Nuveen Enhanced Yield U.S. Aggregate Bond ETF (NUAG)
$19,93
▼ 0,00 (-0,01%)
Zmiana 1-dniowa
$19,88 – $20,76
Zakres 52-tygodniowy
Waga 10 największych pozycji19,40%
Efektywna liczba pozycji142,4
Pozycje powyżej 1%7
Aktywa netto
$96.4M
Aktywa
1 306
Na dzień
31 lipca 2026
NUAG Wykres ceny akcji Dzienny OHLCV ze wskaźnikami technicznymi — przesuwaj, powiększaj i dostosowuj widok
zakres
kreski
Granularność słupków dostosowuje się do wybranego okresu — najedź kursorem na wykres, aby zobaczyć otwarcia/maksima/minima/zamknięcia dla danego słupka.
Wyniki na dzień 5 października 2026
| Okres | Zwrot z ceny | Zwrot całkowity |
|---|---|---|
| 1M | ▼ -2,99% | ▼ -2,63% |
| 3M | · | · |
| 6M | · | · |
| YTD | · | · |
| 1Y | · | · |
| 3Y | · | · |
| 5Y | · | · |
| Maks | ▼ -3,35% | ▼ -2,57% |
Zmienność 1R·
Zmienność 3L·
Maksymalne obsunięcie kapitału 3L
·
Beta 3L·
Sharpe 1L*·
Całkowity zwrot zakłada reinwestycję dywidend. Zwroty nie są porównywane z indeksem. * Współczynnik Sharpe'a jest obliczany przy stopie wolnej od ryzyka wynoszącej 0%.
Przepływy funduszy (zgłoszone przez SEC)
Ostatni miesiąc (Lip 2026)
+$2.1M
Koniec kwartału Lip 2026
+$5.2M
Ostatnie 12 miesięcy
+$39.7M
Based on the fund's own SEC Form N-PORT monthly flow disclosures (Item C.9 "Flow Information") — sales minus redemptions, reinvested distributions excluded. This is a different, independent metric from the "Net flows" estimate above (which is derived from daily shares-outstanding changes). SEC N-PORT filing lag is up to ~60 days; the most recent month/quarter may not yet be fully reflected.
Pełny skład 1 306 akcji
| Nazwa | CUSIP | Wartość | % | Saldo | Kategoria | Kraj |
|---|---|---|---|---|---|---|
| Freddie Mac Pool | 3132DWNX7 | $261K | 0,27 | 263 660 | ABS-MBS | US |
| Ginnie Mae II Pool | 36180AB93 | $259K | 0,27 | 267 225 | ABS-MBS | US |
| Eversource Energy | 30040WBA5 | $257K | 0,27 | 250 000 | DBT | US |
| United States of America | 91282CPL9 | $252K | 0,26 | 255 000 | DBT | US |
| Freddie Mac Pool | 3132DWPR8 | $250K | 0,26 | 258 751 | ABS-MBS | US |
| United States of America | 91282CLN9 | $244K | 0,25 | 250 000 | DBT | US |
| American Electric Power Co Inc | 677415CQ2 | $243K | 0,25 | 325 000 | DBT | US |
| Fannie Mae Pool | 31418FXJ1 | $243K | 0,25 | 245 193 | ABS-MBS | US |
| Ginnie Mae II Pool | 36180AAF0 | $242K | 0,25 | 242 743 | ABS-MBS | US |
| Panama Government International Bond | 698299BZ6 | $232K | 0,24 | 200 000 | DBT | PA |
| Fannie Mae Pool | 31418EXV7 | $231K | 0,24 | 227 198 | ABS-MBS | US |
| United States of America | 912810UG1 | $226K | 0,23 | 250 000 | DBT | US |
| PG&E Corp | 694308HN0 | $224K | 0,23 | 300 000 | DBT | US |
| Fannie Mae-Aces | 3136BXM35 | $217K | 0,23 | 250 000 | ABS-MBS | US |
| Peruvian Government International Bond | 715638FD9 | $217K | 0,22 | 220 000 | DBT | PE |
| Constellation Energy Generation LLC | 210385AE0 | $215K | 0,22 | 210 000 | DBT | US |
| Fannie Mae-Aces | 3136BYH70 | $214K | 0,22 | 225 000 | ABS-MBS | US |
| DUKE ENERGY CORP | 26441CAY1 | $209K | 0,22 | 287 000 | DBT | US |
| Wells Fargo Commercial Mortgage Trust 2024-5C1 | 95003VAC2 | $204K | 0,21 | 200 000 | ABS-MBS | US |
| Mexico Government International Bond | 91087BBC3 | $204K | 0,21 | 200 000 | DBT | MX |
| Citigroup Inc | 172967PG0 | $201K | 0,21 | 200 000 | DBT | US |
| Energy Transfer LP | 29273VBA7 | $200K | 0,21 | 200 000 | DBT | US |
| FHLMC Multifamily Structured P | 3137HACX2 | $200K | 0,21 | 199 600 | ABS-MBS | US |
| Freddie Mac Multifamily Structured Pass Through Certificates | 3137HAMH6 | $200K | 0,21 | 200 000 | ABS-MBS | US |
| Oriental Republic of Uruguay | 760942BH4 | $199K | 0,21 | 200 000 | DBT | UY |
| United States of America | 91282CLR0 | $199K | 0,21 | 200 000 | DBT | US |
| PacifiCorp | 695114DH8 | $197K | 0,20 | 200 000 | DBT | US |
| United States of America | 91282CNK3 | $196K | 0,20 | 200 000 | DBT | US |
| State of Hawaii | 419792S23 | $196K | 0,20 | 200 000 | DBT | US |
| Government National Mortgage A | 36179W5F1 | $195K | 0,20 | 206 376 | ABS-MBS | US |
| Citigroup Commercial Mortgage Trust 2022-GC48 | 29426VAD8 | $194K | 0,20 | 200 000 | ABS-MBS | US |
| PACIFICORP | 695114CT3 | $193K | 0,20 | 267 000 | DBT | US |
| Ginnie Mae II Pool | 3618N5ZL6 | $191K | 0,20 | 192 411 | ABS-MBS | US |
| Arizona Public Service Co | 040555DH4 | $190K | 0,20 | 187 000 | DBT | US |
| Republic of Indonesia | 455780DK9 | $189K | 0,20 | 253 000 | DBT | ID |
| Ginnie Mae II Pool | 3618N5C31 | $187K | 0,19 | 206 714 | ABS-MBS | US |
| Ginnie Mae II Pool | 36179YS39 | $186K | 0,19 | 204 934 | ABS-MBS | US |
| State of Israel | 46513YJJ8 | $186K | 0,19 | 250 000 | DBT | IL |
| United States of America | 912810UM8 | $185K | 0,19 | 200 000 | DBT | US |
| Government National Mortgage A | 36179XTC0 | $179K | 0,19 | 183 315 | ABS-MBS | US |
| UBS Commercial Mortgage Trust 2018-C14 | 90278KBD2 | $176K | 0,18 | 180 000 | ABS-MBS | US |
| PG&E Corp | 694308JQ1 | $176K | 0,18 | 210 000 | DBT | US |
| NiSource Inc | 65473PAU9 | $176K | 0,18 | 187 000 | DBT | US |
| Ginnie Mae II Pool | 36179YFK5 | $175K | 0,18 | 180 044 | ABS-MBS | US |
| Government National Mortgage A | 36179WBY3 | $175K | 0,18 | 209 337 | ABS-MBS | US |
| Ginnie Mae II Pool | 36179TCX1 | $174K | 0,18 | 193 825 | ABS-MBS | US |
| Government National Mortgage A | 36179VSG6 | $173K | 0,18 | 206 947 | ABS-MBS | US |
| Fannie Mae | 31418ECQ1 | $171K | 0,18 | 208 251 | ABS-MBS | US |
| Government National Mortgage A | 36179WTZ1 | $168K | 0,17 | 193 109 | ABS-MBS | US |
| Government National Mortgage A | 36179XNE2 | $166K | 0,17 | 175 751 | ABS-MBS | US |
Podział według sektorów
Dywidendy 122 płatności
4,70%Rentowność TTM
$0,94Wypłata TTM / akcję
Miesięcznie
(szac.)
| Data ex-dywidendy | Kwota / akcję |
|---|---|
| 1 października 2026 | $0,0760 |
| 1 września 2026 | $0,0860 |
| 3 sierpnia 2026 | $0,0840 |
| 1 lipca 2026 | $0,0800 |
| 1 czerwca 2026 | $0,0810 |
| 1 maja 2026 | $0,0710 |
| 1 kwietnia 2026 | $0,0800 |
| 2 marca 2026 | $0,0680 |
| 2 lutego 2026 | $0,0780 |
| 18 grudnia 2025 | $0,0760 |
| 1 grudnia 2025 | $0,0760 |
| 3 listopada 2025 | $0,0800 |
| 1 października 2025 | $0,0850 |
| 2 września 2025 | $0,0840 |
| 1 sierpnia 2025 | $0,0880 |
| 1 lipca 2025 | $0,0760 |
| 2 czerwca 2025 | $0,0850 |
| 1 maja 2025 | $0,0760 |
| 1 kwietnia 2025 | $0,0570 |
| 3 marca 2025 | $0,0750 |
| 3 lutego 2025 | $0,0810 |
| 31 grudnia 2024 | $0,0170 |
| 18 grudnia 2024 | $0,0870 |
| 2 grudnia 2024 | $0,0770 |
| 1 listopada 2024 | $0,0750 |
| 1 października 2024 | $0,0830 |
| 3 września 2024 | $0,0890 |
| 1 sierpnia 2024 | $0,0710 |
| 1 lipca 2024 | $0,0590 |
| 3 czerwca 2024 | $0,0650 |
| 1 maja 2024 | $0,0720 |
| 1 kwietnia 2024 | $0,0780 |
| 1 marca 2024 | $0,0700 |
| 1 lutego 2024 | $0,0730 |
| 14 grudnia 2023 | $0,0840 |
| 1 grudnia 2023 | $0,0780 |
| 1 listopada 2023 | $0,0740 |
| 2 października 2023 | $0,0670 |
| 1 września 2023 | $0,0760 |
| 1 sierpnia 2023 | $0,0670 |
| 3 lipca 2023 | $0,0690 |
| 1 czerwca 2023 | $0,0710 |
| 1 maja 2023 | $0,0640 |
| 3 kwietnia 2023 | $0,0680 |
| 1 marca 2023 | $0,0600 |
| 1 lutego 2023 | $0,0590 |
| 15 grudnia 2022 | $0,0840 |
| 1 grudnia 2022 | $0,0740 |
| 1 listopada 2022 | $0,0790 |
| 3 października 2022 | $0,0940 |
| 1 września 2022 | $0,0530 |
| 1 sierpnia 2022 | $0,0530 |
| 1 lipca 2022 | $0,0730 |
| 1 czerwca 2022 | $0,0480 |
| 2 maja 2022 | $0,0490 |
| 1 kwietnia 2022 | $0,0470 |
| 1 marca 2022 | $0,0420 |
| 1 lutego 2022 | $0,0410 |
| 16 grudnia 2021 | $0,0570 |
| 1 grudnia 2021 | $0,0450 |
| 1 listopada 2021 | $0,0390 |
| 1 października 2021 | $0,0440 |
| 1 września 2021 | $0,0270 |
| 2 sierpnia 2021 | $0,0190 |
| 1 lipca 2021 | $0,0480 |
| 1 czerwca 2021 | $0,1140 |
| 3 maja 2021 | $0,0350 |
| 1 kwietnia 2021 | $0,0680 |
| 1 marca 2021 | $0,0410 |
| 1 lutego 2021 | $0,0230 |
| 17 grudnia 2020 | $0,0590 |
| 1 grudnia 2020 | $0,0510 |
| 2 listopada 2020 | $0,0480 |
| 1 października 2020 | $0,1230 |
| 1 września 2020 | $0,0260 |
| 3 sierpnia 2020 | $0,0590 |
| 1 lipca 2020 | $0,0940 |
| 1 czerwca 2020 | $0,0360 |
| 1 maja 2020 | $0,1190 |
| 1 kwietnia 2020 | $0,0560 |
| 2 marca 2020 | $0,0580 |
| 3 lutego 2020 | $0,0260 |
| 27 grudnia 2019 | $0,0780 |
| 2 grudnia 2019 | $0,0970 |
| 1 listopada 2019 | $0,0870 |
| 1 października 2019 | $0,0510 |
| 3 września 2019 | $0,0670 |
| 1 sierpnia 2019 | $0,0690 |
| 1 lipca 2019 | $0,1710 |
| 3 czerwca 2019 | $0,0720 |
| 1 maja 2019 | $0,0290 |
| 1 kwietnia 2019 | $0,0530 |
| 1 marca 2019 | $0,0490 |
| 1 lutego 2019 | $0,0500 |
| 26 grudnia 2018 | $0,0650 |
| 3 grudnia 2018 | $0,0720 |
| 1 listopada 2018 | $0,1060 |
| 1 października 2018 | $0,0700 |
| 13 września 2018 | $0,0340 |
| 4 września 2018 | $0,0660 |
| 1 sierpnia 2018 | $0,0340 |
| 2 lipca 2018 | $0,1230 |
| 1 czerwca 2018 | $0,0530 |
| 1 maja 2018 | $0,0680 |
| 2 kwietnia 2018 | $0,0660 |
| 1 marca 2018 | $0,0660 |
| 1 lutego 2018 | $0,0570 |
| 26 grudnia 2017 | $0,1310 |
| 1 grudnia 2017 | $0,0640 |
| 1 listopada 2017 | $0,0640 |
| 2 października 2017 | $0,0620 |
| 1 września 2017 | $0,0620 |
| 1 sierpnia 2017 | $0,0640 |
| 3 lipca 2017 | $0,0640 |
| 1 czerwca 2017 | $0,0700 |
| 1 maja 2017 | $0,0610 |
| 3 kwietnia 2017 | $0,0610 |
| 1 marca 2017 | $0,0600 |
| 1 lutego 2017 | $0,0630 |
| 23 grudnia 2016 | $0,0780 |
| 1 grudnia 2016 | $0,0540 |
| 1 listopada 2016 | $0,0570 |
Właściciele instytucjonalni (13F) 19 emitentów
Instytucje, które zgłaszają posiadanie tego ETF-u w swoim kwartalnym formularzu SEC 13F. Tylko pozycje długie; pojedynczy zgłaszający może pojawić się dwukrotnie dla oddzielnych transz opcji. Duże przeciwstawne pozycje put/call zazwyczaj odzwierciedlają działalność market-makingową lub zabezpieczone zapasy, a nie przekonanie kierunkowe.
| Instytucja | Wartość | % z śledzonych 13F | Akcje | Typ | Na dzień |
|---|---|---|---|---|---|
| BANK OF AMERICA CORP /DE/ | $9 781 356 | 30,04% | 465 182 | Akcje | 30 czerwca 2026 |
| LPL Financial LLC | $6 964 237 | 21,39% | 331 208 | Akcje | 30 czerwca 2026 |
| RAYMOND JAMES FINANCIAL INC | $5 800 999 | 17,82% | 275 886 | Akcje | 30 czerwca 2026 |
| JPMORGAN CHASE & CO | $2 820 437 | 8,66% | 133 670 | Akcje | 30 czerwca 2026 |
| Prospera Financial Services Inc | $1 588 940 | 4,88% | 75 570 | Akcje | 30 czerwca 2026 |
| Perigon Wealth Management, LLC | $1 368 304 | 4,20% | 65 074 | Akcje | 30 czerwca 2026 |
| FLYNN ZITO CAPITAL MANAGEMENT, LLC | $851 233 | 2,61% | 40 483 | Akcje | 30 czerwca 2026 |
| Apollon Financial, LLC | $642 663 | 1,97% | 30 564 | Akcje | 30 czerwca 2026 |
| UBS Group AG | $569 748 | 1,75% | 27 096 | Akcje | 30 czerwca 2026 |
| McNamara Financial Services, Inc. | $504 832 | 1,55% | 24 009 | Akcje | 30 czerwca 2026 |
| CITADEL ADVISORS LLC | $427 117 | 1,31% | 20 313 | Akcje | 30 czerwca 2026 |
| MORGAN STANLEY | $381 844 | 1,17% | 18 159 | Akcje | 30 czerwca 2026 |
| OSAIC HOLDINGS, INC. | $290 524 | 0,89% | 13 816 | Akcje | 30 czerwca 2026 |
| Beaumont Financial Advisors, LLC | $243 217 | 0,75% | 11 567 | Akcje | 30 czerwca 2026 |
| SUSQUEHANNA INTERNATIONAL GROUP, LLP | $208 649 | 0,64% | 9 923 | Akcje | 30 czerwca 2026 |
| PRIVATE TRUST CO NA | $57 161 | 0,18% | 2 718 | Akcje | 30 czerwca 2026 |
| Steward Partners Investment Advisory, LLC | $33 979 | 0,10% | 1 616 | Akcje | 30 czerwca 2026 |
| ROTHSCHILD INVESTMENT LLC | $18 181 | 0,06% | 865 | Akcje | 30 czerwca 2026 |
| OBSIDIAN CIO, LLC | $6 794 | 0,02% | 170 | Akcje | 30 czerwca 2026 |