Invesco Exchange-Traded Fund Trust II (PSCM)
Spółka zarządzająca · XNAS · Seria S000028302 · Wyświetl na SEC EDGAR ↗
$100,95
Na dzień 19 sierpnia 2026
▲ +0,70 (+0,70%)
Zmiana 1-dniowa
$72,75 – $106,13
Zakres 52-tygodniowy
+0,02%
Premia / Dyskont
NAV na dzień 18 sierpnia 2026
Przepływy netto (30dni): +$0 Szacowane na podstawie utworzenia/wykupu akcji w obiegu
- Aktywa netto
- $21.1M
- Aktywa
- 27
- Na dzień
- 31 maja 2026
- Waga 10 największych pozycji
- 80,31%
- Efektywna liczba pozycji
- 10,9
- Pozycje powyżej 1%
- 25
Na tej stronie
- Wykres ceny Cena rynkowa funduszu w czasie, z nakładkami technicznymi.
- Wyniki Całkowity zwrot, zmienność, spadek i inne wskaźniki ryzyka.
- Przepływy funduszu Pieniądze wpływające i wypływające z funduszu każdego miesiąca, z zgłoszeń N-PORT.
- Aktywa Każda pozycja, którą fundusz aktualnie posiada, wraz z wagami.
- Podział według sektorów Podział aktywów funduszu według sektorów rynku.
- Ostatnie zmiany Pozycje, które fundusz ostatnio dodał, zmniejszył lub zlikwidował.
- Właściciele instytucjonalni Instytucje 13F, które zgłaszają posiadanie tego ETF.
- Podobne fundusze Inne fundusze z pokrywającymi się aktywami lub porównywalnym rozmiarem.
PSCM Wykres ceny akcji Dzienny OHLCV ze wskaźnikami technicznymi — przesuwaj, powiększaj i dostosowuj widok
Configure
Wyniki na dzień 10 marca 2026
| Okres | Zwrot z ceny | Zwrot całkowity |
|---|---|---|
| 1M | ▼ -6,38% | — |
| 3M | ▲ +13,58% | — |
| 6M | ▲ +24,50% | — |
| YTD | ▲ +11,94% | — |
| 1Y | ▲ +37,03% | — |
| 3Y | — | — |
| 5Y | — | — |
| Maks od 27 lutego 2024 | ▲ +25,20% | — |
- Zmienność 1R
- 28,21%
- Zmienność 3L
- —
- Maksymalne obsunięcie kapitału 3L
- —
- Beta 3L
- —
- Sharpe 1L*
- 1,27
Całkowity zwrot jest wyświetlany po zebraniu historii dywidend dla tego funduszu — sam zwrot z ceny byłby mylący i powielony. Zwroty nie są porównywane z indeksem. * Współczynnik Sharpe'a jest obliczany przy stopie wolnej od ryzyka wynoszącej 0%.
Przepływy funduszy (zgłoszone przez SEC)
- Ostatni miesiąc (Maj 2026)
- +$0
- Koniec kwartału Maj 2026
- +$1.1M
- Ostatnie 12 miesięcy
- +$3.9M
Cze 2025 – Maj 2026
Based on the fund's own SEC Form N-PORT monthly flow disclosures (Item C.9 "Flow Information") — sales minus redemptions, reinvested distributions excluded. This is a different, independent metric from the "Net flows" estimate above (which is derived from daily shares-outstanding changes). SEC N-PORT filing lag is up to ~60 days; the most recent month/quarter may not yet be fully reflected.
Pełny skład 27 akcji
| Nazwa | CUSIP | Wartość | % | Saldo | Kategoria | Kraj |
|---|---|---|---|---|---|---|
| Invesco Private Prime Fund | — | $3.5M | 16,58 | 3 491 561 | STIV | US |
| Element Solutions Inc. | 28618M106 | $2.6M | 12,14 | 60 276 | EC | US |
| Eastman Chemical Co. | 277432100 | $2.3M | 10,89 | 30 233 | EC | US |
| Celanese Corp. | 150870103 | $1.5M | 7,32 | 29 016 | EC | US |
| Invesco Private Government Fund | — | $1.3M | 6,40 | 1 347 501 | STIV | US |
| Balchem Corp. | 057665200 | $1.3M | 6,39 | 8 581 | EC | US |
| Materion Corp. | 576690101 | $1.3M | 5,98 | 5 722 | EC | US |
| Sensient Technologies Corp. | 81725T100 | $1.1M | 5,40 | 9 981 | EC | US |
| Warrior Met Coal, Inc. | 93627C101 | $973K | 4,62 | 10 288 | EC | US |
| Century Aluminum Co. | 156431108 | $969K | 4,60 | 14 683 | EC | US |
| H.B. Fuller Co. | 359694106 | $960K | 4,56 | 14 987 | EC | US |
| Chemours Co. (The) | 163851108 | $917K | 4,35 | 41 364 | EC | US |
| Hawkins, Inc. | 420261109 | $893K | 4,24 | 5 768 | EC | US |
| Kaiser Aluminum Corp. | 483007704 | $806K | 3,83 | 4 430 | EC | US |
| Ingevity Corp. | 45688C107 | $673K | 3,20 | 9 925 | EC | US |
| Minerals Technologies Inc. | 603158106 | $662K | 3,14 | 8 592 | EC | US |
| Alpha Metallurgical Resources, Inc. | 020764106 | $593K | 2,82 | 2 981 | EC | US |
| Innospec Inc. | 45768S105 | $567K | 2,69 | 6 838 | EC | US |
| Quaker Chemical Corp. | 747316107 | $543K | 2,58 | 3 780 | EC | US |
| FMC Corp. | 302491303 | $471K | 2,24 | 34 473 | EC | US |
| Worthington Steel, Inc. | 982104101 | $379K | 1,80 | 8 973 | EC | US |
| O-I Glass, Inc. | 67098H104 | $368K | 1,75 | 42 047 | EC | US |
| Sylvamo Corp. | 871332102 | $359K | 1,70 | 9 134 | EC | US |
| Stepan Co. | 858586100 | $313K | 1,49 | 5 929 | EC | US |
| Koppers Holdings Inc. | 50060P106 | $221K | 1,05 | 5 413 | EC | US |
| Metallus Inc. | 887399103 | $194K | 0,92 | 9 884 | EC | US |
| Invesco Government & Agency Portfolio | 825252885 | $21K | 0,10 | 21 289 | STIV | US |
Podział według sektorów
Materials
78,4%
Paper & Forest
1,4%
Packaging
1,4%
Inne/Nieprzypisane
18,8%
Zmiany dzienne (30d)
| Data | Typ | Ticker | Zmiana |
|---|---|---|---|
| 17 sierpnia 2026 | Zwiększone |
AGPXX — Invesco Government & Agency Portfolio
825252885
|
Jednostek/akcję: 0.02738 → 0.03123 (14,1%) |
| 14 sierpnia 2026 | Zmniejszone |
AGPXX — Invesco Government & Agency Portfolio
825252885
|
Jednostek/akcję: 0.03172 → 0.02738 (-13,7%) |
| 14 sierpnia 2026 | Nowy |
USD — CASH & EQUIVALENTS
CASHUSD00
|
Nowa pozycja — -0.000001143 jednostek/akcję |
| 13 sierpnia 2026 | Zwiększone |
AGPXX — Invesco Government & Agency Portfolio
825252885
|
Jednostek/akcję: 0.01334 → 0.03172 (137,8%) |
| 10 sierpnia 2026 | Zwiększone |
AGPXX — Invesco Government & Agency Portfolio
825252885
|
Jednostek/akcję: 0.009045 → 0.01334 (47,4%) |
| 6 sierpnia 2026 | Zmniejszone |
AGPXX — Invesco Government & Agency Portfolio
825252885
|
Jednostek/akcję: 0.0681 → 0.009045 (-86,7%) |
| 6 sierpnia 2026 | Zwiększone |
BCPC — Balchem Corp
057665200
|
Jednostek/akcję: 0.04191 → 0.04195 (0,1%) |
| 6 sierpnia 2026 | Zwiększone |
CE — Celanese Corp
150870103
|
Jednostek/akcję: 0.143 → 0.1432 (0,1%) |
| 6 sierpnia 2026 | Zwiększone |
EMN — Eastman Chemical Co
277432100
|
Jednostek/akcję: 0.1492 → 0.1493 (0,1%) |
| 6 sierpnia 2026 | Zwiększone |
ESI — Element Solutions Inc
28618M106
|
Jednostek/akcję: 0.2987 → 0.299 (0,1%) |
| 6 sierpnia 2026 | Zwiększone |
FUL — HB Fuller Co
359694106
|
Jednostek/akcję: 0.07502 → 0.0751 (0,1%) |
| 6 sierpnia 2026 | Zwiększone |
HWKN — Hawkins Inc
420261109
|
Jednostek/akcję: 0.02937 → 0.0294 (0,1%) |
| 6 sierpnia 2026 | Zwiększone |
SXT — Sensient Technologies Corp
81725T100
|
Jednostek/akcję: 0.05552 → 0.05559 (0,1%) |
| 5 sierpnia 2026 | Wyjście |
USD — CASH & EQUIVALENTS
CASHUSD00
|
Pozycja zamknięta — wynosiła -0.0000001429 jednostek/akcję |
| 4 sierpnia 2026 | Zwiększone |
AGPXX — Invesco Government & Agency Portfolio
825252885
|
Jednostek/akcję: 0.06799 → 0.0681 (0,1%) |
| 4 sierpnia 2026 | Zmniejszone |
USD — CASH & EQUIVALENTS
CASHUSD00
|
Jednostek/akcję: 0.0001015 → -0.0000001429 (-100,1%) |
| 3 sierpnia 2026 | Nowy |
USD — CASH & EQUIVALENTS
CASHUSD00
|
Nowa pozycja — 0.0001015 jednostek/akcję |
| 31 lipca 2026 | Zwiększone |
AGPXX — Invesco Government & Agency Portfolio
825252885
|
Jednostek/akcję: 0.05819 → 0.06799 (16,9%) |
| 28 lipca 2026 | Zwiększone |
AGPXX — Invesco Government & Agency Portfolio
825252885
|
Jednostek/akcję: 0.03806 → 0.05819 (52,9%) |
| 17 lipca 2026 | Nowy |
AGPXX — Invesco Government & Agency Portfolio
825252885
|
Nowa pozycja — 0.03806 jednostek/akcję |
| 17 lipca 2026 | Nowy |
AMR — Alpha Metallurgical Resources Inc
020764106
|
Nowa pozycja — 0.01503 jednostek/akcję |
| 17 lipca 2026 | Nowy |
BCPC — Balchem Corp
057665200
|
Nowa pozycja — 0.04191 jednostek/akcję |
| 17 lipca 2026 | Nowy |
CC — Chemours Co/The
163851108
|
Nowa pozycja — 0.2116 jednostek/akcję |
| 17 lipca 2026 | Nowy |
CE — Celanese Corp
150870103
|
Nowa pozycja — 0.143 jednostek/akcję |
| 17 lipca 2026 | Nowy |
CENX — Century Aluminum Co
156431108
|
Nowa pozycja — 0.07776 jednostek/akcję |
| 17 lipca 2026 | Nowy |
EMN — Eastman Chemical Co
277432100
|
Nowa pozycja — 0.1492 jednostek/akcję |
| 17 lipca 2026 | Nowy |
ESI — Element Solutions Inc
28618M106
|
Nowa pozycja — 0.2987 jednostek/akcję |
| 17 lipca 2026 | Nowy |
FMC — FMC Corp
302491303
|
Nowa pozycja — 0.176 jednostek/akcję |
| 17 lipca 2026 | Nowy |
FUL — HB Fuller Co
359694106
|
Nowa pozycja — 0.07502 jednostek/akcję |
| 17 lipca 2026 | Nowy |
HCC — Warrior Met Coal Inc
93627C101
|
Nowa pozycja — 0.0482 jednostek/akcję |
| 17 lipca 2026 | Nowy |
HWKN — Hawkins Inc
420261109
|
Nowa pozycja — 0.02937 jednostek/akcję |
| 17 lipca 2026 | Nowy |
IOSP — Innospec Inc
45768S105
|
Nowa pozycja — 0.03467 jednostek/akcję |
| 17 lipca 2026 | Nowy |
KALU — Kaiser Aluminum Corp
483007704
|
Nowa pozycja — 0.02279 jednostek/akcję |
| 17 lipca 2026 | Nowy |
KOP — Koppers Holdings Inc
50060P106
|
Nowa pozycja — 0.02707 jednostek/akcję |
| 17 lipca 2026 | Nowy |
KWR — Quaker Chemical Corp
747316107
|
Nowa pozycja — 0.0193 jednostek/akcję |
| 17 lipca 2026 | Nowy |
MTRN — Materion Corp
576690101
|
Nowa pozycja — 0.02049 jednostek/akcję |
| 17 lipca 2026 | Nowy |
MTUS — Metallus Inc
887399103
|
Nowa pozycja — 0.05039 jednostek/akcję |
| 17 lipca 2026 | Nowy |
MTX — Minerals Technologies Inc
603158106
|
Nowa pozycja — 0.04364 jednostek/akcję |
| 17 lipca 2026 | Nowy |
NGVT — Ingevity Corp
45688C107
|
Nowa pozycja — 0.04893 jednostek/akcję |
| 17 lipca 2026 | Nowy |
OI — O-I Glass Inc
67098H104
|
Nowa pozycja — 0.2158 jednostek/akcję |
| 17 lipca 2026 | Nowy |
SCL — Stepan Co
858586100
|
Nowa pozycja — 0.03037 jednostek/akcję |
| 17 lipca 2026 | Nowy |
SLVM — Sylvamo Corp
871332102
|
Nowa pozycja — 0.04698 jednostek/akcję |
| 17 lipca 2026 | Nowy |
SXT — Sensient Technologies Corp
81725T100
|
Nowa pozycja — 0.05552 jednostek/akcję |
| 17 lipca 2026 | Nowy |
USLM — United States Lime & Minerals Inc
911922102
|
Nowa pozycja — 0.0149 jednostek/akcję |
| 17 lipca 2026 | Nowy |
WS — Worthington Steel Inc
982104101
|
Nowa pozycja — 0.04576 jednostek/akcję |
| 17 lipca 2026 | Nowy |
— SECURITIES LENDING - BNYM
BNYMLEND
|
Nowa pozycja — 0.000004762 jednostek/akcję |
Właściciele instytucjonalni (13F) 21 emitentów
Instytucje, które zgłaszają posiadanie tego ETF-u w swoim kwartalnym formularzu SEC 13F. Tylko pozycje długie; pojedynczy zgłaszający może pojawić się dwukrotnie dla oddzielnych transz opcji. Duże przeciwstawne pozycje put/call zazwyczaj odzwierciedlają działalność market-makingową lub zabezpieczone zapasy, a nie przekonanie kierunkowe.
| Instytucja | Wartość | % z śledzonych 13F | Akcje | Typ | Na dzień |
|---|---|---|---|---|---|
| Tower Research Capital LLC (TRC) | $1 287 891 | 23,67% | 12 408 | Akcje | 30 czerwca 2026 |
| PRINCIPAL SECURITIES, INC. | $716 705 | 13,17% | 6 905 | Akcje | 30 czerwca 2026 |
| PARR MCKNIGHT WEALTH MANAGEMENT GROUP, LLC | $582 083 | 10,70% | 5 608 | Akcje | 30 czerwca 2026 |
| JANE STREET GROUP, LLC | $469 777 | 8,63% | 4 526 | Akcje | 30 czerwca 2026 |
| Gladstone Institutional Advisory LLC | $407 084 | 7,48% | 3 922 | Akcje | 30 czerwca 2026 |
| Krasney Financial LLC | $370 070 | 6,80% | 3 736 | Akcje | 31 marca 2026 |
| Summit Financial, LLC | $329 928 | 6,06% | 3 179 | Akcje | 30 czerwca 2026 |
| Private Advisor Group, LLC | $321 041 | 5,90% | 3 093 | Akcje | 30 czerwca 2026 |
| RPS ADVISORY SOLUTIONS LLC | $265 197 | 4,87% | 2 555 | Akcje | 30 czerwca 2026 |
| MORGAN STANLEY | $255 440 | 4,69% | 2 461 | Akcje | 30 czerwca 2026 |
| Essex Financial Services, Inc. | $214 856 | 3,95% | 2 070 | Akcje | 30 czerwca 2026 |
| HARBOUR INVESTMENTS, INC. | $106 390 | 1,96% | 1 025 | Akcje | 30 czerwca 2026 |
| PRIVATE TRUST CO NA | $66 325 | 1,22% | 639 | Akcje | 30 czerwca 2026 |
| NewEdge Advisors, LLC | $17 772 | 0,33% | 171 | Akcje | 30 czerwca 2026 |
| WELLS FARGO & COMPANY/MN | $10 380 | 0,19% | 100 | Akcje | 30 czerwca 2026 |
| MERCER GLOBAL ADVISORS INC /ADV | $7 577 | 0,14% | 73 | Akcje | 30 czerwca 2026 |
| Integrated Wealth Concepts LLC | $5 406 | 0,10% | 52 | Akcje | 30 czerwca 2026 |
| CoreCap Advisors, LLC | $5 397 | 0,10% | 52 | Akcje | 30 czerwca 2026 |
| Virtu Financial LLC | $669 | 0,01% | 6 442 | Akcje | 30 czerwca 2026 |
| Cambridge Investment Research Advisors, Inc. | $495 | 0,01% | 4 767 | Akcje | 30 czerwca 2026 |
| HARBOR CAPITAL ADVISORS, INC. | $370 | 0,01% | 3 565 | Akcje | 30 czerwca 2026 |
Fundusze porównywalne
Więcej od tego emitenta
| Fundusz | AUM |
|---|---|
| QQQ Invesco QQQ Trust, Series 1 | $498.5B |
| QQQM Invesco Exchange-Traded Fund Tr… | $97.2B |
| RSP Invesco Exchange-Traded Fund Tr… | $87.9B |
| SPMO Invesco Exchange-Traded Fund Tr… | $19.9B |
| SPHQ Invesco Exchange-Traded Fund Tr… | $17.3B |
| PBUS Invesco Exchange-Traded Fund Tr… | $11.5B |
| XLG Invesco Exchange-Traded Fund Tr… | $10.7B |
| PRF Invesco Exchange-Traded Fund Tr… | $9.5B |
| RWL Invesco Exchange-Traded Fund Tr… | $9.1B |
| PPA Invesco Exchange-Traded Fund Tr… | $8.0B |
Podobne pod względem wielkości
| Fundusz | AUM |
|---|---|
| CFIT Cambria ETF Trust | $21.2M |
| TMNS T. Rowe Price Exchange-Traded F… | $21.2M |
| VEMY Virtus ETF Trust II | $21.3M |
| DTAN EA Series Trust | $21.4M |
| MEXX Direxion Shares ETF Trust | $21.4M |
| EMPB EA Series Trust | $21.0M |
| FEBP PGIM Rock ETF Trust | $20.6M |
| BWTG ETF Opportunities Trust | $20.6M |
| JHAI Janus Detroit Street Trust | $20.5M |
| AVGB AMERICAN CENTURY ETF TRUST | $20.5M |