VANGUARD MULTI-SECTOR INCOME BOND ETF (VGMS)
VGMS Wykres ceny akcji Dzienny OHLCV ze wskaźnikami technicznymi — przesuwaj, powiększaj i dostosowuj widok
Granularność słupków dostosowuje się do wybranego okresu — najedź kursorem na wykres, aby zobaczyć otwarcia/maksima/minima/zamknięcia dla danego słupka.
Wyniki na dzień 30 września 2026
| Okres | Zwrot z ceny | Zwrot całkowity |
|---|---|---|
| 1M | ▼ -2,81% | ▼ -2,37% |
| 3M | · | · |
| 6M | · | · |
| YTD | · | · |
| 1Y | · | · |
| 3Y | · | · |
| 5Y | · | · |
| Maks | ▼ -2,72% | ▼ -2,29% |
Całkowity zwrot zakłada reinwestycję dywidend. Zwroty nie są porównywane z indeksem. * Współczynnik Sharpe'a jest obliczany przy stopie wolnej od ryzyka wynoszącej 0%.
Przepływy funduszy (zgłoszone przez SEC)
Based on the fund's own SEC Form N-PORT monthly flow disclosures (Item C.9 "Flow Information") — sales minus redemptions, reinvested distributions excluded. This is a different, independent metric from the "Net flows" estimate above (which is derived from daily shares-outstanding changes). SEC N-PORT filing lag is up to ~60 days; the most recent month/quarter may not yet be fully reflected.
Pełny skład 1 034 akcje
| Emitent | Ticker | Waga % | Wartość rynkowa | Akcje | CUSIP | Jednostki/akcję | Typ | Waluta |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1011778 BC ULC / New Red Finance Inc. | · | · | · | 68245XAR0 | 0.0005981 | BOND | · | |
| 1011778 BC ULC / New Red Finance Inc. | · | · | · | 68245XAT6 | 0.001877 | BOND | · | |
| 1261229 BC Ltd. | · | · | · | 68288AAA5 | 0.002599 | BOND | · | |
| A&K Travel Group Holdings Ltd. | · | · | · | 00039UAA6 | 0.001237 | BOND | · | |
| AAdvantage Loyalty IP Ltd | · | · | · | 02376CBS3 | 0.001382 | BOND | · | |
| ADI Escrow Issuer LLC | · | · | · | 00092YAA2 | 0.0002681 | BOND | · | |
| ADI Global Distribution Funding LLC | · | · | · | Xa8ede239627 | 0.00008249 | BOND | · | |
| ADT Security Corp. | · | · | · | 00109LAB9 | 0.0002062 | BOND | · | |
| AMC Global Media Inc. | · | · | · | 00164VAF0 | 0.00033 | BOND | · | |
| AMSR 2024-SFR2 Trust | · | · | · | 00179UAA6 | 0.001629 | BOND | · | |
| AMSR 2025-SFR2 Trust | · | · | · | 00180BAA5 | 0.0004125 | BOND | · | |
| AMSR 2025-SFR2 Trust | · | · | · | 00180BAB3 | 0.0004125 | BOND | · | |
| AMSR 2026-SFR1 Trust | · | · | · | 66982GAA5 | 0.0004125 | BOND | · | |
| APLD ComputeCo 2 LLC | · | · | · | 03772CAA1 | 0.00066 | BOND | · | |
| ARC Falcon I Inc. / Arclin USA LLC / New Arclin US Holding Corp. | · | · | · | 03881HAA8 | 0.001093 | BOND | · | |
| ATI Inc. | · | · | · | 01741RAP7 | 0.0001856 | BOND | · | |
| Abu Dhabi Government International Bond | · | · | · | Xd0b2ac1f139 | 0.003094 | BOND | · | |
| Academy Ltd. | · | · | · | 00401YAB6 | 0.001134 | BOND | · | |
| Acushnet Co. | · | · | · | 005095AB0 | 0.0005362 | BOND | · | |
| Advance Auto Parts Inc. | · | · | · | 00751YAE6 | 0.0001444 | BOND | · | |
| Advance Auto Parts Inc. | · | · | · | 00751YAK2 | 0.001609 | BOND | · | |
| Advance Auto Parts Inc. | · | · | · | 00751YAL0 | 0.00033 | BOND | · | |
| AerCap Ireland Capital DAC / AerCap Global Aviation Trust | AER | · | · | · | 00774MAW5 | 0.0007012 | BOND | · |
| AerCap Ireland Capital DAC / AerCap Global Aviation Trust | · | · | · | 00774MBM6 | 0.0008662 | BOND | · | |
| AerCap Ireland Capital DAC / AerCap Global Aviation Trust | · | · | · | 00774MBP9 | 0.0002062 | BOND | · | |
| AerCap Ireland Capital DAC / AerCap Global Aviation Trust | · | · | · | 00774MBR5 | 0.0006187 | BOND | · | |
| Aercap Funding DAC | · | · | · | 00784MAA1 | 0.0006187 | BOND | · | |
| Affirm Master Trust | · | · | · | 00833BAX6 | 0.0008249 | BOND | · | |
| Affirm Master Trust Series 2025-3 | · | · | · | 00833BAN8 | 0.0005362 | BOND | · | |
| Affirm Master Trust Series 2025-3 | · | · | · | 00833BAQ1 | 0.000495 | BOND | · | |
| Air Canada | ACACN | · | · | · | 008911BK4 | 0.002372 | BOND | · |
| Airbnb Inc. | · | · | · | 009066AC5 | 0.0002887 | BOND | · | |
| Airbnb Inc. | · | · | · | 009066AD3 | 0.0001031 | BOND | · | |
| Albertsons Cos. Inc / Safeway Inc / New Albertsons LP / Albertsons LLC | ACI | · | · | · | 01309QAA6 | 0.00008249 | BOND | · |
| Albertsons Cos. Inc / Safeway Inc / New Albertsons LP / Albertsons LLC | · | · | · | 01309QAC2 | 0.0009074 | BOND | · | |
| Albertsons Cos. Inc / Safeway Inc / New Albertsons LP / Albertsons LLC | · | · | · | 01309QAD0 | 0.0009899 | BOND | · | |
| Aligned Data Centers Issuer LLC | · | · | · | 01627AAF5 | 0.0007012 | BOND | · | |
| Allison Transmission Inc. | ALSN | · | · | · | 019736AF4 | 0.0007837 | BOND | · |
| Allison Transmission Inc. | ALSN | · | · | · | 019736AG2 | 0.0004125 | BOND | · |
| Allison Transmission Inc. | · | · | · | 019736AH0 | 0.0002269 | BOND | · | |
| Ally Bank Auto Credit-Linked Notes Series 2025-B | · | · | · | 02007G6Q1 | 0.0007563 | BOND | · | |
| Ally Bank/Utah | · | · | · | 02009EAD8 | 0.0009561 | BOND | · | |
| Altice France SA | · | · | · | 02090DAB4 | 0.0004516 | BOND | · | |
| Altice France SA | · | · | · | 02090DAD0 | 0.001837 | BOND | · | |
| Alumina Pty Ltd. | · | · | · | 02220AAB3 | 0.0008662 | BOND | · | |
| AmWINS Group Inc. | · | · | · | 031921AC3 | 0.001774 | BOND | · | |
| Amazon.com Inc. | · | · | · | 023135DX1 | 0.0006393 | BOND | · | |
| Amcor Flexibles North America Inc. | · | · | · | 02344AAG3 | 0.003197 | BOND | · | |
| Amcor Group Finance plc | · | · | · | 02344BAA4 | 0.0002475 | BOND | · | |
| AmeriCredit Automobile Receivables Trust 2023-2 | AMCAR_23-2 | · | · | · | 03065UAF6 | 0.001547 | BOND | · |
Wartość rynkowa jest szacowana na podstawie wagi każdej pozycji i aktywów netto funduszu. Waga i liczba akcji są zgodne z danymi zgłoszonymi przez fundusz.
Podział według sektorów Według liczby pozycji (dane dotyczące wagi nie są dostępne dla źródła danych tego funduszu).
Zmiany dzienne (30d)
| Data | Typ | Ticker | Zmiana |
|---|---|---|---|
| 30 czerwca 2026 | Zmniejszone | AAL — American Airlines Inc./AAdvantage Loyalty IP Ltd. | Jednostek/akcję: 0.002521 → 0.002413 (-4,3%) |
| 30 czerwca 2026 | Wyjście | AAL | Pozycja zamknięta — wynosiła 0.0025 jednostek/akcję |
| 30 czerwca 2026 | Zmniejszone | ABCSUP — American Builders & Contractors Supply Co. Inc. | Jednostek/akcję: 0.000431 → 0.0004125 (-4,3%) |
| 30 czerwca 2026 | Zmniejszone | ACACN — Air Canada | Jednostek/akcję: 0.002478 → 0.002372 (-4,3%) |
| 30 czerwca 2026 | Zmniejszone | ACI — Albertsons Cos. Inc / Safeway Inc / New Albertsons LP / Albertsons LLC | Jednostek/akcję: 0.0000862 → 0.00008249 (-4,3%) |
| 30 czerwca 2026 | Zmniejszone | ADGLXY — Galaxy Pipeline Assets Bidco Ltd. | Jednostek/akcję: 0.0005688 → 0.0005444 (-4,3%) |
| 30 czerwca 2026 | Zmniejszone | AEP — Appalachian Power Co. | Jednostek/akcję: 0.001121 → 0.001072 (-4,3%) |
| 30 czerwca 2026 | Zmniejszone | AEP — Ohio Power Co. | Jednostek/akcję: 0.000431 → 0.0004125 (-4,3%) |
| 30 czerwca 2026 | Zmniejszone | AER — AerCap Ireland Capital DAC / AerCap Global Aviation Trust | Jednostek/akcję: 0.0007327 → 0.0007012 (-4,3%) |
| 30 czerwca 2026 | Zmniejszone | AESOP_23-8 — Avis Budget Rental Car Funding AESOP LLC | Jednostek/akcję: 0.001616 → 0.001547 (-4,3%) |
| 30 czerwca 2026 | Zmniejszone | ALSN — Allison Transmission Inc. | Jednostek/akcję: 0.0008189 → 0.0007837 (-4,3%) |
| 30 czerwca 2026 | Zmniejszone | ALSN — Allison Transmission Inc. | Jednostek/akcję: 0.000431 → 0.0004125 (-4,3%) |
| 30 czerwca 2026 | Zmniejszone | AMCAR_23-2 — AmeriCredit Automobile Receivables Trust 2023-2 | Jednostek/akcję: 0.001616 → 0.001547 (-4,3%) |
| 30 czerwca 2026 | Zmniejszone | AMGN — Amgen Inc. | Jednostek/akcję: 0.0002155 → 0.0002062 (-4,3%) |
| 30 czerwca 2026 | Wyjście | AMPBEV | Pozycja zamknięta — wynosiła 0.0002586 jednostek/akcję |
| 30 czerwca 2026 | Zmniejszone | APO — Apollo Management Holdings LP | Jednostek/akcję: 0.0007973 → 0.0007631 (-4,3%) |
| 30 czerwca 2026 | Zmniejszone | ARGENT — Argentine Republic Government International Bond | Jednostek/akcję: 0.003724 → 0.003564 (-4,3%) |
| 30 czerwca 2026 | Zmniejszone | ARGENT — Argentine Republic Government International Bond | Jednostek/akcję: 0.00375 → 0.003588 (-4,3%) |
| 30 czerwca 2026 | Nowy | ARGENT — Argentine Republic Government International Bond | Nowa pozycja — 0.001134 jednostek/akcję |
| 30 czerwca 2026 | Zmniejszone | ARGENT — Argentine Republic Government International Bond | Jednostek/akcję: 0.001305 → 0.0009609 (-26,4%) |
| 30 czerwca 2026 | Zmniejszone | ARGENT — Argentine Republic Government International Bond | Jednostek/akcję: 0.0003408 → 0.0003261 (-4,3%) |
| 30 czerwca 2026 | Zmniejszone | ATHENA — AthenaHealth Group Inc. | Jednostek/akcję: 0.0008189 → 0.0007837 (-4,3%) |
| 30 czerwca 2026 | Zwiększone | BA — Boeing Co. | Jednostek/akcję: 0.0002155 → 0.0004125 (91,4%) |
| 30 czerwca 2026 | Zmniejszone | BA — Boeing Co. | Jednostek/akcję: 0.002586 → 0.002475 (-4,3%) |
| 30 czerwca 2026 | Wyjście | BA | Pozycja zamknięta — wynosiła 0.0007542 jednostek/akcję |
| 30 czerwca 2026 | Zmniejszone | BA — Boeing Co. | Jednostek/akcję: 0.0006465 → 0.0006187 (-4,3%) |
| 30 czerwca 2026 | Zmniejszone | BAC — Bank of America Corp. | Jednostek/akcję: 0.0003879 → 0.0003712 (-4,3%) |
| 30 czerwca 2026 | Zmniejszone | BAC — Bank of America Corp. | Jednostek/akcję: 0.002974 → 0.002846 (-4,3%) |
| 30 czerwca 2026 | Wyjście | BAC | Pozycja zamknięta — wynosiła 0.0007542 jednostek/akcję |
| 30 czerwca 2026 | Zwiększone | BALL — Ball Corp. | Jednostek/akcję: 0.0000862 → 0.0002062 (139,3%) |
| 30 czerwca 2026 | Zmniejszone | BALL — Ball Corp. | Jednostek/akcję: 0.0003448 → 0.00033 (-4,3%) |
| 30 czerwca 2026 | Zmniejszone | BATSLN — BAT Capital Corp. | Jednostek/akcję: 0.001056 → 0.001011 (-4,3%) |
| 30 czerwca 2026 | Zwiększone | BATSLN — BAT Capital Corp. | Jednostek/akcję: 0.001077 → 0.001341 (24,4%) |
| 30 czerwca 2026 | Zmniejszone | BATSLN — BAT Capital Corp. | Jednostek/akcję: 0.002155 → 0.002062 (-4,3%) |
| 30 czerwca 2026 | Zmniejszone | BATSLN — BAT Capital Corp. | Jednostek/akcję: 0.0001077 → 0.0001031 (-4,3%) |
| 30 czerwca 2026 | Zmniejszone | BAX — Baxter International Inc. | Jednostek/akcję: 0.0001508 → 0.0001444 (-4,3%) |
| 30 czerwca 2026 | Zmniejszone | BBVASM — Banco Bilbao Vizcaya Argentaria SA | Jednostek/akcję: 0.000431 → 0.0004125 (-4,3%) |
| 30 czerwca 2026 | Zwiększone | BBWI — Bath & Body Works Inc. | Jednostek/akcję: 0.000862 → 0.001485 (72,3%) |
| 30 czerwca 2026 | Zmniejszone | BBWI — Bath & Body Works Inc. | Jednostek/akcję: 0.001185 → 0.001134 (-4,3%) |
| 30 czerwca 2026 | Zmniejszone | BBWI — Bath & Body Works Inc. | Jednostek/akcję: 0.0000862 → 0.00008249 (-4,3%) |
| 30 czerwca 2026 | Zmniejszone | BHRAIN — Bahrain Government International Bond | Jednostek/akcję: 0.000862 → 0.0008249 (-4,3%) |
| 30 czerwca 2026 | Zmniejszone | BIGBRS — Big River Steel LLC / BRS Finance Corp. | Jednostek/akcję: 0.00237 → 0.002269 (-4,3%) |
| 30 czerwca 2026 | Zmniejszone | BIGSKY — Boyne USA Inc. | Jednostek/akcję: 0.0003879 → 0.0003712 (-4,3%) |
| 30 czerwca 2026 | Zmniejszone | BLCOCN — Bausch + Lomb Corp. | Jednostek/akcję: 0.0004741 → 0.0004537 (-4,3%) |
| 30 czerwca 2026 | Zmniejszone | BLD — TopBuild Corp. | Jednostek/akcję: 0.0001724 → 0.000165 (-4,3%) |
| 30 czerwca 2026 | Zmniejszone | BLD — TopBuild Corp. | Jednostek/akcję: 0.0005387 → 0.0005156 (-4,3%) |
| 30 czerwca 2026 | Nowy | BLDR — Builders FirstSource Inc. | Nowa pozycja — 0.000165 jednostek/akcję |
| 30 czerwca 2026 | Zmniejszone | BLDR — Builders FirstSource Inc. | Jednostek/akcję: 0.0002586 → 0.0002475 (-4,3%) |
| 30 czerwca 2026 | Zmniejszone | BMCAUS — Standard Industries Inc./NY | Jednostek/akcję: 0.0001724 → 0.000165 (-4,3%) |
| 30 czerwca 2026 | Zmniejszone | BUEAIR — Ciudad Autonoma De Buenos Aires/Government Bonds | Jednostek/akcję: 0.0007184 → 0.0003438 (-52,1%) |
| 30 czerwca 2026 | Zmniejszone | BWXT — BWX Technologies Inc. | Jednostek/akcję: 0.0005387 → 0.0005156 (-4,3%) |
| 30 czerwca 2026 | Zmniejszone | BWXT — BWX Technologies Inc. | Jednostek/akcję: 0.001358 → 0.001341 (-1,3%) |
| 30 czerwca 2026 | Zmniejszone | BX_19-OC11 — BX Trust 2019-OC11 | Jednostek/akcję: 0.001616 → 0.001547 (-4,3%) |
| 30 czerwca 2026 | Zmniejszone | C — Citigroup Inc. | Jednostek/akcję: 0.002672 → 0.002557 (-4,3%) |
| 30 czerwca 2026 | Zmniejszone | CABO — Cable One Inc. | Jednostek/akcję: 0.001595 → 0.001526 (-4,3%) |
| 30 czerwca 2026 | Zmniejszone | CACC — Credit Acceptance Corp. | Jednostek/akcję: 0.0006465 → 0.0006187 (-4,3%) |
| 30 czerwca 2026 | Zmniejszone | CAG — Conagra Brands Inc. | Jednostek/akcję: 0.0006249 → 0.0005981 (-4,3%) |
| 30 czerwca 2026 | Zmniejszone | CANPCK — Canpack SA / Canpack US LLC | Jednostek/akcję: 0.0006896 → 0.00066 (-4,3%) |
| 30 czerwca 2026 | Zmniejszone | CATMED — CommonSpirit Health | Jednostek/akcję: 0.002263 → 0.002165 (-4,3%) |
| 30 czerwca 2026 | Zmniejszone | CC — Chemours Co. | Jednostek/akcję: 0.001789 → 0.001712 (-4,3%) |
| 30 czerwca 2026 | Wyjście | CCI | Pozycja zamknięta — wynosiła 0.000862 jednostek/akcję |
| 30 czerwca 2026 | Zmniejszone | CDP — COPT Defense Properties LP | Jednostek/akcję: 0.000431 → 0.0004125 (-4,3%) |
| 30 czerwca 2026 | Zmniejszone | CHDN — Churchill Downs Inc. | Jednostek/akcję: 0.001293 → 0.001237 (-4,3%) |
| 30 czerwca 2026 | Zwiększone | CHDN — Churchill Downs Inc. | Jednostek/akcję: 0.001638 → 0.001939 (18,4%) |
| 30 czerwca 2026 | Zmniejszone | CHDN — Churchill Downs Inc. | Jednostek/akcję: 0.0000862 → 0.00008249 (-4,3%) |
| 30 czerwca 2026 | Zmniejszone | CHTR — CCO Holdings LLC / CCO Holdings Capital Corp. | Jednostek/akcję: 0.001121 → 0.001072 (-4,3%) |
| 30 czerwca 2026 | Zmniejszone | CHTR — CCO Holdings LLC / CCO Holdings Capital Corp. | Jednostek/akcję: 0.002672 → 0.002557 (-4,3%) |
| 30 czerwca 2026 | Zmniejszone | CHTR — CCO Holdings LLC / CCO Holdings Capital Corp. | Jednostek/akcję: 0.0009051 → 0.0008662 (-4,3%) |
| 30 czerwca 2026 | Zmniejszone | CHTR — CCO Holdings LLC / CCO Holdings Capital Corp. | Jednostek/akcję: 0.004504 → 0.00431 (-4,3%) |
| 30 czerwca 2026 | Zwiększone | CHTR — CCO Holdings LLC / CCO Holdings Capital Corp. | Jednostek/akcję: 0.0006896 → 0.001072 (55,5%) |
| 30 czerwca 2026 | Zmniejszone | CHTR — Charter Communications Operating LLC / Charter Communications Operating Capital | Jednostek/akcję: 0.0004094 → 0.0003918 (-4,3%) |
| 30 czerwca 2026 | Zmniejszone | CHTR — Charter Communications Operating LLC / Charter Communications Operating Capital | Jednostek/akcję: 0.001034 → 0.0009899 (-4,3%) |
| 30 czerwca 2026 | Zmniejszone | CHTR — Charter Communications Operating LLC / Charter Communications Operating Capital | Jednostek/akcję: 0.00237 → 0.002269 (-4,3%) |
| 30 czerwca 2026 | Zmniejszone | CHTR — Charter Communications Operating LLC / Charter Communications Operating Capital | Jednostek/akcję: 0.001289 → 0.001233 (-4,3%) |
| 30 czerwca 2026 | Zmniejszone | CIVI — SM Energy Co. | Jednostek/akcję: 0.0002586 → 0.0002475 (-4,3%) |
| 30 czerwca 2026 | Zmniejszone | CIVI — SM Energy Co. | Jednostek/akcję: 0.001164 → 0.0006187 (-46,8%) |
| 30 czerwca 2026 | Zmniejszone | CLH — Clean Harbors Inc. | Jednostek/akcję: 0.002155 → 0.002062 (-4,3%) |
| 30 czerwca 2026 | Zmniejszone | CLH — Clean Harbors Inc. | Jednostek/akcję: 0.000431 → 0.0004125 (-4,3%) |
| 30 czerwca 2026 | Zwiększone | CMC — Commercial Metals Co. | Jednostek/akcję: 0.00006465 → 0.0006806 (952,7%) |
| 30 czerwca 2026 | Zmniejszone | CNC — Centene Corp. | Jednostek/akcję: 0.0005603 → 0.0005362 (-4,3%) |
| 30 czerwca 2026 | Zmniejszone | CNC — Centene Corp. | Jednostek/akcję: 0.001573 → 0.001506 (-4,3%) |
| 30 czerwca 2026 | Zmniejszone | CNP — CenterPoint Energy Resources Corp. | Jednostek/akcję: 0.001293 → 0.001237 (-4,3%) |
| 30 czerwca 2026 | Zmniejszone | CNP — CenterPoint Energy Resources Corp. | Jednostek/akcję: 0.001077 → 0.001031 (-4,3%) |
| 30 czerwca 2026 | Nowy | CNU6 — CAN 10YR BOND FUT Sep26 | Nowa pozycja — -0.0003522 jednostek/akcję |
| 30 czerwca 2026 | Zmniejszone | CNX — CNX Resources Corp. | Jednostek/akcję: 0.0005818 → 0.0005568 (-4,3%) |
| 30 czerwca 2026 | Wyjście | COF | Pozycja zamknięta — wynosiła 0.0005172 jednostek/akcję |
| 30 czerwca 2026 | Zwiększone | COF — Capital One Financial Corp. | Jednostek/akcję: 0.001077 → 0.001547 (43,6%) |
| 30 czerwca 2026 | Zmniejszone | COLOM — Colombia Government International Bond | Jednostek/akcję: 0.001939 → 0.001856 (-4,3%) |
| 30 czerwca 2026 | Zmniejszone | CRBG — Corebridge Financial Inc. | Jednostek/akcję: 0.00237 → 0.002269 (-4,3%) |
| 30 czerwca 2026 | Zmniejszone | CRL — Charles River Laboratories International Inc. | Jednostek/akcję: 0.0005387 → 0.0005156 (-4,3%) |
| 30 czerwca 2026 | Zmniejszone | CRL — Charles River Laboratories International Inc. | Jednostek/akcję: 0.0008189 → 0.0007837 (-4,3%) |
| 30 czerwca 2026 | Zmniejszone | CSCHLD — CSC Holdings LLC | Jednostek/akcję: 0.0003663 → 0.0003506 (-4,3%) |
| 30 czerwca 2026 | Zmniejszone | CSCHLD — CSC Holdings LLC | Jednostek/akcję: 0.0005387 → 0.0005156 (-4,3%) |
| 30 czerwca 2026 | Zmniejszone | CVS — CVS Health Corp. | Jednostek/akcję: 0.0006465 → 0.0006187 (-4,3%) |
| 30 czerwca 2026 | Zmniejszone | CWENA — Clearway Energy Operating LLC | Jednostek/akcję: 0.0007758 → 0.0007424 (-4,3%) |
| 30 czerwca 2026 | Zmniejszone | CWENA — Clearway Energy Operating LLC | Jednostek/akcję: 0.0000862 → 0.00008249 (-4,3%) |
| 30 czerwca 2026 | Zmniejszone | CWENA — Clearway Energy Operating LLC | Jednostek/akcję: 0.000431 → 0.0004125 (-4,3%) |
| 30 czerwca 2026 | Zmniejszone | CZR — Caesars Entertainment Inc. | Jednostek/akcję: 0.000862 → 0.0008249 (-4,3%) |
| 30 czerwca 2026 | Zmniejszone | CZR — Caesars Entertainment Inc. | Jednostek/akcję: 0.0000862 → 0.00008249 (-4,3%) |
| 30 czerwca 2026 | Wyjście | D | Pozycja zamknięta — wynosiła 0.000862 jednostek/akcję |
| 30 czerwca 2026 | Zmniejszone | DAR — Darling Ingredients Inc. | Jednostek/akcję: 0.0008189 → 0.0007837 (-4,3%) |
| 30 czerwca 2026 | Zmniejszone | DB — Deutsche Bank AG/New York NY | Jednostek/akcję: 0.000431 → 0.0004125 (-4,3%) |
| 30 czerwca 2026 | Zmniejszone | DISH — DISH Network Corp. | Jednostek/akcję: 0.001185 → 0.001134 (-4,3%) |
| 30 czerwca 2026 | Wyjście | DO | Pozycja zamknięta — wynosiła 0.00122 jednostek/akcję |
| 30 czerwca 2026 | Zmniejszone | DOMREP — Dominican Republic International Bond | Jednostek/akcję: 0.001858 → 0.001778 (-4,3%) |
| 30 czerwca 2026 | Zmniejszone | DOMREP — Dominican Republic International Bond | Jednostek/akcję: 0.005323 → 0.005094 (-4,3%) |
| 30 czerwca 2026 | Zmniejszone | DT — Deutsche Telekom International Finance BV | Jednostek/akcję: 0.0004741 → 0.0004537 (-4,3%) |
| 30 czerwca 2026 | Zmniejszone | DUK — Duke Energy Corp. | Jednostek/akcję: 0.000431 → 0.0004125 (-4,3%) |
| 30 czerwca 2026 | Nowy | DUU6 — EURO-SCHATZ FUT Sep26 | Nowa pozycja — -0.0009988 jednostek/akcję |
| 30 czerwca 2026 | Zmniejszone | DVA — DaVita Inc. | Jednostek/akcję: 0.0001508 → 0.0001444 (-4,3%) |
| 30 czerwca 2026 | Zmniejszone | ECOPET — Ecopetrol SA | Jednostek/akcję: 0.0005603 → 0.0005362 (-4,3%) |
| 30 czerwca 2026 | Nowy | ECOPET — Ecopetrol SA | Nowa pozycja — 0.001567 jednostek/akcję |
| 30 czerwca 2026 | Zmniejszone | ECUA — Ecuador Government International Bond | Jednostek/akcję: 0.000431 → 0.0004125 (-4,3%) |
| 30 czerwca 2026 | Zmniejszone | ECUA — Ecuador Government International Bond | Jednostek/akcję: 0.000862 → 0.0008249 (-4,3%) |
| 30 czerwca 2026 | Zmniejszone | ECUA — Ecuador Government International Bond | Jednostek/akcję: 0.001612 → 0.001543 (-4,3%) |
| 30 czerwca 2026 | Zmniejszone | EGYPT — Egypt Government International Bond | Jednostek/akcję: 0.003232 → 0.001444 (-55,3%) |
| 30 czerwca 2026 | Zmniejszone | ENR — Energizer Holdings Inc. | Jednostek/akcję: 0.0007672 → 0.0007342 (-4,3%) |
| 30 czerwca 2026 | Zmniejszone | ENR — Energizer Holdings Inc. | Jednostek/akcję: 0.00222 → 0.002124 (-4,3%) |
| 30 czerwca 2026 | Zmniejszone | ENTG — Entegris Inc. | Jednostek/akcję: 0.0003232 → 0.0003094 (-4,3%) |
| 30 czerwca 2026 | Zmniejszone | ESI — Element Solutions Inc. | Jednostek/akcję: 0.002336 → 0.002236 (-4,3%) |
| 30 czerwca 2026 | Zwiększone | EXC — Exelon Corp. | Jednostek/akcję: 0.0002155 → 0.0004125 (91,4%) |
| 30 czerwca 2026 | Zmniejszone | FE — FirstEnergy Transmission LLC | Jednostek/akcję: 0.000125 → 0.0001196 (-4,3%) |
| 30 czerwca 2026 | Zmniejszone | FE — FirstEnergy Corp. | Jednostek/akcję: 0.001293 → 0.001237 (-4,3%) |
| 30 czerwca 2026 | Wyjście | FITB | Pozycja zamknięta — wynosiła 0.0007327 jednostek/akcję |
| 30 czerwca 2026 | Zmniejszone | FMC — FMC Corp. | Jednostek/akcję: 0.0000862 → 0.00008249 (-4,3%) |
| 30 czerwca 2026 | Zmniejszone | FOXA — Fox Corp. | Jednostek/akcję: 0.001939 → 0.001856 (-4,3%) |
| 30 czerwca 2026 | Zmniejszone | FRSTST — First Student Bidco Inc / First Transit Parent Inc | Jednostek/akcję: 0.0001724 → 0.000165 (-4,3%) |
| 30 czerwca 2026 | Zmniejszone | FVU6 — US 5YR NOTE (CBT) Sep26 | Jednostek/akcję: -0.03188 → -0.03886 (21,9%) |
| 30 czerwca 2026 | Zmniejszone | GBLATL — Global Atlantic Fin Co. | Jednostek/akcję: 0.0005387 → 0.0002475 (-54,1%) |
| 30 czerwca 2026 | Zmniejszone | GBLATL — Global Atlantic Fin Co. | Jednostek/akcję: 0.0004655 → 0.0004331 (-7,0%) |
| 30 czerwca 2026 | Zmniejszone | GGAMFI — GGAM Finance Ltd. | Jednostek/akcję: 0.002198 → 0.002104 (-4,3%) |
| 30 czerwca 2026 | Wyjście | GM | Pozycja zamknięta — wynosiła 0.001077 jednostek/akcję |
| 30 czerwca 2026 | Zwiększone | GM — General Motors Financial Co. Inc. | Jednostek/akcję: 0.000862 → 0.001237 (43,6%) |
| 30 czerwca 2026 | Zmniejszone | GPK — Graphic Packaging International LLC | Jednostek/akcję: 0.0001939 → 0.0001856 (-4,3%) |
| 30 czerwca 2026 | Zmniejszone | GPK — Graphic Packaging International LLC | Jednostek/akcję: 0.0001724 → 0.000165 (-4,3%) |
| 30 czerwca 2026 | Zmniejszone | GRA — WR Grace Holdings LLC | Jednostek/akcję: 0.0025 → 0.002392 (-4,3%) |
| 30 czerwca 2026 | Zmniejszone | GRA — WR Grace Holdings LLC | Jednostek/akcję: 0.0003448 → 0.00033 (-4,3%) |
| 30 czerwca 2026 | Zmniejszone | GT — Goodyear Tire & Rubber Co. | Jednostek/akcję: 0.0005603 → 0.0002887 (-48,5%) |
| 30 czerwca 2026 | Zmniejszone | GT — Goodyear Tire & Rubber Co. | Jednostek/akcję: 0.0007758 → 0.0007424 (-4,3%) |
| 30 czerwca 2026 | Wyjście | GUATEM | Pozycja zamknięta — wynosiła 0.001293 jednostek/akcję |
| 30 czerwca 2026 | Zmniejszone | GWCN — Garda World Security Corp. | Jednostek/akcję: 0.001034 → 0.0009899 (-4,3%) |
| 30 czerwca 2026 | Zmniejszone | HBAN — Huntington Bancshares Inc./OH | Jednostek/akcję: 0.002155 → 0.002062 (-4,3%) |
| 30 czerwca 2026 | Zmniejszone | HBMCN — Hudbay Minerals Inc. | Jednostek/akcję: 0.0003448 → 0.00033 (-4,3%) |
| 30 czerwca 2026 | Zmniejszone | HIW — Highwoods Realty LP | Jednostek/akcję: 0.0006465 → 0.0006187 (-4,3%) |
| 30 czerwca 2026 | Zmniejszone | HLT — Hilton Domestic Operating Co. Inc. | Jednostek/akcję: 0.000862 → 0.0008249 (-4,3%) |
| 30 czerwca 2026 | Zmniejszone | HLT — Hilton Worldwide Finance LLC / Hilton Worldwide Finance Corp. | Jednostek/akcję: 0.0004741 → 0.0004537 (-4,3%) |
| 30 czerwca 2026 | Zmniejszone | HNDA — American Honda Finance Corp. | Jednostek/akcję: 0.001034 → 0.0009899 (-4,3%) |
| 30 czerwca 2026 | Zmniejszone | HNDLIN — Novelis Corp. | Jednostek/akcję: 0.0035 → 0.003349 (-4,3%) |
| 30 czerwca 2026 | Zmniejszone | HNDLIN — Novelis Corp. | Jednostek/akcję: 0.00003448 → 0.000033 (-4,3%) |
| 30 czerwca 2026 | Zmniejszone | HP — Helmerich & Payne Inc. | Jednostek/akcję: 0.0004741 → 0.0004537 (-4,3%) |
| 30 czerwca 2026 | Nowy | HSBC — HSBC Holdings plc | Nowa pozycja — 0.0002062 jednostek/akcję |
| 30 czerwca 2026 | Zmniejszone | IM — Ingram Micro Inc. | Jednostek/akcję: 0.002155 → 0.002062 (-4,3%) |
| 30 czerwca 2026 | Zmniejszone | INDON — Indonesia Government International Bond | Jednostek/akcję: 0.0002155 → 0.0002062 (-4,3%) |
| 30 czerwca 2026 | Zmniejszone | INDON — Indonesia Government International Bond | Jednostek/akcję: 0.0002155 → 0.0002062 (-4,3%) |
| 30 czerwca 2026 | Zmniejszone | INTC — Intel Corp. | Jednostek/akcję: 0.0006465 → 0.0006187 (-4,3%) |
| 30 czerwca 2026 | Zmniejszone | INTC — Intel Corp. | Jednostek/akcję: 0.0009697 → 0.0009281 (-4,3%) |
| 30 czerwca 2026 | Zmniejszone | INTC — Intel Corp. | Jednostek/akcję: 0.002047 → 0.001959 (-4,3%) |
| 30 czerwca 2026 | Wyjście | INTC | Pozycja zamknięta — wynosiła 0.0002155 jednostek/akcję |
| 30 czerwca 2026 | Zmniejszone | INTC — Intel Corp. | Jednostek/akcję: 0.0009482 → 0.0009074 (-4,3%) |
| 30 czerwca 2026 | Zwiększone | INTC — Intel Corp. | Jednostek/akcję: 0.000862 → 0.002062 (139,3%) |
| 30 czerwca 2026 | Wyjście | INTC | Pozycja zamknięta — wynosiła 0.000431 jednostek/akcję |
| 30 czerwca 2026 | Zmniejszone | IQV — Quintiles IMS Inc. | Jednostek/akcję: 0.002715 → 0.002599 (-4,3%) |
| 30 czerwca 2026 | Zmniejszone | IVYCST — Ivory Coast Government International Bond | Jednostek/akcję: 0.000862 → 0.0008249 (-4,3%) |
| 30 czerwca 2026 | Zmniejszone | JBSSBZ — JBS NV/JBS USA Foods Group Holdings Inc./JBS USA Food Co. Holdings | Jednostek/akcję: 0.001939 → 0.001856 (-4,3%) |
| 30 czerwca 2026 | Zmniejszone | JBSSBZ — JBS NV/JBS USA Foods Group Holdings Inc./JBS USA Food Co. Holdings | Jednostek/akcję: 0.0007542 → 0.0007218 (-4,3%) |
| 30 czerwca 2026 | Nowy | JORDAN — Jordan Government International Bond | Nowa pozycja — 0.0008249 jednostek/akcję |
| 30 czerwca 2026 | Zmniejszone | JORDAN — Jordan Government International Bond | Jednostek/akcję: 0.001724 → 0.00165 (-4,3%) |
| 30 czerwca 2026 | Zmniejszone | JPM — JPMorgan Chase & Co. | Jednostek/akcję: 0.001457 → 0.001394 (-4,3%) |
| 30 czerwca 2026 | Zmniejszone | JPM — JPMorgan Chase & Co. | Jednostek/akcję: 0.002155 → 0.002062 (-4,3%) |
| 30 czerwca 2026 | Zmniejszone | KALU — Kaiser Aluminum Corp. | Jednostek/akcję: 0.000431 → 0.0004125 (-4,3%) |
| 30 czerwca 2026 | Zmniejszone | KEY — KeyCorp | Jednostek/akcję: 0.0005172 → 0.000495 (-4,3%) |
| 30 czerwca 2026 | Zmniejszone | KHC — Kraft Heinz Foods Co. | Jednostek/akcję: 0.0003232 → 0.0003094 (-4,3%) |
| 30 czerwca 2026 | Zmniejszone | KSA — KSA Sukuk Ltd. | Jednostek/akcję: 0.000862 → 0.0008249 (-4,3%) |
| 30 czerwca 2026 | Zmniejszone | LAMR — Lamar Media Corp. | Jednostek/akcję: 0.0009482 → 0.0009074 (-4,3%) |
| 30 czerwca 2026 | Zmniejszone | LAMR — Lamar Media Corp. | Jednostek/akcję: 0.0006465 → 0.0006187 (-4,3%) |
| 30 czerwca 2026 | Zwiększone | LW — Lamb Weston Holdings Inc. | Jednostek/akcję: 0.0008189 → 0.001196 (46,1%) |
| 30 czerwca 2026 | Zwiększone | LYV — Live Nation Entertainment Inc. | Jednostek/akcję: 0.0002327 → 0.0006352 (172,9%) |
| 30 czerwca 2026 | Zmniejszone | MCFE — McAfee Corp. | Jednostek/akcję: 0.00125 → 0.001196 (-4,3%) |
| 30 czerwca 2026 | Zmniejszone | MEX — Mexico Government International Bond | Jednostek/akcję: 0.001293 → 0.001237 (-4,3%) |
| 30 czerwca 2026 | Zmniejszone | MLM — Martin Marietta Materials Inc. | Jednostek/akcję: 0.000431 → 0.0004125 (-4,3%) |
| 30 czerwca 2026 | Zmniejszone | MOROC — Morocco Government International Bond | Jednostek/akcję: 0.000862 → 0.0008249 (-4,3%) |
| 30 czerwca 2026 | Zmniejszone | MS — Morgan Stanley | Jednostek/akcję: 0.001724 → 0.00165 (-4,3%) |
| 30 czerwca 2026 | Nowy | MS — Morgan Stanley | Nowa pozycja — 0.0002887 jednostek/akcję |
| 30 czerwca 2026 | Zmniejszone | MUFG — Mitsubishi UFJ Financial Group Inc. | Jednostek/akcję: 0.000431 → 0.0004125 (-4,3%) |
| 30 czerwca 2026 | Nowy | NAVI — Navient Corp. | Nowa pozycja — 0.0001237 jednostek/akcję |
| 30 czerwca 2026 | Zmniejszone | NAVI — Navient Corp. | Jednostek/akcję: 0.00125 → 0.001196 (-4,3%) |
| 30 czerwca 2026 | Zmniejszone | NAVI — Navient Corp. | Jednostek/akcję: 0.0002155 → 0.0002062 (-4,3%) |
| 30 czerwca 2026 | Zmniejszone | NEP — NextEra Energy Operating Partners LP | Jednostek/akcję: 0.001422 → 0.001361 (-4,3%) |
| 30 czerwca 2026 | Zmniejszone | NRG — NRG Energy Inc. | Jednostek/akcję: 0.0002586 → 0.0002475 (-4,3%) |
| 30 czerwca 2026 | Wyjście | NTRS | Pozycja zamknięta — wynosiła 0.000668 jednostek/akcję |
| 30 czerwca 2026 | Zmniejszone | NWG — Royal Bank of Scotland Group plc | Jednostek/akcję: 0.001077 → 0.001031 (-4,3%) |
| 30 czerwca 2026 | Zmniejszone | NWL — Newell Brands Inc. | Jednostek/akcję: 0.0002155 → 0.0002062 (-4,3%) |
| 30 czerwca 2026 | Zmniejszone | NWL — Newell Brands Inc. | Jednostek/akcję: 0.002026 → 0.00198 (-2,3%) |
| 30 czerwca 2026 | Zmniejszone | NXST — Nexstar Media Inc. | Jednostek/akcję: 0.00006465 → 0.00006187 (-4,3%) |
| 30 czerwca 2026 | Wyjście | OEM6 | Pozycja zamknięta — wynosiła -0.008172 jednostek/akcję |
| 30 czerwca 2026 | Nowy | OEU6 — EURO-BOBL FUTURE Sep26 | Nowa pozycja — -0.005438 jednostek/akcję |
| 30 czerwca 2026 | Zmniejszone | OGN — Organon & Co. / Organon Foreign Debt Co-Issuer BV | Jednostek/akcję: 0.0002155 → 0.0002062 (-4,3%) |
| 30 czerwca 2026 | Zmniejszone | OI — Owens-Brockway Glass Container Inc. | Jednostek/akcję: 0.001875 → 0.001794 (-4,3%) |
| 30 czerwca 2026 | Zmniejszone | OMF — OneMain Finance Corp. | Jednostek/akcję: 0.0009051 → 0.0008662 (-4,3%) |
| 30 czerwca 2026 | Zmniejszone | ORCL — Oracle Corp. | Jednostek/akcję: 0.0003879 → 0.0003712 (-4,3%) |
Wyświetlanie ostatnich 200 z 2132 zmian
Dywidendy 15 płatności
| Data ex-dywidendy | Kwota / akcję |
|---|---|
| 1 września 2026 | $0,2280 |
| 3 sierpnia 2026 | $0,2340 |
| 1 lipca 2026 | $0,2230 |
| 1 czerwca 2026 | $0,2290 |
| 1 maja 2026 | $0,2190 |
| 1 kwietnia 2026 | $0,2320 |
| 2 marca 2026 | $0,2040 |
| 2 lutego 2026 | $0,2300 |
| 18 grudnia 2025 | $0,3390 |
| 1 grudnia 2025 | $0,2100 |
| 3 listopada 2025 | $0,2120 |
| 1 października 2025 | $0,2220 |
| 2 września 2025 | $0,2030 |
| 1 sierpnia 2025 | $0,2220 |
| 1 lipca 2025 | $0,1100 |
Właściciele instytucjonalni (13F) 43 emitenci
Instytucje, które zgłaszają posiadanie tego ETF-u w swoim kwartalnym formularzu SEC 13F. Tylko pozycje długie; pojedynczy zgłaszający może pojawić się dwukrotnie dla oddzielnych transz opcji. Duże przeciwstawne pozycje put/call zazwyczaj odzwierciedlają działalność market-makingową lub zabezpieczone zapasy, a nie przekonanie kierunkowe.
| Instytucja | Wartość | % z śledzonych 13F | Akcje | Typ | Na dzień |
|---|---|---|---|---|---|
| DAHRING | CUSMANO LLC | $11 484 708 | 19,22% | 223 917 | Akcje | 30 czerwca 2026 |
| Holos Integrated Wealth LLC | $9 961 344 | 16,67% | 194 919 | Akcje | 30 czerwca 2026 |
| Rialto Wealth Management, LLC | $4 399 400 | 7,36% | 85 775 | Akcje | 30 czerwca 2026 |
| New Capital Management LP | $4 389 149 | 7,35% | 85 575 | Akcje | 30 czerwca 2026 |
| Net Worth Advisory Group | $4 291 316 | 7,18% | 83 668 | Akcje | 30 czerwca 2026 |
| GSG Advisors LLC | $3 177 236 | 5,32% | 61 946 | Akcje | 30 czerwca 2026 |
| Buska Wealth Management, LLC | $3 022 240 | 5,06% | 59 255 | Akcje | 31 marca 2026 |
| JANE STREET GROUP, LLC | $2 147 923 | 3,59% | 41 878 | Akcje | 30 czerwca 2026 |
| ROYAL BANK OF CANADA | $1 866 000 | 3,12% | 36 387 | Akcje | 30 czerwca 2026 |
| Modern Wealth Management, LLC | $1 305 268 | 2,18% | 25 449 | Akcje | 30 czerwca 2026 |
| D.B. Root & Company, LLC | $1 125 741 | 1,88% | 21 949 | Akcje | 30 czerwca 2026 |
| KESTRA PRIVATE WEALTH SERVICES, LLC | $1 077 600 | 1,80% | 21 010 | Akcje | 30 czerwca 2026 |
| D'Orazio & Associates, Inc. | $1 015 709 | 1,70% | 19 803 | Akcje | 30 czerwca 2026 |
| AFG FIDUCIARY SERVICES LIMITED PARTNERSHIP | $969 717 | 1,62% | 18 968 | Akcje | 30 czerwca 2026 |
| CRA Financial Services, LLC | $896 704 | 1,50% | 17 483 | Akcje | 30 czerwca 2026 |
| SAGE RHINO CAPITAL LLC | $867 142 | 1,45% | 16 907 | Akcje | 30 czerwca 2026 |
| Beacon Pointe Advisors, LLC | $854 492 | 1,43% | 16 660 | Akcje | 30 czerwca 2026 |
| CITADEL ADVISORS LLC | $818 076 | 1,37% | 15 950 | Akcje | 30 czerwca 2026 |
| SteelPeak Wealth, LLC | $719 086 | 1,20% | 14 020 | Akcje | 30 czerwca 2026 |
| UBS Group AG | $681 336 | 1,14% | 13 284 | Akcje | 30 czerwca 2026 |
| COMMONWEALTH EQUITY SERVICES, LLC | $611 330 | 1,02% | 11 919 | Akcje | 30 czerwca 2026 |
| OPPENHEIMER & CO INC | $534 955 | 0,90% | 10 430 | Akcje | 30 czerwca 2026 |
| Ancora Advisors LLC | $422 189 | 0,71% | 8 231 | Akcje | 30 czerwca 2026 |
| Strategic Family Wealth Counselors, L.L.C. | $402 781 | 0,67% | 7 853 | Akcje | 30 czerwca 2026 |
| SageOak Financial, LLC | $398 010 | 0,67% | 7 760 | Akcje | 30 czerwca 2026 |
| PENNSYLVANIA CAPITAL MANAGEMENT INC /ADV | $371 237 | 0,62% | 7 238 | Akcje | 30 czerwca 2026 |
| Compound Planning, Inc. | $303 586 | 0,51% | 5 919 | Akcje | 30 czerwca 2026 |
| Ballast Rock Private Wealth LLC | $299 978 | 0,50% | 5 849 | Akcje | 30 czerwca 2026 |
| Independence Asset Advisors, LLC | $289 907 | 0,49% | 5 661 | Akcje | 30 czerwca 2026 |
| New England Private Wealth Advisors LLC | $263 612 | 0,44% | 5 193 | Akcje | 30 czerwca 2026 |
| GOLDMAN SACHS GROUP INC | $203 057 | 0,34% | 3 959 | Akcje | 30 czerwca 2026 |
| Farther Finance Advisors, LLC | $154 896 | 0,26% | 3 020 | Akcje | 30 czerwca 2026 |
| Global Retirement Partners, LLC | $150 895 | 0,25% | 2 942 | Akcje | 30 czerwca 2026 |
| CWM, LLC | $99 509 | 0,17% | 1 951 | Akcje | 31 marca 2026 |
| OSAIC HOLDINGS, INC. | $87 910 | 0,15% | 1 714 | Akcje | 30 czerwca 2026 |
| Physician Wealth Advisors, Inc. | $22 969 | 0,04% | 448 | Akcje | 30 czerwca 2026 |
| MORGAN STANLEY | $20 516 | 0,03% | 400 | Akcje | 30 czerwca 2026 |
| AE Wealth Management LLC | $17 490 | 0,03% | 341 | Akcje | 30 czerwca 2026 |
| FIDUCIARY FINANCIAL ADVISORS | $11 899 | 0,02% | 232 | Akcje | 30 czerwca 2026 |
| Principia Wealth Advisory, LLC | $6 155 | 0,01% | 120 | Akcje | 30 czerwca 2026 |
| FIFTH THIRD BANCORP | $5 796 | 0,01% | 113 | Akcje | 30 czerwca 2026 |
| Cambridge Investment Research Advisors, Inc. | $381 | 0,00% | 7 431 | Akcje | 30 czerwca 2026 |
| WELLS FARGO & COMPANY/MN | $1 | 0,00% | 0 | Akcje | 30 czerwca 2026 |