Nuveen Enhanced Yield U.S. Aggregate Bond ETF (NUAG)
$19,93
▼ -0,04 (-0,22%)
Zmiana 1-dniowa
$19,89 – $20,76
Zakres 52-tygodniowy
Waga 10 największych pozycji19,40%
Efektywna liczba pozycji142,4
Pozycje powyżej 1%7
Aktywa netto
$96.4M
Aktywa
1 306
Na dzień
31 lipca 2026
NUAG Wykres ceny akcji Dzienny OHLCV ze wskaźnikami technicznymi — przesuwaj, powiększaj i dostosowuj widok
zakres
kreski
Granularność słupków dostosowuje się do wybranego okresu — najedź kursorem na wykres, aby zobaczyć otwarcia/maksima/minima/zamknięcia dla danego słupka.
Wyniki na dzień 2 października 2026
| Okres | Zwrot z ceny | Zwrot całkowity |
|---|---|---|
| 1M | ▼ -2,73% | ▼ -2,73% |
| 3M | · | · |
| 6M | · | · |
| YTD | · | · |
| 1Y | · | · |
| 3Y | · | · |
| 5Y | · | · |
| Maks | ▼ -3,34% | ▼ -2,93% |
Zmienność 1R·
Zmienność 3L·
Maksymalne obsunięcie kapitału 3L
·
Beta 3L·
Sharpe 1L*·
Całkowity zwrot zakłada reinwestycję dywidend. Zwroty nie są porównywane z indeksem. * Współczynnik Sharpe'a jest obliczany przy stopie wolnej od ryzyka wynoszącej 0%.
Przepływy funduszy (zgłoszone przez SEC)
Ostatni miesiąc (Lip 2026)
+$2.1M
Koniec kwartału Lip 2026
+$5.2M
Ostatnie 12 miesięcy
+$39.7M
Based on the fund's own SEC Form N-PORT monthly flow disclosures (Item C.9 "Flow Information") — sales minus redemptions, reinvested distributions excluded. This is a different, independent metric from the "Net flows" estimate above (which is derived from daily shares-outstanding changes). SEC N-PORT filing lag is up to ~60 days; the most recent month/quarter may not yet be fully reflected.
Pełny skład 1 306 akcji
| Nazwa | CUSIP | Wartość | % | Saldo | Kategoria | Kraj |
|---|---|---|---|---|---|---|
| United States of America | 91282CQH7 | $5.2M | 5,41 | 5 250 000 | DBT | US |
| United States of America | 91282CGH8 | $2.9M | 2,99 | 2 910 000 | DBT | US |
| United States of America | 91282CMG3 | $2.8M | 2,89 | 2 800 000 | DBT | US |
| United States of America | 91282CPW5 | $1.6M | 1,65 | 1 630 000 | DBT | US |
| United States of America | 91282CQQ7 | $1.4M | 1,44 | 1 425 000 | DBT | US |
| United States Treasury Note/Bond | 91282CPR6 | $1.4M | 1,41 | 1 400 000 | DBT | US |
| United States of America | 91282CQU8 | $1.1M | 1,13 | 1 104 000 | DBT | US |
| United States of America | 912810UV8 | $934K | 0,97 | 966 000 | DBT | US |
| United States of America | 91282CPE5 | $739K | 0,77 | 745 000 | DBT | US |
| Fannie Mae Pool | 31418DZV7 | $723K | 0,75 | 920 318 | ABS-MBS | US |
| Fannie Mae | 31418DV82 | $712K | 0,74 | 863 137 | ABS-MBS | US |
| United States of America | 91282CPD7 | $679K | 0,70 | 700 000 | DBT | US |
| United States of America | 912810UU0 | $664K | 0,69 | 690 000 | DBT | US |
| United States Treasury Note/Bond | 912810UT3 | $649K | 0,67 | 705 000 | DBT | US |
| United States of America | 91282CMD0 | $600K | 0,62 | 600 000 | DBT | US |
| United States of America | 91282CQB0 | $563K | 0,58 | 570 000 | DBT | US |
| Fannie Mae Pool | 3140W1WH2 | $497K | 0,52 | 491 248 | ABS-MBS | US |
| United States of America | 91282CQG9 | $489K | 0,51 | 500 000 | DBT | US |
| Fannie Mae Pool | 31418FVX2 | $472K | 0,49 | 488 960 | ABS-MBS | US |
| Fannie Mae Pool | 31418FQG5 | $464K | 0,48 | 458 397 | ABS-MBS | US |
| Government National Mortgage A | 36179W5C8 | $458K | 0,47 | 527 024 | ABS-MBS | US |
| United States of America | 912810UP1 | $452K | 0,47 | 500 000 | DBT | US |
| United States of America | 91282CMA6 | $447K | 0,46 | 450 000 | DBT | US |
| Fannie Mae Pool | 31418FR82 | $435K | 0,45 | 438 727 | ABS-MBS | US |
| United Mexican States | 91086QBB3 | $425K | 0,44 | 550 000 | DBT | MX |
| Government National Mortgage A | 36179WLP1 | $394K | 0,41 | 471 333 | ABS-MBS | US |
| Government National Mortgage A | 36179WTY4 | $357K | 0,37 | 427 878 | ABS-MBS | US |
| Fannie Mae | 31418DYB2 | $348K | 0,36 | 442 290 | ABS-MBS | US |
| United States of America | 91282CMU2 | $346K | 0,36 | 350 000 | DBT | US |
| Fannie Mae Pool | 3140W6L67 | $339K | 0,35 | 341 793 | ABS-MBS | US |
| Fannie Mae | 31418EHQ6 | $321K | 0,33 | 321 347 | ABS-MBS | US |
| Pacific Gas and Electric Co | 694308KT3 | $317K | 0,33 | 350 000 | DBT | US |
| United Mexican States | 91087BBD1 | $304K | 0,32 | 300 000 | DBT | MX |
| STATE STR NAVIGATOR SECS L TR | 857509301 | $302K | 0,31 | 301 537 | STIV | US |
| Freddie Mac Multifamily Structured Pass Through Certificates | 3137HKQC1 | $298K | 0,31 | 300 000 | ABS-MBS | US |
| Mexico Government International Bond | 91087BAZ3 | $291K | 0,30 | 300 000 | DBT | MX |
| United States of America | 91282CPA3 | $291K | 0,30 | 300 000 | DBT | US |
| Fannie Mae | 31418D4X7 | $289K | 0,30 | 367 978 | ABS-MBS | US |
| Government National Mortgage A | 36179WLN6 | $288K | 0,30 | 358 379 | ABS-MBS | US |
| Fannie Mae | 31418D6C1 | $286K | 0,30 | 348 754 | ABS-MBS | US |
| REPUBLIC OF CHILE | 168863DY1 | $282K | 0,29 | 335 000 | DBT | CL |
| Fannie Mae | 31418D7E6 | $278K | 0,29 | 354 258 | ABS-MBS | US |
| United States of America | 91282CKD2 | $275K | 0,28 | 275 000 | DBT | US |
| HSBC Holdings PLC | 404280FG9 | $274K | 0,28 | 285 000 | DBT | GB |
| United States Treasury Note/Bond | 91282CQL8 | $273K | 0,28 | 275 000 | DBT | US |
| American Electric Power Co Inc | 037735CZ8 | $271K | 0,28 | 300 000 | DBT | US |
| Government National Mortgage A | 36179WY85 | $271K | 0,28 | 337 847 | ABS-MBS | US |
| United States of America | 91282CQA2 | $270K | 0,28 | 275 000 | DBT | US |
| Government National Mortgage A | 36179VZQ6 | $265K | 0,28 | 330 578 | ABS-MBS | US |
| Republic of the Philippines | 718286CP0 | $262K | 0,27 | 400 000 | DBT | PH |
Podział według sektorów
Dywidendy 121 płatności
4,31%Rentowność TTM
$0,86Wypłata TTM / akcję
Miesięcznie
(szac.)
| Data ex-dywidendy | Kwota / akcję |
|---|---|
| 1 września 2026 | $0,0860 |
| 3 sierpnia 2026 | $0,0840 |
| 1 lipca 2026 | $0,0800 |
| 1 czerwca 2026 | $0,0810 |
| 1 maja 2026 | $0,0710 |
| 1 kwietnia 2026 | $0,0800 |
| 2 marca 2026 | $0,0680 |
| 2 lutego 2026 | $0,0780 |
| 18 grudnia 2025 | $0,0760 |
| 1 grudnia 2025 | $0,0760 |
| 3 listopada 2025 | $0,0800 |
| 1 października 2025 | $0,0850 |
| 2 września 2025 | $0,0840 |
| 1 sierpnia 2025 | $0,0880 |
| 1 lipca 2025 | $0,0760 |
| 2 czerwca 2025 | $0,0850 |
| 1 maja 2025 | $0,0760 |
| 1 kwietnia 2025 | $0,0570 |
| 3 marca 2025 | $0,0750 |
| 3 lutego 2025 | $0,0810 |
| 31 grudnia 2024 | $0,0170 |
| 18 grudnia 2024 | $0,0870 |
| 2 grudnia 2024 | $0,0770 |
| 1 listopada 2024 | $0,0750 |
| 1 października 2024 | $0,0830 |
| 3 września 2024 | $0,0890 |
| 1 sierpnia 2024 | $0,0710 |
| 1 lipca 2024 | $0,0590 |
| 3 czerwca 2024 | $0,0650 |
| 1 maja 2024 | $0,0720 |
| 1 kwietnia 2024 | $0,0780 |
| 1 marca 2024 | $0,0700 |
| 1 lutego 2024 | $0,0730 |
| 14 grudnia 2023 | $0,0840 |
| 1 grudnia 2023 | $0,0780 |
| 1 listopada 2023 | $0,0740 |
| 2 października 2023 | $0,0670 |
| 1 września 2023 | $0,0760 |
| 1 sierpnia 2023 | $0,0670 |
| 3 lipca 2023 | $0,0690 |
| 1 czerwca 2023 | $0,0710 |
| 1 maja 2023 | $0,0640 |
| 3 kwietnia 2023 | $0,0680 |
| 1 marca 2023 | $0,0600 |
| 1 lutego 2023 | $0,0590 |
| 15 grudnia 2022 | $0,0840 |
| 1 grudnia 2022 | $0,0740 |
| 1 listopada 2022 | $0,0790 |
| 3 października 2022 | $0,0940 |
| 1 września 2022 | $0,0530 |
| 1 sierpnia 2022 | $0,0530 |
| 1 lipca 2022 | $0,0730 |
| 1 czerwca 2022 | $0,0480 |
| 2 maja 2022 | $0,0490 |
| 1 kwietnia 2022 | $0,0470 |
| 1 marca 2022 | $0,0420 |
| 1 lutego 2022 | $0,0410 |
| 16 grudnia 2021 | $0,0570 |
| 1 grudnia 2021 | $0,0450 |
| 1 listopada 2021 | $0,0390 |
| 1 października 2021 | $0,0440 |
| 1 września 2021 | $0,0270 |
| 2 sierpnia 2021 | $0,0190 |
| 1 lipca 2021 | $0,0480 |
| 1 czerwca 2021 | $0,1140 |
| 3 maja 2021 | $0,0350 |
| 1 kwietnia 2021 | $0,0680 |
| 1 marca 2021 | $0,0410 |
| 1 lutego 2021 | $0,0230 |
| 17 grudnia 2020 | $0,0590 |
| 1 grudnia 2020 | $0,0510 |
| 2 listopada 2020 | $0,0480 |
| 1 października 2020 | $0,1230 |
| 1 września 2020 | $0,0260 |
| 3 sierpnia 2020 | $0,0590 |
| 1 lipca 2020 | $0,0940 |
| 1 czerwca 2020 | $0,0360 |
| 1 maja 2020 | $0,1190 |
| 1 kwietnia 2020 | $0,0560 |
| 2 marca 2020 | $0,0580 |
| 3 lutego 2020 | $0,0260 |
| 27 grudnia 2019 | $0,0780 |
| 2 grudnia 2019 | $0,0970 |
| 1 listopada 2019 | $0,0870 |
| 1 października 2019 | $0,0510 |
| 3 września 2019 | $0,0670 |
| 1 sierpnia 2019 | $0,0690 |
| 1 lipca 2019 | $0,1710 |
| 3 czerwca 2019 | $0,0720 |
| 1 maja 2019 | $0,0290 |
| 1 kwietnia 2019 | $0,0530 |
| 1 marca 2019 | $0,0490 |
| 1 lutego 2019 | $0,0500 |
| 26 grudnia 2018 | $0,0650 |
| 3 grudnia 2018 | $0,0720 |
| 1 listopada 2018 | $0,1060 |
| 1 października 2018 | $0,0700 |
| 13 września 2018 | $0,0340 |
| 4 września 2018 | $0,0660 |
| 1 sierpnia 2018 | $0,0340 |
| 2 lipca 2018 | $0,1230 |
| 1 czerwca 2018 | $0,0530 |
| 1 maja 2018 | $0,0680 |
| 2 kwietnia 2018 | $0,0660 |
| 1 marca 2018 | $0,0660 |
| 1 lutego 2018 | $0,0570 |
| 26 grudnia 2017 | $0,1310 |
| 1 grudnia 2017 | $0,0640 |
| 1 listopada 2017 | $0,0640 |
| 2 października 2017 | $0,0620 |
| 1 września 2017 | $0,0620 |
| 1 sierpnia 2017 | $0,0640 |
| 3 lipca 2017 | $0,0640 |
| 1 czerwca 2017 | $0,0700 |
| 1 maja 2017 | $0,0610 |
| 3 kwietnia 2017 | $0,0610 |
| 1 marca 2017 | $0,0600 |
| 1 lutego 2017 | $0,0630 |
| 23 grudnia 2016 | $0,0780 |
| 1 grudnia 2016 | $0,0540 |
| 1 listopada 2016 | $0,0570 |
Właściciele instytucjonalni (13F) 19 emitentów
Instytucje, które zgłaszają posiadanie tego ETF-u w swoim kwartalnym formularzu SEC 13F. Tylko pozycje długie; pojedynczy zgłaszający może pojawić się dwukrotnie dla oddzielnych transz opcji. Duże przeciwstawne pozycje put/call zazwyczaj odzwierciedlają działalność market-makingową lub zabezpieczone zapasy, a nie przekonanie kierunkowe.
| Instytucja | Wartość | % z śledzonych 13F | Akcje | Typ | Na dzień |
|---|---|---|---|---|---|
| BANK OF AMERICA CORP /DE/ | $9 781 356 | 30,04% | 465 182 | Akcje | 30 czerwca 2026 |
| LPL Financial LLC | $6 964 237 | 21,39% | 331 208 | Akcje | 30 czerwca 2026 |
| RAYMOND JAMES FINANCIAL INC | $5 800 999 | 17,82% | 275 886 | Akcje | 30 czerwca 2026 |
| JPMORGAN CHASE & CO | $2 820 437 | 8,66% | 133 670 | Akcje | 30 czerwca 2026 |
| Prospera Financial Services Inc | $1 588 940 | 4,88% | 75 570 | Akcje | 30 czerwca 2026 |
| Perigon Wealth Management, LLC | $1 368 304 | 4,20% | 65 074 | Akcje | 30 czerwca 2026 |
| FLYNN ZITO CAPITAL MANAGEMENT, LLC | $851 233 | 2,61% | 40 483 | Akcje | 30 czerwca 2026 |
| Apollon Financial, LLC | $642 663 | 1,97% | 30 564 | Akcje | 30 czerwca 2026 |
| UBS Group AG | $569 748 | 1,75% | 27 096 | Akcje | 30 czerwca 2026 |
| McNamara Financial Services, Inc. | $504 832 | 1,55% | 24 009 | Akcje | 30 czerwca 2026 |
| CITADEL ADVISORS LLC | $427 117 | 1,31% | 20 313 | Akcje | 30 czerwca 2026 |
| MORGAN STANLEY | $381 844 | 1,17% | 18 159 | Akcje | 30 czerwca 2026 |
| OSAIC HOLDINGS, INC. | $290 524 | 0,89% | 13 816 | Akcje | 30 czerwca 2026 |
| Beaumont Financial Advisors, LLC | $243 217 | 0,75% | 11 567 | Akcje | 30 czerwca 2026 |
| SUSQUEHANNA INTERNATIONAL GROUP, LLP | $208 649 | 0,64% | 9 923 | Akcje | 30 czerwca 2026 |
| PRIVATE TRUST CO NA | $57 161 | 0,18% | 2 718 | Akcje | 30 czerwca 2026 |
| Steward Partners Investment Advisory, LLC | $33 979 | 0,10% | 1 616 | Akcje | 30 czerwca 2026 |
| ROTHSCHILD INVESTMENT LLC | $18 181 | 0,06% | 865 | Akcje | 30 czerwca 2026 |
| OBSIDIAN CIO, LLC | $6 794 | 0,02% | 170 | Akcje | 30 czerwca 2026 |