Overlay Shares Municipal Bond ETF (OVM)
Dane dotyczące aktywów nie są jeszcze dostępne dla tego funduszu.
OVM Wykres ceny akcji Dzienny OHLCV ze wskaźnikami technicznymi — przesuwaj, powiększaj i dostosowuj widok
Granularność słupków dostosowuje się do wybranego okresu — najedź kursorem na wykres, aby zobaczyć otwarcia/maksima/minima/zamknięcia dla danego słupka.
Wyniki na dzień 2 października 2026
| Okres | Zwrot z ceny | Zwrot całkowity |
|---|---|---|
| 1M | ▼ -3,18% | ▼ -3,18% |
| 3M | · | · |
| 6M | · | · |
| YTD | · | · |
| 1Y | · | · |
| 3Y | · | · |
| 5Y | · | · |
| Maks | ▼ -4,71% | ▼ -4,30% |
Całkowity zwrot zakłada reinwestycję dywidend. Zwroty nie są porównywane z indeksem. * Współczynnik Sharpe'a jest obliczany przy stopie wolnej od ryzyka wynoszącej 0%.
Przepływy funduszy (zgłoszone przez SEC)
Based on the fund's own SEC Form N-PORT monthly flow disclosures (Item C.9 "Flow Information") — sales minus redemptions, reinvested distributions excluded. This is a different, independent metric from the "Net flows" estimate above (which is derived from daily shares-outstanding changes). SEC N-PORT filing lag is up to ~60 days; the most recent month/quarter may not yet be fully reflected.
Pełny skład 11 akcji
| Nazwa | CUSIP | Wartość | % | Saldo | Kategoria | Kraj |
|---|---|---|---|---|---|---|
| iShares National Muni Bond ETF | 464288414 | $37.9M | 99,69 | 353 797 | EC | US |
| Mount Vernon Liquid Assets Portfolio, LLC | · | $10.0M | 26,41 | 10 044 008 | STIV | US |
| Nieznane papiery wartościowe | · | $45K | 0,12 | 13 | DE | US |
| Nieznane papiery wartościowe | · | $37K | 0,10 | 12 | DE | US |
| Nieznane papiery wartościowe | · | $32K | 0,08 | 12 | DE | US |
| Nieznane papiery wartościowe | · | $30K | 0,08 | 13 | DE | US |
| First American Government Obli | 31846V336 | $20K | 0,05 | 20 425 | STIV | US |
| Nieznane papiery wartościowe | · | -$59K | -0,16 | -12 | DE | US |
| Nieznane papiery wartościowe | · | -$59K | -0,16 | -13 | DE | US |
| Nieznane papiery wartościowe | · | -$65K | -0,17 | -12 | DE | US |
| Nieznane papiery wartościowe | · | -$75K | -0,20 | -13 | DE | US |
Dywidendy 33 płatności
| Data ex-dywidendy | Kwota / akcję |
|---|---|
| 27 sierpnia 2026 | $0,0920 |
| 29 lipca 2026 | $0,0910 |
| 26 czerwca 2026 | $0,0920 |
| 27 maja 2026 | $0,0950 |
| 28 kwietnia 2026 | $0,0930 |
| 27 marca 2026 | $0,0930 |
| 25 lutego 2026 | $0,0940 |
| 28 stycznia 2026 | $0,0930 |
| 23 grudnia 2025 | $0,2810 |
| 3 października 2025 | $0,3070 |
| 3 lipca 2025 | $0,2790 |
| 3 kwietnia 2025 | $0,3030 |
| 24 grudnia 2024 | $0,2740 |
| 3 października 2024 | $0,2700 |
| 3 lipca 2024 | $0,2710 |
| 3 kwietnia 2024 | $0,2540 |
| 27 grudnia 2023 | $0,2710 |
| 3 października 2023 | $0,2500 |
| 5 lipca 2023 | $0,2540 |
| 4 kwietnia 2023 | $0,2550 |
| 28 grudnia 2022 | $0,2420 |
| 4 października 2022 | $0,2280 |
| 5 lipca 2022 | $0,2180 |
| 4 kwietnia 2022 | $0,2210 |
| 29 grudnia 2021 | $0,8010 |
| 4 października 2021 | $0,2400 |
| 2 lipca 2021 | $0,2520 |
| 5 kwietnia 2021 | $0,2530 |
| 28 grudnia 2020 | $0,2550 |
| 2 października 2020 | $0,2580 |
| 2 lipca 2020 | $0,2600 |
| 27 marca 2020 | $0,2500 |
| 27 grudnia 2019 | $0,1470 |
Właściciele instytucjonalni (13F) 9 emitentów
Instytucje, które zgłaszają posiadanie tego ETF-u w swoim kwartalnym formularzu SEC 13F. Tylko pozycje długie; pojedynczy zgłaszający może pojawić się dwukrotnie dla oddzielnych transz opcji. Duże przeciwstawne pozycje put/call zazwyczaj odzwierciedlają działalność market-makingową lub zabezpieczone zapasy, a nie przekonanie kierunkowe.
| Instytucja | Wartość | % z śledzonych 13F | Akcje | Typ | Na dzień |
|---|---|---|---|---|---|
| Bison Wealth, LLC | $25 399 948 | 90,12% | 1 162 735 | Akcje | 30 czerwca 2026 |
| IFP Advisors, Inc | $1 070 332 | 3,80% | 49 135 | Akcje | 30 czerwca 2026 |
| EVOLUTION WEALTH MANAGEMENT INC. | $470 676 | 1,67% | 21 607 | Akcje | 30 czerwca 2026 |
| PMG Family Office LLC | $446 867 | 1,59% | 20 514 | Akcje | 30 czerwca 2026 |
| MML INVESTORS SERVICES, LLC | $293 726 | 1,04% | 13 484 | Akcje | 30 czerwca 2026 |
| RAYMOND JAMES FINANCIAL INC | $250 924 | 0,89% | 11 519 | Akcje | 30 czerwca 2026 |
| Cetera Investment Advisers | $211 278 | 0,75% | 9 699 | Akcje | 30 czerwca 2026 |
| OSAIC HOLDINGS, INC. | $40 730 | 0,14% | 1 869 | Akcje | 30 czerwca 2026 |
| MORGAN STANLEY | $31 | 0,00% | 1 | Akcje | 30 czerwca 2026 |