OPER Wykres ceny akcji Dzienny OHLCV ze wskaźnikami technicznymi — przesuwaj, powiększaj i dostosowuj widok

02
zakres
kreski

Granularność słupków dostosowuje się do wybranego okresu — najedź kursorem na wykres, aby zobaczyć otwarcia/maksima/minima/zamknięcia dla danego słupka.

Wyniki na dzień 2 października 2026

03
OkresZwrot z cenyZwrot całkowity
1M▲ +0,08%▲ +0,08%
3M··
6M··
YTD··
1Y··
3Y··
5Y··
Maksod 18 sierpnia 2026▼ -0,11%▲ +0,17%
Zmienność 1R·
Zmienność 3L·
Maksymalne obsunięcie kapitału 3L ·
Beta 3L·
Sharpe 1L*·

Całkowity zwrot zakłada reinwestycję dywidend. Zwroty nie są porównywane z indeksem. * Współczynnik Sharpe'a jest obliczany przy stopie wolnej od ryzyka wynoszącej 0%.

Przepływy funduszy (zgłoszone przez SEC)

04
Ostatni miesiąc (Maj 2026) -$25.0M
Koniec kwartału Maj 2026 -$2.5M
Ostatnie 12 miesięcy -$32.6M Cze 2025 – Maj 2026

Based on the fund's own SEC Form N-PORT monthly flow disclosures (Item C.9 "Flow Information") — sales minus redemptions, reinvested distributions excluded. This is a different, independent metric from the "Net flows" estimate above (which is derived from daily shares-outstanding changes). SEC N-PORT filing lag is up to ~60 days; the most recent month/quarter may not yet be fully reflected.

Pełny skład 5 akcji · Kategoria: RA

05
NazwaCUSIPWartość%Saldo Kraj
OPER REPO 06/04/26 3.88% · $50.0M 42,53 50 000 000 US
OPER REPO 06/04/26 3.88% · $50.0M 42,53 50 000 000 US
OPER REPO 06/01/26 3.68% · $7.6M 6,44 7 575 000 US
OPER REPO 06/01/26 3.68% · $5.0M 4,25 5 000 000 US
OPER REPO 06/01/26 3.68% · $5.0M 4,25 5 000 000 US

Dywidendy 87 płatności

08
3,43%Rentowność TTM
$3,43Wypłata TTM / akcję
Miesięcznie (szac.)
Data ex-dywidendyKwota / akcję
28 sierpnia 2026$0,2800
30 lipca 2026$0,3500
29 czerwca 2026$0,2500
28 maja 2026$0,3200
29 kwietnia 2026$0,3300
30 marca 2026$0,3000
26 lutego 2026$0,2700
29 stycznia 2026$0,2790
30 grudnia 2025$0,3220
26 listopada 2025$0,3500
30 października 2025$0,3800
29 września 2025$0,4500
28 sierpnia 2025$0,3800
30 lipca 2025$0,4000
27 czerwca 2025$0,3100
29 maja 2025$0,3300
29 kwietnia 2025$0,3800
28 marca 2025$0,3600
27 lutego 2025$0,3400
30 stycznia 2025$0,3200
30 grudnia 2024$0,4640
27 listopada 2024$0,3800
30 października 2024$0,4500
27 września 2024$0,4500
29 sierpnia 2024$0,4500
30 lipca 2024$0,4500
27 czerwca 2024$0,3700
30 maja 2024$0,5000
26 kwietnia 2024$0,4500
26 marca 2024$0,4000
27 lutego 2024$0,4700
29 stycznia 2024$0,3800
28 listopada 2023$0,4600
27 października 2023$0,4400
27 września 2023$0,5400
29 sierpnia 2023$0,4700
27 lipca 2023$0,4200
28 czerwca 2023$0,3500
26 maja 2023$0,4000
26 kwietnia 2023$0,3800
29 marca 2023$0,3900
24 lutego 2023$0,3500
27 stycznia 2023$0,2900
28 grudnia 2022$0,4230
28 listopada 2022$0,3000
27 października 2022$0,2600
28 września 2022$0,2100
29 sierpnia 2022$0,1800
27 lipca 2022$0,1200
28 czerwca 2022$0,0700

Właściciele instytucjonalni (13F) 25 emitentów

09

Instytucje, które zgłaszają posiadanie tego ETF-u w swoim kwartalnym formularzu SEC 13F. Tylko pozycje długie; pojedynczy zgłaszający może pojawić się dwukrotnie dla oddzielnych transz opcji. Duże przeciwstawne pozycje put/call zazwyczaj odzwierciedlają działalność market-makingową lub zabezpieczone zapasy, a nie przekonanie kierunkowe.

Instytucja Wartość % z śledzonych 13F Akcje Typ Na dzień
Arax Advisory Partners $30 198 193 20,79% 301 756 Akcje 30 czerwca 2026
U.S. Capital Wealth Advisors, LLC $29 397 391 20,24% 293 739 Akcje 31 marca 2026
ENVESTNET ASSET MANAGEMENT INC $27 258 658 18,76% 272 382 Akcje 30 czerwca 2026
Blueprint Investment Partners LLC $14 910 609 10,26% 148 994 Akcje 30 czerwca 2026
Blueprint Financial Advisors LLC $7 429 269 5,11% 74 237 Akcje 30 czerwca 2026
Apollon Wealth Management, LLC $7 302 201 5,03% 72 967 Akcje 30 czerwca 2026
CITADEL ADVISORS LLC $5 944 155 4,09% 59 397 Akcje 30 czerwca 2026
Spartan Planning & Wealth Management $3 735 679 2,57% 37 329 Akcje 30 czerwca 2026
SILVER OAK SECURITIES, INCORPORATED $3 570 877 2,46% 35 682 Akcje 30 czerwca 2026
Krasney Financial LLC $3 538 946 2,44% 35 361 Akcje 31 marca 2026
Summit Financial, LLC $3 439 481 2,37% 34 369 Akcje 30 czerwca 2026
Teramo Advisors, LLC $2 001 500 1,38% 20 000 Akcje 30 czerwca 2026
JANE STREET GROUP, LLC $1 626 819 1,12% 16 256 Akcje 30 czerwca 2026
Platform Technology Partners $1 405 353 0,97% 14 043 Akcje 30 czerwca 2026
Magnus Financial Group LLC $1 223 273 0,84% 12 224 Akcje 30 czerwca 2026
Insight Wealth Partners, LLC $939 204 0,65% 9 385 Akcje 30 czerwca 2026
SUSQUEHANNA INTERNATIONAL GROUP, LLP $679 209 0,47% 6 787 Akcje 30 czerwca 2026
LPL Financial LLC $259 795 0,18% 2 596 Akcje 30 czerwca 2026
LEGACY FINANCIAL GROUP, INC. $228 771 0,16% 2 286 Akcje 30 czerwca 2026
JPMORGAN CHASE & CO $105 874 0,07% 1 058 Akcje 30 czerwca 2026
Colonial Trust Co / SC $33 025 0,02% 330 Akcje 30 czerwca 2026
ROYAL BANK OF CANADA $30 000 0,02% 295 Akcje 30 czerwca 2026
OSAIC HOLDINGS, INC. $5 904 0,00% 59 Akcje 30 czerwca 2026
FLOW TRADERS U.S. LLC $1 726 0,00% 17 247 Akcje 30 czerwca 2026
MORGAN STANLEY $174 0,00% 1 Akcje 30 czerwca 2026

Fundusze porównywalne

10

Podobne pod względem wielkości

FunduszAUM
INDS Pacer Industrial Real Estate ETF $118.0M
IBIF iShares iBonds Oct 2029 Term TI… $118.1M
RZG Invesco S&P Smallcap 600 Pure G… $119.1M
SIXO AllianzIM U.S. Equity 6 Month B… $119.2M
KEAT Keating Active ETF $119.3M
ITDC iShares LifePath Target Date 20… $117.2M
UPSD Aptus Large Cap Upside ETF $117.0M
CVY Invesco Zacks Multi-Asset Incom… $116.1M
JUNT AllianzIM U.S. Equity Buffer10 … $115.4M
PBD Invesco Global Clean Energy ETF $115.1M