — wybrane wiersze z Pełnych Fundamentów

26

Wybierz wskaźniki, które są dla Ciebie ważne — kliknij + obok dowolnego wiersza w sekcji Pełne dane fundamentalne powyżej.

Twój wybór został zapisany i będzie Ci towarzyszył we wszystkich tickerach.

Źródło: SEC 20-F złożone Kwi 23, 2026