Virtus Seix AAA Private Credit CLO ETF (PCLO)
PCLO Wykres ceny akcji Dzienny OHLCV ze wskaźnikami technicznymi — przesuwaj, powiększaj i dostosowuj widok
Granularność słupków dostosowuje się do wybranego okresu — najedź kursorem na wykres, aby zobaczyć otwarcia/maksima/minima/zamknięcia dla danego słupka.
Wyniki na dzień 2 października 2026
| Okres | Zwrot z ceny | Zwrot całkowity |
|---|---|---|
| 1M | ▲ +0,06% | ▲ +0,48% |
| 3M | · | · |
| 6M | · | · |
| YTD | · | · |
| 1Y | · | · |
| 3Y | · | · |
| 5Y | · | · |
| Maks | ▼ -0,18% | ▲ +0,65% |
Całkowity zwrot zakłada reinwestycję dywidend. Zwroty nie są porównywane z indeksem. * Współczynnik Sharpe'a jest obliczany przy stopie wolnej od ryzyka wynoszącej 0%.
Przepływy funduszy (zgłoszone przez SEC)
Based on the fund's own SEC Form N-PORT monthly flow disclosures (Item C.9 "Flow Information") — sales minus redemptions, reinvested distributions excluded. This is a different, independent metric from the "Net flows" estimate above (which is derived from daily shares-outstanding changes). SEC N-PORT filing lag is up to ~60 days; the most recent month/quarter may not yet be fully reflected.
Pełny skład 23 akcje
| Nazwa | CUSIP | Wartość | % | Saldo | Kategoria | Kraj |
|---|---|---|---|---|---|---|
| HPS PRIVATE CREDIT CLO 2025-3 LLC | 40445YAA2 | $1.0M | 5,05 | 1 000 000 | ABS-CBDO | US |
| CARLYLE DIRECT LENDING CLO 2026-1 LLC | 14320TAA8 | $1.0M | 5,03 | 1 000 000 | ABS-CBDO | US |
| WOODMONT 2022-9 TRUST | 97988RBA9 | $1.0M | 5,03 | 1 000 000 | ABS-CBDO | US |
| Whitehorse CCSSG CLO, LLC | 964916AJ9 | $1.0M | 5,03 | 1 000 000 | ABS-CBDO | US |
| BCRED MML CLO 2022-1 LLC | 072917AA5 | $1.0M | 5,03 | 1 000 000 | ABS-CBDO | US |
| OWL ROCK CLO III LLC | 69120DAA9 | $1.0M | 5,03 | 1 000 000 | ABS-CBDO | US |
| BCRED CLO LTD | 05556FAA1 | $1.0M | 5,03 | 1 000 000 | ABS-CBDO | KY |
| BCC MIDDLE MARKET CLO 2026-2 LLC | 05557NAA3 | $1.0M | 5,03 | 1 000 000 | ABS-CBDO | US |
| KOHLBERG CREDIT CLO 2026-1 LLC | 50024AAA2 | $993K | 4,99 | 1 000 000 | ABS-CBDO | US |
| BCC MIDDLE MARKET CLO 2024-1 LLC | 05555GAA0 | $901K | 4,52 | 900 000 | ABS-CBDO | US |
| IVY HILL MIDDLE MARKET CREDIT FUND XII LTD | 46600CAY6 | $847K | 4,26 | 850 000 | ABS-CBDO | KY |
| DEERPATH CAPITAL CLO 2021-1 LTD | 24460EAU6 | $802K | 4,03 | 800 000 | ABS-CBDO | KY |
| BCRED CLO 2024-2 LLC | 05555WAA5 | $797K | 4,00 | 800 000 | ABS-CBDO | US |
| Hologic, Inc. | 43644ABL2 | $788K | 3,96 | 800 000 | LON | US |
| H.I.G. WHITEHORSE TRINITY CLO LTD | 403960AA5 | $753K | 3,78 | 750 000 | ABS-CBDO | JE |
| CERBERUS LOAN FUNDING XLVIII LLC | 15675JAA8 | $751K | 3,77 | 750 000 | ABS-CBDO | US |
| BLACKROCK SHASTA CLO XIII LLC | 09263EAA0 | $601K | 3,02 | 600 000 | ABS-CBDO | US |
| ANTARES CLO 2018-3 LTD | 03665LAL7 | $601K | 3,02 | 600 000 | ABS-CBDO | KY |
| FORTRESS CREDIT OPPORTUNITIES XXI CLO LLC | 34964UAN6 | $599K | 3,01 | 600 000 | ABS-CBDO | US |
| HLEND CLO 2025-3 LLC | 403961AA3 | $595K | 2,99 | 600 000 | ABS-CBDO | US |
| FORTRESS CREDIT OPPORTUNITIES XXXIII CLO LLC | 34967LAE3 | $501K | 2,52 | 500 000 | ABS-CBDO | US |
| GOLUB CAPITAL PARTNERS CLO 67(M) | 38179PAA7 | $439K | 2,20 | 438 000 | ABS-CBDO | US |
| GOLUB CAPITAL PARTNERS CLO 46(M) LTD | 38178UAA7 | $157K | 0,79 | 157 000 | ABS-CBDO | KY |
Podział według sektorów
Dywidendy 22 płatności
| Data ex-dywidendy | Kwota / akcję |
|---|---|
| 21 września 2026 | $0,1040 |
| 20 sierpnia 2026 | $0,1040 |
| 20 lipca 2026 | $0,1040 |
| 22 czerwca 2026 | $0,1040 |
| 20 maja 2026 | $0,1040 |
| 20 kwietnia 2026 | $0,1050 |
| 20 marca 2026 | $0,1100 |
| 20 lutego 2026 | $0,0850 |
| 20 stycznia 2026 | $0,1090 |
| 22 grudnia 2025 | $0,1140 |
| 20 listopada 2025 | $0,1020 |
| 20 października 2025 | $0,1150 |
| 22 września 2025 | $0,1210 |
| 20 sierpnia 2025 | $0,1210 |
| 21 lipca 2025 | $0,1170 |
| 20 czerwca 2025 | $0,1140 |
| 20 maja 2025 | $0,1150 |
| 21 kwietnia 2025 | $0,1250 |
| 20 marca 2025 | $0,1230 |
| 20 lutego 2025 | $0,1250 |
| 21 stycznia 2025 | $0,0900 |
| 20 grudnia 2024 | $0,1100 |
Właściciele instytucjonalni (13F) 10 emitentów
Instytucje, które zgłaszają posiadanie tego ETF-u w swoim kwartalnym formularzu SEC 13F. Tylko pozycje długie; pojedynczy zgłaszający może pojawić się dwukrotnie dla oddzielnych transz opcji. Duże przeciwstawne pozycje put/call zazwyczaj odzwierciedlają działalność market-makingową lub zabezpieczone zapasy, a nie przekonanie kierunkowe.
| Instytucja | Wartość | % z śledzonych 13F | Akcje | Typ | Na dzień |
|---|---|---|---|---|---|
| Virtus Fixed Income Advisers, LLC | $1 194 734 | 24,91% | 48 000 | Akcje | 30 czerwca 2026 |
| Silvant Capital Management LLC | $896 051 | 18,68% | 36 000 | Akcje | 30 czerwca 2026 |
| ROYAL BANK OF CANADA | $709 000 | 14,78% | 28 497 | Akcje | 30 czerwca 2026 |
| VestGen Advisors, LLC | $614 766 | 12,82% | 24 699 | Akcje | 30 czerwca 2026 |
| Inspire Advisors, LLC | $501 291 | 10,45% | 20 140 | Akcje | 30 czerwca 2026 |
| JANE STREET GROUP, LLC | $463 856 | 9,67% | 18 636 | Akcje | 30 czerwca 2026 |
| AllSquare Wealth Management LLC | $199 520 | 4,16% | 8 000 | Akcje | 30 września 2025 |
| EverSource Wealth Advisors, LLC | $174 999 | 3,65% | 7 031 | Akcje | 30 czerwca 2026 |
| Steward Partners Investment Advisory, LLC | $41 069 | 0,86% | 1 650 | Akcje | 30 czerwca 2026 |
| Cambridge Investment Research Advisors, Inc. | $296 | 0,01% | 11 884 | Akcje | 30 czerwca 2026 |