Emerging Markets Equity Select ETF (RNEM)
$54,80
▲ +0,08 (+0,15%)
Zmiana 1-dniowa
$50,49 – $59,01
Zakres 52-tygodniowy
Dane dotyczące aktywów nie są jeszcze dostępne dla tego funduszu.
RNEM Wykres ceny akcji Dzienny OHLCV ze wskaźnikami technicznymi — przesuwaj, powiększaj i dostosowuj widok
zakres
kreski
Granularność słupków dostosowuje się do wybranego okresu — najedź kursorem na wykres, aby zobaczyć otwarcia/maksima/minima/zamknięcia dla danego słupka.
Wyniki na dzień 2 października 2026
| Okres | Zwrot z ceny | Zwrot całkowity |
|---|---|---|
| 1M | ▼ -4,94% | ▼ -3,86% |
| 3M | ▼ -1,37% | ▲ +0,37% |
| 6M | ▼ -1,37% | ▲ +0,37% |
| YTD | ▼ -1,04% | ▲ +0,71% |
| 1Y | ▲ +1,46% | ▲ +3,87% |
| 3Y | · | · |
| 5Y | · | · |
| Maks | ▲ +5,85% | ▲ +14,28% |
Zmienność 1R12,11%
Zmienność 3L·
Maksymalne obsunięcie kapitału 3L
·
Beta 3L·
Sharpe 1L*0,27
Całkowity zwrot zakłada reinwestycję dywidend. Zwroty nie są porównywane z indeksem. * Współczynnik Sharpe'a jest obliczany przy stopie wolnej od ryzyka wynoszącej 0%.
Przepływy funduszy (zgłoszone przez SEC)
Ostatni miesiąc (Cze 2026)
+$0
Koniec kwartału Cze 2026
+$0
Ostatnie 12 miesięcy
+$0
Based on the fund's own SEC Form N-PORT monthly flow disclosures (Item C.9 "Flow Information") — sales minus redemptions, reinvested distributions excluded. This is a different, independent metric from the "Net flows" estimate above (which is derived from daily shares-outstanding changes). SEC N-PORT filing lag is up to ~60 days; the most recent month/quarter may not yet be fully reflected.
Pełny skład 299 akcji
| Nazwa | CUSIP | Wartość | % | Saldo | Kategoria | Kraj |
|---|---|---|---|---|---|---|
| NOVATEK MICROELECTRONICS CORP | · | $682K | 4,15 | 40 594 | EC | TW |
| TITAN COMPANY LTD | · | $538K | 3,27 | 11 567 | EC | IN |
| ANTA SPORTS PRODUCTS LTD | · | $453K | 2,76 | 50 000 | EC | KY |
| TENCENT HOLDINGS LTD | · | $427K | 2,60 | 7 800 | EC | KY |
| RELIANCE INDUSTRIES LTD | · | $421K | 2,56 | 30 835 | EC | IN |
| SHREE CEMENT LTD | · | $403K | 2,45 | 1 512 | EC | IN |
| PIDILITE INDUSTRIES LTD | · | $388K | 2,36 | 23 053 | EC | IN |
| ULTRATECH CEMENT LTD | · | $385K | 2,34 | 3 239 | EC | IN |
| TATA CONSULTANCY SERVICES LTD | · | $372K | 2,26 | 17 341 | EC | IN |
| ICICI BANK LTD | · | $314K | 1,91 | 21 588 | EC | IN |
| KOTAK MAHINDRA BANK LTD | · | $305K | 1,86 | 73 664 | EC | IN |
| HDFC BANK LTD | · | $300K | 1,82 | 35 586 | EC | IN |
| STATE BANK OF INDIA | · | $288K | 1,75 | 26 580 | EC | IN |
| SBI LIFE INSURANCE CO LTD | · | $273K | 1,66 | 14 647 | EC | IN |
| HDFC LIFE INSURANCE CO LTD | · | $268K | 1,63 | 44 078 | EC | IN |
| PETROLEO BRASILEIRO SA | · | $245K | 1,49 | 33 421 | EP | BR |
| CHINA TOWER CORP LTD | · | $238K | 1,45 | 212 200 | EC | CN |
| BHARTI AIRTEL LTD | · | $238K | 1,45 | 12 168 | EC | IN |
| CHINA RESOURCES PHARMACEUTICAL GROUP LTD | · | $231K | 1,40 | 427 000 | EC | HK |
| FAR EASTERN NEW CENTURY CORP | · | $219K | 1,33 | 244 997 | EC | TW |
| TCC GROUP HOLDINGS CO LTD | · | $211K | 1,29 | 280 149 | EC | TW |
| ASIA CEMENT CORP | · | $204K | 1,24 | 185 690 | EC | TW |
| BB SEGURIDADE PARTICIPACOES SA | · | $173K | 1,05 | 22 790 | EC | BR |
| CAIXA SEGURIDADE PARTICIPACOES SA | · | $165K | 1,00 | 43 232 | EC | BR |
| PORTO SEGURO SA | · | $161K | 0,98 | 15 706 | EC | BR |
| ITAU UNIBANCO HOLDING SA | · | $149K | 0,91 | 18 245 | EP | BR |
| ITAUSA SA | · | $147K | 0,89 | 56 746 | EP | BR |
| MOTIVA INFRAESTRUTURA DE MOBILIDADE SA | · | $122K | 0,74 | 42 917 | EC | BR |
| AMERICA MOVIL SAB DE CV | · | $120K | 0,73 | 92 284 | EC | MX |
| CHINA STEEL CORP | · | $119K | 0,72 | 201 375 | EC | TW |
| BANK OF CHINA LTD | · | $115K | 0,70 | 180 930 | EC | CN |
| OTP BANK NYRT | · | $114K | 0,69 | 771 | EC | HU |
| CHINA PETROLEUM & CHEMICAL CORP (SINOPEC CORP) | · | $113K | 0,69 | 221 821 | EC | CN |
| CHINA EVERBRIGHT BANK CO LTD | · | $111K | 0,67 | 296 000 | EC | CN |
| CHINA CONSTRUCTION BANK CORP | · | $110K | 0,67 | 107 027 | EC | CN |
| BANK OF COMMUNICATIONS COMPANY LTD | · | $110K | 0,67 | 128 094 | EC | CN |
| AGRICULTURAL BANK OF CHINA LTD | · | $110K | 0,67 | 161 214 | EC | CN |
| CHINA SHENHUA ENERGY COMPANY LTD | · | $110K | 0,67 | 21 436 | EC | CN |
| INDUSTRIAL AND COMMERCIAL BANK OF CHINA LTD (THE) | · | $108K | 0,66 | 131 566 | EC | CN |
| POSTAL SAVINGS BANK OF CHINA CO LTD | · | $107K | 0,65 | 183 000 | EC | CN |
| CHINA MERCHANTS BANK COMPANY LTD | · | $106K | 0,64 | 18 500 | EC | CN |
| POWER GRID CORP OF INDIA LTD | · | $99K | 0,61 | 32 888 | EC | IN |
| NTPC LTD | · | $99K | 0,60 | 26 273 | EC | IN |
| CHINA MINSHENG BANKING CORP LTD | · | $98K | 0,60 | 245 500 | EC | CN |
| CHINA CITIC BANK CORP LTD | · | $97K | 0,59 | 114 159 | EC | CN |
| NASPERS LTD | · | $95K | 0,58 | 1 897 | EC | ZA |
| FAR EASTONE TELECOMMUNICATIONS COMPANY LTD | · | $87K | 0,53 | 26 371 | EC | TW |
| FUBON FINANCIAL HOLDING COMPANY LTD | · | $85K | 0,52 | 20 935 | EC | TW |
| CREDICORP LTD | · | $84K | 0,51 | 216 | EC | BM |
| CIPLA LTD | · | $83K | 0,51 | 5 392 | EC | IN |
Dywidendy 30 płatności
2,40%Rentowność TTM
$1,32Wypłata TTM / akcję
Kwartalnie
(szac.)
| Data ex-dywidendy | Kwota / akcję |
|---|---|
| 24 września 2026 | $0,6350 |
| 25 czerwca 2026 | $0,3480 |
| 12 grudnia 2025 | $0,3320 |
| 25 września 2025 | $0,6250 |
| 26 czerwca 2025 | $0,5620 |
| 13 grudnia 2024 | $0,9820 |
| 26 września 2024 | $0,5730 |
| 27 czerwca 2024 | $0,1430 |
| 22 grudnia 2023 | $0,0620 |
| 22 września 2023 | $0,6050 |
| 27 czerwca 2023 | $0,1740 |
| 23 grudnia 2022 | $0,0540 |
| 23 września 2022 | $0,8990 |
| 24 czerwca 2022 | $0,3210 |
| 23 września 2021 | $0,8430 |
| 24 czerwca 2021 | $0,6930 |
| 24 grudnia 2020 | $0,3290 |
| 24 września 2020 | $0,7740 |
| 25 czerwca 2020 | $0,2740 |
| 26 marca 2020 | $0,0300 |
| 13 grudnia 2019 | $0,1030 |
| 25 września 2019 | $1,0330 |
| 14 czerwca 2019 | $0,2000 |
| 21 marca 2019 | $0,1630 |
| 18 grudnia 2018 | $0,1230 |
| 14 września 2018 | $0,8010 |
| 21 czerwca 2018 | $0,4390 |
| 22 marca 2018 | $0,0070 |
| 21 grudnia 2017 | $0,6790 |
| 21 września 2017 | $0,5660 |
Właściciele instytucjonalni (13F) 18 emitentów
Instytucje, które zgłaszają posiadanie tego ETF-u w swoim kwartalnym formularzu SEC 13F. Tylko pozycje długie; pojedynczy zgłaszający może pojawić się dwukrotnie dla oddzielnych transz opcji. Duże przeciwstawne pozycje put/call zazwyczaj odzwierciedlają działalność market-makingową lub zabezpieczone zapasy, a nie przekonanie kierunkowe.
| Instytucja | Wartość | % z śledzonych 13F | Akcje | Typ | Na dzień |
|---|---|---|---|---|---|
| Tidemark, LLC | $5 821 958 | 46,78% | 106 207 | Akcje | 30 czerwca 2026 |
| LPL Financial LLC | $2 174 092 | 17,47% | 39 661 | Akcje | 30 czerwca 2026 |
| SUSQUEHANNA INTERNATIONAL GROUP, LLP | $1 610 137 | 12,94% | 29 373 | Akcje | 30 czerwca 2026 |
| CITADEL ADVISORS LLC | $890 994 | 7,16% | 16 254 | Akcje | 30 czerwca 2026 |
| OLD MISSION CAPITAL LLC | $597 339 | 4,80% | 10 897 | Akcje | 30 czerwca 2026 |
| JANE STREET GROUP, LLC | $412 442 | 3,31% | 7 524 | Akcje | 30 czerwca 2026 |
| BANK OF AMERICA CORP /DE/ | $372 201 | 2,99% | 6 790 | Akcje | 30 czerwca 2026 |
| Cyndeo Wealth Partners, LLC | $262 463 | 2,11% | 4 788 | Akcje | 30 czerwca 2026 |
| INTERNATIONAL ASSETS INVESTMENT MANAGEMENT, LLC | $113 202 | 0,91% | 2 075 | Akcje | 30 czerwca 2026 |
| OSAIC HOLDINGS, INC. | $109 194 | 0,88% | 1 992 | Akcje | 30 czerwca 2026 |
| LANARK FINANCIAL, INC. | $55 913 | 0,45% | 1 020 | Akcje | 30 czerwca 2026 |
| ROYAL BANK OF CANADA | $15 000 | 0,12% | 266 | Akcje | 30 czerwca 2026 |
| Global Retirement Partners, LLC | $7 017 | 0,06% | 128 | Akcje | 30 czerwca 2026 |
| HARBOUR INVESTMENTS, INC. | $1 151 | 0,01% | 21 | Akcje | 30 czerwca 2026 |
| DHJJ Financial Advisors, Ltd. | $823 | 0,01% | 15 | Akcje | 30 czerwca 2026 |
| O'SHAUGHNESSY ASSET MANAGEMENT, LLC | $493 | 0,00% | 9 | Akcje | 30 czerwca 2026 |
| MORGAN STANLEY | $98 | 0,00% | 1 | Akcje | 30 czerwca 2026 |
| WELLS FARGO & COMPANY/MN | $51 | 0,00% | 1 | Akcje | 30 czerwca 2026 |