Nushares ETF Trust (NUAG)
Spółka zarządzająca · ARCX · Seria S000055017 · Wyświetl na SEC EDGAR ↗
- Aktywa netto
- $92.9M
- Aktywa
- 1 166
- Na dzień
- 30 kwietnia 2026 niezmienione
- Waga 10 największych pozycji
- 22,40%
- Efektywna liczba pozycji
- 122,8
- Pozycje powyżej 1%
- 10
Na tej stronie
- Przepływy funduszu Pieniądze wpływające i wypływające z funduszu każdego miesiąca, z zgłoszeń N-PORT.
- Aktywa Każda pozycja, którą fundusz aktualnie posiada, wraz z wagami.
- Podział według sektorów Podział aktywów funduszu według sektorów rynku.
- Właściciele instytucjonalni Instytucje 13F, które zgłaszają posiadanie tego ETF.
- Podobne fundusze Inne fundusze z pokrywającymi się aktywami lub porównywalnym rozmiarem.
Przepływy funduszy (zgłoszone przez SEC)
- Ostatni miesiąc (Kwi 2026)
- +$20.1M
- Koniec kwartału Kwi 2026
- +$33.4M
- Ostatnie 12 miesięcy
- +$34.4M
Maj 2025 – Kwi 2026
Based on the fund's own SEC Form N-PORT monthly flow disclosures (Item C.9 "Flow Information") — sales minus redemptions, reinvested distributions excluded. This is a different, independent metric from the "Net flows" estimate above (which is derived from daily shares-outstanding changes). SEC N-PORT filing lag is up to ~60 days; the most recent month/quarter may not yet be fully reflected.
Pełny skład 1 166 akcji
| Nazwa | CUSIP | Wartość | % | Saldo | Kategoria | Kraj |
|---|---|---|---|---|---|---|
| OHIO POWER COMPANY | 677415CQ2 | $251K | 0,27 | 325 000 | DBT | US |
| United States Treasury Note/Bond | 91282CLN9 | $246K | 0,27 | 250 000 | DBT | US |
| NiSource Inc | 65473PAU9 | $243K | 0,26 | 250 000 | DBT | US |
| Panama Government International Bond | 698299BZ6 | $241K | 0,26 | 200 000 | DBT | PA |
| United States Treasury Note/Bond | 912810UG1 | $235K | 0,25 | 250 000 | DBT | US |
| HSBC HOLDINGS PLC | 404280DN6 | $235K | 0,25 | 216 000 | DBT | GB |
| PACIFIC GAS & ELECTRIC | 694308HN0 | $231K | 0,25 | 300 000 | DBT | US |
| Constellation Energy Generation LLC | 210385AE0 | $223K | 0,24 | 210 000 | DBT | US |
| APPALACHIAN POWER CO | 037735CM7 | $223K | 0,24 | 200 000 | DBT | US |
| Peruvian Government International Bond | 715638FD9 | $223K | 0,24 | 220 000 | DBT | PE |
| DOMINION ENERGY INC | 25746UBD0 | $222K | 0,24 | 200 000 | DBT | US |
| Fannie Mae-Aces | 3136BXM35 | $220K | 0,24 | 250 000 | ABS-MBS | US |
| Fannie Mae-Aces | 3136BYH70 | $218K | 0,24 | 225 000 | ABS-MBS | US |
| DUKE ENERGY CORP | 26441CAY1 | $214K | 0,23 | 287 000 | DBT | US |
| Mexico Government International Bond | 91087BBC3 | $211K | 0,23 | 200 000 | DBT | MX |
| Government National Mortgage A | 36179W5F1 | $208K | 0,22 | 214 011 | ABS-MBS | US |
| Wells Fargo Commercial Mortgage Trust 2024-5C1 | 95003VAC2 | $207K | 0,22 | 200 000 | ABS-MBS | US |
| Uruguay Government International Bond | 760942BH4 | $206K | 0,22 | 200 000 | DBT | UY |
| Energy Transfer LP | 29273VBA7 | $204K | 0,22 | 200 000 | DBT | US |
| Citigroup Inc | 172967PG0 | $204K | 0,22 | 200 000 | DBT | US |
| FHLMC Multifamily Structured P | 3137HACX2 | $202K | 0,22 | 200 000 | ABS-MBS | US |
| Freddie Mac Multifamily Structured Pass Through Certificates | 3137HAMH6 | $202K | 0,22 | 200 000 | ABS-MBS | US |
| PACIFICORP | 695114CT3 | $201K | 0,22 | 267 000 | DBT | US |
| United States Treasury Note/Bond | 91282CLR0 | $201K | 0,22 | 200 000 | DBT | US |
| State of Hawaii | 419792S23 | $200K | 0,22 | 200 000 | DBT | US |
| United States Treasury Note/Bond | 91282CNK3 | $199K | 0,21 | 200 000 | DBT | US |
| Ginnie Mae II Pool | 3618N5ZL6 | $199K | 0,21 | 197 341 | ABS-MBS | US |
| JPMorgan Chase & Co | 46647PFP6 | $199K | 0,21 | 200 000 | DBT | US |
| United States Treasury Note/Bond | 91282CNC1 | $199K | 0,21 | 200 000 | DBT | US |
| PacifiCorp | 695114DH8 | $198K | 0,21 | 200 000 | DBT | US |
| Ginnie Mae II Pool | 3618N5C31 | $196K | 0,21 | 209 689 | ABS-MBS | US |
| Ginnie Mae II Pool | 36179YS39 | $195K | 0,21 | 208 117 | ABS-MBS | US |
| REPUBLIC OF INDONESIA | 455780DK9 | $194K | 0,21 | 243 000 | DBT | ID |
| Arizona Public Service Co | 040555DH4 | $193K | 0,21 | 187 000 | DBT | US |
| United States Treasury Note/Bond | 912810UM8 | $192K | 0,21 | 200 000 | DBT | US |
| STATE OF ISRAEL | 46513YJJ8 | $191K | 0,21 | 250 000 | DBT | IL |
| Government National Mortgage A | 36179XTC0 | $190K | 0,20 | 190 584 | ABS-MBS | US |
| Ginnie Mae II Pool | 36179YFK5 | $186K | 0,20 | 186 562 | ABS-MBS | US |
| Ginnie Mae II Pool | 36179TCX1 | $185K | 0,20 | 199 491 | ABS-MBS | US |
| Government National Mortgage A | 36179WBY3 | $184K | 0,20 | 214 638 | ABS-MBS | US |
| GEORGIA POWER CO | 373334KR1 | $183K | 0,20 | 200 000 | DBT | US |
| Government National Mortgage A | 36179VSG6 | $182K | 0,20 | 212 417 | ABS-MBS | US |
| PACIFIC GAS & ELECTRIC | 694308JQ1 | $181K | 0,19 | 210 000 | DBT | US |
| Fannie Mae | 31418ECQ1 | $179K | 0,19 | 212 962 | ABS-MBS | US |
| Government National Mortgage A | 36179WTZ1 | $177K | 0,19 | 198 358 | ABS-MBS | US |
| Government National Mortgage A | 36179XNE2 | $175K | 0,19 | 180 616 | ABS-MBS | US |
| Ginnie Mae II Pool | 36180AAE3 | $175K | 0,19 | 176 461 | ABS-MBS | US |
| Government National Mortgage A | 36179WXL7 | $171K | 0,18 | 187 820 | ABS-MBS | US |
| Ginnie Mae II Pool | 36179X2L9 | $171K | 0,18 | 168 720 | ABS-MBS | US |
| WELLS FARGO & COMPANY | 94974BGE4 | $168K | 0,18 | 200 000 | DBT | US |
Strona 2
z 24
Podział według sektorów
Inne/Nieprzypisane
100,0%
Właściciele instytucjonalni (13F) 20 emitentów
Instytucje, które zgłaszają posiadanie tego ETF-u w swoim kwartalnym formularzu SEC 13F. Tylko pozycje długie; pojedynczy zgłaszający może pojawić się dwukrotnie dla oddzielnych transz opcji. Duże przeciwstawne pozycje put/call zazwyczaj odzwierciedlają działalność market-makingową lub zabezpieczone zapasy, a nie przekonanie kierunkowe.
| Instytucja | Wartość | % z śledzonych 13F | Akcje | Typ | Na dzień |
|---|---|---|---|---|---|
| LPL Financial LLC | $6 964 237 | 31,73% | 331 208 | Akcje | 30 czerwca 2026 |
| RAYMOND JAMES FINANCIAL INC | $4 183 681 | 19,06% | 198 969 | Akcje | 30 czerwca 2026 |
| JPMORGAN CHASE & CO | $2 820 437 | 12,85% | 133 670 | Akcje | 30 czerwca 2026 |
| Prospera Financial Services Inc | $1 588 940 | 7,24% | 75 570 | Akcje | 30 czerwca 2026 |
| Perigon Wealth Management, LLC | $1 368 304 | 6,23% | 65 074 | Akcje | 30 czerwca 2026 |
| FLYNN ZITO CAPITAL MANAGEMENT, LLC | $851 233 | 3,88% | 40 483 | Akcje | 30 czerwca 2026 |
| Apollon Financial, LLC | $642 663 | 2,93% | 30 564 | Akcje | 30 czerwca 2026 |
| BANK OF AMERICA CORP /DE/ | $570 500 | 2,60% | 27 133 | Akcje | 30 czerwca 2026 |
| UBS Group AG | $568 402 | 2,59% | 27 032 | Akcje | 30 czerwca 2026 |
| McNamara Financial Services, Inc. | $504 832 | 2,30% | 24 009 | Akcje | 30 czerwca 2026 |
| CITADEL ADVISORS LLC | $427 117 | 1,95% | 20 313 | Akcje | 30 czerwca 2026 |
| MORGAN STANLEY | $381 805 | 1,74% | 18 158 | Akcje | 30 czerwca 2026 |
| OSAIC HOLDINGS, INC. | $290 524 | 1,32% | 13 816 | Akcje | 30 czerwca 2026 |
| Beaumont Financial Advisors, LLC | $243 217 | 1,11% | 11 567 | Akcje | 30 czerwca 2026 |
| Integrated Wealth Concepts LLC | $218 163 | 0,99% | 10 375 | Akcje | 30 czerwca 2026 |
| SUSQUEHANNA INTERNATIONAL GROUP, LLP | $208 649 | 0,95% | 9 923 | Akcje | 30 czerwca 2026 |
| PRIVATE TRUST CO NA | $57 161 | 0,26% | 2 718 | Akcje | 30 czerwca 2026 |
| Steward Partners Investment Advisory, LLC | $33 979 | 0,15% | 1 616 | Akcje | 30 czerwca 2026 |
| ROTHSCHILD INVESTMENT LLC | $18 181 | 0,08% | 865 | Akcje | 30 czerwca 2026 |
| OBSIDIAN CIO, LLC | $6 794 | 0,03% | 170 | Akcje | 30 czerwca 2026 |
Fundusze porównywalne
Więcej od tego emitenta
| Fundusz | AUM |
|---|---|
| NUGO Nushares ETF Trust | $2.8B |
| NULG Nushares ETF Trust | $2.6B |
| NULV Nushares ETF Trust | $2.1B |
| NUSC Nushares ETF Trust | $1.3B |
| NUDM Nushares ETF Trust | $666.9M |
| NUBD Nushares ETF Trust | $449.5M |
| NUMV Nushares ETF Trust | $431.1M |
| NUEM Nushares ETF Trust | $371.4M |
| NUMG Nushares ETF Trust | $353.6M |
| NUSB Nushares ETF Trust | $156.7M |
Podobne pod względem wielkości
| Fundusz | AUM |
|---|---|
| GXPC Global X Funds | $93.0M |
| PSMD Pacer Funds Trust | $93.3M |
| MMLG First Trust Exchange-Traded Fun… | $93.6M |
| FCUS Tidal Trust II | $93.7M |
| CEPI ETF Opportunities Trust | $93.8M |
| CLSM Exchange Listed Funds Trust | $92.9M |
| QXQ RBB Fund, Inc. | $92.4M |
| IBGA iShares Trust | $92.3M |
| SOCL Global X Funds | $92.2M |
| ITDC iShares Trust | $92.0M |