Tidal Trust II (ORCX)
Spółka zarządzająca · XNAS · Seria S000089803 · Wyświetl na SEC EDGAR ↗
- Aktywa netto
- $291.0M
- Aktywa
- 9
- Na dzień
- 30 kwietnia 2026 niezmienione
- Waga 10 największych pozycji
- 59,38%
- Efektywna liczba pozycji
- 8,5
- Pozycje powyżej 1%
- 9
Na tej stronie
- Wykres ceny Cena rynkowa funduszu w czasie, z nakładkami technicznymi.
- Wyniki Całkowity zwrot, zmienność, spadek i inne wskaźniki ryzyka.
- Przepływy funduszu Pieniądze wpływające i wypływające z funduszu każdego miesiąca, z zgłoszeń N-PORT.
- Aktywa Każda pozycja, którą fundusz aktualnie posiada, wraz z wagami.
- Podział według sektorów Podział aktywów funduszu według sektorów rynku.
- Podobne fundusze Inne fundusze z pokrywającymi się aktywami lub porównywalnym rozmiarem.
ORCX Wykres ceny akcji Dzienny OHLCV ze wskaźnikami technicznymi — przesuwaj, powiększaj i dostosowuj widok
Wyniki na dzień 10 marca 2026
| Okres | Zwrot z ceny | Zwrot całkowity |
|---|---|---|
| 1M | ▼ -14,63% | — |
| 3M | ▼ -59,74% | — |
| 6M | ▼ -83,09% | — |
| YTD | ▼ -45,15% | — |
| 1Y | ▼ -34,92% | — |
| 3Y | — | — |
| 5Y | — | — |
| Maks od 7 lutego 2025 | ▼ -54,04% | — |
- Zmienność 1R
- 112,01%
- Zmienność 3L
- —
- Maksymalne obsunięcie kapitału 3L
- —
- Beta 3L
- —
- Sharpe 1L*
- 0,18
Całkowity zwrot jest wyświetlany po zebraniu historii dywidend dla tego funduszu — sam zwrot z ceny byłby mylący i powielony. Zwroty nie są porównywane z indeksem. * Współczynnik Sharpe'a jest obliczany przy stopie wolnej od ryzyka wynoszącej 0%.
Przepływy funduszy (zgłoszone przez SEC)
- Ostatni miesiąc (Kwi 2026)
- +$48.4M
- Koniec kwartału Kwi 2026
- +$98.4M
- Ostatnie 12 miesięcy
- +$588.6M
Maj 2025 – Kwi 2026
Based on the fund's own SEC Form N-PORT monthly flow disclosures (Item C.9 "Flow Information") — sales minus redemptions, reinvested distributions excluded. This is a different, independent metric from the "Net flows" estimate above (which is derived from daily shares-outstanding changes). SEC N-PORT filing lag is up to ~60 days; the most recent month/quarter may not yet be fully reflected.
Pełny skład 9 akcji
| Nazwa | CUSIP | Wartość | % | Saldo | Kategoria | Kraj |
|---|---|---|---|---|---|---|
| TREASURY BILL | 912797SV0 | $95.3M | 32,74 | 95 480 000 | DBT | US |
| Nieznane papiery wartościowe | — | $17.2M | 5,90 | 1 | DE | US |
| First American Government Obli | 31846V336 | $13.1M | 4,49 | 13 069 570 | STIV | US |
| Nieznane papiery wartościowe | — | $11.2M | 3,86 | 1 | DE | US |
| Nieznane papiery wartościowe | — | $10.7M | 3,67 | 1 | DE | US |
| Nieznane papiery wartościowe | — | $7.4M | 2,54 | 1 | DE | US |
| Nieznane papiery wartościowe | — | $7.3M | 2,49 | 1 | DE | US |
| Nieznane papiery wartościowe | — | $5.9M | 2,01 | 1 | DE | US |
| Nieznane papiery wartościowe | — | $4.9M | 1,67 | 1 | DE | US |
Podział według sektorów
Fundusze porównywalne
Podobne pod względem wielkości
| Fundusz | AUM |
|---|---|
| QTOP iShares Trust | $292.1M |
| MRSK NORTHERN LIGHTS FUND TRUST | $292.4M |
| BLUC EXCHANGE TRADED CONCEPTS TRUST | $294.4M |
| BSMQ Invesco Exchange-Traded Self-In… | $294.8M |
| IONX Tidal Trust II | $296.8M |
| KBWY Invesco Exchange-Traded Fund Tr… | $290.0M |
| TDV ProShares Trust | $289.7M |
| SEPW AIM ETF Products Trust | $288.8M |
| EIDO iShares Trust | $288.6M |
| LRND New York Life Investments ETF T… | $287.1M |