NECB NorthEast Community Bancorp, Inc. - Common Stock
NASDAQ · Banking · Wyświetl na SEC EDGAR ↗ zamknij Paź 2, 2026 10-K/10-Q Sie 7, 2026
$26,65
· % zakresu 52 tyg.
· powyżej minimum
· do maksimum
$19,2752tyg. minimum
$28,9452tyg. maksimum
Kapitalizacja Rynkowa (MRQ)
$367M
P/E
8.2
EPS
$3.25
Twoje odznaki
Zakres 52 tyg.
$19–$29
Ocena Analityków
BUY
Cena Docelowa
$30
P/E
8.2
ROE
12.9%
Marża Zysku Netto
42.4%
Twój pasek odznak jest pusty — przypnij metrykę w dowolnym miejscu na tej stronie.
NECB Migawka akcji Cena, kapitalizacja rynkowa, P/E, EPS, ROE, zadłużenie/kapitał własny, zakres 52-tygodniowy
Cena
$26.65
Kapitalizacja Rynkowa (MRQ)
$367M
P/E
8.2
EPS
$3.25
Stopa dywidendy
3.6%
ROE
12.9%
Zakres 52 tyg.
$19–$29
NECB Wykres ceny akcji Dzienny OHLCV ze wskaźnikami technicznymi — przesuwaj, powiększaj i dostosowuj widok
zakres
kreski
Granularność słupków dostosowuje się do wybranego okresu — najedź kursorem na wykres, aby zobaczyć otwarcia/maksima/minima/zamknięcia dla danego słupka.
Podziały akcji
| Data ex-dywidendy | Podział | Typ |
|---|---|---|
| 13 lipca 2021 | 67-for-50 | Naprzód |
Wyniki 10-letnie Trendy przychodów, zysku netto, marż i EPS
EPS$3.252020-12-31 → 2025-12-31
Wolny przepływ pieniężny$51M2021-12-31 → 2025-12-31
Marża netto42.4%2021-12-31 → 2025-12-31
Wycena i wskaźniki
Wycena Wskaźniki P/E, P/S, P/B, EV/EBITDA — czy akcje są drogie, czy tanie?
| Wskaźnik | Trend 5-letni | NECB | średnia z 5 lat | Mediana porównawcza | Werdykt |
|---|---|---|---|---|---|
| P/E | 8.2średnia z 5 lat ≈8.7 | ≈8.7 | 10.5 | Niedowartościowany | |
| P/S | 3.5średnia z 5 lat ≈3.3 | ≈3.3 | 12.7 | Niedowartościowany | |
| P/B (MRQ) | 1.0średnia z 5 lat ≈0.9 | ≈0.9 | 1.2 | Wartość godziwa | |
| Cena / FCF (TTM) | 7.6średnia z 5 lat ≈8.2 | ≈8.2 | · | · | |
| Cena / Przepływy pieniężne (TTM) | 7.5średnia z 5 lat ≈7.2 | ≈7.2 | 7.9 | Niedowartościowany | |
| Price / Tangible Book (Cena / Wartość księgowa materialna) | 1.1średnia z 5 lat ≈0.9 | ≈0.9 | · | · | |
| PEG Ratio (Współczynnik PEG) | ≈0.2 | · | · | · |
Mediana porównawcza jest obliczana na znormalizowanej podstawie dla każdej metryki i może nie zawsze odpowiadać podstawie TTM/MRQ pokazanej dla tej akcji.
Rentowność Marże brutto, operacyjne i netto; ROE, ROA, ROIC
| Wskaźnik | Trend 5-letni | NECB | średnia z 5 lat | Mediana porównawcza | Werdykt |
|---|---|---|---|---|---|
| Pretax Margin (Marża przed opodatkowaniem) | 59.4%średnia z 5 lat ≈54.5% | ≈54.5% | 44.7% | Najwyższa półka | |
| Net Profit Margin (Marża Zysku Netto) | 42.4%średnia z 5 lat ≈39.4% | ≈39.4% | 35.4% | Zgodnie z | |
| ROA | 2.2%średnia z 5 lat ≈2.1% | ≈2.1% | 1.1% | Najwyższa półka | |
| ROE | 12.9%średnia z 5 lat ≈11.8% | ≈11.8% | 11.0% | Najwyższa półka |
Zdrowie finansowe Dług, płynność, wypłacalność — siła bilansu
Brak danych dla tej grupy wskaźników
Za mało danych fundamentalnych, aby obliczyć tę grupę wskaźników.
Rozwój Wzrost przychodów, EPS i zysku netto: r/r, CAGR 3-letni, CAGR 5-letni
| Wskaźnik | Trend 5-letni | NECB | średnia z 5 lat | Mediana porównawcza | Werdykt |
|---|---|---|---|---|---|
| Revenue YoY (Przychody R/R) | -0.71%średnia z 5 lat ≈22.3% | ≈22.3% | · | · | |
| Revenue CAGR 3Y (Przychody CAGR 3L) | 16.9%średnia z 5 lat ≈27.9% | ≈27.9% | · | · | |
| Revenue CAGR 5Y (Przychody CAGR 5L) | 20.3% | · | · | · | |
| EPS YoY | -7.7%średnia z 5 lat ≈43.6% | ≈43.6% | · | · | |
| Net Income YoY (Zysk Netto R/R) | -5.7%średnia z 5 lat ≈37.5% | ≈37.5% | · | · | |
| EPS CAGR 3Y (CAGR z EPS 3 lata) | 27.2%średnia z 5 lat ≈52.7% | ≈52.7% | · | · | |
| EPS CAGR 5Y (CAGR z EPS 5 lat) | 33.7% | · | · | · | |
| Net Income CAGR 3Y (CAGR z zysku netto 3 lata) | 21.4%średnia z 5 lat ≈45.0% | ≈45.0% | · | · | |
| Net Income CAGR 5Y (CAGR z zysku netto 5 lat) | 29.2% | · | · | · |
Efektywność kapitałowa Rotacja aktywów, rotacja zapasów, rotacja należności
| Wskaźnik | Trend 5-letni | NECB | średnia z 5 lat | Mediana porównawcza | Werdykt |
|---|---|---|---|---|---|
| Asset Turnover (Rotacja aktywów) | 0.1średnia z 5 lat ≈0.1 | ≈0.1 | 0.0 | Najwyższa półka |
wartość · ≈ średnia z 5 lat · mediana branżowa · werdykt względem mediany
Dywidendy Stopa dywidendy, wskaźnik wypłaty, historia dywidend, 5-letni CAGR
Stopa Dywidendy3.6%
Wskaźnik Wypłaty Dywidendy30.0%
Zannualizowane wypłaty≈$1.00
CAGR dywidendy 5-letni≈54.9%
Seria wzrostów≈2
| Data ex-dywidendy | Kwota | Waluta | Stopa zwrotu |
|---|---|---|---|
| Lip 7, 2026 | $0,25 | USD | ≈3.9% |
| Kwi 6, 2026 | $0,20 | USD | ≈4.1% |
| Sty 5, 2026 | $0,20 | USD | ≈4.3% |
| Paź 3, 2025 | $0,20 | USD | ≈4.7% |
| Wrz 8, 2025 | $0,20 | USD | ≈3.4% |
| Lip 7, 2025 | $0,20 | USD | ≈3.6% |
| Kwi 7, 2025 | $0,20 | USD | ≈3.6% |
| Sty 3, 2025 | $0,15 | USD | ≈2.7% |
| Paź 4, 2024 | $0,30 | USD | ≈2.3% |
| Lip 5, 2024 | $0,10 | USD | ≈1.8% |
| Kwi 4, 2024 | $0,10 | USD | ≈1.8% |
| Sty 2, 2024 | $0,06 | USD | ≈1.4% |
| Paź 5, 2023 | $0,06 | USD | ≈1.6% |
| Lip 3, 2023 | $0,06 | USD | ≈1.6% |
| Kwi 10, 2023 | $0,06 | USD | ≈3.1% |
| Gru 30, 2022 | $0,06 | USD | ≈2.8% |
| Paź 13, 2022 | $0,06 | USD | ≈3.3% |
| Lip 1, 2022 | $0,06 | USD | ≈3.6% |
| Maj 13, 2022 | $0,18 | USD | ≈3.8% |
| Kwi 7, 2022 | $0,06 | USD | ≈2.4% |
Historia zysków EPS faktyczny vs szacowany, zaskoczenie %, wskaźnik trafień, data następnych wyników
Średnie zaskoczenie
-2.8%
Następny raport
Paź 21, 2026
| Okres | Raport | EPS Actual | EPS Szacowany | Niespodzianka |
|---|---|---|---|---|
| 30 czerwca 2026 | Lip 22, 2026 | $0.72 | $0.79 | -8.3% |
| 31 marca 2026 | $0.74 | $0.75 | -2.0% | |
| 31 grudnia 2025 | $0.79 | $0.87 | -8.9% | |
| 30 września 2025 | $0.87 | $0.86 | 1.5% | |
| 30 czerwca 2025 | $0.82 | $0.81 | 1.8% | |
| 31 marca 2025 | $0.78 | $0.79 | -0.69% |
Pełne podstawowe wskaźniki Wszystkie wskaźniki roczne — rachunek zysków i strat, bilans, przepływy pieniężne
Rachunek zysków i strat
| Wskaźnik | Trend | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Interest Expense | · | · | $35M | $8M | $5M | $10M | |
| Interest Income | $154M | $160M | $132M | $72M | $48M | $49M | |
| Pretax Income | $62M | $66M | $65M | $34M | $16M | $16M | |
| Income Tax | $18M | $19M | $18M | $10M | $4M | $3M | |
| Net Income | $44M | $47M | $46M | $25M | $12M | $12M | |
| EPS (Basic) | $3.35 | $3.58 | $3.32 | $1.61 | $0.75 | $0.76 | |
| EPS (Diluted) | $3.25 | $3.52 | $3.32 | $1.58 | $0.75 | $0.76 | |
| Shares (Basic) | 13,261,000 | 13,136,000 | 13,930,000 | 15,433,000 | 15,854,000 | 16,150,000 | |
| Shares (Diluted) | 13,659,000 | 13,359,000 | 13,936,000 | 15,726,000 | 15,854,000 | 16,150,000 |
Bilans
| Wskaźnik | Trend | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Cash & Equivalents | $81M | $78M | $69M | $95M | $152M | $69M | |
| PP&E (Net) | $25M | $25M | $25M | $26M | $24M | $19M | |
| PP&E (Gross) | $42M | $40M | $39M | $39M | $36M | $30M | |
| Accum. Depreciation | $16M | $15M | $14M | $13M | $12M | $11M | |
| Goodwill | · | · | $0 | $200.0K | $651.0K | $651.0K | |
| Total Assets | $2.06B | $2.01B | $1.76B | $1.42B | $1.23B | $968M | |
| Total Liabilities | $1.71B | $1.69B | $1.48B | $1.16B | $974M | $814M | |
| Long-term Debt | $70M | · | $64M | $21M | · | · | |
| Common Stock | $140.0K | $140.0K | $142.0K | $161.0K | $164.0K | $132.0K | |
| Paid-in Capital | $112M | $110M | $110M | $136M | $145M | $57M | |
| Retained Earnings | $245M | $214M | $176M | $133M | $114M | $105M | |
| Treasury Stock | · | · | · | · | · | $7M | |
| AOCI | $233.0K | $224.0K | $317.0K | $156.0K | $-139.0K | $-185.0K | |
| Stockholders' Equity | $352M | $318M | $279M | $262M | $251M | $154M | |
| Liabilities + Equity | $2.06B | $2.01B | $1.76B | $1.42B | $1.23B | $968M | |
| Shares Outstanding | 13,963,432 | 14,016,254 | 14,144,856 | 16,049,454 | 16,377,936 | 16,340,779 |
Przepływy pieniężne
| Wskaźnik | Trend | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Deferred Tax | $326.0K | $-467.0K | $-367.0K | $-1M | $118.0K | $-33.0K | |
| Operating Cash Flow | $53M | $49M | $43M | $28M | $22M | $16M | |
| CapEx | $2M | $517.0K | $626.0K | $3M | $6M | $1M | |
| Investing Cash Flow | $-52M | $-234M | $-358M | $-257M | $-179M | $-72M | |
| Debt Issued | · | · | $50M | · | · | · | |
| Net Debt Issued | · | · | $50M | · | · | · | |
| Stock Issued | · | · | · | · | $95M | · | |
| Stock Repurchased | $2M | $3M | $29M | $9M | · | · | |
| Net Stock Activity | $-2M | $-3M | $-29M | $-9M | $95M | · | |
| Dividends Paid | $13M | $8M | $4M | $7M | $2M | $1M | |
| Financing Cash Flow | $2M | $195M | $288M | $172M | $240M | $-2M | |
| Net Change in Cash | $3M | $10M | $-27M | $-57M | $83M | $-58M | |
| Taxes Paid | $15M | $22M | $21M | $9M | $4M | $3M | |
| Free Cash Flow | $51M | $48M | $42M | $24M | $15M | · | |
| Levered FCF | · | · | $17M | $18M | $11M | · |
Rentowność
| Wskaźnik | Trend | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Net Margin | 42.4% | 44.6% | 45.9% | 37.9% | 26.1% | · | |
| Pretax Margin | 59.4% | 62.3% | 64.1% | 52.5% | 34.1% | · | |
| ROA | 2.2% | 2.5% | 2.9% | 1.9% | 1.1% | · | |
| ROE | 12.9% | 15.0% | 16.8% | 9.5% | 4.8% | · |
Efektywność
| Wskaźnik | Trend | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Asset Turnover | 0.1 | 0.1 | 0.1 | 0.0 | 0.0 | · |
Na akcję
| Wskaźnik | Trend | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Book Value / Share | $25.19 | $22.71 | $19.75 | $16.32 | $15.35 | · | |
| Revenue / Share | $7.67 | $7.90 | $7.24 | $4.17 | $2.88 | · | |
| Cash Flow / Share | $3.85 | $3.64 | $3.07 | $1.75 | $1.36 | · | |
| Cash / Share | $5.81 | $5.58 | $4.85 | $5.94 | $9.30 | · | |
| Dividend Paid / Share | $1.00 | $0.65 | $0.24 | $0.42 | $0.18 | · | |
| EPS (TTM) | $3.25 | $3.52 | $3.32 | $1.58 | $0.75 | · |
Stopy Wzrostu
| Wskaźnik | Trend | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Revenue YoY | -0.71% | 4.6% | 54.0% | 43.6% | 10.0% | · | |
| Revenue CAGR 3Y | 16.9% | 32.2% | 34.5% | · | · | · | |
| Revenue CAGR 5Y | 20.3% | · | · | · | · | · | |
| EPS YoY | -7.7% | 6.0% | 110.1% | 110.7% | -1.3% | · | |
| EPS CAGR 3Y | 27.2% | 67.4% | 63.5% | · | · | · | |
| EPS CAGR 5Y | 33.7% | · | · | · | · | · | |
| Net Income YoY | -5.7% | 1.7% | 86.3% | 108.7% | -3.4% | · | |
| Net Income CAGR 3Y | 21.4% | 58.1% | 55.4% | · | · | · | |
| Net Income CAGR 5Y | 29.2% | · | · | · | · | · | |
| Dividends Paid CAGR 5Y | 67.6% | · | · | · | · | · |
Wycena (TTM)
| Wskaźnik | Trend | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Revenue TTM | $105M | $106M | $101M | $66M | $46M | · | |
| Net Income TTM | $44M | $47M | $46M | $25M | $12M | · | |
| Market Cap | $316M | $343M | $251M | $239M | $182M | · | |
| P/E | 7.0 | 6.9 | 5.3 | 9.4 | 14.8 | · | |
| P/S | 3.0 | 3.2 | 2.5 | 3.7 | 4.0 | · | |
| P/B | 0.9 | 1.1 | 0.9 | 0.9 | 0.7 | · | |
| P / Tangible Book | 0.9 | 1.1 | 0.9 | 0.9 | 0.7 | · | |
| P / Cash Flow | 6.0 | 7.0 | 5.9 | 8.7 | 8.5 | · | |
| P / FCF | 6.2 | 7.1 | 5.9 | 9.9 | 12.1 | · | |
| Dividend Yield | 4.2% | 2.3% | 1.5% | 2.9% | 1.2% | · | |
| Earnings Yield | 14.4% | 14.4% | 18.7% | 10.6% | 6.7% | · | |
| Payout Ratio | 30.0% | 16.7% | 7.9% | 27.7% | 19.0% | · | |
| Annual Payout | $13M | $8M | $4M | $7M | $2M | · |
Rachunek zysków i strat
| Wskaźnik | Trend | Q2 2026 | Q1 2026 | Q4 2025 | Q3 2025 | Q2 2025 | Q1 2025 | Q4 2024 | Q3 2024 | Q2 2024 | Q1 2024 | Q4 2023 | Q3 2023 | Q2 2023 | Q1 2023 | Q4 2022 | Q3 2022 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Interest Expense | · | · | · | · | · | · | · | · | · | $13M | · | $10M | $8M | $6M | $4M | $2M | |
| Interest Income | $36M | $36M | $39M | $39M | $38M | $38M | $40M | $41M | $40M | $38M | $37M | $35M | $32M | $29M | $25M | $19M | |
| Pretax Income | $14M | $14M | $16M | $17M | $15M | $15M | $14M | $18M | $18M | $16M | $17M | $16M | $16M | $16M | $13M | $10M | |
| Income Tax | $4M | $4M | $5M | $5M | $4M | $4M | $4M | $5M | $5M | $5M | $5M | $4M | $4M | $5M | $4M | $2M | |
| Net Income | $10M | $10M | $11M | $12M | $11M | $11M | $10M | $13M | $13M | $11M | $12M | $12M | $11M | $11M | $8M | $8M | |
| EPS (Basic) | $0.75 | $0.76 | $0.80 | $0.90 | $0.85 | $0.80 | $0.76 | $0.97 | $0.98 | $0.87 | $1.00 | $0.80 | $0.75 | $0.77 | $0.54 | $0.49 | |
| EPS (Diluted) | $0.72 | $0.74 | $0.78 | $0.87 | $0.82 | $0.78 | $0.74 | $0.95 | $0.97 | $0.86 | $1.00 | $0.80 | $0.75 | $0.77 | $0.51 | $0.49 | |
| Shares (Basic) | 13,135,000 | 13,176,000 | · | 13,252,000 | 13,216,000 | 13,192,000 | · | 13,075,000 | 13,084,000 | 13,118,000 | · | 14,743,000 | 14,700,000 | 14,649,000 | · | 15,536,000 | |
| Shares (Diluted) | 13,538,000 | 13,528,000 | · | 13,632,000 | 13,568,000 | 13,560,000 | · | 13,417,000 | 13,181,000 | 13,191,000 | · | 14,822,000 | 14,731,000 | 14,696,000 | · | 15,536,000 |
Bilans
| Wskaźnik | Trend | Q2 2026 | Q1 2026 | Q4 2025 | Q3 2025 | Q2 2025 | Q1 2025 | Q4 2024 | Q3 2024 | Q2 2024 | Q1 2024 | Q4 2023 | Q3 2023 | Q2 2023 | Q1 2023 | Q4 2022 | Q3 2022 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Cash & Equivalents | $73M | $76M | $81M | $64M | $59M | $89M | $78M | $98M | $114M | $107M | $69M | $107M | $120M | $77M | $95M | $55M | |
| PP&E (Net) | $25M | $25M | $25M | $26M | $25M | $25M | $25M | $25M | $25M | $25M | $25M | $26M | $26M | $26M | $26M | $26M | |
| PP&E (Gross) | · | · | $42M | · | · | · | $40M | · | · | · | $39M | · | · | · | $39M | · | |
| Accum. Depreciation | · | · | $16M | · | · | · | $15M | · | · | · | $14M | · | · | · | $13M | · | |
| Goodwill | · | · | · | · | · | · | · | · | · | · | · | $200.0K | $200.0K | $200.0K | $200.0K | $651.0K | |
| Total Assets | $2.12B | $2.03B | $2.06B | $2.06B | $1.97B | $1.93B | $2.01B | $1.97B | $1.93B | $1.87B | $1.76B | $1.72B | $1.62B | $1.50B | $1.42B | $1.28B | |
| Total Liabilities | $1.75B | $1.67B | $1.71B | $1.71B | $1.64B | $1.61B | $1.69B | $1.66B | $1.63B | $1.58B | $1.48B | $1.45B | $1.35B | $1.24B | $1.16B | $1.02B | |
| Long-term Debt | $190M | $20M | $70M | $170M | $135M | · | · | $7M | $47M | $47M | $64M | $64M | · | · | $21M | · | |
| Common Stock | $138.0K | $138.0K | $140.0K | $140.0K | $140.0K | $140.0K | $140.0K | $140.0K | $140.0K | $141.0K | $142.0K | $145.0K | $150.0K | $153.0K | $161.0K | $162.0K | |
| Paid-in Capital | $108M | $109M | $112M | $112M | $112M | $111M | $110M | $109M | $109M | $109M | $110M | $115M | $123M | $126M | $136M | $142M | |
| Retained Earnings | $259M | $252M | $245M | $237M | $230M | $222M | $214M | $206M | $197M | $186M | $176M | $164M | $153M | $143M | $133M | $125M | |
| AOCI | $258.0K | $241.0K | $233.0K | $229.0K | $220.0K | $211.0K | $224.0K | $327.0K | $323.0K | $320.0K | $317.0K | $178.0K | $171.0K | $163.0K | $156.0K | $-75.0K | |
| Stockholders' Equity | $363M | $356M | $352M | $344M | $337M | $327M | $318M | $310M | $300M | $289M | $279M | $272M | $270M | $263M | $262M | $260M | |
| Liabilities + Equity | $2.12B | $2.03B | $2.06B | $2.06B | $1.97B | $1.93B | $2.01B | $1.97B | $1.93B | $1.87B | $1.76B | $1.72B | $1.62B | $1.50B | $1.42B | $1.28B | |
| Shares Outstanding | 13,771,951 | 13,815,407 | 13,963,432 | 14,027,240 | 14,023,376 | 14,023,376 | 14,016,254 | 14,020,602 | 13,990,602 | 14,065,796 | 14,144,856 | 14,481,614 | 15,036,938 | 15,325,828 | 16,049,454 | 16,214,528 |
Przepływy pieniężne
| Wskaźnik | Trend | Q2 2026 | Q1 2026 | Q4 2025 | Q3 2025 | Q2 2025 | Q1 2025 | Q4 2024 | Q3 2024 | Q2 2024 | Q1 2024 | Q4 2023 | Q3 2023 | Q2 2023 | Q1 2023 | Q4 2022 | Q3 2022 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Deferred Tax | $-427.0K | $-114.0K | $650.0K | $-82.0K | $-106.0K | $-136.0K | $86.0K | $-234.0K | $-222.0K | $-97.0K | $463.0K | $-741.0K | $0 | $-89.0K | $-73.0K | $-450.0K | |
| Operating Cash Flow | $13M | $10M | $12M | $14M | $16M | $11M | $10M | $14M | $11M | $13M | $12M | $13M | $7M | $11M | $13M | $7M | |
| CapEx | $133.0K | $98.0K | $172.0K | $442.0K | $751.0K | $382.0K | $140.0K | $176.0K | $133.0K | $68.0K | $246.0K | $163.0K | $121.0K | $96.0K | $68.0K | $375.0K | |
| Investing Cash Flow | $-92M | $31M | $11M | $-78M | $-71M | $86M | $-59M | $-54M | $-53M | $-67M | $-78M | $-116M | $-65M | $-99M | $-100M | $-94M | |
| Stock Repurchased | $1M | $4M | $1M | · | · | · | $726.0K | $0 | $1M | $1M | $5M | $9M | $4M | $11M | $6M | · | |
| Net Stock Activity | · | $-4M | · | · | · | · | · | · | · | $-1M | · | · | · | $-11M | · | · | |
| Dividends Paid | $3M | $3M | $6M | $3M | $3M | $2M | $4M | $1M | $1M | $849.0K | $867.0K | $902.0K | $914.0K | $969.0K | $972.0K | $983.0K | |
| Financing Cash Flow | $76M | $-46M | $-6M | $69M | $25M | $-86M | $30M | $23M | $49M | $93M | $28M | $90M | $101M | $69M | $127M | $55M | |
| Net Change in Cash | $-3M | $-5M | $17M | $5M | $-30M | $11M | $-20M | $-16M | $6M | $39M | $-38M | $-13M | $43M | $-18M | $40M | $-31M | |
| Taxes Paid | $6M | $2M | $5M | $4M | $2M | $2M | $8M | $5M | $5M | $4M | $4M | $5M | $11M | $371.0K | $4M | $3M | |
| Free Cash Flow | · | $10M | · | · | · | $11M | · | · | · | $13M | · | · | · | $11M | · | · | |
| Levered FCF | · | · | · | · | · | · | · | · | · | $4M | · | · | · | $7M | · | · |
Rentowność
| Wskaźnik | Trend | Q2 2026 | Q1 2026 | Q4 2025 | Q3 2025 | Q2 2025 | Q1 2025 | Q4 2024 | Q3 2024 | Q2 2024 | Q1 2024 | Q4 2023 | Q3 2023 | Q2 2023 | Q1 2023 | Q4 2022 | Q3 2022 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Net Margin | 38.7% | 39.9% | · | 44.0% | 43.1% | 41.4% | · | 45.9% | 47.5% | 44.5% | · | 46.7% | 44.3% | 46.9% | · | 42.4% | |
| Pretax Margin | 54.6% | 56.4% | · | 61.6% | 59.5% | 57.4% | · | 63.6% | 65.6% | 62.7% | · | 64.2% | 62.1% | 65.8% | · | 56.0% | |
| ROA | 0.48% | 0.50% | · | 0.59% | 0.57% | 0.56% | · | 0.69% | 0.72% | 0.68% | · | 0.79% | 0.78% | 0.81% | · | 0.63% | |
| ROE | 2.8% | 2.9% | · | 3.6% | 3.5% | 3.4% | · | 4.4% | 4.5% | 4.1% | · | 4.5% | 4.2% | 4.3% | · | 3.0% |
Efektywność
| Wskaźnik | Trend | Q2 2026 | Q1 2026 | Q4 2025 | Q3 2025 | Q2 2025 | Q1 2025 | Q4 2024 | Q3 2024 | Q2 2024 | Q1 2024 | Q4 2023 | Q3 2023 | Q2 2023 | Q1 2023 | Q4 2022 | Q3 2022 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Asset Turnover | 0.0 | 0.0 | · | 0.0 | 0.0 | 0.0 | · | 0.0 | 0.0 | 0.0 | · | 0.0 | 0.0 | 0.0 | · | 0.0 |
Na akcję
| Wskaźnik | Trend | Q2 2026 | Q1 2026 | Q4 2025 | Q3 2025 | Q2 2025 | Q1 2025 | Q4 2024 | Q3 2024 | Q2 2024 | Q1 2024 | Q4 2023 | Q3 2023 | Q2 2023 | Q1 2023 | Q4 2022 | Q3 2022 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Book Value / Share | $26.33 | $25.79 | · | $24.53 | $24.01 | $23.33 | · | $22.08 | $21.44 | $20.54 | · | $18.81 | $17.93 | $17.13 | · | $16.04 | |
| Revenue / Share | $1.87 | $1.84 | · | $1.98 | $1.91 | $1.88 | · | $2.06 | $2.04 | $1.94 | · | $1.71 | $1.70 | $1.63 | · | $1.14 | |
| Cash Flow / Share | · | $0.77 | · | · | · | $0.81 | · | · | · | $0.98 | · | · | · | $0.74 | · | · | |
| Cash / Share | $5.33 | $5.52 | · | $4.59 | $4.23 | $6.38 | · | $6.97 | $8.14 | $7.64 | · | $7.37 | $7.97 | $5.03 | · | $3.39 | |
| Dividend Paid / Share | $0.25 | $0.20 | $0.20 | $0.40 | $0.20 | $0.20 | $0.30 | $0.15 | $0.10 | $0.10 | $0.06 | $0.06 | $0.06 | $0.06 | $0.24 | $0.06 | |
| EPS (TTM) | $3.11 | $3.21 | · | $3.21 | $3.29 | $3.44 | · | $3.78 | $3.63 | $3.41 | · | $2.83 | $2.52 | $2.12 | · | · |
Wycena (TTM)
| Wskaźnik | Trend | Q2 2026 | Q1 2026 | Q4 2025 | Q3 2025 | Q2 2025 | Q1 2025 | Q4 2024 | Q3 2024 | Q2 2024 | Q1 2024 | Q4 2023 | Q3 2023 | Q2 2023 | Q1 2023 | Q4 2022 | Q3 2022 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Revenue TTM | $104M | $104M | · | $104M | $105M | $106M | · | $107M | $104M | $103M | · | $96M | $88M | $78M | · | $56M | |
| Net Income TTM | $42M | $44M | · | $44M | $45M | $46M | · | $49M | $48M | $46M | · | $42M | $38M | $32M | · | $21M | |
| Market Cap | $382M | $329M | · | $289M | $326M | $329M | · | $371M | $249M | $221M | · | $214M | $224M | $201M | · | $201M | |
| P/E | 8.9 | 7.4 | · | 6.4 | 7.1 | 6.8 | · | 7.0 | 4.9 | 4.6 | · | 5.2 | 5.9 | 6.2 | · | · | |
| P/S | 3.7 | 3.2 | · | 2.8 | 3.1 | 3.1 | · | 3.5 | 2.4 | 2.2 | · | 2.2 | 2.5 | 2.6 | · | 3.6 | |
| P/B | 1.1 | 0.9 | · | 0.8 | 1.0 | 1.0 | · | 1.2 | 0.8 | 0.8 | · | 0.8 | 0.8 | 0.8 | · | 0.8 | |
| P / Tangible Book | 1.1 | 0.9 | · | 0.8 | 1.0 | 1.0 | · | 1.2 | 0.8 | 0.8 | · | 0.8 | 0.8 | 0.8 | · | 0.8 | |
| P / Cash Flow | · | 31.5 | · | · | · | 30.0 | · | · | · | 17.1 | · | · | · | 18.4 | · | · | |
| Dividend Yield | 3.7% | 4.3% | · | 4.1% | 3.2% | 2.8% | · | 1.2% | 1.6% | 1.6% | · | 1.8% | 1.7% | 3.4% | · | 3.4% | |
| Earnings Yield | 11.2% | 13.5% | · | 15.6% | 14.1% | 14.7% | · | 14.3% | 20.4% | 21.7% | · | 19.2% | 16.9% | 16.2% | · | · | |
| Payout Ratio | · | 28.1% | · | · | · | 19.9% | · | · | · | 7.5% | · | · | · | 8.6% | · | · | |
| Annual Payout | $14M | $14M | · | $12M | $11M | $9M | · | $5M | $4M | $4M | · | $4M | $4M | $7M | · | $7M |
Najnowszy okres po lewej · wartości null pokazane jako ·
Sprawozdania finansowe Rachunek zysków i strat, bilans, przepływy pieniężne — roczne, ostatnie 5 lat
| Wskaźnik | 2025-12-31 | 2024-12-31 | 2023-12-31 | 2022-12-31 | 2021-12-31 |
|---|---|---|---|---|---|
| Zysk netto | $44M | $47M | $46M | $25M | $12M |
| Rozwodniony EPS | $3.25 | $3.52 | $3.32 | $1.58 | $0.75 |
Brak danych dla tego sprawozdania
Zbyt mało danych fundamentalnych, aby utworzyć to sprawozdanie.
| Wskaźnik | 2025-12-31 | 2024-12-31 | 2023-12-31 | 2022-12-31 | 2021-12-31 |
|---|---|---|---|---|---|
| Wolny przepływ pieniężny | $51M | $48M | $42M | $24M | $15M |
Właściciele instytucjonalni (13F) 136 emitentów · $196.0M łącznie · Na dzień 30 września 2026
Instytucje, które zgłaszają posiadanie tych akcji w swoich kwartalnych zgłoszeniach SEC Form 13F. Tylko pozycje długie; pojedynczy zgłaszający może pojawić się dwukrotnie dla oddzielnych transz opcji. Duże przeciwstawne pozycje put/call zazwyczaj odzwierciedlają działalność market-makingową lub zabezpieczone zapasy, a nie przekonanie kierunkowe.
Posiadacze
136
Wartość posiadanych akcji
$196.0M
Nowe pozycje
15
Zamknięte pozycje
10
Aktywność instytucjonalna — Q2 2026 vs poprzedni kwartał
| Nowe pozycje | Zamknięte pozycje | Zwiększone | Zmniejszony | Zmiana liczby akcji netto |
|---|---|---|---|---|
| 15 (-10 vs poprzedni kw.) | 10 (+2 vs poprzedni kw.) | 52 (+13 vs poprzedni kw.) | 33 (+1 vs poprzedni kw.) | +327K |
Porównano z Q1 2026. Zgłoszenia SEC Form 13F są wymagane w ciągu 45 dni od końca kwartału plus krótki bufor dla spóźnionych zgłoszeń — kwartały mieszczące się jeszcze w tym terminie są pomijane na rzecz ostatniej w pełni zgłoszonej pary.
| Instytucja | Wartość | Akcje | % z śledzonych 13F | Typ |
|---|---|---|---|---|
| BlackRock, Inc. | $35 060 473 | 1 263 896 | 17,89% | Akcje |
| VANGUARD GROUP INC | $14 864 357 | 657 424 | 7,58% | Akcje |
| VANGUARD CAPITAL MANAGEMENT LLC | $14 643 724 | 527 892 | 7,47% | Akcje |
| DIMENSIONAL FUND ADVISORS LP | $13 776 711 | 496 637 | 7,03% | Akcje |
| GEODE CAPITAL MANAGEMENT, LLC | $11 128 641 | 401 101 | 5,68% | Akcje |
| STATE STREET CORP | $8 021 215 | 289 157 | 4,09% | Akcje |
| ARROWSTREET CAPITAL, LIMITED PARTNERSHIP | $6 851 225 | 246 980 | 3,50% | Akcje |
| RENAISSANCE TECHNOLOGIES LLC | $4 733 138 | 170 625 | 2,41% | Akcje |
| Connor, Clark & Lunn Investment Management Ltd. | $4 611 470 | 166 239 | 2,35% | Akcje |
| BRIDGEWAY CAPITAL MANAGEMENT, LLC | $4 264 637 | 153 736 | 2,18% | Akcje |
| NORTHERN TRUST CORP | $3 633 136 | 130 971 | 1,85% | Akcje |
| AQR CAPITAL MANAGEMENT LLC | $3 408 414 | 122 870 | 1,74% | Akcje |
| MORGAN STANLEY | $3 255 012 | 117 340 | 1,66% | Akcje |
| MANGROVE PARTNERS IM, LLC | $2 810 145 | 101 303 | 1,43% | Akcje |
| STILWELL VALUE LLC | $2 774 000 | 100 000 | 1,42% | Akcje |
| Empowered Funds, LLC | $2 690 058 | 96 974 | 1,37% | Akcje |
| TWO SIGMA INVESTMENTS, LP | $2 689 781 | 96 964 | 1,37% | Akcje |
| CITADEL ADVISORS LLC | $2 638 767 | 95 125 | 1,35% | Akcje |
| Focus Partners Wealth | $2 335 709 | 84 200 | 1,19% | Akcje |
| VANGUARD PORTFOLIO MANAGEMENT LLC | $2 307 968 | 83 200 | 1,18% | Akcje |
| VANGUARD FIDUCIARY TRUST CO | $2 140 058 | 77 147 | 1,09% | Akcje |
| Qube Research & Technologies Ltd | $2 105 688 | 75 908 | 1,07% | Akcje |
| HOTCHKIS & WILEY CAPITAL MANAGEMENT LLC | $1 901 300 | 68 540 | 0,97% | Akcje |
| Bank of New York Mellon Corp | $1 862 561 | 67 143 | 0,95% | Akcje |
| PANAGORA ASSET MANAGEMENT INC | $1 852 033 | 66 764 | 0,94% | Akcje |
| GOLDMAN SACHS GROUP INC | $1 735 997 | 62 581 | 0,89% | Akcje |
| AMERIPRISE FINANCIAL INC | $1 733 001 | 62 473 | 0,88% | Akcje |
| RAFFLES ASSOCIATES LP | $1 650 530 | 59 500 | 0,84% | Akcje |
| Nuveen, LLC | $1 630 224 | 58 768 | 0,83% | Akcje |
| PRUDENTIAL FINANCIAL INC | $1 436 516 | 51 785 | 0,73% | Akcje |
| MARTINGALE ASSET MANAGEMENT L P | $1 424 228 | 51 342 | 0,73% | Akcje |
| Trexquant Investment LP | $1 386 750 | 49 991 | 0,71% | Akcje |
| Man Group plc | $1 259 923 | 45 419 | 0,64% | Akcje |
| ALLIANCEBERNSTEIN L.P. | $1 214 038 | 51 010 | 0,62% | Akcje |
| VICTORY CAPITAL MANAGEMENT INC | $1 210 490 | 43 637 | 0,62% | Akcje |
| Quantinno Capital Management LP | $1 146 185 | 41 318 | 0,58% | Akcje |
| MACKENZIE FINANCIAL CORP | $1 130 655 | 40 759 | 0,58% | Akcje |
| SEGALL BRYANT & HAMILL, LLC | $1 011 983 | 36 481 | 0,52% | Akcje |
| CHARLES SCHWAB INVESTMENT MANAGEMENT INC | $1 002 635 | 36 144 | 0,51% | Akcje |
| Militia Capital Management LLC | $943 743 | 34 021 | 0,48% | Akcje |
| Sanctuary Advisors, LLC | $891 859 | 32 151 | 0,46% | Akcje |
| MILLENNIUM MANAGEMENT LLC | $887 985 | 32 011 | 0,45% | Akcje |
| GLOBEFLEX CAPITAL L P | $837 942 | 30 207 | 0,43% | Akcje |
| Keeley-Teton Advisors, LLC | $796 960 | 34 000 | 0,41% | Akcje |
| JPMORGAN CHASE & CO | $786 624 | 28 357 | 0,40% | Akcje |
| Militia Capital Partners, LP | $769 215 | 34 021 | 0,39% | Akcje |
| FIRST TRUST ADVISORS LP | $725 179 | 26 142 | 0,37% | Akcje |
| STRS OHIO | $701 822 | 25 300 | 0,36% | Akcje |
| Allspring Global Investments Holdings, LLC | $637 738 | 22 519 | 0,33% | Akcje |
| BANK OF AMERICA CORP /DE/ | $630 253 | 22 720 | 0,32% | Akcje |
Insiderzy spółki 12 insiderów · 1 dyrektorzy generalni · 1 dyrektorzy
| Insider | Rola | Ostatnia aktywność | Posiadane akcje | Kupna 12m | Sprzedaże 12m | Netto 12m |
|---|---|---|---|---|---|---|
| Donald S Hom | EVP and CFO | 29 lipca 2026 S | 4 714 | 0 | 4 | $-209 880 |
| Eugene M Magier | Dyrektor | 15 lipca 2026 J | 0 | 0 | 0 | $0 |
| Charles Michael Cirillo | · | 12 marca 2026 S | 5 805 | 0 | 1 | $-81 804 |
| John F Mckenzie | · | 5 marca 2026 S | 16 249 | 0 | 1 | $-71 550 |
| Diane B Cavanaugh | · | 11 grudnia 2025 S | 6 608 | 0 | 2 | $-23 595 |
| Charles A Martinek | · | 11 grudnia 2025 S | 495 | 0 | 2 | $-46 930 |
| Jose M Collazo | · | 17 listopada 2025 F | 15 280 | 0 | 0 | $0 |
| Kenneth A Martinek | · | 17 listopada 2025 F | 2 939 | 0 | 0 | $0 |
| Joel Lee Morgenthau | · | 18 września 2025 A | 1 440 | 0 | 0 | $0 |
| Linda M Swan | · | 15 listopada 2023 A | 1 728 | 0 | 0 | $0 |
| Kenneth H Thomas | · | 2 listopada 2022 P | 11 520 | 0 | 0 | $0 |
| Kevin Patrick Omalley | · | 30 września 2022 A | 14 480 | 0 | 0 | $0 |
Insiderzy z zgłoszeń SEC Form 3/4/5; netto = tylko otwarty rynek P/S
Posiadanie ETF-ów Posiadane przez 24 fundusze ETF
Waga odzwierciedla wyłącznie bezpośrednie udziały kapitałowe (N-PORT); fundusze oparte na dźwigni lub instrumentach pochodnych mogą posiadać dodatkowe ekspozycje na swapy, które nie są pokazane.
| Fundusz | Waga | Jednostki | Na dzień | Źródło |
|---|---|---|---|---|
| FSMD · FIDELITY COVINGTON TRUST | 0,10% | 91 388 NS | 31 lipca 2026 | N-PORT |
| IWC · iShares Trust | 0,08% | 43 488 SH | 11 września 2026 | Dziennie |
| ROSC · Lattice Strategies Trust | 0,05% | 1 163 NS | 31 lipca 2026 | N-PORT |
| VTWV · VANGUARD SCOTTSDALE FUNDS | 0,02% | 10 836 SH | 19 sierpnia 2026 | Dziennie |
| DFSV · Dimensional ETF Trust | 0,02% | 53 496 NS | 31 lipca 2026 | N-PORT |
| OMFS · Invesco Exchange-Traded Self-Indexe… | 0,01% | 1 347 SH | 2 października 2026 | Dziennie |
| IWM · iShares Trust | 0,01% | 354 571 SH | 11 września 2026 | Dziennie |
| RSSL · Global X Funds | 0,01% | 5 951 NS | 31 lipca 2026 | N-PORT |
| VTWO · VANGUARD SCOTTSDALE FUNDS | 0,01% | 71 230 SH | 19 sierpnia 2026 | Dziennie |
| DFAT · Dimensional ETF Trust | 0,01% | 46 153 NS | 31 lipca 2026 | N-PORT |
| DFAS · Dimensional ETF Trust | 0,01% | 45 185 NS | 31 lipca 2026 | N-PORT |
| PRFZ · Invesco Exchange-Traded Fund Trust | 0,01% | 6 876 SH | 2 października 2026 | Dziennie |
| DXUV · Dimensional ETF Trust | 0,00% | 595 NS | 31 lipca 2026 | N-PORT |
| ITOT · iShares Trust | 0,00% | 46 622 SH | 11 września 2026 | Dziennie |
| IWV · iShares Trust | 0,00% | 7 291 SH | 3 września 2026 | Dziennie |
| DCOR · Dimensional ETF Trust | 0,00% | 895 NS | 31 lipca 2026 | N-PORT |
| DFAC · Dimensional ETF Trust | 0,00% | 11 614 NS | 31 lipca 2026 | N-PORT |
| DFAU · Dimensional ETF Trust | 0,00% | 1 957 NS | 31 lipca 2026 | N-PORT |
| DFUS · Dimensional ETF Trust | 0,00% | 1 548 NS | 31 lipca 2026 | N-PORT |
| VXF · VANGUARD INDEX FUNDS | 0,00% | 130 851 SH | 19 sierpnia 2026 | Dziennie |
| VTI · VANGUARD INDEX FUNDS | 0,00% | 385 178 SH | 19 sierpnia 2026 | Dziennie |
| VTHR · VANGUARD SCOTTSDALE FUNDS | 0,00% | 1 134 SH | 19 sierpnia 2026 | Dziennie |
| DFSU · Dimensional ETF Trust | 0,00% | 8 NS | 31 lipca 2026 | N-PORT |
| IWN · iShares Trust | · | 129 727 SH | 11 września 2026 | Dziennie |
NECB Konsensus analityków Bycze i niedźwiedzie opinie analityków, 12-miesięczny cel cenowy, potencjał wzrostu
ocena · 8 analityków
KUP
Średni cel
$29.75
+11,6%
2 25,0%
Mocne kupno
4 50,0%
Kup
2 25,0%
Trzymaj
0 0,0%
Sprzedaj
0 0,0%
Mocna sprzedaż
12-miesięczny cel cenowy
2 analityków · 2026-10-01Średnia cel $29.75 +11,6%
← Poniżej wszystkich celów
Aktualna cena $26.65
Niski$29.50
Średnia$29.75
Wysoki$30.00
Porównanie z porównywalnymi firmami (podbranża GICS) Kluczowe metryki w porównaniu do konkurentów z sektora
Podstawa R/R, ceny według zamknięcia z ostatniego końca roku obrotowego każdej spółki.
| Ticker | Kapitalizacja Rynkowa | P/E | Przychody r/r | Marża Netto | ROE | Marża brutto |
|---|---|---|---|---|---|---|
| NECB | $316M | 7.0 | -0.71% | 42.4% | 12.9% | · |
| CZFS | $300M | 7.5 | 2.8% | 370.1% | 11.2% | · |
| PKBK | · | 7.9 | 26.8% | 47.3% | 11.9% | · |
| NWFL | $267M | 9.3 | 8.1% | 347.0% | 11.9% | · |
| CARE | $434M | 14.2 | 4.7% | 154.4% | 7.6% | · |
| TSBK | $263M | 9.1 | 9.6% | 35.3% | 11.3% | · |
| FSBW | $309M | 9.6 | 44.8% | 21.8% | 11.0% | · |
| TFC | $62.13B | 12.9 | 53.0% | 26.1% | 8.2% | · |
Sygnały transakcyjne Ostatnie sygnały kupna/sprzedaży z ceną wejścia i wskaźnikiem ryzyka/zysku
Obecnie brak otwartego sygnału — żadna karta nie jest wypełniona, i to jest uczciwe.
Moje wskaźniki Twoja osobista lista obserwowanych — wybrane wiersze z Pełnych Fundamentów
Wybierz wskaźniki, które są dla Ciebie ważne — kliknij + obok dowolnego wiersza w sekcji Pełne dane fundamentalne powyżej.
Twój wybór został zapisany i będzie Ci towarzyszył we wszystkich tickerach.
Źródło: SEC 10-Q złożone Sie 7, 2026