Wyniki w porównaniu do S&P 500

03
Śledzone Q1 2025–Q2 2026 +42.3%
Całkowity zwrot S&P 500 (to samo okno) +37.0%
Nadwyżka zwrotu +5.3%

Zannualizowane: +32.6% · S&P 500: +28.7%

Przybliża portfel kup i trzymaj zbudowany na podstawie kwartalnych migawek SEC 13F. Wyklucza gotówkę, pozycje krótkie, opcje/instrumenty pochodne i papiery wartościowe spoza listy 13(f) — odzwierciedla tylko ujawnioną księgę akcji długich, a nie całkowite AUM funduszu. Opóźnienie w składaniu dokumentów SEC wynosi do 45 dni; nie jest to możliwość kopiowania w czasie rzeczywistym.

Pokrycie wycenialne: 91,7% · Opcje wykluczone: 0,0%

Podział według sektorów

04
Financials 18,0%
Technology 17,7%
Industrials 12,1%
Communication Services 10,1%
Healthcare 9,0%
Real Estate 7,1%
Utilities 6,9%
Retail 5,3%
Consumer products 3,0%
Consumer Discretionary 2,7%
Materials 1,7%
Energy 0,3%
Consumer Staples 0,2%
Inne/Nieprzypisane 5,9%

Pełne portfolio 123 pozycje

05
Typ Seria Trend 8 kwartałów
C Citigroup, Inc. Common Stock $19 864 243 4,86% 141 928 $3 315 229 Na spadek ×6
AAPL Apple Inc. - Common Stock $15 429 543 3,77% 53 323 $1 832 744 Na spadek ×6
CSCO Cisco Systems, Inc. - Common Stock $14 528 862 3,55% 123 692 $3 251 311 Na spadek ×6
GOOGL Alphabet Inc. - Class A Common Stock $14 470 983 3,54% 40 493 $2 682 748 Na spadek ×4
TJX TJX Companies, Inc. (The) Common Stock $13 722 567 3,36% 90 578 $-819 076 Na spadek ×6
AVGO Broadcom Inc. - Common Stock $12 083 845 2,96% 31 989 $584 929 Na spadek ×6
AES The AES Corporation Common Stock $11 748 949 2,87% 801 429 $392 141 Na spadek ×4
SONY Sony Group Corporation American Depositary Shares $11 573 757 2,83% 576 957 $903 569 Na wzrost ×3
APTV Aptiv PLC Ordinary Shares $10 841 856 2,65% 176 635 $1 119 353 Na wzrost ×1
NEE NextEra Energy, Inc. Common Stock $10 527 660 2,57% 119 946 $-506 763 Na wzrost ×1
DAL Delta Air Lines, Inc. Common Stock $9 932 830 2,43% 106 052 $212 922 Na spadek ×4
JEF Jefferies Financial Group Inc. Common Stock $9 709 465 2,37% 194 267 $5 567 Na spadek ×1
EVH Evolent Health, Inc Class A Common Stock $9 321 782 2,28% 1 719 886 $5 248 149 Na spadek ×1
FBP First BanCorp. New Common Stock $9 153 073 2,24% 351 096 $1 587 340 Na spadek ×2
TXN Texas Instruments Incorporated - Common Stock $8 897 688 2,18% 29 851 $2 001 447 Na spadek ×2
AIG American International Group, Inc. New Common Stock $8 604 563 2,10% 115 451 $-17 883 Na wzrost ×4
ACN Accenture plc Class A Ordinary Shares (Ireland) $8 182 677 2,00% 65 756 $-593 638 Na wzrost ×6
BBY Best Buy Co., Inc. Common Stock $7 967 704 1,95% 105 004 $1 308 495 Na wzrost ×4
WPC W. P. Carey Inc. REIT $7 917 410 1,94% 110 733 $347 142 Na spadek ×2
SAP SAP SE ADS $7 886 117 1,93% 51 172 $-184 209 Na wzrost ×3
RYN Rayonier Inc. REIT Common Stock $7 825 209 1,91% 367 726 $381 183 Na wzrost ×1
GPN Global Payments Inc. Common Stock $7 769 942 1,90% 107 083 $1 438 762 Na wzrost ×2
COLD Americold Realty Trust, Inc. Common Stock $7 752 161 1,90% 493 140 $2 077 971 Na spadek ×1
NEXN Nexxen International Ltd. - Ordinary Shares $7 614 295 1,86% 843 222 $940 508 Na spadek ×1
MTLS Materialise NV - American Depositary Shares $7 362 172 1,80% 990 871 $2 345 696 Na spadek ×1
GVA Granite Construction Incorporated Common Stock $7 339 654 1,79% 46 430 $1 735 384 Na spadek ×6
AKAM Akamai Technologies, Inc. - Common Stock $6 577 323 1,61% 55 641 $-419 798 Na spadek ×3
CWEN Clearway Energy, Inc. Class C Common Stock $6 059 294 1,48% 177 276 Na wzrost ×1
AMRC Ameresco, Inc. Class A Common Stock $5 844 714 1,43% 211 765 $460 771 Na wzrost ×2
LIVN LivaNova PLC - Ordinary Shares $5 799 682 1,42% 70 530 $908 804 Na spadek ×2
MTB M&T Bank Corporation Common Stock $5 656 070 1,38% 23 764 $743 576
ATKR Atkore Inc. Common Stock $5 451 156 1,33% 71 688 $403 453 Na spadek ×1
GLW Corning Incorporated Common Stock $5 421 502 1,33% 21 225 $531 749 Na spadek ×5
CB Chubb Limited Common Stock $5 407 203 1,32% 15 869 $208 945 Na spadek ×3
SLVM Sylvamo Corporation Common Stock $5 276 237 1,29% 139 583 $1 810 910 Na wzrost ×1
VEEV Veeva Systems Inc. Class A Common Stock $5 265 712 1,29% 29 671 $1 468 470 Na wzrost ×2
SYK Stryker Corporation Common Stock $5 091 278 1,25% 16 171 $756 190 Na wzrost ×3
ABT Abbott Laboratories Common Stock $4 606 144 1,13% 50 762 Na wzrost ×1
TTEK Tetra Tech, Inc. - Common Stock $4 366 348 1,07% 151 137 $780 532 Na wzrost ×1
OTIS Otis Worldwide Corporation Common Stock $4 303 232 1,05% 60 101 Na wzrost ×1
T AT&T Inc. $3 921 305 0,96% 189 435 $-906 516 Na wzrost ×3
UBER Uber Technologies, Inc. Common Stock $3 873 332 0,95% 53 677 $46 728 Na wzrost ×3
ADSK Autodesk, Inc. - Common Stock $3 780 691 0,92% 19 446 $1 291 410 Na wzrost ×1
AMT American Tower Corporation (REIT) Common Stock $3 225 928 0,79% 19 722 Na wzrost ×1
BPOP Popular, Inc. - Common Stock $3 107 435 0,76% 18 927 $531 908 Na spadek ×2
BKT BlackRock Income Trust Inc. (The) $2 931 727 0,72% 273 482 $95 109 Na wzrost ×3
PFE Pfizer, Inc. Common Stock $2 766 431 0,68% 114 885 $-482 004 Na spadek ×3
HASI HA Sustainable Infrastructure Capital, Inc. Common Stock $2 689 647 0,66% 68 877 $151 435 Na spadek ×2
NLY Annaly Capital Management Inc. Common Stock $2 290 260 0,56% 102 427 $129 752 Na wzrost ×1
ESGV VANGUARD WORLD FUND $1 917 480 0,47% 14 500 $372 083 Na wzrost ×2
MSFT Microsoft Corporation - Common Stock $1 640 169 0,40% 4 397 $12 532
IVV iShares Trust $1 449 851 0,35% 1 936 $139 512 Na spadek ×1
JNJ Johnson & Johnson Common Stock $1 389 978 0,34% 5 473 $48 491 Na spadek ×2
AMWL American Well Corporation Class A Common Stock $1 225 354 0,30% 134 359 $509 542 Na spadek ×1
SPDW SPDR INDEX SHARES FUNDS $1 110 948 0,27% 22 047 $88 616 Na spadek ×1
GDX VanEck ETF Trust $1 073 804 0,26% 14 232 $-241 444 Na spadek ×4
GE GE Aerospace Common Stock $1 012 061 0,25% 2 708 $243 612
VSGX VANGUARD WORLD FUND $967 495 0,24% 11 750 $167 705 Na wzrost ×2
XLU XLU $934 140 0,23% 20 603 $-37 260 Na spadek ×2
SUB iShares Trust $868 476 0,21% 8 157 $-44 549 Na spadek ×2
SGOV iShares Trust $857 205 0,21% 8 515 $328 740 Na wzrost ×3
BSV VANGUARD BOND INDEX FUNDS $818 834 0,20% 10 510 $13 955 Na wzrost ×5
GEV GE Vernova Inc. Common Stock $803 604 0,20% 684 $188 209 Na spadek ×2
AGG iShares Trust $795 403 0,19% 8 036 $-3 323 Na spadek ×1
PG Procter & Gamble Company (The) Common Stock $780 969 0,19% 5 326 $11 716
AEM Agnico Eagle Mines Limited Common Stock $648 288 0,16% 4 179 $-230 412 Na spadek ×6
BRK-B (zgłoszone jako BRKB) Berkshire Hathaway Inc. Class B $610 476 0,15% 1 220 $25 852
GSST Goldman Sachs ETF Trust $600 578 0,15% 11 875 $297
BND Vanguard Total Bond Market ETF $583 977 0,14% 7 955 $-1 829
FLRN SPDR SERIES TRUST $575 970 0,14% 18 670 $1 307
MUB iShares Trust $571 247 0,14% 5 308 $10 457 Na wzrost ×1
CVX Chevron Corporation Common Stock $556 788 0,14% 3 359 $-149 569 Na spadek ×1
GBIL Goldman Sachs ETF Trust $529 646 0,13% 5 288 $-159
WIA Western Asset Inflation-Linked Income Fund $525 418 0,13% 64 627 $3 232
SBI Western Asset Intermediate Muni Fund Inc Common Stock $507 025 0,12% 64 425 $-6 959 Na spadek ×2
PEP PepsiCo, Inc. - Common Stock $490 554 0,12% 3 623 $-72 062
XOM Exxon Mobil Corporation Common Stock $456 508 0,11% 3 339 $-111 683 Na spadek ×2
JPM JP Morgan Chase & Co. Common Stock $422 256 0,10% 1 290 $42 790
NEA Nuveen AMT-Free Quality Municipal Income Fund Common Shares of Beneficial Interest Par Value $.01 $400 217 0,10% 34 090 $17 386
RGLD Royal Gold, Inc. - Common Stock $399 220 0,10% 2 000 $-109 760
BIIB Biogen Inc. - Common Stock $397 550 0,10% 1 840 $60 223
MMU Western Asset Managed Municipals Fund, Inc. Common Stock $388 499 0,10% 37 284 $-5 400 Na spadek ×1
IBM International Business Machines Corporation Common Stock $378 790 0,09% 1 347 $25 628 Na spadek ×3
EVV CUSIP: 27828H105 $363 078 0,09% 38 749 $-3 100
NEM Newmont Corporation $358 656 0,09% 3 840 $-57 024
SCHB SCHWAB STRATEGIC TRUST $354 557 0,09% 12 243 $47 258
IJH iShares Trust $350 388 0,09% 4 544 $45 423 Na wzrost ×4
GOOG Alphabet Inc. - Class C Capital Stock $350 150 0,09% 991 $63 003 Na spadek ×1
SHM SPDR SERIES TRUST $347 746 0,09% 7 250 $978
SCHA SCHWAB STRATEGIC TRUST $346 342 0,08% 9 586 $60 311 Na spadek ×4
CSX CSX Corporation - Common Stock $342 216 0,08% 7 200 $46 656
GDXJ VanEck ETF Trust $332 773 0,08% 3 387 $-73 802
SPSM SPDR SERIES TRUST $330 334 0,08% 5 728 $53 412 Na spadek ×1
IYR iShares Trust $325 666 0,08% 3 185 $12 672 Na spadek ×6
NVO Novo Nordisk A/S Common Stock $321 198 0,08% 6 700 $74 973
IEFA iShares Trust $317 748 0,08% 3 290 $86 172 Na wzrost ×1
VEA VANGUARD TAX-MANAGED FUNDS $312 004 0,08% 4 379 $29 796 Na spadek ×2
WPM Wheaton Precious Metals Corp Common Shares (Canada) $301 018 0,07% 2 680 $-50 089
QQQM Invesco NASDAQ 100 ETF $287 822 0,07% 950 $62 083
ABBV AbbVie Inc. Common Stock $278 314 0,07% 1 106 $37 770

Pozycje o wysokim przekonaniu

08

Pozycje zwiększane przez 3+ kwartały z rzędu.

Liczba akcji jest zgodna z raportami 13F (nie skorygowana o podział akcji)

Papier wartościowyWartość% portfelaSeria
SONY $11 573 757 2,83% wzrost ×3
AIG $8 604 563 2,10% wzrost ×4
ACN $8 182 677 2,00% wzrost ×6
BBY $7 967 704 1,95% wzrost ×4
SAP $7 886 117 1,93% wzrost ×3
SYK $5 091 278 1,25% wzrost ×3
T $3 921 305 0,96% wzrost ×3
UBER $3 873 332 0,95% wzrost ×3
BKT $2 931 727 0,72% wzrost ×3
SGOV $857 205 0,21% wzrost ×3
BSV $818 834 0,20% wzrost ×5
IJH $350 388 0,09% wzrost ×4

Największe nowe pozycje

09

Nowe pozycje otwarte w tym kwartale, od największych.

Papier wartościowyWartośćAkcje% portfela
CWEN $6 059 294 177 276 1,48%
ABT $4 606 144 50 762 1,13%
OTIS $4 303 232 60 101 1,05%
AMT $3 225 928 19 722 0,79%
VRT $217 633 650 0,05%
KO $203 671 2 506 0,05%
SCHX $202 243 6 872 0,05%
Nieznany emitent (CUSIP: 25461A163) $101 816 10 400 0,02%
MMT $65 410 14 866 0,02%

Najwięksi gracze (kwartał do kwartału)

10
Papier wartościowyAkcjaAkcje ΔWartość Δ
EVH Zmniejszone -67K +$5.2M
C Zmniejszone -4K +$3.3M
CSCO Zmniejszone -22K +$3.3M
GOOGL Zmniejszone -501 +$2.7M
MTLS Zmniejszone -25K +$2.3M
COLD Zmniejszone -2K +$2.1M
TXN Zmniejszone -6K +$2.0M
AAPL Zmniejszone -252 +$1.8M
SLVM Kupił więcej +58K +$1.8M
GVA Zmniejszone -319 +$1.7M

Zamknięte pozycje

11

Obejmuje zdarzenia korporacyjne (fuzje, wycofania z giełdy) — nie wszystkie wyjścia to sprzedaże

Zamknięte pozycje odzwierciedlają zmiany w raportowaniu 13F; dla zarządzających indeksami są one często mechaniczne (wycofanie z obrotu, fuzje i przejęcia, rebalansowanie indeksu), a nie aktywne decyzje.

Papier wartościowyKwartałAkcje przedWartość przedCena od wyjścia
KW 30 czerwca 2026 1 221 607 $13 217 788 Nie śledzone
WLDN 30 września 2025 147 730 $9 234 602 -23,9%
PCH 31 marca 2026 185 294 $7 370 995 Nie śledzone
CWEN-A (zgłoszone jako CWENA) 30 czerwca 2026 177 666 $6 959 177 Nie śledzone
PARA 30 września 2025 466 772 $6 021 352
ALEX 31 marca 2026 261 116 $5 389 434 Nie śledzone
CFLT 31 marca 2026 177 240 $5 359 738 Nie śledzone
TGI 30 września 2025 157 773 $4 062 655 Nie śledzone
GIS 31 marca 2026 78 708 $3 659 922 -14,0%
ON 30 czerwca 2025 62 439 $2 540 643 62,0%
BSX 31 marca 2026 23 163 $2 208 592 -32,1%
AQN 30 czerwca 2025 423 710 $2 177 869 -11,0%
JCI 30 czerwca 2025 26 770 $2 144 545 47,9%
AGCO 30 czerwca 2025 20 299 $1 879 078 11,1%
MU 30 czerwca 2026 3 292 $1 112 169 -6,9%
VTI 31 grudnia 2025 900 $295 353
VTV 31 marca 2026 1 300 $248 287
REGN 30 czerwca 2025 380 $241 007 40,0%
ORCL 31 marca 2026 1 170 $228 045 -3,3%
SPGI 30 września 2025 410 $216 189 -20,6%
PAAS 30 czerwca 2026 3 924 $214 368 1,6%
WLDN 31 marca 2026 2 060 $213 540 -3,9%
VXUS 31 grudnia 2025 2 850 $209 361
SCHX 31 marca 2026 7 647 $205 781 18,4%
TMO 31 marca 2026 348 $201 649 33,2%
STEM (zgłoszone jako STEMXXXX) 30 września 2025 11 847 $73 807 -75,7%
BKTRT 31 grudnia 2025 92 173 $5 438 Nie śledzone