FlexShares Emerging Markets Quality Low Volatility Index Fund (QLVE)
$33,75
▲ +0,13 (+0,40%)
Zmiana 1-dniowa
$33,12 – $34,90
Zakres 52-tygodniowy
Waga 10 największych pozycji37,89%
Efektywna liczba pozycji28,6
Pozycje powyżej 1%15
Aktywa netto
$16.8M
Aktywa
170
Na dzień
31 lipca 2026
QLVE Wykres ceny akcji Dzienny OHLCV ze wskaźnikami technicznymi — przesuwaj, powiększaj i dostosowuj widok
zakres
kreski
Granularność słupków dostosowuje się do wybranego okresu — najedź kursorem na wykres, aby zobaczyć otwarcia/maksima/minima/zamknięcia dla danego słupka.
Wyniki na dzień 1 października 2026
| Okres | Zwrot z ceny | Zwrot całkowity |
|---|---|---|
| 1M | ▼ -0,78% | ▲ +0,21% |
| 3M | · | · |
| 6M | · | · |
| YTD | · | · |
| 1Y | · | · |
| 3Y | · | · |
| 5Y | · | · |
| Maks | ▲ +1,92% | ▲ +2,93% |
Zmienność 1R·
Zmienność 3L·
Maksymalne obsunięcie kapitału 3L
·
Beta 3L·
Sharpe 1L*·
Całkowity zwrot zakłada reinwestycję dywidend. Zwroty nie są porównywane z indeksem. * Współczynnik Sharpe'a jest obliczany przy stopie wolnej od ryzyka wynoszącej 0%.
Przepływy funduszy (zgłoszone przez SEC)
Ostatni miesiąc (Lip 2026)
+$0
Koniec kwartału Lip 2026
+$0
Ostatnie 12 miesięcy
+$0
Based on the fund's own SEC Form N-PORT monthly flow disclosures (Item C.9 "Flow Information") — sales minus redemptions, reinvested distributions excluded. This is a different, independent metric from the "Net flows" estimate above (which is derived from daily shares-outstanding changes). SEC N-PORT filing lag is up to ~60 days; the most recent month/quarter may not yet be fully reflected.
Pełny skład 170 akcji
| Nazwa | CUSIP | Wartość | % | Saldo | Kategoria | Kraj |
|---|---|---|---|---|---|---|
| Taiwan Semiconductor Manufacturing Co. Ltd. | · | $2.5M | 15,11 | 33 900 | EC | TW |
| Samsung Electronics Co. Ltd. | · | $1.1M | 6,48 | 5 925 | EC | KR |
| International Holding Co. PJSC | · | $616K | 3,66 | 5 920 | EC | AE |
| SK hynix, Inc. | · | $518K | 3,08 | 430 | EC | KR |
| Tencent Holdings Ltd. | · | $424K | 2,52 | 7 000 | EC | HK |
| Samsung Electronics Co. Ltd. | · | $340K | 2,02 | 2 540 | EC | KR |
| CF SECURED LLC | · | $228K | 1,35 | 227 587 | RA | US |
| Alibaba Group Holding Ltd. | 01609W102 | $221K | 1,31 | 1 810 | EC | US |
| HDFC Bank Ltd. | · | $207K | 1,23 | 26 385 | EC | IN |
| Infosys Ltd. | · | $189K | 1,12 | 15 950 | EC | IN |
| Petroleo Brasileiro SA - Petrobras | · | $184K | 1,09 | 21 500 | EC | BR |
| Bank of China Ltd. | · | $183K | 1,09 | 260 000 | EC | HK |
| United Microelectronics Corp. | · | $176K | 1,05 | 47 000 | EC | TW |
| Samsung SDS Co. Ltd. | · | $175K | 1,04 | 1 210 | EC | KR |
| Industrial & Commercial Bank of China Ltd. | · | $172K | 1,02 | 180 000 | EC | HK |
| Novatek Microelectronics Corp. | · | $161K | 0,95 | 10 000 | EC | TW |
| BB Seguridade Participacoes SA | · | $158K | 0,94 | 19 500 | EC | BR |
| Marico Ltd. | · | $151K | 0,90 | 16 565 | EC | IN |
| MediaTek, Inc. | · | $151K | 0,90 | 1 370 | EC | TW |
| Bharti Airtel Ltd. | · | $147K | 0,88 | 7 135 | EC | IN |
| Bangkok Dusit Medical Services PCL | · | $145K | 0,86 | 253 000 | EC | TH |
| Jarir Marketing Co. | · | $145K | 0,86 | 32 795 | EC | SA |
| Eicher Motors Ltd. | · | $145K | 0,86 | 1 765 | EC | IN |
| Asian Paints Ltd. | · | $143K | 0,85 | 4 965 | EC | IN |
| Tata Consultancy Services Ltd. | · | $143K | 0,85 | 5 760 | EC | IN |
| Sun Pharmaceutical Industries Ltd. | · | $142K | 0,85 | 6 820 | EC | IN |
| First Financial Holding Co. Ltd. | · | $142K | 0,84 | 125 000 | EC | TW |
| Emirates Integrated Telecommunications Co. PJSC | · | $142K | 0,84 | 42 915 | EC | AE |
| Caixa Seguridade Participacoes SA | · | $141K | 0,84 | 35 500 | EC | BR |
| Guangdong Investment Ltd. | · | $140K | 0,83 | 130 000 | EC | HK |
| PetroChina Co. Ltd. | · | $139K | 0,83 | 110 000 | EC | HK |
| Far EasTone Telecommunications Co. Ltd. | · | $138K | 0,82 | 42 500 | EC | TW |
| Public Bank Bhd. | · | $128K | 0,76 | 101 000 | EC | MY |
| Tingyi Cayman Islands Holding Corp. | · | $127K | 0,76 | 84 000 | EC | HK |
| China Construction Bank Corp. | · | $123K | 0,73 | 105 000 | EC | HK |
| PTT Exploration & Production PCL | · | $123K | 0,73 | 27 500 | EC | TH |
| China Shenhua Energy Co. Ltd. | · | $116K | 0,69 | 21 000 | EC | HK |
| Hindustan Unilever Ltd. | · | $115K | 0,68 | 5 235 | EC | IN |
| Korea Electric Power Corp. | · | $113K | 0,67 | 4 635 | EC | KR |
| National Bank of Kuwait SAKP | · | $113K | 0,67 | 40 787 | EC | KW |
| Ecopetrol SA | · | $111K | 0,66 | 130 930 | EC | CO |
| Pidilite Industries Ltd. | · | $109K | 0,65 | 6 430 | EC | IN |
| Chunghwa Telecom Co. Ltd. | · | $108K | 0,64 | 25 000 | EC | TW |
| China Coal Energy Co. Ltd. | · | $107K | 0,63 | 78 000 | EC | HK |
| Maruti Suzuki India Ltd. | · | $105K | 0,62 | 705 | EC | IN |
| Dr. Sulaiman Al Habib Medical Services Group Co. | · | $105K | 0,62 | 1 680 | EC | SA |
| KT&G Corp. | · | $104K | 0,62 | 830 | EC | KR |
| Amorepacific Corp. | · | $104K | 0,62 | 1 140 | EC | KR |
| Shanghai Commercial & Savings Bank Ltd. (The) | · | $104K | 0,62 | 73 730 | EC | TW |
| HCL Technologies Ltd. | · | $103K | 0,61 | 7 300 | EC | IN |
Podział według sektorów
Dywidendy 26 płatności
3,02%Rentowność TTM
$1,02Wypłata TTM / akcję
Kwartalnie
(szac.)
| Data ex-dywidendy | Kwota / akcję |
|---|---|
| 18 września 2026 | $0,3400 |
| 18 czerwca 2026 | $0,2410 |
| 24 grudnia 2025 | $0,0060 |
| 19 grudnia 2025 | $0,4320 |
| 19 września 2025 | $0,2050 |
| 20 czerwca 2025 | $0,1970 |
| 21 marca 2025 | $0,0850 |
| 20 grudnia 2024 | $0,5240 |
| 20 września 2024 | $0,0920 |
| 21 czerwca 2024 | $0,1590 |
| 15 grudnia 2023 | $0,0860 |
| 15 września 2023 | $0,4000 |
| 16 czerwca 2023 | $0,1550 |
| 17 marca 2023 | $0,0600 |
| 16 grudnia 2022 | $0,0620 |
| 16 września 2022 | $0,3200 |
| 17 czerwca 2022 | $0,1680 |
| 17 grudnia 2021 | $0,2470 |
| 17 września 2021 | $0,2420 |
| 18 czerwca 2021 | $0,1840 |
| 18 grudnia 2020 | $0,0270 |
| 18 września 2020 | $0,2370 |
| 19 czerwca 2020 | $0,1690 |
| 20 marca 2020 | $0,0070 |
| 20 grudnia 2019 | $0,2250 |
| 20 września 2019 | $0,1060 |
Właściciele instytucjonalni (13F) 6 emitentów
Instytucje, które zgłaszają posiadanie tego ETF-u w swoim kwartalnym formularzu SEC 13F. Tylko pozycje długie; pojedynczy zgłaszający może pojawić się dwukrotnie dla oddzielnych transz opcji. Duże przeciwstawne pozycje put/call zazwyczaj odzwierciedlają działalność market-makingową lub zabezpieczone zapasy, a nie przekonanie kierunkowe.
| Instytucja | Wartość | % z śledzonych 13F | Akcje | Typ | Na dzień |
|---|---|---|---|---|---|
| NORTHERN TRUST CORP | $8 778 362 | 64,05% | 259 991 | Akcje | 30 czerwca 2026 |
| OLD MISSION CAPITAL LLC | $2 919 514 | 21,30% | 86 468 | Akcje | 30 czerwca 2026 |
| SUSQUEHANNA INTERNATIONAL GROUP, LLP | $2 003 595 | 14,62% | 59 341 | Akcje | 30 czerwca 2026 |
| Sachetta, LLC | $4 018 | 0,03% | 119 | Akcje | 30 czerwca 2026 |
| FLOW TRADERS U.S. LLC | $296 | 0,00% | 8 777 | Akcje | 30 czerwca 2026 |
| WELLS FARGO & COMPANY/MN | $26 | 0,00% | 1 | Akcje | 30 czerwca 2026 |