Militia Capital Management LLC

CIK 2130487 · Wyświetl na SEC EDGAR ↗

Wartość portfela
$3.4B
#1 072 z 9 443 według wartości 13F · top 11.4%
Pozycje
278
Na dzień
30 czerwca 2026

Wartość portfela kwartał do kwartału: +240.8% 13F nie ujawnia gotówki

Waga 10 największych pozycji
78,71%
Waga 25 największych pozycji
84,88%
Pozycje powyżej 1%
8
Efektywna liczba pozycji
5,6

Na podstawie wyłącznie posiadanych akcji długich z 13F (gotówka, obligacje, pozycje krótkie nieujawnione)

Obrót Q2 2026: 20,03% Szac. kupna $2 774 819 748 · sprzedaż $436 702 626

Nowe pozycje
120
Zwiększone
59
Zmniejszony
50
Zamknięty
103

Ekspozycja na opcje put (notional): 29,8% opcji put 13F raportuje pozycje opcyjne według bazowej wartości nominalnej — mogą obejmować zabezpieczenia, niekoniecznie zakłady niedźwiedzie

Na tej stronie

Wyniki w porównaniu do S&P 500

Śledzone Q1 2026–Q2 2026
+24.7%
Całkowity zwrot S&P 500 (to samo okno)
+14.8%
Nadwyżka zwrotu
+9.9%

Przybliża portfel kup i trzymaj zbudowany na podstawie kwartalnych migawek SEC 13F. Wyklucza gotówkę, pozycje krótkie, opcje/instrumenty pochodne i papiery wartościowe spoza listy 13(f) — odzwierciedla tylko ujawnioną księgę akcji długich, a nie całkowite AUM funduszu. Opóźnienie w składaniu dokumentów SEC wynosi do 45 dni; nie jest to możliwość kopiowania w czasie rzeczywistym.

Pokrycie wycenialne: 87,3% · Opcje wykluczone: 54,9%

Podział według sektorów

Financial Services
24,7%
Consumer Discretionary
5,9%
Technology
5,2%
Healthcare
4,3%
Communication Services
3,5%
Industrials
3,0%
Retail
2,0%
Energy
1,3%
Financials
1,3%
Telecommunication
0,5%
Diversified Consumer Services
0,5%
Real Estate
0,4%
Consumer products
0,2%
Materials
0,2%
Utilities
0,0%
Communications
0,0%
Inne/Nieprzypisane
47,0%

Pełne portfolio 278 pozycje

Typ Seria Trend 8 kwartałów
QQQ Invesco QQQ Trust, Series 1 $1 264 693 360 37,52% 1 717 400 Opcja kupna Na wzrost ×1
COIN Coinbase Global, Inc. - 3Class A Common Stock $526 050 096 15,61% 3 598 400 Opcja sprzedaży $477 211 679 Na wzrost ×1
QQQ Invesco QQQ Trust, Series 1 $226 958 480 6,73% 308 200 Opcja sprzedaży Na wzrost ×1
BLK BlackRock, Inc. Common Stock $203 562 252 6,04% 211 700 Opcja kupna Na wzrost ×1
TSLA Tesla, Inc. - Common Stock $183 087 180 5,43% 435 300 Opcja sprzedaży $73 346 580 Na wzrost ×1
GOOG Alphabet Inc. - Class C Capital Stock $83 103 216 2,47% 235 200 Opcja kupna Na wzrost ×1
MSFT Microsoft Corporation - Common Stock $70 873 800 2,10% 190 000 Opcja kupna Na wzrost ×1
IBM International Business Machines Corporation Common Stock $41 506 596 1,23% 147 600 Opcja kupna Na wzrost ×1
AFRM Affirm Holdings, Inc. - Class A Common Stock $28 819 770 0,85% 353 400 Opcja kupna Na wzrost ×1
BA Boeing Company (The) Common Stock $24 461 110 0,73% 113 000 Opcja kupna $-31 307 096 Na spadek ×1
GLD $22 102 800 0,66% 60 000 Opcja kupna Na wzrost ×1
AMZN Amazon.com, Inc. - Common Stock $21 450 600 0,64% 90 000 Opcja kupna Na wzrost ×1
EEM $21 384 966 0,63% 312 600 Opcja sprzedaży $230 691 Na spadek ×1
AMZN Amazon.com, Inc. - Common Stock $16 014 780 0,48% 67 193 $3 299 272 Na wzrost ×1
LLY Eli Lilly and Company Common Stock $15 352 704 0,46% 12 800 Opcja kupna Na wzrost ×1
ORR Militia Long/Short Equity ETF $14 688 208 0,44% 404 411 $-781 573 Na spadek ×1
TSM Taiwan Semiconductor Manufacturing Company Ltd. $14 147 056 0,42% 29 623 $2 209 648 Na spadek ×1
NVDA NVIDIA Corporation - Common Stock $12 005 400 0,36% 60 000 Opcja kupna $-5 434 600 Na spadek ×1
CASY Caseys General Stores, Inc. - Common Stock $11 921 850 0,35% 15 000 Opcja sprzedaży Na wzrost ×1
ET Energy Transfer LP Common Units $11 472 000 0,34% 600 000 $-108 000
MRNA Moderna, Inc. - Common Stock $10 399 455 0,31% 148 500 Opcja kupna Na wzrost ×1
AX Axos Financial, Inc. Common Stock $9 739 000 0,29% 100 000 $1 230 000
ASTS AST SpaceMobile, Inc. - Class A Common Stock $9 392 502 0,28% 105 700 Opcja sprzedaży Na wzrost ×1
OMAB Grupo Aeroportuario del Centro Norte S.A.B. de C.V. - American Depositary Shares each representing 8 Series B shares $9 366 566 0,28% 82 824 $-365 521 Na spadek ×1
WES Western Midstream Partners, LP Common Units Representing Limited Partner Interests $8 762 940 0,26% 200 250 $518 647
UTI Universal Technical Institute Inc Common Stock $8 511 230 0,25% 199 000 $1 291 230 Na spadek ×1
HCA HCA Healthcare, Inc. Common Stock $8 499 602 0,25% 21 800 Opcja sprzedaży $-9 483 518 Na spadek ×1
IBKR Interactive Brokers Group, Inc. - Class A Common Stock $7 920 640 0,23% 91 000 $1 817 270
GOOG Alphabet Inc. - Class C Capital Stock $7 889 506 0,23% 22 329 $1 512 895 Na wzrost ×1
MRNA Moderna, Inc. - Common Stock $7 612 331 0,23% 108 701 $6 443 880 Na wzrost ×1
SNAP Snap Inc. Class A Common Stock $7 548 000 0,22% 1 700 000 Opcja kupna Na wzrost ×1
AFRM Affirm Holdings, Inc. - Class A Common Stock $7 543 538 0,22% 92 502 $3 378 408 Na wzrost ×1
LTH Life Time Group Holdings, Inc. Common Stock $6 714 096 0,20% 164 400 $2 374 062 Na wzrost ×1
AVR Anteris Technologies Global Corp. - Common Stock $6 599 500 0,20% 670 000 $2 936 500 Na wzrost ×1
TIGO Millicom International Cellular S.A. - Common Stock $6 353 200 0,19% 70 000 $1 631 980 Na wzrost ×1
NKTR Nektar Therapeutics - Common Stock $6 282 900 0,19% 90 000 Na wzrost ×1
AMD Advanced Micro Devices, Inc. - Common Stock $6 007 190 0,18% 10 341 $3 159 170 Na spadek ×1
BKD Brookdale Senior Living Inc. Common Stock $5 991 916 0,18% 372 400 $1 671 772 Na wzrost ×1
XLP XLP $5 814 900 0,17% 70 000 Opcja kupna Na wzrost ×1
PURR Hyperliquid Strategies Inc - Common Stock $5 724 536 0,17% 727 387 $2 401 265 Na wzrost ×1
APP Applovin Corporation - Class A Common Stock $5 667 530 0,17% 11 000 $2 483 530 Na wzrost ×1
KSPI Joint Stock Company Kaspi.kz - American Depository Shares $5 631 600 0,17% 65 000 $3 387 279 Na wzrost ×1
OC Owens Corning Inc Common Stock New $5 563 600 0,17% 35 000 Na wzrost ×1
LINC Lincoln Educational Services Corporation - Common Stock $5 525 477 0,16% 110 731 $1 020 940
KLAR Klarna Group plc Ordinary Shares $5 328 261 0,16% 263 254 $1 703 640 Na spadek ×1
CYTK Cytokinetics, Incorporated - Common Stock $5 111 400 0,15% 60 000 Na wzrost ×1
RELX RELX PLC PLC American Depositary Shares (Each representing One Ordinary Share) $5 067 200 0,15% 160 000 Na wzrost ×1
INTR Inter & Co. Inc. - Class A Common Shares $4 887 000 0,14% 900 000 Na wzrost ×1
SHC Sotera Health Company - Common Stock $4 792 500 0,14% 270 000 $915 007 Na spadek ×1
BABA Alibaba Group Holding Limited American Depositary Shares each representing eight Ordinary share $4 751 010 0,14% 49 500 Opcja sprzedaży $-1 459 260
IBB IBB $4 583 579 0,14% 24 100 $514 294
NVO Novo Nordisk A/S Common Stock $4 391 304 0,13% 91 600 Na wzrost ×1
PGNY Progyny, Inc. - Common Stock $4 304 319 0,13% 149 300 Na wzrost ×1
NVDA NVIDIA Corporation - Common Stock $4 279 525 0,13% 21 388 $872 098 Na wzrost ×1
NHC $4 248 336 0,13% 20 100 $1 421 646 Na wzrost ×1
UBER Uber Technologies, Inc. Common Stock $4 210 536 0,12% 58 350 Na wzrost ×1
MA Mastercard Incorporated Common Stock $4 160 160 0,12% 8 100 $2 361 384 Na wzrost ×1
CAAP Corporacion America Airports SA Common Shares $4 053 980 0,12% 161 000 $-17 710
SVV Savers Value Village, Inc. Common Stock $4 036 000 0,12% 400 000 $1 177 872 Na wzrost ×1
GRVY GRAVITY Co., Ltd. - American depositary shares, each representing one common share. $4 027 187 0,12% 59 973 $198 059 Na spadek ×1
ECO Okeanis Eco Tankers Corp. Common Stock $4 009 600 0,12% 80 000 $468 300 Na wzrost ×1
PKBK Parke Bancorp, Inc. - Common Stock $3 979 200 0,12% 120 000 $571 200
EPAM EPAM Systems, Inc. Common Stock $3 961 390 0,12% 49 923 Na wzrost ×1
BLK BlackRock, Inc. Common Stock $3 942 396 0,12% 4 100 Na wzrost ×1
PSNL Personalis, Inc. - Common Stock $3 911 205 0,12% 291 881 Na wzrost ×1
MPLX MPLX LP Common Units Representing Limited Partner Interests $3 774 110 0,11% 67 000 $-49 580
RVMD Revolution Medicines, Inc. - Common Stock $3 745 600 0,11% 20 000 Na wzrost ×1
INSM Insmed Incorporated - Common Stock $3 742 362 0,11% 35 100 Na wzrost ×1
DCO Ducommun Incorporated Common Stock $3 704 200 0,11% 20 000 Na wzrost ×1
MHO M/I Homes, Inc. Common Stock $3 698 170 0,11% 23 000 $881 820
TEVA Teva Pharmaceutical Industries Limited American Depositary Shares $3 679 368 0,11% 108 600 $182 436 Na spadek ×1
OMC Omnicom Group Inc. Common Stock $3 648 783 0,11% 50 100 Opcja sprzedaży $-124 248
FIGR Figure Technology Solutions, Inc. - Class A Common Stock $3 612 694 0,11% 117 639 $-800 806 Na spadek ×1
SOLS Solstice Advanced Materials Inc. - Common Stock $3 544 000 0,11% 40 000 Na wzrost ×1
CCB Coastal Financial Corporation - Common Stock $3 487 950 0,10% 45 000 $-207 390 Na spadek ×1
AVAV AeroVironment, Inc. - Common Stock $3 476 374 0,10% 21 060 $3 267 697 Na wzrost ×1
LIND Lindblad Expeditions Holdings Inc. - Common Stock $3 461 320 0,10% 122 568 $1 818 374 Na wzrost ×1
OSCR Oscar Health, Inc. Class A Common Stock $3 445 216 0,10% 120 800 Na wzrost ×1
AMG Affiliated Managers Group, Inc. Common Stock $3 401 597 0,10% 10 052 Na wzrost ×1
V Visa Inc. $3 397 620 0,10% 9 903 $957 636 Na wzrost ×1
CSX CSX Corporation - Common Stock $3 312 841 0,10% 69 700 $451 656
BMA Banco Macro S.A. ADR (representing Ten Class B Common Shares) $3 305 463 0,10% 35 700 $373 140 Na spadek ×1
MNTN MNTN, Inc. Class A Common Stock $3 220 000 0,10% 350 000 $858 194 Na wzrost ×1
AGM Federal Agricultural Mortgage Corporation Common Stock $3 188 320 0,09% 16 000 $814 720
GLOB Globant S.A. Common Shares $3 183 400 0,09% 110 000 Na wzrost ×1
ILMN Illumina, Inc. - Common Stock $3 182 523 0,09% 18 100 Na wzrost ×1
CUBI Customers Bancorp, Inc Common Stock $3 164 000 0,09% 40 000 $2 298 804 Na wzrost ×1
SNAP Snap Inc. Class A Common Stock $3 108 000 0,09% 700 000 $1 076 180 Na wzrost ×1
COO The Cooper Companies, Inc. - Common Stock $3 054 846 0,09% 42 600 Na wzrost ×1
SAIA Saia, Inc. - Common Stock $2 998 659 0,09% 7 120 $869 902 Na wzrost ×1
CAI Caris Life Sciences, Inc. - Common Stock $2 968 812 0,09% 166 600 Na wzrost ×1
GEO Geo Group Inc (The) REIT $2 884 080 0,09% 97 600 $-750 242 Na spadek ×1
CBOE $2 873 213 0,09% 11 840 Na wzrost ×1
LLY Eli Lilly and Company Common Stock $2 871 435 0,09% 2 394 Na wzrost ×1
SII Sprott Inc. Common Shares $2 831 220 0,08% 25 200 Na wzrost ×1
NVEC NVE Corporation - Common Stock $2 718 300 0,08% 26 000 $1 146 300 Na wzrost ×1
SN SharkNinja, Inc. Ordinary Shares $2 704 772 0,08% 17 763 Na wzrost ×1
VIRT Virtu Financial, Inc. Class A Common Stock $2 686 607 0,08% 45 100 $2 123 663 Na wzrost ×1
ACHC Acadia Healthcare Company, Inc. - Common Stock $2 645 888 0,08% 89 600 $-195 997 Na spadek ×1
ICFI ICF International, Inc. - Common Stock $2 622 960 0,08% 36 000 Na wzrost ×1

Największe nowe pozycje

Nowe pozycje otwarte w tym kwartale, od największych.

Papier wartościowy Wartość Akcje % portfela
QQQ $1 264 693 360 1 717 400 37,52%
QQQ $226 958 480 308 200 6,73%
BLK $203 562 252 211 700 6,04%
GOOG $83 103 216 235 200 2,47%
MSFT $70 873 800 190 000 2,10%
IBM $41 506 596 147 600 1,23%
AFRM $28 819 770 353 400 0,85%
GLD $22 102 800 60 000 0,66%
AMZN $21 450 600 90 000 0,64%
LLY $15 352 704 12 800 0,46%
CASY $11 921 850 15 000 0,35%
MRNA $10 399 455 148 500 0,31%
ASTS $9 392 502 105 700 0,28%
SNAP $7 548 000 1 700 000 0,22%
NKTR $6 282 900 90 000 0,19%

Najwięksi gracze (kwartał do kwartału)

Papier wartościowy Akcja Akcje Δ Wartość Δ
TSLA Kupił więcej +140K +$73.3M
BA Zmniejszone -167K -$31.3M
HCA Zmniejszone -16K -$9.5M
NVDA Zmniejszone -40K -$5.4M
KSPI Kupił więcej +35K +$3.4M
AFRM Kupił więcej +2K +$3.4M
AMZN Kupił więcej +6K +$3.3M
AMD Zmniejszone -4K +$3.2M
AVR Kupił więcej +10K +$2.9M
MRX Zmniejszone -66K -$2.6M

3 pozycje ukryte (sprawdzenie kompletności danych)

Zamknięte pozycje

Obejmuje zdarzenia korporacyjne (fuzje, wycofania z giełdy) — nie wszystkie wyjścia to sprzedaże

Zamknięte pozycje odzwierciedlają zmiany w raportowaniu 13F; dla zarządzających indeksami są one często mechaniczne (wycofanie z obrotu, fuzje i przejęcia, rebalansowanie indeksu), a nie aktywne decyzje.

Papier wartościowyKwartał Akcje przed Wartość przed Cena od wyjścia
SPY 30 czerwca 2026 255 800 $166 356 972 Nie śledzone
CORN 30 czerwca 2026 831 174 $15 293 602 Nie śledzone
IWM 30 czerwca 2026 60 000 $14 880 000 Nie śledzone
IBIT 30 czerwca 2026 254 938 $9 794 718
FXI 30 czerwca 2026 201 400 $7 230 260 Nie śledzone
EWZ 30 czerwca 2026 160 000 $6 142 400 Nie śledzone
ERO 30 czerwca 2026 222 782 $5 941 596 43,8%
FDS 30 czerwca 2026 16 640 $3 610 714 29,6%
ADBE 30 czerwca 2026 14 720 $3 578 138 33,1%
TPB 30 czerwca 2026 40 000 $3 471 600 2,9%
LNG 30 czerwca 2026 12 000 $3 405 120 17,0%
CMG 30 czerwca 2026 92 200 $2 951 322 5,5%
IQV 30 czerwca 2026 17 000 $2 899 180 32,6%
WMB 30 czerwca 2026 38 389 $2 793 951 -3,9%
FLR 30 czerwca 2026 58 200 $2 715 030 1,0%
EIDO 30 czerwca 2026 164 278 $2 593 950 Nie śledzone
RBLX 30 czerwca 2026 45 800 $2 590 448 -28,5%
CME 30 czerwca 2026 8 660 $2 557 731 23,7%
CVS 30 czerwca 2026 35 200 $2 528 064 -9,5%
ICLR 30 czerwca 2026 22 800 $2 523 048 -0,6%
NOK 30 czerwca 2026 300 000 $2 412 000 -23,0%
SMTC 30 czerwca 2026 30 000 $2 306 700 -20,3%
WBD 30 czerwca 2026 82 000 $2 251 720 6,6%
FIVN 30 czerwca 2026 139 929 $2 122 723 47,7%
BCS 30 czerwca 2026 100 000 $2 116 000 0,1%
TMDX 30 czerwca 2026 21 000 $2 087 610 38,8%
STLD 30 czerwca 2026 11 523 $2 074 140 -0,3%
ABVX 30 czerwca 2026 17 000 $1 892 950 -10,4%
WEAT 30 czerwca 2026 78 200 $1 843 174 Nie śledzone
CVCO 30 czerwca 2026 3 740 $1 811 245 -5,7%
GVA 30 czerwca 2026 15 100 $1 810 188 -21,5%
TGB 30 czerwca 2026 270 500 $1 744 725 Nie śledzone
VEEV 30 czerwca 2026 9 636 $1 692 660 39,6%
UI 30 czerwca 2026 2 000 $1 580 580 0,6%
QURE 30 czerwca 2026 94 200 $1 540 170 7,3%
DBC 30 czerwca 2026 52 738 $1 526 765 Nie śledzone
GTLB 30 czerwca 2026 68 400 $1 480 176 33,9%
SKY 30 czerwca 2026 18 800 $1 398 156 3,0%
CBNK 30 czerwca 2026 47 000 $1 397 780 4,0%
ONON 30 czerwca 2026 40 800 $1 388 016 -15,3%
FND 30 czerwca 2026 26 900 $1 366 520 -7,8%
SLV 30 czerwca 2026 20 000 $1 362 800 Nie śledzone
USO 30 czerwca 2026 10 280 $1 308 130 Nie śledzone
NNI 30 czerwca 2026 9 000 $1 160 640 -4,5%
DUOL 30 czerwca 2026 11 360 $1 119 755 26,1%
LFST 30 czerwca 2026 167 444 $1 066 618 17,6%
VTS 30 czerwca 2026 57 576 $1 045 580 8,8%
STRL 30 czerwca 2026 2 500 $1 018 175 -37,6%
XP 30 czerwca 2026 48 240 $918 490 1,2%
HAL 30 czerwca 2026 23 200 $904 568 4,7%
CHWY 30 czerwca 2026 32 242 $870 534 20,6%
PRCT 30 czerwca 2026 34 500 $862 845 -6,6%
MYRG 30 czerwca 2026 3 000 $846 960 -36,0%
HROW 30 czerwca 2026 23 519 $829 280 -1,7%
BE 30 czerwca 2026 6 000 $812 940 -31,9%
COLO 30 czerwca 2026 19 800 $783 288 Nie śledzone
ENPH 30 czerwca 2026 18 200 $688 142 -20,6%
ALIT 30 czerwca 2026 1 134 600 $661 131 20,1%
MU 30 czerwca 2026 1 930 $652 031 -14,7%
VSTS 30 czerwca 2026 78 660 $618 268 -12,6%
SMWB 30 czerwca 2026 236 000 $615 960 31,6%
CTRI 30 czerwca 2026 21 048 $614 812 -27,9%
TSAT 30 czerwca 2026 15 475 $560 195 -10,8%
DCH 30 czerwca 2026 94 424 $559 934 21,6%
FRPT 30 czerwca 2026 9 200 $542 432 24,6%
INSG 30 czerwca 2026 46 600 $518 192 -61,3%
SHLS 30 czerwca 2026 78 400 $515 872 -26,6%
GME 30 czerwca 2026 21 335 $491 558 -17,9%
SMCI 30 czerwca 2026 21 436 $488 098 26,9%
GDXU 30 czerwca 2026 2 400 $483 336 Nie śledzone
EDN 30 czerwca 2026 14 902 $447 358 -10,4%
TEL 30 czerwca 2026 97 900 $429 781 0,6%
CTRE 30 czerwca 2026 11 700 $428 805 -1,6%
META 30 czerwca 2026 748 $427 953 -2,6%
KLC 30 czerwca 2026 191 300 $420 860 -34,7%
URNM 30 czerwca 2026 6 600 $416 790 Nie śledzone
IDX 30 czerwca 2026 29 200 $401 792 Nie śledzone
ZIP 30 czerwca 2026 217 072 $399 412 28,7%
CBUS 30 czerwca 2026 200 000 $396 000 25,5%
BRBR 30 czerwca 2026 24 000 $386 160 -20,6%
KLAC 30 czerwca 2026 251 $369 575 -38,6%
DJT 30 czerwca 2026 39 700 $368 416 13,7%
MDV 30 czerwca 2026 24 552 $351 585 Nie śledzone
REAL 30 czerwca 2026 36 620 $332 510 -4,0%
BIRK 30 czerwca 2026 9 240 $331 069 -18,3%
CNXC 30 czerwca 2026 12 100 $331 056 13,2%
XYL 30 czerwca 2026 2 600 $310 700 -3,6%
AMAT 30 czerwca 2026 863 $294 965 -31,7%
KWT 30 czerwca 2026 7 800 $281 892 Nie śledzone
RDW 30 czerwca 2026 33 100 $281 350 -2,0%
RGNX 30 czerwca 2026 33 500 $280 730 -8,3%
VIK 30 czerwca 2026 3 600 $264 528 -12,3%
IESC 30 czerwca 2026 458 $218 223 -8,2%
LRCX 30 czerwca 2026 1 018 $217 506 -27,5%
JFIN 30 czerwca 2026 51 244 $214 712 -16,8%
ONDS 30 czerwca 2026 23 500 $212 440 5,7%
GDOG 30 czerwca 2026 13 500 $145 935 Nie śledzone
PRTH 30 czerwca 2026 21 000 $99 120 -16,0%
KOS 30 czerwca 2026 25 000 $69 500 42,9%
FCEL 30 czerwca 2026 10 000 $65 300 -45,3%
CCLD 30 czerwca 2026 14 750 $53 838 23,3%
ELME 30 czerwca 2026 23 000 $46 230 13,5%
BNGO 30 czerwca 2026 10 000 $17 650 7,5%