ETF Series Solutions (UPSD)
Spółka zarządzająca · CBSX · Seria S000088187 · Wyświetl na SEC EDGAR ↗
- Aktywa netto
- $101.0M
- Aktywa
- 103
- Na dzień
- 30 kwietnia 2026 niezmienione
- Waga 10 największych pozycji
- 27,40%
- Efektywna liczba pozycji
- 63,2
- Pozycje powyżej 1%
- 31
Na tej stronie
- Przepływy funduszu Pieniądze wpływające i wypływające z funduszu każdego miesiąca, z zgłoszeń N-PORT.
- Aktywa Każda pozycja, którą fundusz aktualnie posiada, wraz z wagami.
- Podział według sektorów Podział aktywów funduszu według sektorów rynku.
- Właściciele instytucjonalni Instytucje 13F, które zgłaszają posiadanie tego ETF.
- Podobne fundusze Inne fundusze z pokrywającymi się aktywami lub porównywalnym rozmiarem.
Przepływy funduszy (zgłoszone przez SEC)
- Ostatni miesiąc (Kwi 2026)
- -$610K
- Koniec kwartału Kwi 2026
- +$6.2M
- Ostatnie 12 miesięcy
- +$44.6M
Maj 2025 – Kwi 2026
Based on the fund's own SEC Form N-PORT monthly flow disclosures (Item C.9 "Flow Information") — sales minus redemptions, reinvested distributions excluded. This is a different, independent metric from the "Net flows" estimate above (which is derived from daily shares-outstanding changes). SEC N-PORT filing lag is up to ~60 days; the most recent month/quarter may not yet be fully reflected.
Pełny skład 103 akcje
| Nazwa | CUSIP | Wartość | % | Saldo | Kategoria | Kraj |
|---|---|---|---|---|---|---|
| NVIDIA Corp | 67066G104 | $5.1M | 5,05 | 25 552 | EC | US |
| Apple Inc | 037833100 | $5.0M | 4,95 | 18 445 | EC | US |
| Microsoft Corp | 594918104 | $3.7M | 3,70 | 9 167 | EC | US |
| Nieznane papiery wartościowe | — | $3.4M | 3,41 | 1 | DE | US |
| Amazon.com Inc | 023135106 | $2.3M | 2,32 | 8 829 | EC | US |
| Alphabet Inc | 02079K305 | $1.8M | 1,78 | 4 666 | EC | US |
| Alphabet Inc | 02079K107 | $1.8M | 1,77 | 4 671 | EC | US |
| Welltower Inc | 95040Q104 | $1.5M | 1,49 | 6 944 | EC | US |
| Cboe Global Markets Inc | 12503M108 | $1.5M | 1,49 | 5 029 | EC | US |
| CME Group Inc | 12572Q105 | $1.4M | 1,43 | 5 034 | EC | US |
| First American Treasury Obliga | 31846V328 | $1.4M | 1,41 | 1 425 896 | STIV | US |
| Johnson & Johnson | 478160104 | $1.4M | 1,37 | 6 031 | EC | US |
| McKesson Corp | 58155Q103 | $1.3M | 1,33 | 1 647 | EC | US |
| Marathon Petroleum Corp | 56585A102 | $1.3M | 1,32 | 5 352 | EC | US |
| Monster Beverage Corp | 61174X109 | $1.3M | 1,28 | 16 766 | EC | US |
| Broadcom Inc | 11135F101 | $1.3M | 1,27 | 3 071 | EC | US |
| Coca-Cola Co/The | 191216100 | $1.3M | 1,25 | 16 044 | EC | US |
| Altria Group Inc | 02209S103 | $1.2M | 1,23 | 17 151 | EC | US |
| Cencora Inc | 03073E105 | $1.2M | 1,21 | 3 966 | EC | US |
| Exxon Mobil Corp | 30231G102 | $1.2M | 1,20 | 7 884 | EC | US |
| Philip Morris International In | 718172109 | $1.2M | 1,20 | 7 337 | EC | US |
| PPL Corp | 69351T106 | $1.1M | 1,13 | 30 507 | EC | US |
| Waste Management Inc | 94106L109 | $1.1M | 1,12 | 4 876 | EC | US |
| AT&T Inc | 00206R102 | $1.1M | 1,09 | 42 204 | EC | US |
| Hershey Co/The | 427866108 | $1.1M | 1,09 | 5 905 | EC | US |
| Republic Services Inc | 760759100 | $1.1M | 1,05 | 5 088 | EC | US |
| Rollins Inc | 775711104 | $1.1M | 1,05 | 19 097 | EC | US |
| Chubb Ltd | — | $1.1M | 1,05 | 3 233 | EC | CH |
| Royalty Pharma PLC | — | $1.0M | 1,01 | 20 421 | EC | US |
| PepsiCo Inc | 713448108 | $1.0M | 1,01 | 6 445 | EC | US |
| Colgate-Palmolive Co | 194162103 | $1.0M | 1,00 | 11 876 | EC | US |
| Entergy Corp | 29364G103 | $1.0M | 1,00 | 8 527 | EC | US |
| Motorola Solutions Inc | 620076307 | $983K | 0,97 | 2 239 | EC | US |
| Procter & Gamble Co/The | 742718109 | $978K | 0,97 | 6 646 | EC | US |
| Dollar General Corp | 256677105 | $952K | 0,94 | 8 216 | EC | US |
| Cheniere Energy Inc | 16411R208 | $943K | 0,93 | 3 429 | EC | US |
| TJX Cos Inc/The | 872540109 | $940K | 0,93 | 5 994 | EC | US |
| Live Nation Entertainment Inc | 538034109 | $938K | 0,93 | 5 939 | EC | US |
| Eli Lilly & Co | 532457108 | $933K | 0,92 | 998 | EC | US |
| Netflix Inc | 64110L106 | $929K | 0,92 | 9 920 | EC | US |
| AbbVie Inc | 00287Y109 | $923K | 0,91 | 4 370 | EC | US |
| Costco Wholesale Corp | 22160K105 | $921K | 0,91 | 908 | EC | US |
| Electronic Arts Inc | 285512109 | $919K | 0,91 | 4 542 | EC | US |
| General Dynamics Corp | 369550108 | $915K | 0,91 | 2 657 | EC | US |
| Arch Capital Group Ltd | — | $913K | 0,90 | 9 664 | EC | BM |
| Cisco Systems Inc | 17275R102 | $909K | 0,90 | 9 931 | EC | US |
| Gilead Sciences Inc | 375558103 | $899K | 0,89 | 6 871 | EC | US |
| Northrop Grumman Corp | 666807102 | $898K | 0,89 | 1 549 | EC | US |
| MercadoLibre Inc | 58733R102 | $859K | 0,85 | 479 | EC | UY |
| Ventas Inc | 92276F100 | $844K | 0,84 | 9 604 | EC | US |
Strona 1
z 3
← Poprzednia
Następna →
Podział według sektorów
Technology
17,2%
Healthcare
11,5%
Industrials
11,5%
Retail
8,4%
Communication Services
7,5%
Consumer Staples
7,1%
Energy
4,2%
Financials
4,1%
Consumer products
3,5%
Utilities
3,4%
Financial Services
2,9%
Real Estate
2,9%
Communications
1,9%
Telecommunication
1,6%
Materials
0,7%
Consumer Discretionary
0,4%
Inne/Nieprzypisane
11,4%
Właściciele instytucjonalni (13F) 30 emitentów
Instytucje, które zgłaszają posiadanie tego ETF-u w swoim kwartalnym formularzu SEC 13F. Tylko pozycje długie; pojedynczy zgłaszający może pojawić się dwukrotnie dla oddzielnych transz opcji. Duże przeciwstawne pozycje put/call zazwyczaj odzwierciedlają działalność market-makingową lub zabezpieczone zapasy, a nie przekonanie kierunkowe.
| Instytucja | Wartość | % z śledzonych 13F | Akcje | Typ | Na dzień |
|---|---|---|---|---|---|
| Aptus Capital Advisors, LLC | $57 871 532 | 35,29% | 2 052 182 | Akcje | 30 czerwca 2026 |
| ENVESTNET ASSET MANAGEMENT INC | $18 572 625 | 11,33% | 658 604 | Akcje | 30 czerwca 2026 |
| Signal Advisors Wealth, LLC | $18 389 502 | 11,22% | 652 110 | Akcje | 30 czerwca 2026 |
| Park Place Capital Corp | $16 453 107 | 10,03% | 583 444 | Akcje | 30 czerwca 2026 |
| Waterloo Capital, L.P. | $11 899 369 | 7,26% | 421 963 | Akcje | 30 czerwca 2026 |
| 6th Street Advisors, LLC | $5 348 946 | 3,26% | 189 679 | Akcje | 30 czerwca 2026 |
| Financial Guidance Group, Inc. | $4 646 220 | 2,83% | 164 760 | Akcje | 30 czerwca 2026 |
| MARIPAU WEALTH MANAGEMENT LLC | $4 248 913 | 2,59% | 150 341 | Akcje | 30 czerwca 2026 |
| Tailwinds Wealth, LLC | $4 183 775 | 2,55% | 148 361 | Akcje | 30 czerwca 2026 |
| SILVER OAK SECURITIES, INCORPORATED | $2 866 431 | 1,75% | 101 647 | Akcje | 30 czerwca 2026 |
| Lord & Richards Wealth Management, LLC | $2 774 244 | 1,69% | 98 377 | Akcje | 30 czerwca 2026 |
| MBE Wealth Management, LLC | $2 668 586 | 1,63% | 94 631 | Akcje | 30 czerwca 2026 |
| Second Line Capital, LLC | $2 618 849 | 1,60% | 92 867 | Akcje | 30 czerwca 2026 |
| Cushing Capital Partners, LLC | $2 378 275 | 1,45% | 84 336 | Akcje | 30 czerwca 2026 |
| RENASANT BANK | $2 231 861 | 1,36% | 79 144 | Akcje | 30 czerwca 2026 |
| Capital Investment Advisory Services, LLC | $2 199 685 | 1,34% | 78 003 | Akcje | 30 czerwca 2026 |
| Regal Investment Advisors LLC | $1 429 458 | 0,87% | 50 690 | Akcje | 30 czerwca 2026 |
| ONE PLUS ONE WEALTH MANAGEMENT, LLC | $841 432 | 0,51% | 29 838 | Akcje | 30 czerwca 2026 |
| Atria Investments, Inc | $761 990 | 0,46% | 27 021 | Akcje | 30 czerwca 2026 |
| JANE STREET GROUP, LLC | $429 937 | 0,26% | 15 246 | Akcje | 30 czerwca 2026 |
| Strong Retirement Solutions LLC | $306 054 | 0,19% | 10 853 | Akcje | 30 czerwca 2026 |
| Advisory Services Network, LLC | $280 646 | 0,17% | 9 952 | Akcje | 30 czerwca 2026 |
| Independent Advisor Alliance | $266 998 | 0,16% | 9 468 | Akcje | 30 czerwca 2026 |
| Second Half Financial Partners, LLC | $206 621 | 0,13% | 7 327 | Akcje | 30 czerwca 2026 |
| HARBOUR INVESTMENTS, INC. | $35 081 | 0,02% | 1 244 | Akcje | 30 czerwca 2026 |
| Princeton Global Asset Management LLC | $31 866 | 0,02% | 1 130 | Akcje | 30 czerwca 2026 |
| Integrated Wealth Concepts LLC | $14 100 | 0,01% | 500 | Akcje | 30 czerwca 2026 |
| Farther Finance Advisors, LLC | $8 883 | 0,01% | 315 | Akcje | 30 czerwca 2026 |
| WELLS FARGO & COMPANY/MN | $1 072 | 0,00% | 38 | Akcje | 30 czerwca 2026 |
| O'SHAUGHNESSY ASSET MANAGEMENT, LLC | $197 | 0,00% | 7 | Akcje | 30 czerwca 2026 |
Fundusze porównywalne
Podobne pod względem wielkości
| Fundusz | AUM |
|---|---|
| FBY Tidal Trust II | $101.1M |
| PIFI ETF Series Solutions | $101.3M |
| LCLG Advisors Series Trust | $101.3M |
| GXPT Global X Funds | $101.4M |
| DYTA RBB Fund, Inc. | $101.4M |
| TRPA Hartford Funds Exchange-Traded … | $100.9M |
| SMAY First Trust Exchange-Traded Fun… | $100.5M |
| AGZD WisdomTree Trust | $99.5M |
| MID AMERICAN CENTURY ETF TRUST | $99.5M |
| EMCB WisdomTree Trust | $99.4M |