FlexShares Trust (QLVE)
Spółka zarządzająca · ARCX · Seria S000065839 · Wyświetl na SEC EDGAR ↗
- Aktywa netto
- $15.9M
- Aktywa
- 180
- Na dzień
- 30 kwietnia 2026 niezmienione
- Waga 10 największych pozycji
- 37,20%
- Efektywna liczba pozycji
- 30,4
- Pozycje powyżej 1%
- 12
Na tej stronie
- Przepływy funduszu Pieniądze wpływające i wypływające z funduszu każdego miesiąca, z zgłoszeń N-PORT.
- Aktywa Każda pozycja, którą fundusz aktualnie posiada, wraz z wagami.
- Podział według sektorów Podział aktywów funduszu według sektorów rynku.
- Właściciele instytucjonalni Instytucje 13F, które zgłaszają posiadanie tego ETF.
- Podobne fundusze Inne fundusze z pokrywającymi się aktywami lub porównywalnym rozmiarem.
Przepływy funduszy (zgłoszone przez SEC)
- Ostatni miesiąc (Kwi 2026)
- +$0
- Koniec kwartału Kwi 2026
- +$0
- Ostatnie 12 miesięcy
- +$0
Maj 2025 – Kwi 2026
Based on the fund's own SEC Form N-PORT monthly flow disclosures (Item C.9 "Flow Information") — sales minus redemptions, reinvested distributions excluded. This is a different, independent metric from the "Net flows" estimate above (which is derived from daily shares-outstanding changes). SEC N-PORT filing lag is up to ~60 days; the most recent month/quarter may not yet be fully reflected.
Pełny skład 180 akcji
| Nazwa | CUSIP | Wartość | % | Saldo | Kategoria | Kraj |
|---|---|---|---|---|---|---|
| Taiwan Semiconductor Manufacturing Co. Ltd. | — | $2.4M | 14,79 | 35 000 | EC | TW |
| Samsung Electronics Co. Ltd. | — | $881K | 5,52 | 5 925 | EC | KR |
| International Holding Co. PJSC | — | $542K | 3,40 | 5 090 | EC | AE |
| SK hynix, Inc. | — | $516K | 3,23 | 595 | EC | KR |
| Tencent Holdings Ltd. | — | $448K | 2,81 | 7 500 | EC | HK |
| Alibaba Group Holding Ltd. | 01609W102 | $352K | 2,21 | 2 670 | EC | US |
| Samsung Electronics Co. Ltd. | — | $271K | 1,70 | 2 540 | EC | KR |
| HDFC Bank Ltd. | — | $229K | 1,43 | 28 135 | EC | IN |
| Tata Consultancy Services Ltd. | — | $168K | 1,05 | 6 450 | EC | IN |
| Bank of China Ltd. | — | $168K | 1,05 | 260 000 | EC | HK |
| Industrial & Commercial Bank of China Ltd. | — | $162K | 1,01 | 180 000 | EC | HK |
| China Shenhua Energy Co. Ltd. | — | $160K | 1,01 | 26 000 | EC | HK |
| China Coal Energy Co. Ltd. | — | $146K | 0,91 | 78 000 | EC | HK |
| Hindustan Unilever Ltd. | — | $139K | 0,87 | 5 850 | EC | IN |
| Sun Pharmaceutical Industries Ltd. | — | $137K | 0,86 | 7 210 | EC | IN |
| Guangdong Investment Ltd. | — | $136K | 0,85 | 130 000 | EC | HK |
| Public Bank Bhd. | — | $134K | 0,84 | 114 000 | EC | MY |
| BB Seguridade Participacoes SA | — | $133K | 0,83 | 19 500 | EC | BR |
| Aselsan Elektronik Sanayi ve Ticaret A/S | — | $131K | 0,82 | 14 065 | EC | TR |
| Caixa Seguridade Participacoes SA | — | $129K | 0,81 | 35 500 | EC | BR |
| Manila Electric Co. | — | $129K | 0,81 | 12 150 | EC | PH |
| Krafton, Inc. | — | $129K | 0,81 | 720 | EC | KR |
| Asian Paints Ltd. | — | $127K | 0,80 | 4 940 | EC | IN |
| Far EasTone Telecommunications Co. Ltd. | — | $127K | 0,79 | 42 500 | EC | TW |
| Emirates Integrated Telecommunications Co. PJSC | — | $126K | 0,79 | 42 915 | EC | AE |
| Samsung SDS Co. Ltd. | — | $122K | 0,77 | 1 090 | EC | KR |
| Aboitiz Power Corp. | — | $121K | 0,76 | 163 000 | EC | PH |
| Jarir Marketing Co. | — | $120K | 0,75 | 29 965 | EC | SA |
| Marico Ltd. | — | $118K | 0,74 | 14 455 | EC | IN |
| China Construction Bank Corp. | — | $118K | 0,74 | 105 000 | EC | HK |
| Britannia Industries Ltd. | — | $117K | 0,74 | 1 945 | EC | IN |
| Eicher Motors Ltd. | — | $117K | 0,73 | 1 560 | EC | IN |
| United Microelectronics Corp. | — | $115K | 0,72 | 47 000 | EC | TW |
| Tingyi Cayman Islands Holding Corp. | — | $114K | 0,71 | 74 000 | EC | HK |
| MediaTek, Inc. | — | $113K | 0,71 | 1 370 | EC | TW |
| HCL Technologies Ltd. | — | $110K | 0,69 | 8 710 | EC | IN |
| Delta Electronics, Inc. | — | $109K | 0,69 | 1 600 | EC | TW |
| First Financial Holding Co. Ltd. | — | $109K | 0,69 | 120 000 | EC | TW |
| LafargeHolcim Maroc SA | — | $109K | 0,68 | 545 | EC | MA |
| Qatar Fuel QSC | — | $107K | 0,67 | 27 285 | EC | QA |
| Chunghwa Telecom Co. Ltd. | — | $107K | 0,67 | 25 000 | EC | TW |
| Want Want China Holdings Ltd. | — | $107K | 0,67 | 190 000 | EC | HK |
| Salik Co. PJSC | — | $107K | 0,67 | 70 045 | EC | AE |
| Metropolitan Bank & Trust Co. | — | $107K | 0,67 | 97 850 | EC | PH |
| Emirates Central Cooling Systems Corp. | — | $106K | 0,66 | 250 750 | EC | AE |
| Pidilite Industries Ltd. | — | $105K | 0,66 | 7 255 | EC | IN |
| Colgate-Palmolive India Ltd. | — | $105K | 0,66 | 4 755 | EC | IN |
| Taiwan High Speed Rail Corp. | — | $105K | 0,66 | 125 000 | EC | TW |
| Muthoot Finance Ltd. | — | $103K | 0,64 | 2 845 | EC | IN |
| Bangkok Dusit Medical Services PCL | — | $102K | 0,64 | 182 500 | EC | TH |
Strona 1
z 4
← Poprzednia
Następna →
Podział według sektorów
Retail
2,6%
Communication Services
0,4%
Inne/Nieprzypisane
97,0%
Właściciele instytucjonalni (13F) 6 emitentów
Instytucje, które zgłaszają posiadanie tego ETF-u w swoim kwartalnym formularzu SEC 13F. Tylko pozycje długie; pojedynczy zgłaszający może pojawić się dwukrotnie dla oddzielnych transz opcji. Duże przeciwstawne pozycje put/call zazwyczaj odzwierciedlają działalność market-makingową lub zabezpieczone zapasy, a nie przekonanie kierunkowe.
| Instytucja | Wartość | % z śledzonych 13F | Akcje | Typ | Na dzień |
|---|---|---|---|---|---|
| NORTHERN TRUST CORP | $8 778 362 | 64,05% | 259 991 | Akcje | 30 czerwca 2026 |
| OLD MISSION CAPITAL LLC | $2 919 514 | 21,30% | 86 468 | Akcje | 30 czerwca 2026 |
| SUSQUEHANNA INTERNATIONAL GROUP, LLP | $2 003 595 | 14,62% | 59 341 | Akcje | 30 czerwca 2026 |
| Sachetta, LLC | $4 018 | 0,03% | 119 | Akcje | 30 czerwca 2026 |
| FLOW TRADERS U.S. LLC | $296 | 0,00% | 8 777 | Akcje | 30 czerwca 2026 |
| WELLS FARGO & COMPANY/MN | $26 | 0,00% | 1 | Akcje | 30 czerwca 2026 |