Fidelity Fundamental Developed International ETF (FFDI)
FFDI Wykres ceny akcji Dzienny OHLCV ze wskaźnikami technicznymi — przesuwaj, powiększaj i dostosowuj widok
Granularność słupków dostosowuje się do wybranego okresu — najedź kursorem na wykres, aby zobaczyć otwarcia/maksima/minima/zamknięcia dla danego słupka.
Wyniki na dzień 2 października 2026
| Okres | Zwrot z ceny | Zwrot całkowity |
|---|---|---|
| 1M | ▼ -1,12% | ▼ -0,89% |
| 3M | · | · |
| 6M | · | · |
| YTD | · | · |
| 1Y | · | · |
| 3Y | · | · |
| 5Y | · | · |
| Maks | ▼ -2,91% | ▼ -2,70% |
Całkowity zwrot zakłada reinwestycję dywidend. Zwroty nie są porównywane z indeksem. * Współczynnik Sharpe'a jest obliczany przy stopie wolnej od ryzyka wynoszącej 0%.
Przepływy funduszy (zgłoszone przez SEC)
Based on the fund's own SEC Form N-PORT monthly flow disclosures (Item C.9 "Flow Information") — sales minus redemptions, reinvested distributions excluded. This is a different, independent metric from the "Net flows" estimate above (which is derived from daily shares-outstanding changes). SEC N-PORT filing lag is up to ~60 days; the most recent month/quarter may not yet be fully reflected.
Pełny skład 97 akcji
| Nazwa | CUSIP | Wartość | % | Saldo | Kategoria | Kraj |
|---|---|---|---|---|---|---|
| ASML HOLDING NV | · | $910K | 4,69 | 550 | EC | NL |
| SCHNEIDER ELEC SA | · | $578K | 2,98 | 1 732 | EC | FR |
| BANCO SANTANDER SA | · | $534K | 2,76 | 37 609 | EC | ES |
| ROLLS-ROYCE HOLDINGS PLC | · | $488K | 2,52 | 24 650 | EC | GB |
| SAFRAN SA | · | $412K | 2,12 | 1 055 | EC | FR |
| AIR LIQUIDE SA | · | $403K | 2,08 | 2 047 | EC | FR |
| ADVANTEST CORP | · | $401K | 2,07 | 1 961 | EC | JP |
| CAIXABANK SA | · | $394K | 2,03 | 27 213 | EC | ES |
| HITACHI LTD | · | $380K | 1,96 | 11 476 | EC | JP |
| INVESTOR AB | · | $378K | 1,95 | 8 766 | EC | SE |
| SUMITOMO MITSUI FINANCIAL GROUP INC | · | $374K | 1,93 | 8 728 | EC | JP |
| SHELL PLC | · | $367K | 1,89 | 8 039 | EC | GB |
| ZURICH INSURANCE GROUP AG | · | $356K | 1,84 | 468 | EC | CH |
| UNICREDIT SPA | · | $355K | 1,83 | 3 772 | EC | IT |
| MITSUBISHI UFJ FINANCIAL GROUP INC | · | $352K | 1,82 | 15 684 | EC | JP |
| BAE SYSTEMS PLC | · | $333K | 1,72 | 11 784 | EC | GB |
| UBS GROUP AG | · | $319K | 1,64 | 6 056 | EC | CH |
| KBC GROUPE SA/NV | · | $317K | 1,63 | 2 203 | EC | BE |
| BRITISH AMERICAN TOBACCO PLC | 110448107 | $315K | 1,62 | 5 194 | EC | GB |
| ROCHE HOLDING AG | · | $299K | 1,54 | 684 | EC | CH |
| MITSUBISHI HEAVY INDUSTRIES LTD | · | $299K | 1,54 | 12 643 | EC | JP |
| SIEMENS AG | · | $285K | 1,47 | 875 | EC | DE |
| ASTRAZENECA PLC | · | $279K | 1,44 | 1 637 | EC | GB |
| ITOCHU CORPORATION | · | $275K | 1,42 | 21 725 | EC | JP |
| ASSA ABLOY AB | · | $269K | 1,39 | 7 266 | EC | SE |
| SIEMENS ENERGY AG | · | $263K | 1,35 | 1 544 | EC | DE |
| PANASONIC HOLDINGS CORP | · | $252K | 1,30 | 9 362 | EC | JP |
| HOYA CORP | · | $247K | 1,28 | 1 594 | EC | JP |
| DSV A/S | · | $235K | 1,21 | 1 086 | EC | DK |
| COMPASS GROUP PLC | · | $233K | 1,20 | 7 344 | EC | GB |
| DIPLOMA PLC | · | $228K | 1,18 | 2 311 | EC | GB |
| INTERCONTINENTAL HOTELS GROUP PLC NEW | · | $224K | 1,16 | 1 395 | EC | GB |
| HOLCIM AG | · | $224K | 1,16 | 2 469 | EC | CH |
| LLOYDS BANKING GROUP PLC | · | $217K | 1,12 | 140 123 | EC | GB |
| NATWEST GROUP PLC | · | $216K | 1,11 | 22 722 | EC | GB |
| LEGRAND SA | · | $213K | 1,10 | 1 405 | EC | FR |
| RENESAS ELECTRONICS CORP | · | $211K | 1,09 | 9 770 | EC | JP |
| ASM INTL NV | · | $197K | 1,01 | 213 | EC | NL |
| KINGSPAN GROUP PLC | · | $190K | 0,98 | 2 053 | EC | IE |
| IBERDROLA SA | · | $186K | 0,96 | 7 803 | EC | ES |
| HALMA PLC | · | $185K | 0,95 | 3 880 | EC | GB |
| DEUTSCHE BOERSE AG | · | $182K | 0,94 | 602 | EC | DE |
| DANONE SA | · | $178K | 0,92 | 2 283 | EC | FR |
| IMPERIAL OIL LTD | 453038408 | $176K | 0,91 | 1 361 | EC | CA |
| RIO TINTO PLC | · | $169K | 0,87 | 1 744 | EC | GB |
| AIA GROUP LTD | · | $164K | 0,85 | 16 226 | EC | HK |
| ALLIANZ SE | · | $164K | 0,84 | 328 | EC | DE |
| HEIDELBERG MATERIALS AG | · | $163K | 0,84 | 878 | EC | DE |
| FRESENIUS SE and CO KGAA | · | $162K | 0,83 | 3 153 | EC | DE |
| ARISTOCRAT LEISURE LTD | · | $157K | 0,81 | 3 483 | EC | AU |
Podział według sektorów
Dywidendy 9 płatności
| Data ex-dywidendy | Kwota / akcję |
|---|---|
| 18 września 2026 | $0,0730 |
| 18 czerwca 2026 | $0,2690 |
| 20 marca 2026 | $0,0620 |
| 19 grudnia 2025 | $0,2840 |
| 19 września 2025 | $0,0320 |
| 20 czerwca 2025 | $0,2890 |
| 21 marca 2025 | $0,0470 |
| 30 grudnia 2024 | $0,0890 |
| 20 grudnia 2024 | $0,0070 |
Właściciele instytucjonalni (13F) 7 emitentów
Instytucje, które zgłaszają posiadanie tego ETF-u w swoim kwartalnym formularzu SEC 13F. Tylko pozycje długie; pojedynczy zgłaszający może pojawić się dwukrotnie dla oddzielnych transz opcji. Duże przeciwstawne pozycje put/call zazwyczaj odzwierciedlają działalność market-makingową lub zabezpieczone zapasy, a nie przekonanie kierunkowe.
| Instytucja | Wartość | % z śledzonych 13F | Akcje | Typ | Na dzień |
|---|---|---|---|---|---|
| Anson Capital, Inc. | $5 676 557 | 81,33% | 173 648 | Akcje | 30 czerwca 2026 |
| JANE STREET GROUP, LLC | $524 676 | 7,52% | 16 050 | Akcje | 30 czerwca 2026 |
| KESTRA PRIVATE WEALTH SERVICES, LLC | $412 971 | 5,92% | 12 633 | Akcje | 30 czerwca 2026 |
| Elm3 Financial Group, LLC | $359 887 | 5,16% | 11 009 | Akcje | 30 czerwca 2026 |
| UBS Group AG | $3 400 | 0,05% | 104 | Akcje | 30 czerwca 2026 |
| FLOW TRADERS U.S. LLC | $1 381 | 0,02% | 42 234 | Akcje | 30 czerwca 2026 |
| Dunhill Financial, LLC | $674 | 0,01% | 20 | Akcje | 30 czerwca 2026 |