MYMF Wykres ceny akcji Dzienny OHLCV ze wskaźnikami technicznymi — przesuwaj, powiększaj i dostosowuj widok

02
zakres
kreski

Granularność słupków dostosowuje się do wybranego okresu — najedź kursorem na wykres, aby zobaczyć otwarcia/maksima/minima/zamknięcia dla danego słupka.

Wyniki na dzień 30 września 2026

03
OkresZwrot z cenyZwrot całkowity
1M▲ +0,08%▲ +0,31%
3M▼ -0,36%▲ +0,89%
6M▼ -0,36%▲ +0,89%
YTD▼ -0,20%▲ +1,46%
1Y▼ -0,36%▲ +2,13%
3Y··
5Y··
Maksod 24 września 2024▼ -0,68%▲ +4,69%
Zmienność 1R1,36%
Zmienność 3L·
Maksymalne obsunięcie kapitału 3L ·
Beta 3L·
Sharpe 1L*-0,47

Całkowity zwrot zakłada reinwestycję dywidend. Zwroty nie są porównywane z indeksem. * Współczynnik Sharpe'a jest obliczany przy stopie wolnej od ryzyka wynoszącej 0%.

Przepływy funduszy (zgłoszone przez SEC)

04
Ostatni miesiąc (Maj 2026) +$0
Koniec kwartału Maj 2026 -$3.7M
Ostatnie 12 miesięcy +$3.7M Cze 2025 – Maj 2026

Based on the fund's own SEC Form N-PORT monthly flow disclosures (Item C.9 "Flow Information") — sales minus redemptions, reinvested distributions excluded. This is a different, independent metric from the "Net flows" estimate above (which is derived from daily shares-outstanding changes). SEC N-PORT filing lag is up to ~60 days; the most recent month/quarter may not yet be fully reflected.

Pełny skład 75 akcji

05
NazwaCUSIPWartość%Saldo Kategoria Kraj
New York City Transitional Finance Authority Future Tax Secured Revenue 64971WS27 $301K 3,44 300 000 DBT US
Ohio Water Development Authority 67765QPR1 $275K 3,15 275 000 DBT US
Florida Municipal Power Agency 342816J22 $272K 3,11 270 000 DBT US
Washington Suburban Sanitary Commission 940158MP0 $270K 3,09 270 000 DBT US
South Florida Water Management District 83786PCX6 $252K 2,88 250 000 DBT US
Maryland Health & Higher Educational Facilities Authority 57421CMY7 $251K 2,87 250 000 DBT US
Los Angeles Department of Water & Power 544532QT4 $250K 2,86 250 000 DBT US
Commonwealth of Virginia 928109U70 $235K 2,69 235 000 DBT US
Delaware Transportation Authority 246419BL8 $226K 2,59 225 000 DBT US
Aldine Independent School District 014393D33 $226K 2,59 225 000 DBT US
Illinois Finance Authority 45204EHU5 $225K 2,58 225 000 DBT US
Arcadia Unified School District/CA 039069HG7 $225K 2,57 225 000 DBT US
Richmond County Board of Education 764581KN3 $222K 2,54 220 000 DBT US
State of Minnesota 60412AKA0 $217K 2,48 215 000 DBT US
County of Durham NC 266705M90 $211K 2,41 210 000 DBT US
Albuquerque Municipal School District No 12 013595VN0 $206K 2,35 205 000 DBT US
Lake Cook Kane & McHenry Counties Community Unit School District 220 Barrington 508205LJ8 $202K 2,31 200 000 DBT US
State of Connecticut Special Tax Revenue 207758VP5 $201K 2,30 200 000 DBT US
Richland-Bean Blossom 2000 School Building Corp 763499DE7 $185K 2,12 185 000 DBT US
Long Island Power Authority 5426908E5 $176K 2,01 175 000 DBT US
Florida Municipal Power Agency 342816H99 $171K 1,96 170 000 DBT US
Norristown Area School District 656491SL2 $171K 1,95 170 000 DBT US
Delaware Transportation Authority 246428J72 $155K 1,78 155 000 DBT US
Colorado Health Facilities Authority 19648FF90 $152K 1,73 150 000 DBT US
Sunnyvale School District 867578YA8 $151K 1,73 150 000 DBT US
Temecula Valley Unified School District 87970GRC3 $151K 1,72 150 000 DBT US
Kentucky Turnpike Authority 491552X91 $150K 1,72 150 000 DBT US
City of Mesa AZ Utility System Revenue 5905453P2 $150K 1,72 150 000 DBT US
Kentucky State Property & Building Commission 49151F2Z2 $146K 1,67 145 000 DBT US
Texas Water Development Board 88285ACN6 $141K 1,62 140 000 DBT US
Texas Water Development Board 882854T77 $141K 1,61 140 000 DBT US
Michigan Finance Authority 59447T5T6 $136K 1,56 135 000 DBT US
City of Indianapolis Department of Public Utilities Water System Revenue 455412BG0 $136K 1,56 135 000 DBT US
Kentucky State Property & Building Commission 49151FW89 $131K 1,50 130 000 DBT US
State of Utah 917542VE9 $130K 1,49 130 000 DBT US
City of Houston TX 442331L77 $130K 1,49 130 000 DBT US
Beaver Dam Unified School District 075147GE2 $126K 1,44 125 000 DBT US
Johnson County Public Building Commission 478497E30 $121K 1,38 120 000 DBT US
State of Texas 882724JC2 $116K 1,33 115 000 DBT US
Edinburg Consolidated Independent School District/TX 280785UR5 $116K 1,32 115 000 DBT US
State Street Global Advisors 857492854 $113K 1,30 113 284 STIV US
State of Texas 8827242A4 $106K 1,21 105 000 DBT US
State of Tennessee 880541XH5 $105K 1,21 105 000 DBT US
Larimer Weld & Boulder County School District R-2J Thompson 517210XL9 $102K 1,16 100 000 DBT US
Olentangy Local School District 6806163D9 $101K 1,16 100 000 DBT US
King County School District No 400 Mercer Island 495026SW7 $101K 1,16 100 000 DBT US
Delaware State Health Facilities Authority 246388UV2 $101K 1,15 100 000 DBT US
Los Angeles Department of Water & Power Water System Revenue 544525Z76 $100K 1,15 100 000 DBT US
Tampa Bay Water 875124GD5 $96K 1,09 95 000 DBT US
Port of Tacoma WA 735439NM9 $81K 0,93 80 000 DBT US

Dywidendy 25 płatności

08
2,47%Rentowność TTM
$0,62Wypłata TTM / akcję
Miesięcznie (szac.)
Data ex-dywidendyKwota / akcję
1 października 2026$0,0510
1 września 2026$0,0570
3 sierpnia 2026$0,0700
1 lipca 2026$0,0600
1 czerwca 2026$0,0410
1 maja 2026$0,0410
1 kwietnia 2026$0,0420
2 marca 2026$0,0510
2 lutego 2026$0,0500
18 grudnia 2025$0,0510
1 grudnia 2025$0,0510
3 listopada 2025$0,0500
1 października 2025$0,0540
2 września 2025$0,0610
1 sierpnia 2025$0,0610
1 lipca 2025$0,0620
2 czerwca 2025$0,0610
1 maja 2025$0,0630
1 kwietnia 2025$0,0610
3 marca 2025$0,0640
3 lutego 2025$0,0580
19 grudnia 2024$0,0660
2 grudnia 2024$0,0630
1 listopada 2024$0,0620
1 października 2024$0,0150

Właściciele instytucjonalni (13F) 6 emitentów

09

Instytucje, które zgłaszają posiadanie tego ETF-u w swoim kwartalnym formularzu SEC 13F. Tylko pozycje długie; pojedynczy zgłaszający może pojawić się dwukrotnie dla oddzielnych transz opcji. Duże przeciwstawne pozycje put/call zazwyczaj odzwierciedlają działalność market-makingową lub zabezpieczone zapasy, a nie przekonanie kierunkowe.

Instytucja Wartość % z śledzonych 13F Akcje Typ Na dzień
OSAIC HOLDINGS, INC. $2 963 424 47,58% 119 013 Akcje 30 czerwca 2026
Exchange Capital Management, Inc. $936 863 15,04% 37 678 Akcje 30 czerwca 2025
Lido Advisors, LLC $932 580 14,97% 37 453 Akcje 30 czerwca 2026
CITADEL ADVISORS LLC $746 129 11,98% 29 965 Akcje 30 czerwca 2026
GOLDMAN SACHS GROUP INC $388 166 6,23% 15 589 Akcje 30 czerwca 2026
JANE STREET GROUP, LLC $260 827 4,19% 10 475 Akcje 30 czerwca 2026

Fundusze porównywalne

10

Więcej od tego emitenta

FunduszAUM
ALLW State Street(R) Bridgewater(R) … $1.6B
PRIV State Street(R) IG Public & Pri… $834.4M
HECO State Street(R) Galaxy Hedged D… $81.9M
PRSD State Street Short Duration IG … $61.1M
DECO State Street(R) Galaxy Digital … $20.5M
TEKX State Street(R) Galaxy Transfor… $16.0M

Podobne pod względem wielkości

FunduszAUM
SOUX Defiance Daily Target 2x Long S… Dźwignięty/Odwrotny $8.8M
XOMX Direxion Daily XOM Bull 2X Shar… Dźwignięty/Odwrotny $8.9M
SHPU Direxion Daily SHOP Bull 2X ETF Dźwignięty/Odwrotny $9.0M
JDOC JPMorgan Healthcare Leaders ETF $9.1M
IBGB iShares iBonds Dec 2045 Term Tr… $9.2M
RNTY YieldMax(R) Target 12(TM) Real … $8.7M
BCCC Global X Bitcoin Covered Call E… $8.7M
RITA ETFB Green SRI REITs ETF $8.7M
COTG Leverage Shares 2x Long COST Da… Dźwignięty/Odwrotny $8.6M
FLAO AllianzIM U.S. Equity 6 Month F… $8.5M