Wyniki w porównaniu do S&P 500

03
Śledzone Q1 2025–Q4 2025 +24.7%
Całkowity zwrot S&P 500 (to samo okno) +26.1%
Nadwyżka zwrotu -1.4%

Zannualizowane: +34.0% · S&P 500: +36.0%

Przybliża portfel kup i trzymaj zbudowany na podstawie kwartalnych migawek SEC 13F. Wyklucza gotówkę, pozycje krótkie, opcje/instrumenty pochodne i papiery wartościowe spoza listy 13(f) — odzwierciedla tylko ujawnioną księgę akcji długich, a nie całkowite AUM funduszu. Opóźnienie w składaniu dokumentów SEC wynosi do 45 dni; nie jest to możliwość kopiowania w czasie rzeczywistym.

Pokrycie wycenialne: 92,9% · Opcje wykluczone: 0,0%

Podział według sektorów

04
Technology 28,2%
Financials 13,1%
Communication Services 10,3%
Retail 7,7%
Healthcare 6,7%
Industrials 5,3%
Energy 4,1%
Real Estate 3,6%
Utilities 3,0%
Consumer Discretionary 2,8%
Consumer Staples 1,7%
Consumer products 0,8%
Materials 0,7%
Inne/Nieprzypisane 12,0%

Pełne portfolio 322 pozycje

05
Typ Seria Trend 8 kwartałów
AAPL Apple Inc. - Common Stock $89 318 564 5,93% 328 546 $4 102 285 Na spadek ×4
GOOGL Alphabet Inc. - Class A Common Stock $88 617 812 5,88% 283 124 $18 422 444 Na spadek ×4
MSFT Microsoft Corporation - Common Stock $68 395 687 4,54% 141 424 $-6 270 163 Na spadek ×4
AVGO Broadcom Inc. - Common Stock $67 604 751 4,49% 195 333 $1 334 410 Na spadek ×4
NVDA NVIDIA Corporation - Common Stock $54 776 559 3,64% 293 708 $-1 063 703 Na spadek ×3
AMZN Amazon.com, Inc. - Common Stock $33 915 998 2,25% 146 937 $1 038 904 Na spadek ×4
HSBC HSBC Holdings, plc. Common Stock $23 262 719 1,54% 295 700 $2 003 570 Na spadek ×1
KLAC KLA Corporation - Common Stock $20 828 901 1,38% 17 142 $1 943 694 Na spadek ×4
BABA Alibaba Group Holding Limited American Depositary Shares each representing eight Ordinary share $19 329 944 1,28% 131 873 $-4 885 111 Na spadek ×4
BKNG Booking Holdings Inc. - Common Stock $17 715 432 1,18% 3 308 $-507 104 Na spadek ×4
JPM JP Morgan Chase & Co. Common Stock $16 799 584 1,12% 52 137 $-178 120 Na spadek ×3
REGN Regeneron Pharmaceuticals, Inc. - Common Stock $15 885 085 1,05% 20 580 $4 110 589 Na spadek ×1
ASML ASML Holding N.V. - New York Registry Shares $15 660 611 1,04% 14 638 $1 223 485 Na spadek ×4
META Meta Platforms, Inc. - Class A Common Stock $15 604 130 1,04% 23 639 $-2 050 537 Na spadek ×4
JNJ Johnson & Johnson Common Stock $15 477 664 1,03% 74 789 $1 245 558 Na spadek ×4
MA Mastercard Incorporated Common Stock $15 434 883 1,02% 27 037 $-265 411 Na spadek ×4
CTSH Cognizant Technology Solutions Corporation - Class A Common Stock $15 425 467 1,02% 185 849 $2 721 068 Na spadek ×1
BIDU Baidu, Inc. - American Depositary Shares, each representing 8 ordinary share $15 399 065 1,02% 117 856 $-440 084 Na spadek ×2
AME AMETEK, Inc. $13 674 467 0,91% 66 604 $900 055 Na spadek ×4
ORLY O'Reilly Automotive, Inc. - Common Stock $13 320 308 0,88% 146 040 $5 004 923 Na wzrost ×1
IVV iShares Trust $13 150 625 0,87% 19 200 $76 854 Na spadek ×1
WSM Williams-Sonoma, Inc. Common Stock (DE) $13 094 755 0,87% 73 323 $-1 560 672 Na spadek ×4
EXEL Exelixis, Inc. - Common Stock $12 679 099 0,84% 289 279 $478 005 Na spadek ×4
ETSY Etsy, Inc. - Common Stock $12 489 690 0,83% 225 283 $-2 942 466 Na spadek ×3
IWF iShares Russell 1000 Growth Fund $12 337 038 0,82% 26 066 $229 108 Na wzrost ×2
SPYV State Street SPDR Portfolio S&P 500 Value ETF $12 123 101 0,80% 213 397 $102 114 Na spadek ×4
GS Goldman Sachs Group, Inc. (The) Common Stock $11 739 924 0,78% 13 356 $748 701 Na spadek ×4
VRTX Vertex Pharmaceuticals Incorporated - Common Stock $11 532 572 0,77% 25 438 $1 373 430 Na spadek ×4
WFC Wells Fargo & Company Common Stock $10 868 611 0,72% 116 616 $760 590 Na spadek ×4
TWLO Twilio Inc. Class A Common Stock $10 679 521 0,71% 75 081 $3 040 852 Na spadek ×1
LNG Cheniere Energy, Inc. Common Stock $10 636 438 0,71% 54 717 $-2 518 682 Na spadek ×4
SPYG State Street SPDR Portfolio S&P 500 Growth ETF $10 489 464 0,70% 98 308 $-77 542 Na spadek ×4
EOG EOG Resources, Inc. Common Stock $10 326 578 0,69% 98 339 $3 201 464 Na wzrost ×1
FHN First Horizon Corporation Common Stock $10 113 118 0,67% 423 143 $111 607 Na spadek ×4
MCO Moody's Corporation Common Stock $10 053 017 0,67% 19 679 Na wzrost ×1
BRK-B (zgłoszone jako BRKB) Berkshire Hathaway Inc. Class B $9 522 704 0,63% 18 945 $359 262 Na wzrost ×1
AYI Acuity Inc. Common Stock $9 264 909 0,61% 25 733 $110 334 Na spadek ×4
PYPL PayPal Holdings, Inc. - Common Stock $9 224 916 0,61% 158 015 $-1 963 710 Na spadek ×3
IGSB iShares 1-5 Year Investment Grade Corporate Bond ETF $9 222 536 0,61% 174 405 $224 724 Na wzrost ×1
CDNS Cadence Design Systems, Inc. - Common Stock $9 053 567 0,60% 28 964 $-1 320 195 Na spadek ×4
SIEGY CUSIP: 826197501 $8 983 670 0,60% 64 192 $29 942 Na spadek ×4
ETR Entergy Corporation Common Stock $8 922 083 0,59% 96 528 $-384 057 Na spadek ×4
ABBV AbbVie Inc. Common Stock $8 636 440 0,57% 37 798 $-363 877 Na spadek ×1
ANET Arista Networks, Inc. Common Stock $8 585 610 0,57% 65 524 $-5 654 483 Na spadek ×4
EBAY eBay Inc. - Common Stock $8 359 248 0,55% 95 973 $-666 084 Na spadek ×4
IBM International Business Machines Corporation Common Stock $8 075 294 0,54% 27 262 $139 670 Na spadek ×4
XLU XLU $7 717 242 0,51% 180 774 $-369 567 Na wzrost ×1
FTNT Fortinet, Inc. - Common Stock $7 500 672 0,50% 94 455 $-4 166 101 Na spadek ×4
PNGAY CUSIP: 72341E304 $7 458 593 0,50% 444 493 $1 386 342 Na spadek ×4
PG Procter & Gamble Company (The) Common Stock $7 362 706 0,49% 51 376 $-844 148 Na spadek ×4
ADSK Autodesk, Inc. - Common Stock $7 029 349 0,47% 23 747 $-688 444 Na spadek ×4
QCOM QUALCOMM Incorporated - Common Stock $7 002 445 0,46% 40 938 $8 837 Na spadek ×4
RS Reliance, Inc. Common Stock $6 992 676 0,46% 24 207 $-49 417 Na spadek ×4
ADBE Adobe Inc. - Common Stock $6 991 050 0,46% 19 975 $-181 769 Na spadek ×4
TIGO Millicom International Cellular S.A. - Common Stock $6 911 483 0,46% 124 666 $670 938 Na spadek ×2
PNC PNC Financial Services Group, Inc. (The) Common Stock $6 846 920 0,45% 32 803 $177 892 Na spadek ×1
USB U.S. Bancorp Common Stock $6 829 600 0,45% 127 991 $571 832 Na spadek ×1
SPY SPY $6 796 066 0,45% 9 966 $-325 221 Na spadek ×4
COST Costco Wholesale Corporation - Common Stock $6 640 955 0,44% 7 701 $-653 768 Na spadek ×4
XOM Exxon Mobil Corporation Common Stock $6 539 334 0,43% 54 340 $271 366 Na spadek ×4
AFL AFLAC Incorporated Common Stock $6 494 572 0,43% 58 897 $-277 799 Na spadek ×4
IWD iShares Russell 1000 Value ETF $6 388 236 0,42% 30 371 $-3 822 413 Na spadek ×2
CHKP Check Point Software Technologies Ltd. - Ordinary Shares $6 324 070 0,42% 34 081 $-991 440 Na spadek ×4
GILD Gilead Sciences, Inc. - Common Stock $6 118 957 0,41% 49 853 $558 412 Na spadek ×4
DBX Dropbox, Inc. - Class A Common Stock $6 041 941 0,40% 217 336 $-609 183 Na spadek ×4
SNA Snap-On Incorporated Common Stock $6 031 189 0,40% 17 502 $-252 439 Na spadek ×4
PAGP Plains GP Holdings, L.P. - Class A Shares representing limited partner interests $6 017 999 0,40% 314 420 $1 815 904 Na wzrost ×1
CTRE CareTrust REIT, Inc. Common Stock $5 932 554 0,39% 164 064 $-14 372 Na spadek ×2
EPRT Essential Properties Realty Trust, Inc. Common Stock $5 912 365 0,39% 199 338 $-349 972 Na spadek ×3
BNPQY CUSIP: 05565A202 $5 908 600 0,39% 124 654 $2 033 391 Na wzrost ×1
FNB F.N.B. Corporation Common Stock $5 907 674 0,39% 345 478 $106 270 Na spadek ×4
HALO Halozyme Therapeutics, Inc. - Common Stock $5 824 950 0,39% 86 552 $-789 145 Na spadek ×3
TPR Tapestry, Inc. Common Stock $5 809 446 0,39% 45 468 $362 998 Na spadek ×4
CARG CarGurus, Inc. - Class A Common Stock $5 776 047 0,38% 150 614 $369 693 Na wzrost ×1
VTI Vanguard Morningstar Total Stock Market ETF $5 762 490 0,38% 17 188 $180 540 Na wzrost ×1
KO Coca-Cola Company (The) Common Stock $5 585 935 0,37% 79 902 $280 262 Na spadek ×1
NOMD Nomad Foods Limited Ordinary Shares $5 578 071 0,37% 445 889 $1 064 794 Na wzrost ×1
NWE NorthWestern Energy Group, Inc. - Common Stock $5 509 780 0,37% 85 370 $372 965 Na spadek ×3
LXP LXP Industrial Trust Common Stock (Maryland REIT) $5 459 006 0,36% 110 105 Na wzrost ×1
BTI British American Tobacco Industries, p.l.c. Common Stock ADR $5 361 518 0,36% 94 693 $263 502 Na spadek ×4
CMI Cummins Inc. Common Stock $5 338 797 0,35% 10 459 $877 725 Na spadek ×4
FITB Fifth Third Bancorp - Common Stock $5 284 334 0,35% 112 889 $82 141 Na spadek ×4
VMI Valmont Industries, Inc. Common Stock $5 220 907 0,35% 12 977 Na wzrost ×1
UGI UGI Corporation Common Stock $5 098 078 0,34% 136 203 $415 037 Na spadek ×3
AMGN Amgen Inc. - Common Stock $5 070 032 0,34% 15 490 $562 451 Na spadek ×4
BP BP p.l.c. Common Stock $5 037 363 0,33% 145 044 $-63 288 Na spadek ×2
OTEX Open Text Corporation - Common Shares $5 022 598 0,33% 154 162 $110 604 Na wzrost ×2
GVI iShares Trust $4 981 899 0,33% 46 408 $18 847 Na wzrost ×1
PSA Public Storage Common Stock $4 971 501 0,33% 19 158 $-913 240 Na spadek ×3
BMY Bristol-Myers Squibb Company Common Stock $4 916 375 0,33% 91 145 $4 628 459 Na wzrost ×1
FIS Fidelity National Information Services, Inc. Common Stock $4 887 203 0,32% 73 536 $-17 810 Na spadek ×3
PR Permian Resources Corporation Class A Common Stock $4 881 374 0,32% 347 924 Na wzrost ×1
PHM PulteGroup, Inc. Common Stock $4 838 030 0,32% 41 259 $-784 894 Na spadek ×4
NHI National Health Investors, Inc. Common Stock $4 774 041 0,32% 62 512 $1 408 011 Na wzrost ×1
WPC W. P. Carey Inc. REIT $4 747 837 0,32% 73 770 $-239 505 Na spadek ×4
NNGRY CUSIP: 629334103 $4 661 275 0,31% 121 135 $384 545 Na spadek ×4
SCHO SCHWAB STRATEGIC TRUST $4 647 627 0,31% 190 711 $103 078 Na wzrost ×1
VBK Vanguard Morningstar Small-Cap Growth ETF $4 644 639 0,31% 15 374 $-99 424 Na spadek ×2
PEG Public Service Enterprise Group Incorporated Common Stock $4 620 061 0,31% 57 535 $-331 204 Na spadek ×4
GFF Griffon Corporation Common Stock $4 507 896 0,30% 61 207 $-311 561 Na spadek ×3

Pozycje o wysokim przekonaniu

08

Pozycje zwiększane przez 3+ kwartały z rzędu.

Liczba akcji jest zgodna z raportami 13F (nie skorygowana o podział akcji)

Papier wartościowyWartość% portfelaSeria
SCHR $3 009 976 0,20% wzrost ×3
RSP $1 039 820 0,07% wzrost ×4
ABT $620 161 0,04% wzrost ×3
VDC $566 757 0,04% wzrost ×3
VO $398 732 0,03% wzrost ×4
SGMO $95 340 0,01% wzrost ×4

Największe nowe pozycje

09

Nowe pozycje otwarte w tym kwartale, od największych.

Papier wartościowyWartośćAkcje% portfela
MCO $10 053 017 19 679 0,67%
LXP $5 459 006 110 105 0,36%
VMI $5 220 907 12 977 0,35%
PR $4 881 374 347 924 0,32%
RHHBY $4 372 311 84 784 0,29%
DUK $4 017 607 34 277 0,27%
TRP $3 298 620 59 964 0,22%
DTE $2 791 127 21 640 0,19%
SCHD $260 530 9 498 0,02%
LRCX $241 364 1 410 0,02%
SGOL $216 902 5 280 0,01%
MRK $210 797 2 003 0,01%
CTRA $209 534 7 961 0,01%
IQDF $205 200 6 750 0,01%
STLD $204 357 1 206 0,01%

Najwięksi gracze (kwartał do kwartału)

10
Papier wartościowyAkcjaAkcje ΔWartość Δ
GOOGL Zmniejszone -6K +$18.4M
MSFT Zmniejszone -3K -$6.3M
ANET Zmniejszone -32K -$5.7M
ORLY Kupił więcej +69K +$5.0M
BABA Zmniejszone -4K -$4.9M
FTNT Zmniejszone -44K -$4.2M
REGN Zmniejszone -361 +$4.1M
AAPL Zmniejszone -6K +$4.1M
IWD Zmniejszone -20K -$3.8M
EOG Kupił więcej +35K +$3.2M

5 positions hidden — reported move looks larger than the position itself (data completeness check)

Zamknięte pozycje

11

Obejmuje zdarzenia korporacyjne (fuzje, wycofania z giełdy) — nie wszystkie wyjścia to sprzedaże

Zamknięte pozycje odzwierciedlają zmiany w raportowaniu 13F; dla zarządzających indeksami są one często mechaniczne (wycofanie z obrotu, fuzje i przejęcia, rebalansowanie indeksu), a nie aktywne decyzje.

Papier wartościowyKwartałAkcje przedWartość przedCena od wyjścia
EEFT 31 grudnia 2025 124 343 $10 918 559 -15,6%
INFA 30 czerwca 2025 419 438 $7 319 193 Nie śledzone
RHHBY 30 czerwca 2025 162 546 $6 688 768 Nie śledzone
JAZZ 30 września 2025 61 020 $6 475 442 79,1%
ING 30 czerwca 2025 270 269 $5 294 570 59,0%
SEB 30 września 2025 1 820 $5 207 384 Nie śledzone
LXP (zgłoszone jako LXPXXXX) 31 grudnia 2025 556 300 $4 984 448 22,9%
NVS 30 czerwca 2025 43 558 $4 855 846 16,5%
EMN 31 grudnia 2025 75 987 $4 790 980 1,7%
RCI 30 września 2025 159 115 $4 719 351 -11,9%
E 30 czerwca 2025 150 200 $4 645 686 68,5%
SKM 30 czerwca 2025 216 563 $4 604 129 55,9%
AMCR 30 czerwca 2025 447 826 $4 343 912 -9,0%
HPQ 30 czerwca 2025 140 632 $3 894 100 28,7%
EG 31 grudnia 2025 10 832 $3 793 691 8,1%
KMB 31 grudnia 2025 29 976 $3 727 216 -5,4%
SU 31 grudnia 2025 88 374 $3 694 917 55,0%
OMC 31 grudnia 2025 43 449 $3 542 397 -6,8%
CAG 30 września 2025 159 648 $3 267 995 -28,0%
SR 31 grudnia 2025 40 079 $3 267 240 -6,4%
TGT 30 czerwca 2025 28 540 $2 978 434 55,1%
CNQ 30 czerwca 2025 72 782 $2 241 686 53,9%
HTO 31 grudnia 2025 44 993 $2 191 159 19,3%
TROW 30 czerwca 2025 23 308 $2 141 306 7,7%
SON 30 czerwca 2025 45 138 $2 132 319 10,7%
BRBR 30 czerwca 2025 22 396 $1 667 606 -86,7%
MEDP 30 czerwca 2025 3 547 $1 080 735 97,7%
PRGS 30 września 2025 15 302 $976 880 -15,3%
NXST 30 września 2025 5 172 $894 497 -20,8%
SCHV 30 czerwca 2025 31 236 $830 264 22,2%
NVMI 30 czerwca 2025 4 369 $805 338 42,8%
RDN 30 września 2025 20 609 $742 336 -7,5%
GMS 30 września 2025 5 264 $572 460 Nie śledzone
CROX 30 czerwca 2025 5 324 $565 409 16,7%
SCHF 30 czerwca 2025 23 737 $469 518 26,3%
SCHA 30 czerwca 2025 19 484 $456 510 30,9%
TGNA 30 września 2025 25 801 $432 425 Nie śledzone
LQDT 30 czerwca 2025 12 749 $395 346 83,2%
SGOV 30 czerwca 2025 3 379 $340 164 0,0%
ARW 30 września 2025 2 440 $310 929 98,5%
SKY 31 grudnia 2025 3 982 $304 105 1,5%
SLYV 30 czerwca 2025 3 802 $298 077 30,4%
MELI 31 grudnia 2025 121 $282 770 -7,6%
ASIX 30 września 2025 11 884 $282 245 -15,0%
FCPT 31 grudnia 2025 11 251 $274 524 -7,9%
COP 30 września 2025 3 029 $271 822 35,7%
PLTR 30 września 2025 1 930 $263 098 3,8%
KFY 31 grudnia 2025 3 674 $257 107 8,6%
EFA 30 czerwca 2025 3 119 $254 916
NFLX 31 grudnia 2025 202 $242 182 -28,0%
CTRA 30 września 2025 9 526 $241 770 Nie śledzone
MRK 30 czerwca 2025 2 650 $237 904 76,3%
DHR 31 grudnia 2025 1 189 $235 731 -3,4%
HBNC 31 grudnia 2025 14 490 $231 985 13,4%
PFE 31 grudnia 2025 8 975 $228 682 10,1%
CHTR 31 grudnia 2025 818 $225 036 -48,4%
EXC 30 czerwca 2025 4 600 $211 968 -6,0%
NVO 31 grudnia 2025 3 819 $211 916 -26,2%
SM 31 grudnia 2025 8 377 $209 174 87,4%
EXC 31 grudnia 2025 4 583 $206 281 -6,4%
BLK 31 grudnia 2025 176 $205 193 -0,4%
UTL 31 grudnia 2025 4 236 $202 735 4,6%
INMD 31 grudnia 2025 10 798 $160 890 -3,8%
LCID (zgłoszone jako LCIDXXXX) 30 września 2025 19 769 $41 713 -82,5%
TNYYF 30 września 2025 125 000 $2 500 Nie śledzone
EVKRF 30 września 2025 20 000 $650 Nie śledzone
LLKKF 30 września 2025 10 000 $185 Nie śledzone